Halaman : 1 Dari 6 LEMBAR PENGESAHAN SUB BAGIAN MONITORING DAN EVALUASI UNIVERSITAS NUSA CENDANA DIBUAT OLEH MENYETUJUI MENGETAHUI Penyusun SOP Drs. S. A. F. Pandie Kepala Biro Administrasi Umum & Keuangan Ir. D. Roy Nendissa, MP Pembantu Rektor II 3 Januari 2012 5 Januari 2012 5 Januari 2012
Halaman : 2 Dari 6 DAFTAR ISI Lembar Pengesahan 1 Daftar Isi... 2 1. Pendahuluan... 3 2. Maksud dan Tujuan.. 3 3. Definisi.. 3 4. Referensi... 3 5. Prosedur Operasional... 4 6. Petunjuk Operasional. 5 6.1 Unit Kerja. 5 6.2 Pimpinan Universitas... 5 6.3 Biro Administrasi Keuangan. 5 6.4 Bagian Anggaran Rutin dan Pembangunan. 5 6.5 Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi... 5 7. Waktu Penyelesaian... 5 8. Daftar Dokumen... 6 9. Daftar Distribusi. 6 10. Lampiran Dokumen.. 6
Halaman : 3 Dari 6 1. Pendahuluan Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan maka sangat besar dipengaruhi oleh peningkatan pembangunan saran dan prasarana. Bagian Rutin dan Pembangunan khususnya Sub Bagian Pembangunan merupakan bagian yang berfungsi untuk pembayaran belanja Barang, Daya, dan Jasa yang volume kegiatannya sangat besar namun pembiayaannya bernilai kurang dari Rp. 20.000.000,- maka dilakukan pembayarannya melalui Uang Persediaan (UP) yaitu Universitas Nusa Cendana yang melakukan pembayaran kepada Perusahaan atau Badan, olehnya itu perlu ditetapkan Prosedure Operasional Standar dalam pembayarannya guna lebih memudahkan penyelesaian tugas. 2. Maksud dan Tujuan a) Agar proses pembayarannya dapat dilakukan dengan mudah dan efisien 3. Definisi Prosedur Usul Pembayaran Uang Persediaan (UP) adalah suatu bentuk mekanisme pengelolaan keuangan dalam pembiayaan belanja Barang, Daya dan Jasa melalui Uang Persediaan (UP) yaitu melalui Universitas Nusa Cendana yang akan melakukan pembayaran kepada perusahaan atau badan. 4. Referensi a) Undang-Undang R.I. Nomor : 1 Tahun 2004 (LN Th. 2004 No. 5); b) Undang-Undang R.I. Nomor : 17 Tahun 2003 (LN Th. 2003 No. 47); c) Undang-Undang R.I. Nomor : 15 Tahun 2004 (LN Th. 2004 No. 66); d) Undang-Undang R.I. Nomor : 20 Tahun 2003 (LN Th. 2003 No. 78); e) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 23 Tahun 1956 (LN Th. 1956 No. 39); f) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 60 Tahun 1999 (LN Th. 1999 No. 1159); g) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 20 dan 21 Tahun 2004 h) Keputusan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tanggal 28 Juni 2002; i) Keputusan Mendikbud R.I. Nomor : 0206/O/2995 tanggal 18 Juli 1995; j) Keputusan Mendiknas R.I. Nomor : 192/O/2003 tanggal 16 Desember 2003; k) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 134/PMK.06/2005 tanggal 27 Desember 2005; l) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : 66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005.
Halaman : 4 Dari 6 5. Prosedur Operasional Pembayaran Uang Persediaan (UP) UNIT KERJA / FAKULTAS PIMPINAN UNIVERSITAS BIRO ADMIN. KEUANGAN BAGIAN RUTIN &PEMBANGUNAN SUB BAGIAN MONITORING &EVALUASI KPPN Usul pembayar an uang persediaa n (UP) Disposisi Disposisi Disposisi Persiapan materi/keleng kapan berkas TTD Ya Tdk Kore ksi/p araf ya tdk Kore ksi/p araf Menyusun konsep, revisi dan proses pembayaran uang persedian (UP) setelah pencairan cek A A Arsip dokumen pencairan dana (kuita nsi,s PP,S PTB, SPM, SPP D),S P2D
Halaman : 5 Dari 6 6. Petunjuk Operasional (Uraian Tugas) harus sesuai dgn bagan di atas. 6.1 Unit Kerja 6.1.1 Mengusulkan Pembayaran Belanja Barang, Daya dan Jasa; 6.1.2 Melampirkan Data Pembayaran Belanja Barang, Daya dan Jasa. 6.2 Pimpinan Universitas 6.2.1 Menerima usul Pembayaran Belanja Barang, Daya dan Jasa; 6.2.2 Memaraf/menandatangani. 6.3 Biro Administrasi Keuangan 6.3.1 Menerima disposisi usul Pembayaran Belanja Barang, Daya dan Jasa; 6.3.2 Menyetujui / memaraf; 6.3.3 Mendisposisi ke Bagian Rutin dan Pembangunan; 6.3.4 Melakukan koordinasi dengan Kepala Biro Adm. Umum. 6.4 Bagian Rutin dan Pembangunan 6.4.1 Menerima disposisi usul Pembayaran Belanja Barang, Daya dan Jasa; 6.4.2 Meneliti, mempelajari dan memberikan tanggapan; 6.4.3 Menyetujui dan memaraf; 6.4.4 Mendisposisi ke Sub Bagian Pembangunan, atau Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi; 6.4.5 Melakukan koordinasi dengan Kepala Bagian Perlengkapan. 6.5 Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi 6.5.1 Menerima disposisi usul Pembayaran Belanja Barang, Daya dan Jasa; 6.5.2 Melakukan telaahan dan pengkajian atas usul Pembayaran Belanja Barang, Daya dan Jasa; 6.5.3 Melakukan koordinasi atas usul Pembayaran Belanja Barang, Daya dan Jasa dengan Bagian Perlengkapan; 6.5.4 Menyampaikan kepada pimpinan hasil koordinasi atas usul Pembayaran Belanja Barang, Daya dan Jasa dengan Bagian Kepegawaian: 6.5.5 Menyusun konsep surat / dokumen dan memroses penyelesaian Pembayaran Belanja Barang, Daya dan Jasa; 6.5.6 Melakukan pengiriman berkas ke KPPN melalui Kurir; 6.5.7 Membuat surat / dokumen untuk pencairan dana; 6.5.8 Melakukan Pembayaran Belanja Barang, Daya dan Jasa; 6.5.9 Pengarsipan Dokumen. 7. Waktu Penyelesaian Penyelesaian Proses Pembayaran Uang Persediaan, waktu 1-2 hari.
Halaman : 6 Dari 6 8. Daftar Dokumen NO NAMA DOKUMEN FUNGSI PENANGGUNG JAWAB 1. Usulan Pembayaran Sebagai dasar untuk Pimpinan Unit Kerja / Belanja Barang, melakukan Usul Bagian Perlengkapan, Daya dan Jasa Pembayaran Belanja Bagian Rumah Tangga Barang, Daya dan Jasa PENANDA TANGAN Pimpinan Unit Kerja / Bagian Perlengkapan DISTRIBUSI Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi 2. Dokumen persetujuan / penolakan 3. Berkas penyelesaian Kuitansi, Faktur Pajak, SPP, BAP, SSP, SPTB, SPM, SPPD - Sebagai dasar untuk melakukan Pembayaran Belanja Barang, Daya dan Jasa - Sebagai acuan bagi unit kerja untuk melakukan revisi usulan Sebagai dokumen resmi hasil Proses Pembayaran Belanja Barang, Daya dan Jasa - Rektor - Pembantu Rektor II - Kepala Biro Adm Umum & Keuangan - Kabag Rutin dan Pembangunan - Kasubag Rutin - Rektor - Pembantu Rektor II - Kepala Biro Adm. Keuangan - Kabag Rutin dan Pembangunan - Kasubag Rutin Pimpinan Universitas Pimpinan Universitas Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi 9. Daftar Distribusi Dikirim ke Kantor Bank BNI 46 10. Lampiran Dokumen - Kontrak - SPK - Faktur Barang - Faktur Pajak - Surat Penugasan - Kuitansi Akomodasi dan Perjalanan