UNIVERSITAS DARWAN ALI FAKULTAS ILMU KOMPUTER
Buka program MYOB Data Baru Perusahaan Klik tombol Create new company file Kemudian klik Next Setelah itu, masukkan data-data perusahaan Klik Next Berikutnya adalah mengisi Accounting Information pada MYOB a. Current Financial Year :... b. Last Month of Financial Year :... c. Conversion Month :... d. Number of Acc. Period :... Kemudian klik Next Klik Next. Kemudian pilih opsi yang kedua Klik Next, kemudian tentukan lokasi penyimpanan file Kemudian klik Next dan tunggu proses pembuatan data baru selesai Pilih Command Center
1. Buat / ketik daftar akun di Microsoft Excel Import Data Akun 2. Simpan dalam format Excel, a. Klik File Save As b. Tulis nama file klik Save 3. Kemudian Simpan dalam format Text (Tab Delimited) a. Klik File Save As b. Pada save as type pilih Text (Tab Delimited) c. Klik Save OK Yes 4. Tutup File Excel a. Klik File Exit - NO 5. Kemudian kembali ke MYOB 6. Klik Menu File Import Data Accounts 7. Pada kolom Duplicate Record pilih Update Existing Records, setelah itu Klik Continue 8. Carilah file Akun.txt yang sebelumnya telah Anda buat, klik file tersebut lalu klik Open. 9. Klik Match All. 10. Klik Import. 11. Klik OK
Klik menu Setup Linked Accounts Klik Accounts & Banking Accounts Umumnya diisi Kas Setup Link Akun 2. Klik menu Setup Linked Accounts Klik Sales Accounts Pada Asset account for traking receivables : Piutang Dagang Pada Cheque account and for customer receipts : Kas atau Bank 3. Klik menu Setup Linked Accounts Klik Purchases Accounts Pada Liability account for traking payables : Hutang Dagang Pada Check account for paying bills : Kas atau Bank 4. Klik Ok
Membuat Akun Baru a. Klik New pada kelompok akun yang akan dibuat b. Isi Nomor Akun, kemudian Enter c. Isi Nama Akun d. Pilih Header atau Detail e. Tentukan Account Type f. Klik Ok 2. Memperbaiki akun yang salah a. Klik tanda panah pada akun yang akan diperbaiki b. Perbaiki sebagaimana mestinya c. Klik Ok 3. Menghapus Akun a. Klik tanda panah pada akun yang akan dihapus b. Klik Edit c. Klik Delete Account Langkah Koreksi Akun
Menyesuaikan Link Pajak 1. Klik menu List Tax Codes 2. Klik tanda panah pada GST, untuk mengedit Editlah kolom-kolom tersebut seperti berikut : Tax code : PPN Description : Pajak Pertambahan Nilai Rate : 10% Linked Account for Tax Collected : GST Collected Linked Account for Tax Paid : GST Paid Kemudian klik OK Close 3. Sisakan N-T Kemudian klik OK Close 4. Yang lain dihapus kecuali PPN dan N-T
Card File Membuat Daftar Pelanggan (Customer) a. Klik Card File Cards List b. Klik Customer dan klik New untuk membuat data pelanggan yang baru c. Isi data-data pelanggan sesuai dengan data pelanggan yang tersedia d. Pada bagian Selling Details. pastikan Tax Code = PPN, Freight Tax Code : N-T e. Klik OK jika data telah terisi dengan benar f. Ulangi langkah tersebut untuk mengisi data pelanggan yang lain.
Card File Membuat Daftar Pemasok (Supplier) a. Klik Card File Card List b. Klik tab Supplier dan klik New untuk mencatat data baru. c. Isi data pemasok sesuai dengan data yang tersedia. d. Pada bagian Buying Details, pastikan Tax Code = PPN, Freight Tax Code : N-T e. Kemudian klik OK f. Ulangi langkah tersebut untuk mengisi data pemasok yang lain.
Input Saldo Awal melalui Opening Balance Pada Command centre klik Setup- Balances-Account Opening Balances Isi saldo akun-akun seperti yang tertera pada neraca saldo awal. Beri tanda minus (-) bagi saldo akun yang sifatnya negatif /mengurangi saldo normal. Pastikan Amount left to be allocated terisi Rp O yang artinya saldo debit dan kredit sudah balance. Klik OK bila sudah balance.
Input Saldo Piutang Klik Setup Balances Customer Balances Klik Add Sale Pilih Customer Name untuk memilih pelanggan. Kemudian klik Use Customer. Isi Nomer Invoice jika ada pada Invoice # Isi tanggal sesuai awal bulan Isi total sejumlah Piutang, dan pilih N-T Klik Record Ulangi langkah tersebut klik OK
Input Saldo Hutang Klik Setup Balances Supplier Balances o o Klik Add Purchases Pilih Supplier Name untuk memilih pelanggan. Kemudian klik Use Customer. o Isi Nomer Invoice jika ada pada Invoice # o o o o o o Isi tanggal sesuai awal bulan Isi total sejumlah Hutang, dan pilih N-T Klik tanda panah pada Term untuk mengisi termin Klik Record Ulangi langkah tersebut klik OK
Inventory 1. Klik command centers Inventory Items List 2. Klik New untuk mencatat persediaan barang yang baru 3. Kemudian isi sesuai data yang ada Pada bagian Buying Details dan Selling Details, pastikan Pajak (PPN PPN) dan satuan unit terisi (Unit) dan pada Selling Details isi Base Selling Price dengan harga jual. 5. Klik OK 6. Ulangi langkah yang sama untuk mengisi data persediaan berikutnya 7. Klik Close apabila telah selesai mengisi data persediaan
Lanjutan Inventory Menginput Jumlah Persediaan & Harga / Unit Klik Inventory Count Inventory Isi jumlah persediaan pada kolom Counted, kemudian klik Adjust Inventory Pilih Akun Inventory pada Default Adjustment Account, kemudian klik Continue Klik Opening Balances Isi tanggal sesuai awal bulan, kemudian isi harga/unit pada kolom Unit Cost Klik Record
Pembelian Kredit Klik Command Centre Purchases Enter Purchases Ubah layout dan pilih jenis item. Dengan cara klik Layout pilih Item klik OK Pilih pemasok dengan cara klik tanda panah pada Supplier. Kemudian klik OK Isi sesuai dengan bukti transaksi Klik Record Klik Journal untuk melihat jurnal
Pembelian Tunai Klik Command Centre Purchases Enter Purchases Ubah layout dan pilih jenis item. Dengan cara klik Layout pilih Item klik OK Pilih pemasok dengan cara klik tanda panah pada Supplier. Kemudian klik OK Isi sesuai dengan bukti transaksi Isi kolom Paid Today sejumlah Total Amount Klik Record Klik Journal untuk melihat jurnal
Penjualan Kredit 1. Klik Command Centre Sales Enter Sales 2. Untuk mencatat penerimaan dari jasa dapat digunakan Layout jenis Item, caranya klik Layout pilih Item klik OK 3. Untuk memilih customer klik tanda panah. 4. Isi sesuai dengan bukti transaksi 5. Klik Record 6. Klik Journal untuk melihat jurnal transaksi.
Penjualan Tunai Klik Command Centre Sales Enter Sales Ubah layout dan pilih jenis item. Dengan cara klik Layout pilih Item klik OK Pilih pelanggan dengan cara klik tanda panah pada Customer. Kemudian klik OK Isi sesuai dengan bukti transaksi Isi kolom Paid Today sejumlah Total Amount Klik Record Klik Journal untuk melihat jurnal
Mencatat Transaksi Penerimaan Kas yang berasal dari Receive Payment Pelunasan Piutang 1. Klik Command Centre Sales Receive Payment 2. Akan muncul kotak Receive Payment, klik pada Customer untuk memilih nama pelanggan klik Use Customer 3. Isi data penerimaan kas. 4. Isi Amount Received sebesar yang jumlah yang diterima.klik pada kolom Amount Apllied pada baris transaksi yang bersangkutan. 5. Klik Record untuk mencatat jurnalnya 6. Jika muncul kotak dialog, pilih Print Later 7. Klik Cancel untuk kembali ke command center, klik Journal untuk melihat jurnal yang baru saja tercatat.
Mencatat penerimaan kas melalui Banking, selain dari Receive Money pelunasan piutang 1. Klik Banking Receive Money 2. Isi jurnal sesuai dengan bukti transaksi 3. Klik Record 4. Kemudian klik Cancel untuk kembali ke Command Centre, atau klik Journal untuk melihat jurnal transaksi.
Untuk mencatat Transaksi Pelunasan Hutang Dagang Pay Bills 1. Klik Command Centre Purchases Pay Bills 2. Pilih nama pemasok dengan cara klik tanda panah pada kolom Supplier. Klik pemasok yang dipilih, kemudian klik Use Supplier. 3. Isi sesuai dengan bukti transaksi. Gunakan tombol Tab untuk berpindah kolom atau klik dengan menggunakan mouse. 4. Klik pada kolom Amount Applied sesuai dengan faktur yang ingin dibayar 5. Klik Record 6. Kemudian klik Cancel untuk kembali ke Command Centre, klik Journal untuk melihat jurnal
Spend Money Mencatat Transaksi Pengeluaran Kas Selain Pembayaran Hutang 1. Klik Command Centre Banking Spend Money. 2. Pastikan Account terisi dengan akun yang diinginkan, seperti Petty Cash, Cash on hand, dan Cash In bank. 3. Isi Jurnal Pengeluaran sesuai dengan bukti transaksi 4. Klik Record 5. Kemudian klik Cancel untuk kembali ke Command Centre, atau klik Journal untuk melihat jurnal tersebut.
1. Klik Command Centre Purchases Enter Purchases Retur Pembelian 2. Kemudian isi jurnal sesuai dengan bukti transaksi. Caranya sama seperti mengisi transaksi pembelian. Akan tetapi, untuk kolom Ship (jumlah( barang) tambahkan tanda minus(-) didepan jumlah barang yang akan diretur. Contoh : -25. 3. Klik Record 4. Kemudian klik Cancel untuk kembali ke Command Centre 5. Selanjutnya klik Purchases Register 6. Klik Returns & Debits klik transaksi kemudian klik Apply to Purchase 7. Isi Nomor Invoice dan tanggal transaksi, kemudian klik pada kolom Amount Applied 8. Enter kemudian klik Record 9. Klik Close untuk kembali ke Command Center
1. Klik Command Centre Sales Enter Sales Retur Penjualan 2. Kemudian isi jurnal sesuai dengan bukti transaksi. Caranya sama seperti mengisi transaksi penjualan. Akan tetapi, untuk kolom Ship (jumlah barang) tambahkan tanda minus(-) didepan jumlah barang yang akan diretur. Contoh : -10. 3. Klik Record 4. Klik Sales Sales Register 5. Pilih Returns & Credits klik transaksi kemudian klik Apply to Sale 6. Isi Nomor Invoice dan tanggal transaksi, kemudian klik pada kolom Amount Applied 7. Enter kemudian klik Record 8. Klik Close untuk kembali ke Command Centre
Retur Penjualan Tunai 1. Klik Command Centre Sales Enter Sales 2. Kemudian isi jurnal sesuai dengan bukti transaksi. Caranya sama seperti mengisi transaksi penjualan. Akan tetapi, untuk kolom Ship (jumlah barang) tambahkan tanda minus(-) didepan jumlah barang yang akan diretur. Contoh : -10. 3. Klik Record 4. Klik Register. 5. Pilih Returns & Credits klik transaksi kemudian klik Receive Refund. 6. Klik Record. 7. Klik Close untuk kembali ke Command Centre
Retur Pembelian Tunai 1. Klik Command Centre Purchases Enter Purchases 2. Kemudian isi jurnal sesuai dengan bukti transaksi. Caranya sama seperti mengisi transaksi penjualan. Akan tetapi, untuk kolom Ship (jumlah barang) tambahkan tanda minus(-) didepan jumlah barang yang akan diretur. Contoh : -10. 3. Klik Record 4. Klik Register. 5. Pilih Returns & Debits klik transaksi kemudian klik Pay Refund. 6. Klik Record. 7. Klik Close untuk kembali ke Command Centre
Mencatat Transaksi Memorial (Penyesuaian) Klik Accounts Record Journal Entry Isi jurnal sesuai dengan bukti transaksi Klik Record Kemudian klik Cancel untuk kembali ke Command Centre, klik Journal untuk melihat jurnal transaksi.
Klik banking- Reconcile Accounts Rekonsiliasi Bank Pastikan Account terisi dengan akun misal Cash in Bank Isi New Statement balance dengan saldo yang berasal dari rekening koran Isi Bank Statement dengan tanggal akhir periode yaitu 31/12/09, lalu tekan Enter. Cocokkan setiap transaksi dengan yang ada di rekening koran. Masukkan transaksi yang tidak ada melalui fasilitan Bank entry Isi service charge dengan Bank service Charge dan saldonya Isi interest earn dengan Interest Income sebesar pendapatan bersih. Klik Record. Check List semua transaksi yang akan direkonsiliasi Klik Reconcile- Reconcile Klik Cancel untuk kembali.
Klik Reports pada Command Center Laporan Keuangan Untuk melihat neraca saldo > Trial balance Untuk melihat neraca > Standard Balance Sheet Untuk melihat laporan laba rugi > Profit and Loss [Accrual] SELAMAT BELAJAR SEMOGA SUKSES