STUDY KASUS MYOB MULTI CURRENCY MYOB PREMIER12

Transkripsi

1 STUDY KASUS MYOB MULTI CURRENCY MYOB PREMIER12 Disusun Oleh : ( Kelompok Myob Heaven) 1. Annisa Ayu Maulidina ( ) 2. Dina Nurwahidah ( ) 3. Lela Nurbaya ( ) 4. Frans Sianturi ( ) 5. Kiki Juardi ( ) 6. Reno Rizky Saputra ( ) PROGRAM STUDI PEMROGRAMAN VISUAL AKUNTANSI 1 AKADEMI KOMPUTERISASI AKUNTANSI D3 BINA SARANA INFORMATIKA 2015/2016 1

2 TUTORIAL PROJECT STUDY KASUS MYOB MULTI CURRENCY MYOB PREMIER Data Perusahaan Identitas Perusahaannya antara lain sebagai berikut : Nama : PT Heaven Abadi Alamat : Jl. Merpati Raya No 49 Bekasi No Tel : heavenabadi@gmail.com Periode Akuntansi berawal pada 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember Klik>>Menu Create 2

3 Kemudian akan tampil jendela Selamat datang di MYOB. Klik Next. Tampil jendela Company Information. Kemudian isi data seperti dibawah ini: Klik Next. Kemudian akan tampil jendela Accounting Information. 3

4 Klik Next. Kemudian akan tampil jendela Konfirmasi. Perhatikan informasi yang ditampilkan. Klik Next. Kemudian tampil jendela Accounts List. Pilih Option yang ketiga yaitu: 4

5 ( Membuat sendiri daftarku pada Modul Account MYOB Premier ) Klik Next. Kemudian tampil Jendela Company File. Tentukan tempat penyimpanan data base perusahaan. Secara default file tersebut akan disimpan di dalam Folder Instalasi MYOB Premier. Untuk merubahnya klik >> Change. Klik Next TampilJendelaConculation 5

6 Klik Command Center Lalu Klik Next 6

7 1.2 Setup Multi Currencies Dari Menu Bar pilih menu Setup, pilih dan klik Preferences. Pada bagian tab System. Pilih I Deal in Multiple Currencies. Pilih Turn on Category Tracking, kemudian set Categories menjadi Required on All Transaction. KlikOK>>Kemudaian akan tampil pesan 7

8 Klik OK 1.3 Daftar Mata Uang PIlih Menu List currencies 8

9 Klik anak panah di baris singapure dollars (local) atau klik Edit (Alt D). Ganti kode mata uang dari SGD menjadi IDR, namanya dari Singapure dollars menjadi Rupiah, dan simbolnya daris$ menjadi Rp (tanpa titik). 9

10 Klik OK. Kemudianklikedit untukmembuatmatauanglainya, yaitumatauangusd. Untuk Mata Uang USD ganti menjadi Exchange Rate menjadi Rp Klik OK. Tampilan daftar uang yang sudah di buat, seperti berikut: 1.4 Setup Account Setup Account List : Hapus perkiraan berikut : Payroll Liabilities Wages & Salaries Edit Perkiraan berikut : Cheque Account >>>11100 Cash 1. New Account List DenganMenggantimatauang USD Modul Account Account List. Pada tab account pilih New Kemudian buat account Cash USD dengan type account adalah bank, seperti gambar dibawah ini: 10

11 Klik untuk mengganti mata uang Account Cash USD yang semula IDR menjadi mata uang USD Kemudianklik OK. Pada Currency Exchange Account akan tampil secara otomatis dengan kodeakun10111 Cash USD Exchange. 11

12 Maka secara otomatis akan terbentuk account Cash USD Exchange. Lihat daftar account seperti di bawah ini: Lakukan langkah yang sama untuk pembuatan account yang menggunakan mata uang asing (USD ) *Catatan: untuk account yang terdapat (exchange) mata uang jangan diubah, tetap menggunakan rupiah (IDR) karena untuk mengetahui nilai Rupiah dari US$ ke Rp 2. Menambah Current Assets Akun Modul Account >> Account List 12

13 Kliktombol New Isi data akun yang akandibuat No. Acc Acc Name Current Asset Cash (USD) Cash (USD) H/D Header Account Type Asset Bank Bank Exchange Bank(USD) Bank(USD) Exchange Trade Deborts(USD) Trade Deborts(USD) Bank Bank Account Receivable Account Receivable Exchange Inventory Fixed Assetss Office Equipments Office Equipment Acc Header Header Other Current Asset Asset Asset Fixed Asset cost Office Fixed Asset EquipmentsAccDepr Current Liabilities Header Liability Credit Card Trade Creditors(USD) Trade Creditors(USD) Account Payble Account Payble Account Payble Exchange VAT Liabilities VAT Collected VAT Paid VAT Clearing Share Caital Sales(Product) Sales (Service) COGS(Product) COGS (Sales) Rent Bank Charges Derpreciation Interest Inome Forex (Gain Loss) RealisedForex Gain Header Deatil Deatil Header Liability Other Current Liability Other Current Liability Other Current Liability Equity Income Income Cost of Sales Cost of Sales Expense Expense Expense Other Income Other Income Other Income (Loss) UnrealisedForex Other Income Gain(Loss) Income Tax Other Expense 13

14 1.5 Setup Linked Account Setup IDR Linked Accounts IDR Sales Link Accounts Bukadari Menu List Currencies. PilihBaris Mata Uang Rupiah (Local), klik Edit. Isikan 2 Linked account pada tab receivable seperti berikut ini. Asset Account for Tracking Receivables >>10211Trade Debtors(USD)Exchange Bank Account for Customer Receipt >>10100 Cash 14

15 Isikan 2 Linked account pada tab Payable Accountsseperti berikut ini. Liability Account for Tracking Receivables >>21100 Hutang Usaha Bank Account for Paying Bills >>11111 Bank Alfa USD Sales Link Account Bukadari Menu List Currencies. PilihBaris Mata Uang USD, klik Edit. 15

16 Isikan 2 Linked account pada tab Receivable Accountseperti berikut ini: Asset Account for Tracking Receivables >>10210 Trade Debtors (USD) Bank Account for Customer Receipt >>10110 Cash (USD) Isikan 2 Linked account pada tab Payable Accounts seperti berikut ini : Liability Account for Tracking Receivables >>20210 Trade Creditors (USD) Bank Account for Paying Bills >>10110 Cash(USD) 16

17 1.6 Setup Pajak Tax Code V00 V10 NT Description VAT 0% VAT10% Non Taxble Tax Type Good & Service Tax Sales Tax Rate 0% Good&Service Tax 10% VAT Collected Collected 2110 VAT Collected Linked Account Tax Collected Tax Paid VAT Paid Paid Pilih Menu List > Tax Code > New 17 VAT VAT 0%

18 *Lakukan Langkah yang sama untuk Tax Code V10 dan NT 18

19 1.7 Setup Job, Categories dan Price Level Berikut daftar jobs yang perlu dibuat: Job No P S Job Name Product Service Pilih menu List>>Jobs>>New 19

20 *Lakukan Langkah yang sama untuk Job S. Berikutdaftar Categories yang harus dibuat : Categories ID Categories name L LOCAL O OVERSEAS Setup Category>>Pilih menu List category>>new 20

21 *Lakukan Langkah yang sama untuk Categori O Setup Price Level Price Price Name ID A IDR B USD Pilih Menu List, Pilih Costum list & field names. Pilih Price Levels, isikan data seperti gambar di bawah ini: 21

22 Pada tab Price Level isikan seperti dibawah ini: Setup Card List (Currency US Dollar) Card Type Customer Customer Supplier Supplier Employer Employer Name Toko Agus Electro Shop Bina Tekno Sai Tekno Budi Frans Country Indonesia Singapura Indonesia Singapura Indonesia Singapura Opening Ballance US$ 650 US $ 680 Pilih menu Card File pilih jenis Customer. 22

23 Pada tab Selling Ubah item price level menjadi USD *Lakukan langkah yang sama untuk Data diatas. 23

24 1.8 Setup Opening Balance Pilih Menu Setup > Balance > Account Opening Balance Tamabahkan untuk saldo awal : *Akun dengan mata uang asing, diisikan sebesar nilai mata uang asing maka oleh MYOB akan dihitung sebesar nilai exchangenya dari kurs yang diisi di menu listcurriencies. 24

25 1.9 Setup SaldoAwal Customer dan Supplier Pilih Menu Setup >>Balance >>Customer Balance Pilih Customer [Toko Agus] Klik Add sale (Pastikan Currency digantimenjadi USD) 25

26 *Lakukan hal yang sama untuk Input saldo awal Supplier. Setup Item List Item List : Item Name IBuy I sell I Inventory Buying Tax Min Level Selling Price Price Level USD Selling Tax Unit SM1 Samsung 40 plat H6400(TV) COGS(Product) Sales (Product) Inventory NT 1 Rp US$ 330 PLT18 Polytron PR18 (kulkas) COGS(Product) Sales (Product) Inventory NT 1 Rp US$ 350 LG1 LG Guide 4k(TV) COGS(Product) Sales (Product) Inventory NT 1 NT Unit NT Unit NT Unit 26

27 Pilih Modul Inventory Item List > New Pada tab profile tentukan kode item (kode barang), nama item, keterangan lainnya. Perhatikangambar di bawah ini : Tab Profile Tab Buying s Tab Selling s 27

28 Klik OK. Lakukan hal yang sama untuk barang kode lainnya 2.0 Setup Opening Balance Inventory (Adjust Inventory) : Inventory Journal Date Memo Item# Name Quantity Unit Cost Account Category IJ /01/2015 Inventory opening Balance SM1 PLT1 Samsung 40 plat Polytron PR18 (kulkas) H6400(TV) 2 2 Rp Rp Inventory Inventory L (Local) L (Local) Langkah Langkah untuk setup opening Balance Inventory,Yaitu : Pada Command center pilih Inventory Pilih Count Inventory Akan ditampilkan form Count Inventory seperti ini, Ketikkan jumlah Qty setiap barang pada kolom counted 28

29 Klik Adjust Inventory TampiljendelaDefult Expense Account Pilihan ini bisa dikosongkan Klik Continue! *Tekan CTRL + R untuk melihat efek jurnal adjust inventory diatas Transaksi 1. Tanggal10Januari 2015 perusahaanmelakukanpembelianbarangkepadabina Tekno, No. PO : PO003 dengan ketentuansebagaiberikut : Item Qty LG1 2 PLT18 1 Penyelesaian : Harga Satuan US$ 650 US$ 330 Tax Code Category Terms V10 V10 L L Net 30 Net 30 Pilih Modul purchase > Enter Purchases. 29

30 Klik Change To Bill. Ubah tampilan layout menjadi item. Isikan data transaksi purchase. Ganti rate Rp Pilih Category menjadi L. Klik Record 2. Tanggal 20 Januari 2015 perusahaan melakukan pembelianbaranglagikepada Bina Tekno denganketentuansebagaiberikut : Terms PO# Item Net 30 PO004 PLT18 Qty Harga Satuan 2 US$330 Tax Code V10 Category L 30

31 3. PadaTanggal 22Januari 2015 Melakukan pengembalian/retur atas pembelian tgl. 10 Januari 2015 kepada Bina Tekno, dengan Ketentuan sebagai berikut : Terms PO# Item Qty Harga Satuan Tax Code Category C.O.D PO003 PLT18 1 US$ 330 V10 L Pilih Modul purchases > Enter Purchases Klik Change To Bill Pilih Layout menjadi Item Buatlah Faktur Retur terlebih dengan cara menginput jumlah yang diretur dengan tanda (). Isikan data transaksi purchase 31

32 Pilih Purchase Register pada tab Return & Debits klik Return Receive Refund ubah rate Rp Klik Receive Refund 32

33 4. PadaTanggal 25 Januari 2015 membayar hutang Bank USD sebesar US$100, dengan Bank Charges sebesar US$10. Penyelesaian : Pilih Modul Banking Klik Spend Money 33

34 Klik Record 5. Tanggal 27 Januari 2015 menerima kas masuk Account Cheque No Amount Memo Acct Category Bank USD R003 Rp Interest Income Name Interest Income L Amount Rp Penyelesaian : Pilih Modul Banking Klik Receive Money KLIK Record 6. Tanggal 30 Januari 2015 Perusahaan melakukan pembayaran hutang kepada Supplier Bina Tekno. Cheque No Account Amount Paid Amount Applied PO Cash USD US$ US$

35 Penyelesaian : Pilih Modul Purchase > Pay Bill Pilih Metode Pembayaran Menggunakan Bank USD >Pilih Supplier Bina Tekno. 7. Transaksi sales untuk jenis item barang sebagai berikut Tanggal Custumor Invocie# Terms Item Ship Unit Price Tax Code Category 01/02/2015 Toko Agus INV006 C.O.D LG1 2 US$ 650 V10 L 35

36 Pilih Modul Sales > Enter Sales Ubah Layout Menjadi Item Pilih tab Invoice > Pilih Pelanggan Pilih Term C.O.D Input data transaksipenjualan Klik Record 8. Transaksi sales dengan jenis service sebagai berikut : Tanggal Custumor Terms Invoice# Custumor PO# Account Amount Job Penyelesaian : 02/02/2015 Elektro Shop C.O.D INV010 PO Sales (Service) US$ 50 S Pilih Modul Sales > Enter Sales Ubah Layout Menjadi Service Pilih tab Invoice > Pilih Pelanggan Pilih Term C.O.D 36

37 Input data transaksi Klik Record 9. Transaksi sales untuk jenis item barang sebagai berikut Customer Name Terms Invoice# Tanggal Ship Item Unit Price Tax Code Category Toko Agus C.O.D INV11 06/02/ PLT18 US$ 350 V10 L Penyelesaian : Pilih Modul Sales >> Enter Sales Ubah Layout MenjadiItem Pilih tab Invoice >>Pilih Pelanggan Pilih Term>>C.O.D Input data transaksi 37

38 38

39 Lampiran Dokumentasi Kelompok Myob Heaven Multi Currecncy Myob Premier12 39

40 40