Step I Pendahuluan 2. Akuntansi Dasar 2. Step II Setup 4

Transkripsi

1

2 Daftar isi Step I Pendahuluan 2 Akuntansi Dasar 2 Step II Setup 4 Chart Of Account 4 Membuat Chart of Account secara manual 4 Menggunakan fungsi Import 4 Opening Balance 5 Step III Membuat Jurnal 6 Record Expense 6 Receive Income 7 Deposit Money 8 Manual Jurnal 9 Step IV Recurring Expense 10 Add New Recurring Expense 10 Step V Laporan 12 Trial Balance 12 General Ledger 13 Cash Flow 14 Balance Sheet 15 Income Statement ( Laba Rugi ) 16 Comperative Balance 16 Work Sheet 17 Step VI Menghubungkan Dengan POS 18 Contoh Jurnal Transaksi 18 Pos Integration 19 Jenis Jurnal 20 Every 20 EOD 21 1

3 Step I Pendahuluan Akuntansi Dasar Disini akan menjelaskan dasar-dasar akuntansi dan memperkenalkan beberapa prinsip akuntansi dasar, konsep akuntansi, dan terminologi akuntansi. Dan nantinya anda akan terbiasa dengan beberapa istilah dalam konsep akuntansi. Beberapa istilah akuntansi dasar yang akan Anda pelajari meliputi pendapatan, biaya, aset, kewajiban, laporan laba rugi, neraca, dan lain-lain. Anda akan terbiasa dengan debit dan kredit di akuntansi karena sistem kami menunjukkan kepada Anda bagaimana cara mencatat transaksi dengan cara memasukkan nomilal di debit dan credit di setiap jurnal yang dibuat. Chart of Account Sistem kami sudah menyediakan chart of account untuk anda. Dan anda dapat menambahkan dan merubah chart of account di sistem kami. 2

4 Debits And Credit Debit dan kredit adalah istilah yang digunakan dalam akuntansi dan pembukuan (dan telah digunakan selama berabad-abad). Mereka adalah bagian penting dari sistem entri ganda, yang berarti bahwa setiap transaksi bisnis akan mempengaruhi minimal dua akun. Salah satu akun akan menerima entri debit dan akun lain akan menerima entri kredit. Jumlah yang dimasukkan sebagai debit harus sama dengan jumlah yang dimasukkan sebagai kredit. Sebagai ilustrasi, mari berasumsi bahwa perusahaan membayar biaya Telpon & Internet dari kas nya. Perusahaan akan mencatat Kredit sebesar dalam rekening Kasnya, dan sebuah debit sebesar di akun Telephone & Internet-nya. Berikut adalah alur akuntansi dalam bentuk tabel. Jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang istilah akuntansi, anda bisa mengunjungi 3

5 Step II Setup Chart Of Account Sistem kami sudah menyediakan Chart of Account (CoA) untuk Anda, namun Anda dapat menambahkan Chart of account baru, ikuti intruksi berikut ini. Membuat Chart of Account secara manual Anda dapat membuat chart of account menggunakan manual ataupun secara import csv, Lebih disarankan secara manual jika Anda memiliki kurang dari 30 Chart of Account. - Buka COA > Account > Add Menggunakan fungsi Import Anda dapat mengekspor dan mengimpor file Excel CSV untuk menambahkan chart of account baru. - Masuk ke COA > Account > Klik Import - Klik Download Sample > setelah itu Anda bisa mengimpor csv> Choose File For more details you can go to the follow this page 4

6 Opening Balance Opening Balance adalah fitur untuk memasukkan saldo awal dari semua akun Anda. Saat mengisi, saldo debit dan kredit harus seimbang. - Masuk ke Setup > Opening Balance Form 5

7 Step III Membuat Jurnal Record Expense Digunakan untuk pencatatan semua biaya Anda, misalnya biaya telepon, iklan dan kebersihan. - Masuk ke Journal > Record Expense Contoh: Saya memiliki biaya untuk pembersihan yang dibayarkan dengan menggunakan uang tunai dan saya akan mencatatnya dengan nomor jurnal J004. 6

8 Receive Income Digunakan untuk pencatatan semua pendapatan Anda s kecuali dari pendapatan transaksi dari POS. Untuk contoh pendapatan seperti penambahan modal dari pemilik usaha - Masuk ke Journal > Receive Income > Add Contoh: saya mendapatkan dana dari pemilik saham modal 1 untuk ,000 untuk mengisi rekening Bank 1 dan saya akan membuat dengan nomor jurnal J001 7

9 Deposit Money Digunakan untuk transfer dari uang tunai ke bank atau sebaliknya - Masuk ke Journal > Deposit Journal > Add Saya mendapatkan uang dari rekening bank 1 untuk mengisi uang tunai 8

10 Manual Jurnal Manual Jurnal umumnya digunakan untuk mencatat beberapa biaya dan pendapatan bersamaan atau mencatat depresiasi, karena saat ini sistem kami hanya mampu membuat depresiasi secara manual. Setiap journal entry harus memiliki jumlah debit yang sama dengan jumlah kredit. - Masuk ke Journal > J ournal Entry > Add - Lengkapi Data dan click Save 9

11 Step IV Recurring Expense Recurring journal entry adalah Jurnal yang di buat dengan nilai yang sama dan dibuat ulang setiap periode yang ditentukan. Misalnya, biaya sewa kantor dan gaji karyawan. Dibawah ini adalah contoh recurring untuk biaya sewa kantor, perusahaan menerbitkan pengeluaran setiap bulannya dengan nominal yang sama untuk sewa kantor,di debet di isi oleh rekening Bank senilai dan kredit di isi dengan Sewa Kantor senilai setiap bulan. Add New Recurring Expense - Masuk ke Recurring Expense > Add 10

12 Post Recurring Expens e Sistem kami masih tidak dapat membuat jurnal yang otomatis secara berulang, sehingga Anda harus memposting semua biaya yang sudah anda set sebelumnya. - Masuk ke Post Recurring Expense > isi Tanggal (date) for next year & Jurnal > Checklist > Save Asset Value Halaman ini menjelaskan hasil semua biaya berulang yang telah di pos. - Masuk ke Asset Value and anda akan melihat jurnal yang sudah di post 11

13 Step V Laporan Dalam bagian ini kita akan melihat berbagai jenis laporan akuntansi yang dibuat oleh sistem kami. Trial Balance Trial Balance adalah daftar yang mengandung saldo sementara setiap ledger account dalam periode akuntansi yang diberikan. - Go to Report > Trial Balance 12

14 General Ledger General ledger adalah pengelompokan ratusan account yang digunakan untuk menyortir dan menyimpan informasi dari transaksi bisnis perusahaan. Buku besar diatur sebagai berikut: - Masuk ke Report > General Ledger 13

15 Cash Flow Menyediakan informasi tentang aliran semua uang tunai dan bank. - Report > Cash Flow 14

16 Balance Sheet Balance sheet adalah laporan keuangan yang merangkum aset, kewajiban dan ekuitas perusahaan pada waktu tertentu. Balance sheet tersebut juga disebut sebagai laporan posisi keuangan. Neraca menyajikan posisi keuangan perusahaan pada akhir tanggal tertentu. Beberapa menggambarkan Balance sheet sebagai "snapshot" dari posisi keuangan perusahaan pada suatu titik (sesaat atau instan) tepat pada waktunya. - Masuk ke Report > Balance Sheet 15

17 Income Statement ( Laba Rugi ) The income statement adalah salah satu laporan keuangan utama yang digunakan oleh akuntan dan pemilik usaha. Laporan pendapatan penting karena menunjukkan profitabilitas perusahaan selama selang waktu yang ditentukan dalam posisinya. - Masuk ke Report > Income Statement Comperative Balance Comparative Balance report adalah untuk perbandingan antara bulan atau tahun - Masuk ke Report > Comperative Balance 16

18 Work Sheet Worksheet adalah alat yang digunakan untuk membantu pemegang buku dan akuntan menyelesaikan siklus akuntansi dan menyiapkan laporan akhir tahun seperti trial balances yang tidak sesuai, menyesuaikan journal entries, penyesuaian trial balances, dan financial statements atau laporan keuangan. - Masuk ke Report > Work Sheet 17

19 Step VI Menghubungkan Dengan POS Contoh Jurnal Transaksi 18

20 Pos Integration Halaman ini digunakan untuk menghubungkan antara chart of account dengan sistem POS, jadi jika ada transaksi di POS, akan otomatis dijurnal. Secara default, sistem kami sudah terhubung dengan chart of account yang ada, namun Anda dapat mengubah chart of account yang sudah ada dengan yang anda miliki. - Masuk ke Setup > POS Tab and Tax Tab - Masuk ke setup ( POS System ) - Payment 19

21 Jenis Jurnal Every Sistem akan secara otomatis membuat jurnal setiap ada transaksi. Go to Setup - Pos Integration - Setup Tab Contoh: Jurnal menggunakan setup - Every 20

22 EOD Sistem akan membuat jurnal dengan menggabungkan semua transaksi dari buka kasir ke cahier sampai tutup kasir. Sebelum menggunakan pengaturan ini Anda harus mengaktifkan Register Closure, ikuti artikel ini. - Masuk ke Setup - POS Integration - Setup Tab Contoh: Jurnal menggunakan setup - EOD 21