z Page 1 of 7 Follow us on Twitter MARKET UPDATE & OUTLOOK Market Update: Kenaikan terhambat, USD terkoreksi tipis di bawah zona 96! Minimnya data ekonoomi jelang pertemuan penting 2 bank sentral dunia (The Fed dan BoJ) membuat pasar cenderung mengambil posisi wait-and-see. Khususnya the Fed, probabilitas rate hike untuk FOMC Meeting pekan ini masih sangat minim hanya 15% (indikasikan peluang besar no rate hike ). Sementara untuk pertemuan Desember mendatang, probabilitasnya masih fluktuatif dengan kini peluang rate hike-nya meningkat menjadi 48% dibandingkan no rate hike sebesar 39.9%. Dengan minimnya insentif dari basis data ekonomi sejak awal pembukaan perdagangan pekan ini, kinerja USD dan sejumlah mata uang lainnya juga bergerak flat. Terlihat dari kinerja EURUSD dan GBPUSD yang masing-masing masih terkonsolidasi dari tekanannya, masing-masing di atas area 1.11an dan 1.30an. Jelang pertemuan Bank Sentralnya (BoJ), kinerja USDJPY masih terus mengalami pelemahan tipis hingga kembali bergerak di zona 101an (setelah sempat melonjak ke atas level 103 pekan lalu). Harga komoditas (emas dan minyak) terlihat mendapat support, seperti emas (XAUUSD) kembali naik setelah hadapi support krusialnya di areal 1300-1310an dan tekanan harga minyak WTI tertahan di zona $43/barel oleh ekspektasi negara-negara pemasok minyak dunia akan setuju untuk menstabilisasi produksi minyaknya (di pertemuan informal 26-28/Sep). Market Outlook: Perdagangan masih minim dengan insentif pasar maupun volatilitas baik dari USD maupun dari mata uang lainnya. Namun demikian, perhatikan trend harga dan area fluktuasi jangka pendek yang sedang berlangsung, seperti USD yang masih hadapi zona resistance di areal 96.00, EURUSD yang geraknya masih turun namun tertahan di area 1.11, atau juga GBPUSD yang masih bertahan tipis di atas support psikologis 1.30. Perlu perhatikan juga volatilitas harga masih tergolong rendah oleh aksi wait-and-see pasar jelang pertemuan bank sentral pekan ini serta masih minimnya data-data baik dari Eropa maupun AS (hanya rilis housing starts dan building permits). Untuk sepekan ini, fokus pasar akan condong tertuju pada pertemuan beberapa bank sentral, The Fed (Rabu) dan Bank of Japan (Rabu) dan Reserve Bank of New Zealand (Kamis). Ketiga bank sentral tersebut diperkirakan masih akan pertahankan kebijakannya, dengan the Fed masih tahan suku bunganya (berdasarkan Fed Funds Futures Rate; sehingga perhatikan komentar hawkish/dovish dapat tingkatkan volatiltias USD), BoJ juga masih pertahankan jumlah pembelian aset berharga serta suku bunga negatifnya, meski memiliki peluang terjadi perpanjangan durasi stimulus atau melakukan downgrade pada target-target ekonominya, serta RBNZ diharapkan pertahankan suku bunganya di 2%. Selain pertemuan bank sentral, perhatikan juga data-data PMI Zona Eropa di akhir pekan nannti yang masih berpeluang dorong fluktuasi euro. Perhatikan posisi harga terkini, kisaran maupun support-resistance penting jangka pendek ini, untuk melihat kisaran fluktuasi USD, atau kisaran fluktuasi mata uang/aset global terhadap USD! Adalah sebagai berikut: EURUSD: Konsolidasi rebound dari tekanan akhir pekan lalu, sempat berkembang uji resistance 1.12, dan hit high 1.1213. Namun kemudian fluktuasi kembali dominan tekan harga ke bawah area 1.12 kembali. Tetap perhatikan support jangka pendek ini di 1.1145-1.1160, sementara resistensi jangka pendek ada di 1.1200-1.1230! USDCHF: Rebound yang dominan sejak Jumat malam lalu tertahan di zona puncak 0.9819 kemarin. Hari ini harga terkoreksi dan anjlok menembus 0.9780 & hit low 0.9758. Perhatikan area 0.9780-0.9810 sebagai resistance, sementara support ada di 0.9740-0.9760 jangka pendek ini! USDJPY: Tekanan terlihat mulai tersendat, walau trend turun jangka pendek masih dominan. Resistance 102.00 efektif, namun demikian tekanan jangka pendek tertahan di atas support 101.40. Untuk bullish reversal, harga perlu pecahkan resistance di 102.00, jika tidak maka peluang akselerasi tekanan dapat dominan hingga ke areal support terdekat di 100.70-101.18. EURJPY: Trend turun tertahan, dengan downtrend channel masih efektif batasi rebound. Harga kembali hadapi resistance di areal 114.00-114.30, untuk kembali rebound (masuki trend bullish lagi) harga perlu pecahkan resistance tersebut! Sedang penurunan selanjutnya dapat kembali berpeluang menuju areal 112.80-113.40. GBPUSD: Hard Brexit jadi kekhawatiran yang kini bayangi tekanan GBPUSD, namun penguatan USD sebelumnya juga turut pengaruhi tekanan. Dan pekan ini akan dinantikan hasil FOMC Meeting (21/9) yang dapat pengaruhi gerak USD, dan juga GBPUSD. Harga masih cenderung ter-support di atas zona 1.2990-1.3000, meski rebound juga masih terbatas di zona resistensi penting jangka pendek di 1.3080/91. Perhatikan kisaran ini, waspada breakout akan jadi indikasi arah harga berikutnya! Misalnya breakout resistance kini di 1.3050 s/d 1.3080/91 akan perkuat bottoming di zona 1.3000 dan tingkatkan dominasi rebound kembali dengan area resistensi berikutnya 1.3160-1.3200! AUDUSD: Harga masih relatif keluar dari zona tekanan (dan bangkit di atas 0.7500), hit high 0.7572. Dari zona bottom, 0.7439/40, rebound bergerak dalam bullish channel. Perhatikan support 0.7500-0.7525, selama efektif maka akan tingkatkan rebound ke zona resistensi jangka pendek ini di 0.7550-0.7580! NZDUSD: Harga anjlok lagi dari puncak rebound 0.7485 hingga Laporan dibuat untuk tujuan informatif & dapat dijadikan bahan perbandingan atas prediksi lain namun tidak harus menjadi satu-satunya referensi dalam pengambilan keputusan untuk masuk pasar. Dengan demikian, segala sesuatu yang menyangkut akibat dari transaksi yang dilakukan nasabah, sepenuhnya menjadi tanggung jawab nasabah. RESEARCH DEPARTMENT PT VALBURY ASIA FUTURES Menara Karya 9th Floor, Jl. HR Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta 12950 Indonesia, Phone : +6221-25533777
Page 2 of 7 Follow us on Twitter 0.7231 di pekan kemarin! Kemudian cenderung fluktuatif di antara zona 0.7231 hingga 0.7331. Kini harga sedang rebound dekati zona resistensi kini di 0.7331-0.7360, sementara support ada di 0.7240/50! Emas (XAUSUD): Harga emas melanjutkan penguatan pada sesi kedua hari Selasa disaat bursa global lesu menjelang pertemuan FOMC yang dimana diperkirakan tidak akan merubah kebijakan. Technical: Emas menemui resistance yang cukup kuat di $1318. Namun apabila berhasil melewati maka peluang untuk rally sangat besar. Perak (XAGUSD): Trend turun terlihat terbatas, setelah harga rebound dan perkuat bottoming di zona 18.60an. Namun demikian rebound kini hadapi resistensi penting jangka pendek di 19.30-19.40, selama efektif maka fluktuasi masih dominan untuk konsolidasi kembali ke zona support 19.00-19.10. Waspadai breakout resistance akan perkuat laju rebound merubah tren turun sebelumnya! Minyak WTI: Harga minyak kembali turun imbas dari sentiment negatif dari Venezuela mengenai oversupply minyak mentah dunia hingga 10%. Technical: Harga minyak besar berpotensi menyentuh support di $42.70 namun akan konsolidasi setelah itu. Investor cenderung wait and see menunggu perkembangan lebih lanjut dari rencana pertemuan untuk mengatur produksi. USDCAD: Harga konsolidasi di zona resistance harian di kisaran 1.3180-1.3240. Waspadai harga yang tengah berada dalam posisi krusial ini, jika resistance efektif dan support di sekitar 1.3100-1.3130 pecah, maka tekanan dapat akseleratif ke areal 1.3200-1.3250 lagi. ECONOMIC INDICATORS () EUROPEAN MARKET U.S. MARKET WIB RELEASE PER ACT EST LAST REV WIB RELEASE PER ACT EST LAST REV 13.00 CH-Trade Aug 3025M 3270M 2930M 2806 19.30 US-Build Permits: Change MM Aug N/A -0.8% 13.00 DE-Producer Prices MM Aug -0.1% 0.0% 0.2% 19.30 US-House Starts MM: Change Aug N/A 2.1% N/A NZ-GDT Price Index 2wk N/A 7.7%
Page 3 of 7 Follow us on Twitter 1.1260 RESISTANCE 1.1230 1.1200/13 1.1160 1.1145 1.1121 RSI-14 (Daily) 44.64 Chart Pattern 30 Overbought EURUSD PRICE RANGE UPDATE () 1.1176 1.1213 1.1167 0.0046 0.0074 1.1186 INTRADAY CHART & INDICATORS (15 ) Update 16.30 WIB 0.9840 RESISTANCE 0.9810/19 0.9780 0.9758/60 0.9740 0.9700 RSI-14 (Daily) 51.50 Chart Pattern 15 Oversold Trend (15 ) USDCHF PRICE RANGE UPDATE () 0.9799 0.9810 0.9758 0.0052 0.0078 0.9774
Page 4 of 7 Follow us on Twitter @nikolasprasetia 102.60 RESISTANCE 102.40 102.00 101.40 101.18 (7/Sep) 100.70 RSI-14 (Daily) 42.06 Chart Pattern (30 ) Falling Wedge USDJPY PRICE RANGE UPDATE 101.93 102.06 101.52 0.54 1.09 101.73 @nikolasprasetia 114.70 RESISTANCE 114.30 114.00 113.40 112.80 112.00 RSI-14 (Daily) 37.46 EURJPY PRICE RANGE UPDATE 113.90 114.00 113.50 0.50 1.00 113.83
Page 5 of 7 Follow us on Twitter 1.3160 RESISTANCE 1.3080/91 1.3050 1.2990/1.3000 1.2976 (17/8) 1.2863 (15/8) RSI-14 (Daily) 32.90 GBPUSD PRICE RANGE UPDATE () 1.3028 1.3064 1.2997 0.0067 0.0127 1.3010 0.7656 (9/9) RESISTANCE 0.7572/80 0.7560 0.7525 0.7500 0.7470 RSI-14 (Daily) 40.74 Chart Pattern (30 ) AUDUSD Overbought PRICE RANGE UPDATE () 0.7533 0.7564 0.7527 0.0037 0.0080 0.7548
Page 6 of 7 Follow us on Twitter INTRADAY CHART & INDICATORS (15 ) Update 15.45 WIB Lukman Leong 1332.10 RESISTANCE 1325.80 1318.00 1312.15 1306.40 1301.80 RSI-14 (Daily) 42.19 Chart Pattern (15 ) ---- GOLD (XAUUSD) Trend (15 ) PRICE RANGE UPDATE () 15.50 WIB 1312.30 1318.00 1312.30 5.70 13.23 1316.41 19.65 RESISTANCE 19.40 19.30 19.10 19.00 18.80 RSI-14 (Daily) 52.44 SILVER (XAGUSD) PRICE RANGE UPDATE () 19.12 19.29 19.06 0.23 0.47 19.22
Page 7 of 7 Follow us on Twitter INTRADAY CHART & INDICATORS (30 ) Update 15.45 WIB Lukman Leong 44.60 RESISTANCE 44.15 43.45 42.70 42.30 41.55 RSI-14 (Daily) 36.68 OIL (/CLX6) Exp. 20 Oktober 2016 PRICE RANGE UPDATE OPEN HIGH LOW RANGE ATR-14 (Daily) Running Quote (/CLc1) 43.13 43.26 42.89 0.37 1.65 42.99