Paparan Publik Tahunan PT Golden Energy Mines Tbk

Transkripsi

1 Paparan Publik Tahunan PT Golden Energy Mines Tbk Jakarta, 29 Mei 2017 Ruang Grand on Thamrin 1, Hotel Pullman Jl. MH Thamrin No. 59 Jakarta Pusat, Indonesia

2 DAFTAR ISI TINJAUAN UMUM PERSEROAN PENCAPAIAN SIGNIFIKAN TINJAUAN KEUANGAN KUARTAL TANYA JAWAB

3 Tinjauan Umum Perseroan

4 SEKILAS PERSEROAN PT Golden Energy Mines Tbk : 1. Bergerak di bidang pertambangan melalui Anak Perusahaannya dan perdagangan hasil tambang serta perdagangan lainnya. 2. Pada tanggal 17 November 2011, Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana (IPO) serta tercatat di papan utama Bursa Efek Indonesia dengan kode saham GEMS. 3. Investor strategis Perseroan, GMR Coal Resources Pte. Ltd. memegang 30% saham dari jumlah saham yang telah dikeluarkan dan disetor ke Perseroan pada saat IPO tersebut. 4. Pada tanggal 20 April 2015, DSS telah mengalihkan 66,9998% saham yang dmilikinya dalam Perseroan kepada GEAR, perusahaan berkedudukan di Singapura dan tercatat di SGX-ST. 5. Pada 31 Maret 2017 nilai kapitalisasi Perseroan adalah sebesar Rp ,- (Rp 2.990/saham).

5 STRUKTUR PERSEROAN PT Golden Energy Mines Tbk RCI BIB TKS KIM GEMSTR Shanghai Co KMS TBBU KCP BBU BHBA BNP GEMS Energy EMS WRL BSA : PT Roundhill Capital Indonesia : PT Borneo Indobara : PT Trisula Kencana Sakti : PT Kuansing Inti Makmur : GEMS Trading Resources Pte.Ltd : Shanghai Jingguang Energy Co. Ltd : PT Karya Mining Solutions (d/h PT Bumi Anugerah Semesta) : PT Tanjung Belit Bara Utama : PT Karya Cemerlang Persada : PT Bungo Bara Utama : PT Bara Harmonis Batang Asam : PT Berkat Nusantara Permai : PT GEMS Energy Indonesia : PT Era Mitra Selaras : PT Wahana Rimba Lestari : PT Berkat Satria Abadi

6 LOKASI PERTAMBANGAN Perijinan : IUP ( ) Luas : ha Lokasi : Sumatera Selatan dan Sumatera Barat EMS GROUP Total luas area pertambangan dari anak Perusahaan yakni sebesar 42,904 ha, dimana total sumber daya dan cadangan masing-masing berkisar 2,2 miliar ton dan 778 juta ton Perijinan : IUP ( ) Luas : ha Lokasi : Kabupaten Bungo, Jambi KIM BLOK Perijinan : PKP2B Gen. 2 ( ) Luas : ha Lokasi : Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan BIB Perijinan : IUP ( ) Luas : ha Lokasi : Kabupaten Barito Utara dan Barito Timur, Kalimantan Tengah TKS

7 Pencapaian Signifikan

8 PENCAPAIAN SIGNIFIKAN TOP 50 LISTED COMPANY DENGAN GCG TERBAIK Pada tanggal 7 November 2016, bertempat di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Perseroan kembali mempertahankan peringkatnya di peringkat sebagai Satu dari 50 Perusahaan dengan GCG Terbaik oleh IICD selama 4 tahun terakhir berturut-turut.

9 PENCAPAIAN SIGNIFIKAN Penghargaan dari Pemerintah Perseroan melalui Anak Perusahaannya, KIM berhasil mendapat penghargaan dalam pencapaian 22 juta jam kerja tanpa kecelakaan dari Bupati Bungo. Piagam tersebut diberikan kepada perusahaan yang nihil kecelakaan kerja dan taat ketentuan K3 sampai dengan 31 Desember Perseroan juga melalui Anak Perusahaannya kembali memperoleh penghargaan dalam pengelolaan lingkungan, baik KIM dan BIB kembali memperoleh Sertifikat PROPER BIRU dari Kementerian Lingkungan Hidup atas prestasi dan kinerja di bidang pengelolaan dan pemantauan lingkungan Pertambangan Perseroan periode Pencapaian ini merupakan pencapaian tahun keempat dari Anak Perusahaan Perseroan.

10 PENCAPAIAN SIGNIFIKAN TOP CSR AWARD 2017 Pada tanggal 5 April 2017, bertempat di Balai Kartini, Jakarta, Perseroan dan CEO Perseroan meraih 2 Penghargaan dalam ajang TOP CSR Award 2017 yaitu, TOP CSR Sustainability Economy Empowerment dan TOP Leader on CSR Komitmen yang diselenggarakan oleh BusinessNews Indonesia, KNKG & CSR Society Indonesia.

11 PENCAPAIAN SIGNIFIKAN Pada tanggal 18 Mei 2017, Perseroan melalui anak perusahaannya BIB menerima Penghargaan UTAMA Pengelolaan Lingkungan Pertambangan Batubara 2016 dan Penghargaan PRATAMA Pengelolaan Keselamatan Pertambangan Kelompok Perusahaan Pertambangan Pemegang KK dan PKP2B Periode tahun 2016 dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

12 PENCAPAIAN SIGNIFIKAN Produksi Penjualan 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, ,963 52% 2,989 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, % 2,679 3,407 - Q Q Q Q * Dalam jutaan MT

13 PENCAPAIAN SIGNIFIKAN Rencana Akuisisi BSL Grup Perseroan telah menandatangani Conditional Share & MCB Purchase Agreement dengan GMR Energy (Netherland) BV dan GMR Infrastructure (Overseas) Ltd pada tanggal 12 Mei 2017 sehubungan dengan rencana akuisisi 100% saham BSL Grup dengan nilai USD dan Obligasi Wajib Konversi BSL Grup dengan nilai USD Keterbukaan Informasi telah disampaikan kepada Publik melalui koran Investor Daily pada tanggal 16 Mei 2017.

14 PENCAPAIAN SIGNIFIKAN Penambahan Modal tanpa HMETD Perseroan sedang memproses rencana penambahan modal Perseroan melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa HMETD yang bertujuan untuk memenuhi ketentuan Free Float sebagaimana diatur dalam Peraturan I-A - Surat Keputusan Direksi PT BEI Nomor KEP-00001/BEI/ tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat. Untuk mendukung aksi korporasi ini, pada tanggal 29 Maret 2017 Perseroan telah menunjuk PT Mandiri Sekuritas dan Jefferies Singapore Ltd sebagai Placement Agent.

15 GEMS Tinjauan Keuangan Q1-2017

16 17 Nov Jan Mar May Jul Sep Nov Jan Mar May Jul Sep Nov Jan Mar May Jul Sep Nov Jan Mar May Jul Sep Nov Jan Mar May Jul Sep Nov Jan Mar May Nov Jan Mar May Jul Sep Nov Jan Mar May Jul Sep Nov Jan Mar May Jul Sep Nov Jan Mar May Jul Sep Nov Jan Mar May Jul Sep Nov Jan Mar May-17 Harga Terus Menurun $113,60 17 Nov Mei 17 Menurun 33% NEWC $75, $49,85 ICI4 17 Nov Mei 17 Menurun 24% $37,

17 Penurunan Nilai Mata Uang Rupiah 8,500 9,500 10,500 11,500 12,500 13,500 14,500 15,500 IDR/USD IDR terapresiasi~ 1% selama 1 Jan Mei 17 Dalam jutaan mt ,687 66% 34% Volume Penjualan 8,370 9,010 55% 60% 45% 40% 52% 48% 44% 56% 49% 66% 51% 34% Q Q Domestic 9,474 Export Sales 10,981 2,679 3,407 Penjualan Bersih - IDR vs USD Dalam jutaan USD % 32% % % 57% % 68% 58% % 46% 53% 50 47% Q % 64% Q IDR USD

18 17-Nov Jan Mar May Jul Sep Nov Jan Mar May Jul Sep Nov Jan Mar May Jul Sep Nov Jan Mar May Jul Sep Nov Jan Mar May Jul Sep Nov Jan Mar May-17 BRENT $108,22 BRENT 17 Nov Mei 17 Menurun 50% $53,

19 Kinerja Kuantitatif (dalam jutaan mt) Produksi Penjualan ,390 5,345 5,356 6,582 8,697 9, ,689 7,687 8,370 9,010 9,474 10, ,963 2, ,679 3, Q Q Q Q1 2017

20 Portfolio Pasar

21 Q Performa Keuangan Q Q % Produksi (jutaan mt) 1,963 2,989 52% Penjualan (jutaan mt) 2,679 3,407 27% (jutaan usd) Penjualan Neto 94, ,978 51% Laba Bruto 23,644 71, % GM % 25% 51% EBITDA 11,943 42, % EBITDA % 13% 30% EBT 4,408 41, % EBT % 5% 29% EAT 1,533 30, % EAT % 2% 22% Laba Kas 8,950 44, % CP % 10% 31%

22 Neraca Keuangan (jutaan USD) Liabilitas Des 2016 Mar 2017 Asset Des 2016 Mar 2017 Kekayaan Bersih Aset Tetap Pinjaman Asset Aktivitas Pengupasan Lapisan tanah dan Tambang dalam Pengembangan & Produksi Liabilitas lain-lain Modal Kerja Bersih Kas dan Setara Kas Aset lain-lain T O T A L T O T A L

23 Manajemen Kas Deskripsi 31 Dec Dec Dec Dec Dec Mar 2017 Saldo Kas dalam jutaan usd Saldo utang - dalam jutaan usd Rasio utang terhadap ekuitas (X) ,20 0,19 0,16

24 Rasio Kunci RASIO KEUANGAN Q Q Rasio laba terhadap aset (%) 0,4% 7,1% Rasio laba terhadap ekuitas (%) 0,6% 10,4% Rasio laba terhadap pendapatan (%) 1,6% 21,7% Rasio lancar (X) 2,85 3,13 Rasio liabilitas terhadap ekuitas (X) 0,50 0,48 Rasio liabilitas terhadap aset (X) 0,33 0,32

25