User Guide administrator

Transkripsi

1 User Guide administrator I. Login dengan user sysadmin1 User sysadmin1 berguna untuk pengaturan system yang ada di company yang telah dibuatkan MCM. Berikut kami alamat web yang akan digunakan Berikut tampilan login : - setelah klik login akan muncul tampilan seperti berikut :

2 II. III. pada layar tampilan terdapat beberapa menu untuk menentukan setting yang akan di lakukan oleh sysadmin1 untuk semua user yang ada di satu companyid. Berikut tampilan menu : 1. account management untuk pengaturan account. 2. user management untuk pengaturan kebutuhan akses user 3. soft token untuk pengaturan kebutuhan soft token pada user approval 4. maintenance untuk pengaturan LLD informasi 5. utilities berguna untuk fasilitas tambahan untuk pengaturan user 6. report digunakan untuk melihat aktivitas yang dilakukan di user maupun yang telah perusahaan lakukan menu account management juga terbagi menjadi beberapa submenu, menu ini digunakan untuk melakukan setting pada rekening. seperti tampilan berikut : Dengan keterangan sebagai berikut : - account hierarchy level digunakan untuk membuat nama hirarki atau pengelompokan rekening tetapi pengelompokan rekening tersebut hanya untuk kebutuhan inquiry tidak untuk bertransaksi. o klik edit untuk membuat nama dari puncak hirarki.

3 o klik add untuk menambahkan lalu klik submit untuk membuatnya sampai muncul click OK to update record o lalu akan muncul message Result Message: This transaction is waiting for approval - lalu klik log off (tombol ada pojok kanan atas menu) dan login dengan sysadmin2 untuk approve perubahan yang sudah dibuat - tampilan menu di user sysadmin2 (sebagai approval dari perubahan yang dibuat oleh sysadmin1).

4 - klik menu my task lalu pada tampilan sebelah kanan akan muncul task yang pembuatannya dilakukan oleh user sysadmin1. centang pada kotak sebelah kiri lalu klik approve untuk menyetujui perubahan yang dibuat. - klik approve kembali untuk setuju sampai muncul klik OK to approve - lalu system akan memproses approvel yang dilakukan dan lihat di kolom status akan muncul pesan successfully approved - lalu klik done atau klik log off untuk kembali login dengan user sysadmin1 - menu account hierarcy digunakan untuk menambahkan rekening rekening tersebut kedalam pohon hirarki yang telah dibuat sebelumnya di account hierarchy level sesuai dengan kebutuhan.

5 o klik add untuk menambahkan rekening, lalu isikan kolom kantor pusat code dan kantor pusat name lalu klik search untuk mencari rekening rekening yang telah terdaftar di MCM, centang semua rekening yang terdaftar dan klik add to list agar rekening tersebut dimasukkan kedalam list rekening. o setelah rekening sudah ada di account list maka klik confirm dan lalu klik submit untuk membuatnya lalu akan muncul pop up message klik OK untuk create the record klik OK, setelah itu akan muncul pesan Result Message: This transaction is waiting for approval dengan adanya pesan tersebut maka setting yang dibuat sudah berhasil dan

6 sedang menunggu persetujuan. Klik log off dan login kembali dengan user sysadmin2 untuk approve setting tersebut. o bila ingin menambahkan rekening ke dalam cabang pohon hirarki tersebut login kembali dengan sysadmin1 klik account management dan klik account hierarchy lalu pada tampilan sebelah kanan klik kantor pusat code tanpa perlu dicentang kotak sebelah kirinya. Setelah pilih list klik add untuk meemilih rekening yang ada di cabangnya. o setelah klik add lalu akan muncul kantor wilayah code dan kantor wilayah name (kantor wilayah sudah di buat di menu account hierarchy level). Klik search untuk menampilkan rekening rekening yang sudah didaftarkan di kantor pusat lalu pilih rekening yang dimiliki oleh kantor wilayah tersebut dan klik add to list.

7 o rekening yang terpilih tersebut akan muncul di account list lalu klik confirm lalu submit dan oke sampai muncul pesan waiting for approval o log off dan login dengan user sysadmin2 untuk approve atas settingan tersebut. - menu account setup digunakan untuk memberikana nama alias namun nama alias tersebut hanya untuk keperluan inquiry dan tidak berpengaruh rekening sebenarnya. Di menu ini juga sysadmin1 bisa juga untuk setting limit rekening.

8 o klik ikon loop untuk memilih rekening rekening yang telah terdaftar di MCM setelah itu klik rekening dimaksud untuk membuatkan nama aliasnya. o setelah itu klik submit untuk membuatnya lalu klik ok, sampai muncul pesan Result Message: This transaction is waiting for approval setelah itu log off dan login dengan sysadmin2 untuk approve setting tersebut.

9 o untuk setting limit rekening klik di menu account limit. Klik ikon loop untuk memilih rekening yang akan di setting limit pertransaksi. Lalu pilih rekening yang dimaksud. o setelah rekening sudah dipilih maka isikan limitnya untuk pemberian limit bila diperlukan, bila sudah dirubah maka klik submit untuk membuatnya dan klik ok sampai muncul pesan Result Message: This transaction is waiting for approval. Lalu log off dan login dengan sysadmin2 untuk approve perubahan tersebut. - pada menu account group dapat digunakan untuk memberikan rekening apa yang dapat diakses oleh user tertentu, kami ambil contoh misalnya bila ada 10

10 rekening di perusahaan tersebut dan dibagi menjadi 2 dan setiap user hanya dapat mengakses 5 rekening maka untuk user lainnya tidak bisa melihat 5 rekening lainnya kecuali pada akses account groupnya sendiri. Untuk membuat group baru pilih menu account group lalu klik add untuk menambahkannya. o isikan group code dan group name sesuai dengan kebutuhan lalu pilih rekening yang dapat diakses oleh user tersebut. di account group ini pun dibatasi pula penggunaan rekening tersebut apakah rekening tersebut dapat di debet, di kredit atau di dapat di inquiry saja. o bila rekening sudah dipilih sesuai dengan kebutuhan maka klik confirm dan submit untuk membuatnya lalu klik ok to create record sampai muncul pesan Result Message: This transaction is waiting for approval lalu klik done atau log off dan login dengan sysadmin2 untuk approve setting yang telah dibuat oleh sysadmin1.

11 o bila ada penambahan rekening maka sysadmin1 harus menambahkan rekening pada account group yang sudah ada. o Klik menu account group lalu klik group code yang sudah ada tanpa harus centang kotaknya. Lalu akan muncul rekening rekening yang sebelumnya sudah ada di dalam group tersebut. o lalu klik add dan rekening baru tersebut akan muncul, centang kotak yang ada di sebelah kiri dari rekening tersebut lalu pilih apakah rekening tersebut boleh untuk transaksi debet dan kredit ataukah hanya untuk inquiry saja. Setelah itu klik confirm lalu klik submit dan klik ok.

12 o setelah klik ok akan muncul pesan Result Message: This transaction is waiting for approval, silahkan log off lalu login kembali dengan user sysadmin2 untuk approve setting yang telah dibuat. - menu beneficiary list digunakan untuk menambahkan rekening tujuan transfer kedalam system mcm (untuk informasi bahwa rekening rekening yang ditambahkan di beneficiary hanya dapat di kredit tidak bisa di debet maupun untuk akses inquiry). Beneficiary list di mcm ada dua langkah penambahan yaitu dengan menggunakan user sysadmin1 atau dengan user maker. Jadi penambahan rekening dilakukan sesuai dengan kebutuhan nasabah. o Bila penambahan beneficiary list dilakukan dengan user sysadmin1 maka fitur beneficiary list yang ada di menu user management, submenu group harus dinonaktifkan terlebih dahulu. o kosongkan kotaknya lalu klik search untuk mencari group yang sebelumnya sudah ada, bila sudah muncul klik group code yang ada tanpa harus mencentang checkbox yang ada, layer di geser kebawah lalu klik edit, setelah edit cari menu payable management lalu pilihan beneficiary list dan beneficiary list upload dihilangkan centangnya. konfirmasi dan submit lalu approve dengan menggunakan user sysadmin2.

13 o setelah approval selesai maka penambahan rekening dapat ditambahkan melalui user sysadmin1, klik menu beneficiary list. o lalu pada tampilan browser sebelah kanan ada pilihan mybank yaitu untuk tujuan rekening sesama bank mandiri, domestic bank yaitu untuk tujuan rekening ke bank lain di seluruh Indonesia yang sudah terdaftar kliring di Bank Indonesia, international bank untuk tujuan rekening ke bank lain di luar negeri dan bisa juga bank yang sudah kliring untuk transaksi dollar. o tab menu my bank digunakan untuk menambahkan rekening rekening yang ada di bank mandiri di seluruh Indonesia, isikan kotak account name untuk mencari nama rekening yang sudah terdaftar, kosongkan kotak aacount name dan klik add untuk menambahkan rekening. o masukkan rekening yang akan menjadi tujuan transfer transaksi dan pilih rekening tersebut akan diakses di user group apa, lalu klik confirm lalu nama pemilik rekening akan muncul, bila dibutuhkan untuk pengiriman berita transaksi melalui maka pada bagian beneficiary notification flag dipilih send radio button lalu masukkan nya bila tidak maka pilih don t send radio button. o bila data yang dimasukkan sudah benar maka klik submit and add bila ingin menambahkan data rekening selanjutnya atau klik submit bila penambahan rekening tersebut sudah selesai. Lalu klik ok pada pesan yang muncul, bila sudah ada pesan Result Message: This transaction is waiting for approval berarti penambahan rekening

14 tersebut sudah berhasil dan sedang menunggu persetujuan oleh user sysadmin2. log off lalu login kembali dengan menggunakan user sysadmin2 untuk approve setting penambahan rekening. o tab menu domestic bank digunakan untuk menambahkan rekening tujuan transaksi ke bank lain yang sudah terdaftar kliring di Bank Indonesia. Klik search untuk mencari rekening yang sudah terdaftar, bila ingin menambahkan klik add. o isikan unique name untuk membedakan antara rekening yang satu dengan yang lain, lalu pilih user group yang akan menggunakan rekening tersebut. masukkan rekening bank lain tersebut pada kotak account no, isikan pula nama benar pemilik rekening bank lain tersebut beserta alamanya. Pada pilihan status klik resident bila pemilik bertempat di Indonesia bila tidak pilih yang non resident. Pada pilihan citizenship klik citizen bila pemilik rekening tersebut adalah berkewarganegaraan Indonesia bila tidak pilih yang non citizen.

15 o pada beneficiary bank information klik ikon loop untuk memilih rekening tersebut berbank. Untuk mencari nama bank bisa isikan pada kotak bank name lalu klik search atau mencari atau lakukan pencarian secara manual dengan cara klik next untuk melihat halaman berikutnya. Bila bank tujuan tersebut sudah sesuai dengan rekening dimaksud maka klik pada bank code tersebut.

16 o untuk beneficiary notification flag adalah pengiriman berita transaksi ke yang telah dituliskan pada kotak beneficiary . Bila data yang sudah benar maka klik submit and add untuk menyimpan data yang sudah diinput dan ingin menambahkan data selanjutnya. Atau klik submit untuk menyimpan data lalu klik ok pada pesan yang tampil. Setelah itu log off dan login dengan sysadmin2 untuk approve perubahan yang telah dibuat. - menu beneficiary list upload fungsinya sama dengan menu beneficiary list hanya berbeda dari cara menambahkan rekening yaitu dengan cara upload dari format standar dari Bank Mandiri. o klik user group yang dan pilih group mana yang bisa akses rekening tersebut, lalu pada file format pilih yang CSV sesuai file format standar dari Bank Mandiri. Lalu klik ikon browse untuk memasukkan file yang sudah ditentukan sebelumnya. Lalu pilih beneficiary type sesuai dengan isi data baik itu yang inhouse, domestics atau mixed. Format upload standar dapat dimintakan ke mcm helpdesk.

17 o bila data yang dimasukkan sudah sesuai maka klik upload, lalu akan muncul tampilan rekening dan nama rekening sesuai dengan data yang diinput. Klik submit bila data yang di upload sudah benar lalu pesan Result Message: This transaction is waiting for approval log off lalu login kembali dengan user sysadmin2 untuk approve setting yang telah dibuat. IV. menu user management juga terbagi menjadi beberapa submenu, menu ini digunakan untuk melakukan setting yang terkait pada user. seperti tampilan berikut : Dengan keterangan sebagai berikut : - menu authorized limit scheme digunakan untuk mengatur limit yang akan dilekatkan ke user yang akan dibuat. Klik search untuk mencari approval limit yang telah dibuat sebelumnya. Untuk menambahkan approval limit baru klik add.

18 o kolom approval level untuk membedakan antara level yang satu dengan yang lain, di mcm ini disediakan 9 level. o untuk approval level alias digunakan memberikan nama dari approval level tersebut. limit currency bisa dipilih IDR untuk standarisasi di system mcm, untuk currency yang lain bisa dipilih tetapi harus disesuaikan dengan IDR. untuk maker limit digunakan untuk menentukan berapakah limit yang diberikan untuk user yang mempunyai role maker dalam membuat transaksi, tetapi bila user tersebut hanya diberikan akses untuk inquiry (akses saldo maupun mutasi harian) limit diberikan 0 (nol). single approval limit digunakan untuk menentukan berapakah limit untuk approval, bila transaksi untuk nominal tertentu diperbolehkan satu orang approval maka kolom tersebut diisikan angka sesuai dengan batasan tersebut. bila semua transaksi boleh di approve oleh satu orang saja maka kolom tersebut diisikan dengan angka 9

19 sampai penuh. Tetapi bila transaksi tersebut harus di approve oleh dua orang approval maka kolom tersebut diisikan dengan angka 0 (nol) satu kali. intra group approval limit digunakan untuk memberikan limit untuk dua approval di satu user group yang sama. Kolom tersebut diisikan dengan limit transaksi yang diberikan untuk kedua approval dalam satu user group yang sama tersebut. cross group approval limit digunakan untuk memberikan limit untuk dua approval di beberapa user group yang berbeda. Kolom tersebut diisikan dengan limit transaksi yang bisa di approve untuk user group yang berbeda. o bila kolom kolom tersebut sudah sesuai dengan kewenangan yang ada maka klik submit and add untuk membuat approval limit yang lain bila tidak maka klik submit untuk menyimpan perubahan atau pembuatan approval limit tersebut. o klik ok to create record dan nanti akan muncul pesan Result Message: This transaction is waiting for approval klik log off lalu login kembali dengan user sysadmin2 untuk approve setting yang telah dibuat. - menu approval matrix digunakan untuk setting matrix approval disetiap menu yang telah diberikan di mcm. Pilih salah satu menu yang akan digunakan untuk setting approvalnya. Klik search untuk melihat apakah sudah dibuat sebelumnya.

20 o bila belum ada dibuat atau record not found maka klik add untuk membuat settingan baru. o pilih copy from lalu klik menu pilihan untuk menyamakan matrix approval di menu yang lain, tetapi bila ingin membedakan dengan menu yang lain maka pilih yang blank entry lalu klik continue. o di tampilan tersebut juga muncul menu yang sedang disetting matrix untuk approvalnya, pada currency standar muncul IDR jadi abaikan saja, tapi bila ingin menggunakan currency yang lain maka harus disesuaikan dengan currency IDR. o range limit approval dapat ditentukan, contoh untuk transaksi dari 0 rupiah sampai dengan tak terhingga. o untuk no. of approval artinya setiap transaksi tersebut membutuhkan otorisasi sebanyak. Disini kami ambil contoh 2 (dua) orang otoriser jadi bila ada transaksi yang dibuat oleh maker akan di otorisasi oleh dua orang otoriser.

21 o seq artinya urutan yang akan otorisasi transaksi, no. of user adalah untuk seq pertama yang otorisasi 1 orang otoriser kemudian dan selanjutnya o approval level untuk menentukan user yang akan otorisasi transaksi tersebut menggunakan approval limit apa (approval level ini telah dibuat pada menu authorized limit scheme) jadi yang muncul adalah any level dan transaction. Any level digunakan bila transaksi telah dibuat oleh maker maka semua approval level bisa mengotorisasi transaksi tersebut, dan bila ditentukan yang transaction maka yang otorisasi tersebut harus dari user yang menggunakan approval level tersebut. o user group option hampir sama dengan approval level, user yang menggunakan user group tersebut yang boleh otorisasi transaksi tersebut. dengan keterangan sebagai berikut : any group adalah semua group yang terdaftar bisa mengotorisasi transaksi yang telah dibuat. close group adalah otorisasi transaksi harus user group yang sama. cross group adalah otorisasi transaksi harus dari user group yang berbeda. specify group adalah otorisasi transaksi berdasarkan group yang telah dipilih. Berarti transaksi tersebut pertama kali harus di otorisasi dari group fin dan yang kedua dari group acc.

22 o bila approval matrix sudah di setting maka klik add maka setting pertama tersebut akan pindah ke tampilan yang bawah lalu klik confirm. o setelah klik confirm lalu akan muncul setting yang telah dibuat sebelumnya. Klik submit untuk menyetujui pembuatan, lalu klik ok to create the record

23 o lalu akan muncul pesan Result Message: This transaction is waiting for approval klik log off lalu login kembali dengan user sysadmin2 untuk approve setting yang telah dibuat. - menu group pada user management digunakan untuk membuat user group yang akan digunakan pada user yang akan dibuat dan di menu ini pun dapat juga untuk memberikan limit transaksi dan juga untuk memberikan akses menu terhadap user yang akan digunakan. o untuk mencari group yang sebelumnya sudah dibuat klik search untuk langsung mencari tanpa harus mengisi kolom yang kosong. untuk menambahkan group baru maka klik ikon add. o tab menu admin group adalah untuk membuatkan userid sysadmin bagi subcompany yang telah didaftarkan di dalam mcm nasabah. o Klik tab menu user group untuk membuatkan group baru. Pada gambar dibawah ini adalah pembuatan user group yang baru. Kami jelaskan sebagai berikut :

24

25 o Isikan group code untuk memberikan kode pada user group yang akan dibuat. o isikan group name untuk memberikan nama pada user group yang akan dibuat. o role pada user group ini sudah standar yaitu adalah user group, pilih account group yang telah dibuatkan pada menu account group. Account group yang dipilih hanya boleh diakses oleh user yang akan menggunakan user group ini. o beneficiary list scope terbagi dua yaitu user group, dan company. user group digunakan bila penambahan beneficiary list tersebut hanya bisa diakses oleh maker yang menggunakan user group tersebut. company digunakan bila penambahan beneficiary list tersebut boleh diakses oleh semua user dan semua user group. - Pada tab menu feature listing sysadmin1 memberikan akses yang boleh digunakan oleh user yang akan menggunakan group ini, centang bila fitur untuk memberikan akses kepada user yang menggunakan user group ini jika tidak maka hilangkan centangnya. Daftar fitur ini sysadmin1 memberikan apakah user ini hanya boleh akses fitur yang mana tapi pemilahan akses di

26 daftar fitur disini juga dibatasi lagi oleh role yang ada sewaktu pembuatan userid yaitu maker, approval, dan releaser. Maka menu yang yang muncul di user adalah menu yang diberikan saja. Setiap fitur kami jelaskan sebagai berikut :

27 o pada pilihan my task terbagi menjadi dua menu dan menu ini digunakan oleh user dengan role approval dan releaser. Pending task adalah menu yang akan digunakan oleh user approval dan releaser untuk approve transaksi. Remote approval adalah menu yang digunakan oleh user approval dan releaser untuk menggantikan salah satu approval bila approval yang lain sedang ada kesibukan atau halangan jadi tidak bisa berada di depan komputer. o pada account management juga terbagi menjadi beberapa submenu fitur ini diakses oleh seluruh user kecuali user dengan role admin. Akses digunakan untuk mengecek rekening apa yang terdaftar di perusahaan tersebut. submenu balance inquiry digunakan untuk melihat saldo untuk rekening rekening yang telah terdaftar. submenu transaction inquiry digunakan untuk melihat mutasi hari ini saja untuk rekening rekening yang telah terdaftar submenu account statement digunakan untuk melihat rekening koran tetapi system menyediakan informasi dari 3 bulan terakhir sampai dengan hari kemarin. submenu advice printing digunakan digunakan untuk print nota advis tetapi hanya dapat print transaksi yang dilakukan melalui mcm.

28 o pada payable management juga terbagi beberapa menu, menu ini digunakan untuk bertransaksi pindah buku baik ke sesama bank mandiri, ke bank lain ataupun ke luar negeri. submenu inhouse transfer digunakan untuk transfer ke sesama bank mandiri. submenu domestic transfer digunakan untuk transfer ke bank lain tetapi yang terdaftar kliring di bank Indonesia menu international transfer digunakan untuk transfer berbeda mata uang maupun transfer ke luar negeri submenu batch in-house transfer digunakan untuk transfer ke sesama bank mandiri perbedaan dengan ih-house transfer input persatu transaksi bila batch input transaksi di dalam satu batch ada kurang lebih 99 record transaksi. submenu bulk payment digunakan untuk transaksi baik itu inhouse dan domestic secara masal tetapi untuk input transaksi ini harus dilakukan secara upload. submenu payroll digunakan untuk transaksi pembayaran gaji baik itu in-house, domestic, maupun international transaksi ini juga dilakukan secara masal. Perbedaan dengan bulk payment hanya ada di rekkening koran. Bulk payment di rekening koran muncul pertransaksi tetapi bila payroll di rekening koran adalah totalnya. Dan transaksi ini diinput dengan cara upload. submenu beneficiary list adalah menu untuk maker menambahkan rekening pihak ketiga tanpa harus mendaftarkan ke system bank mandiri. Tetapi rekening yang didaftarkan di menu ini hanya dapat di kredit saja.

29 submenu beneficiary list upload sama dengan beneficiary list perbedaan hanya dari cara input rekening, menu ini dilakukan secara upload submenu batch upload digunakan untuk transaksi ke sesama bank mandiri, domestic, dan international transaksi secara batch dan input transaksi juga dilakukan dengan meng upload file. Perbedaan dengan bulk payment dan payroll bila di batch upload otorisasi transaksi bisa dilakukan secara parsial o menu receiveable management adalah menu yang digunakan untuk collection penambahan rekening didaftarkan melalui mcm bank mandiri dan setiap rekening yang tersebut harus ada surat kuasa dari pemilik rekening memberikan kuasa kepada yang memiliki akses mcm. submenu auto debit digunakan untuk mendebit rekening rekening yang telah terdaftar sebagai rekening collection. Input transaksi ini dilakukan dengan cara upload. submenu collection account balance digunakan untuk melilhat saldo dari rekening yang akan didebit o menu liquidity management digunakan untuk memaksimalkan dana atau maintenance dana yang ada di rekening perusahaan. submenu cash pooling digunakan untuk mengumpulkan dana yang ada di rekening cabang dan memaksimalkan dananya di rekening induk. submenu range balance digunakan untuk maintenance saldo di rekening. submenu cash distribution digunakan untuk mengkredit rekening o menu supply chain management digunakan untuk transaksi ke pertamina

30 submenu h2h ptmn cash and carry digunakan untuk transaksi pembelian produk di pertamina submenu h2h ptmn product allocation juga digunakan untuk pembelian produk di pertamina sesuai dengan persetujuan nasabah dengan pihak pertamina. o menu utilities digunakan untuk kebutuhan user submenu change password digunakan untuk user mengganti password submenu help desk digunakan untuk memberikan pesan ke system mcm o menu information management digunakan untuk mengetahui informasi baik itu mengenai informasi transaksi maupun informasi mengenai system mcm submenu transaction status digunakan untuk user dalam mengetahui status transaksi baik itu yang sudah direleaser maupun baru saja dibuat submenu user group limit usage digunakan untuk melihat informasi mengenai limit limit transaksi di perusahaan tersebut submenu cut-off time digunakan untuk mengetahui informasi mengenai batasan waktu untuk bertransaksi

31 submenu forex rate inquiry digunakan untuk mengetahui nilai tukar uang mata uang asing submenu interest rate digunakan untuk mengetahui suku bunga perbankan submenu domestic bank berisi informasi mengenai bank bank di Indonesia yang telah terdaftar kliring di bank Indonesia submenu international bank berisi informasi mengenai nama nama bank seluruh dunia o menu report digunakan untuk mengetahui kegiatan yang terjadi baik itu yang mengenai finansial maupun yang bukan. submenu company financial berisi informasi mengenai kegiatan bersifat finansial yang terjadi di mcm submenu company non financial berisi informasi mengenai kegiatan non finansial yang terjadi di mcm - setelah selesai dan fitur yang akan digunakan sudah dipilih maka klik tab menu limit list untuk memberikan limit untuk setiap menu, untuk menggantinya hanya isikan angka default yang ada sebelumnya dengan limit yang baru (limit ini hanya untuk limit transaksi perhari).

32 - setelah akses di fitur listing yang akan di akses sudah dipilih dan limit sudah dicek, setelah klik confirm lalu akan muncul setting yang telah dibuat sebelumnya. Klik ikon submit untuk menyetujui pembuatan, lalu klik ok to create the record.

33

34 - lalu akan muncul pesan Result Message: This transaction is waiting for approval klik log off lalu login kembali dengan user sysadmin2 untuk approve setting yang telah dibuat - menu user pada user management digunakan untuk membuat user yang akan digunakan untuk login mcm. klik search untuk mencari user tanpa harus mengisi kolom. untuk menambahkan user baru maka klik ikon add. - di dalam pembuatan user ada tiga jenis role user yang akan digunakan oleh nasabah yaitu maker, approver, dan releaser.

35 - userid digunakan untuk nasabah login (bila dimungkinkan gunakan huruf kecil untuk menghindari kesalahan login) - user name adalah nama dari pengguna user tersebut - address adalah alamat dari user tersebut ( ini wajib diisi karena password baru untuk user ini akan dikirimkan melalui alamat sesuai dengan alamat yang diisikan) - notify when new task is routed adalah pengiriman pemberitahuan ketika transaksi sudah dibuat, pemberitahuan dikirimkan melalui yang telah diisikan pada kolom address - notify when involve transaction is processed adalah pengiriman pemberitahuan ketika transaksi tersebut sudah di approve dan direlease, pemberitahuan ini juga dikirimkan melalui yang telah diisikan pada kolom address. - mobile phone number adalah informasi nomor telepon genggam user, untuk kolom ini boleh diisi boleh juga tidak. - user role adalah role atau tugas yang diberikan oleh sysadmin1 untuk menentukan apakah user tersebut berperan sebagai maker (untuk inquiry, hanya sebagai input saja tanpa bisa approve maupun release), approver (user hanya bisa untuk approve tanpa bisa maker maupun release) dan releaser (user hanya bisa untuk release tanpa bisa maker maupun approve). Bila role yang dipilih dua maka user tersebut dapat merangkap tugasnya. - approval level adalah limit approval yang sebelumnya telah dibuat pada menu authorized limit scheme - user group adalah group yang sebelumnya telah dibuat pada menu group di user management - on behalf of user digunakan untuk membuat remote approval (bila pemegang token yang seharusnya otorisasi transaksi berhalangan maka user dipilih di menu inil yang akan menggantikannya)

36 - grant view payroll detail bila dicentang maka user ini bisa mengakses detail transaksi dari transaksi payroll. - authentication type digunakan untuk memilih item yang akan digunakan untuk otorisasi transaksi. - bila yang dipilih adalah soft token maka item otorisasi dengan menggunakan software yang di install di perangkat telepon genggam. Pilih soft token yang telah didaftarkan oleh system bank mandiri. - bila yang dipilih adalah hard token maka item otorisasi dengan menggunakan hardware yaitu token. Pilih nomor token yang yang telah didaftarkan oleh system bank mandiri. - bila user yang dimasukkan sudah benar maka klik submit and add untuk menambahkan user lalu ingin membuat lagi, klik submit jika ingin selesai membuat user. lalu klik ok to create the record - lalu akan muncul pesan Result Message: This transaction is waiting for approval klik log off lalu login kembali dengan user sysadmin2 untuk approve setting yang telah dibuat

37 V. menu soft token ini digunakan untuk setting user. - submenu soft token signature digunakan untuk meg aktifkan soft token yang telah diberikan o kosongkan kolom user id lalu klik search untuk mencari user user yang menggunakan soft token atau isikan kolom user id jika mengetahuinya. o klik ikon search menggunakan soft token. untuk melihat semua user yang o untuk mengaktifkan soft token maka klik user idnya, akan muncul detil user beserta nomor soft tokennya. o klik edit untuk mengisikan soft token signaturenya

38 o klik submit bila data yang dimasukkan sudah benar lalu klik ok untuk update mobile token signature. o lalu akan muncul pesan Result Message: This transaction is waiting for approval klik log off lalu login kembali dengan user sysadmin2 untuk approve setting yang telah dibuat. - submenu lock / unlock soft token digunakan untuk membuka token yang terlock karena kesalahan memasukkan pin soft token tersebut o kosongkan kolom user name untuk mencari semua user yang menggunakan soft token, isikan kolom user name jika mengetahui nama user yang sedang terkunci soft tokennya

39 o centang pada check box bila user tersebut berstatus unlock (status lock berarti soft token tersebut tidak terlock, status unlock berarti soft token sedang terlock). VI. o klik ikon lock untuk mengunci soft token klik untuk membuka soft token yang terkunci. menu maintenance digunakan untuk update data lld (lalu lintas devisa) information - lld information digunakan sebagai informasi apakah pengguna mcm termasuk sebagai warga Negara Indonesia atau bukan sebagai warga Negara Indonesia. - klik ikon edit untuk mengubah kategori citizen atau non citizen. Default dari system adalah citizen. - klik ikon submit untuk meyetujui perubahan, lalu klik ok to update record.

40 - lalu akan muncul pesan Result Message: This transaction is waiting for approval klik log off lalu login kembali dengan user sysadmin2 untuk approve setting yang telah dibuat VII. menu utilities digunakan untuk mendukung kebutuhan user non finansial. - submenu change password digunakan untuk mengganti password sysadmin1 o kolom old password diisikan password yang sekarang atau password sewaktu login (minimal 4 digit dan maksimal 8 digit, password dapat berisi huruf saja atau angka saja, huruf dan angka juga bisa digunakan) o kolom new password disikan password yang terbaru (password lama bisa digunakan setelah 3 kali ganti password) o kolom new password diisikan sama dengan new password o bila kolom sudah diisikan dengan benar maka klik ikon submit untuk menyetujui mengganti password, lalu klik ok to change password.

41 o lalu akan muncul pesan Result Message: Your password has been changed menjelaskan bahwa password sudah berubah. - submenu faq (frequently ask question) digunakan nasabah untuk mengetahui pertanyaan pertanyaan yang sering ditanyakan oleh nasabah mengenai mcm. o klik contact center untuk mengetahui nomor telepon helpdesk mcm o klik ikon back untuk kembali ke halaman awal lagi - submenu user manager digunakan untuk membuka user yang tidak bisa login dengan pesan error user still login. - pada kolom user id masukkan id user yang sedang still login tersebut, lalu klik ikon search.

42 - lalu akan muncul nama yang sedang dicari tersebut, centang pada check box cek kembali statusnya apakah Y or N (Y = yes; N = No). - setelah dicentang klik update checked untuk membuka user yang still login tersebut, lalu klik ok to update the record - lalu akan muncul pesan Result Message: Record has been successfully updated, user yang tidak dapat login tadi bisa digunakan kembali - submenu unlock digunakan untuk membuka user yang terlock atau salah memasukkan password sebanyak 3 kali (untuk informasi di menu ini hanya untuk membuka user yang terlock tetapi tidak mengganti passwordnya) o pada kolom user id dan status dikosongkan untuk melihat semua user yang statusnya sedang terlock, lalu klik ikon search. Semua user yang terdaftar di mcm akan muncul semua.

43 o lihat yang status lock/unlock (lock = untuk mengunci user; unlock = untuk membuka lock user tersebut) o untuk membuka lock sebelumnya lihat dahulu yang statusnya unlock, lalu klik pada ikon unlock tersebut untuk membukanya o klik unlock lalu klik ok to change status, setelah berhasil unlock user akan muncul pesan Result Message: User has been successfully unlocked - submenu helpdesk digunakan untuk mengirim pesan yang akan diterima oleh mccm helpdesk

44 o tabmenu inbox digunakan untuk menerima pesan yang dikirimkan dari team helpdesk, untuk menghapus centang pada check box lalu klik ikon delete. o klik pada subject untuk melihat isi pesan balasan dari helpdesk. Klik ikon reply untuk membalas pesan yang dikirim dari team helpdesk, klik ikon delete untuk menghapus pesan yang sedang dibaca. Klik ikon back untuk kembali ke halaman sebelumnya. o tabmenu sent items digunakan untuk melihat pesan pesan yang telah dikirim ke helpdesk. untuk menghapus centang pada check box lalu klik ikon delete. o klik pada subject untuk melihat isi pesan balasan dari helpdesk. klik ikon delete untuk menghapus pesan yang sedang dibaca. Klik ikon back untuk kembali ke halaman sebelumnya. o tabmenu compose digunakan untuk mengirimkan pesan ke helpdesk.

45 o pada kolom subject isikan subyek dari pesan tersebut o pada kolom message adalah isi dari pesan tersebut o untuk kirim pesan klik ikon submit kolom sebelumnya klik ikon reset klik ok to create the record. untuk menghapus isi. Setelah klik submit lalu o lalu akan muncul pesan Result Message: Message is successfully sent berarti pesan tersebut sudah terkirim ke helpdesk - submenu general set up check customer reference no. digunakan untuk mengecek kembali customer reference no. o check customer reference no. digunakan untuk mencek nomor referensi bila N maka nomor referensi bisa diulang kembali setelah sebelumnya pernah dimasukkan, bila Y maka nomor referensi tidak bisa diulang setelah sebelumnya pernah dimasukkan. Klik ikon edit untuk merubah system default. Lalu centang check box merubah posisi N menjadi Y. untuk

46 o klik ikon submit untuk memproses perubahan atau klik ikon back bila ingin kembali ke halaman sebelumnya, lalu klik ok to update the record. o lalu akan muncul pesan Result Message: This transaction is waiting for approval klik log off lalu login kembali dengan user sysadmin2 untuk approve setting yang telah dibuat. - menu general set up pending task digunakan untuk setting berapa banyak tampilan record yang akan muncul perhalaman. o klik ikon continue untuk melihat setting yang ada, lalu klik ikon edit untuk merubah setting yang ada o klik ikon radio button pilihan yaitu : dan pilih sesuai dengan kebutuhan. Ada dua

47 paging (25 record/page) artinya setiap halaman ada 25 record transaksi show all pending task artinya semua record transaksi akan muncul di tampilan pending task tanpa ada halaman o klik ikon confirm lalu klik ok to save the record. o lalu akan muncul pesan Result Message: This transaction is waiting for approval klik log off lalu login kembali dengan user sysadmin2 untuk approve setting yang telah dibuat. VIII. menu report digunakan untuk melihat aktifitas dan informasi mengenai perusahaan yang telah terdaftar di mcm mandiri - sub menu company non financial digunakan untuk melihat aktifitas user yang terdaftar di mcm mandiri o pada kolom activity by klik ikon loop untuk memilih user yang terdaftar di mcm yang akan di cek aktifitasnya, lalu akan muncul pop up jendela baru. Tetapi untuk hanya sebatas untuk user sysadmin1 dan sysadmin2.

48 o kolom search by user id dimasukkan userid yang bersangkutan dan untuk mencari nya klik ikon search o klik user id untuk memilihnya, lalu user tersebut akan muncul di kolom userid. Klik ikon erase untuk menghapus isi dari kolom tersebut. o pada kolom menu pilih all untuk semua akses atau pilih beberapa menu untuk lebih spesifik.

49 o setelah menu dipilih maka pada kolom from date dipilih tanggal mulainya. o lalu pada kolom to date dipilih tanggal akhirnya o klik ikon submit dibawah ini untuk melihat aktifitasnya seperi tampilan - submenu company consolidation digunakan untuk melihat fasilitas yang diberikan oleh bank madiri untuk mcm nasabah

50 - company consolidation memiliki beberapa pilihan, untuk memilihnya klik ikon check box lalu klik search untuk melihat informasinya. o company profile berisi informasi mengenai perusahaan yang mendaftarkan mcm o authentication type berisi informasi mengenai token token yang terdaftar di perusahaan yang menggunakan mcm o transactional charges berisi informasi mengenai biaya biaya bertransaksi di system mcm o transactional limit berisi informasi mengenai limit transaksi di system mcm o menu package berisi informasi mengenai fitur yang bisa diakses oleh perusahaan yang menggunakan mcm o authorized limit berisi informasi mengenai approval limit scheme yang telah dibuat sebelumnya oleh sysadmin1 o approval matrix berisi informasi mengenai matriks otorisasi yang telah dibuat oleh user sysadmin1 o account hierarchy berisi informasi mengenai hirarki rekening yang ada di perusahaan yang menggunakan mcm. o account group berisi informasi mengenai group rekening yang telah dibuat oleh sebelumnya oleh user sysadmin1 o user group berisi informasi mengenai group user yang telah dibuat sebelumnya oleh user sysadmin1 - submenu transaction limit usage berisi informasi mengenai limit di setiap penggunaan transaksi untuk menu menunya.

51 - submenu company login information berisi informasi mengenai login dari pengguna. o pada kolom user id isikan userid pengguna untuk lebih spesifik, biarkan kosong bila ingin melihat semua user yang pernah login terakhir. o transaction type ada dua pilihan dengan klik ikon radio button history (untuk melihat apakah user tersebut pernah login) dan last (untuk melihat user terakhir kali login)

52 o lalu pilih tanggal awal dan akhir lalu klik ikon search mencari. untuk IX. login dengan user sysadmin2 User sysadmin2 (admin approval) berguna untuk mengotorisasi perubahan perubahan yang dilakukan oleh sysadmin1 (sebagai admin maker). Berikut kami alamat web yang akan digunakan Berikut tampilan login : - setelah klik login maka akan tampil layar seperti dibawah ini

53 X. pada layar tampilan terdapat beberapa menu untuk otorisasi setting yang telah di lakukan oleh sysadmin1 untuk semua user yang ada di satu companyid. Berikut tampilan menu : 1. menu my task digunakan untuk melakukan otorisasi yang telah di set oleh sysadmin1. 2. menu utilities digunakan untuk membantu user untuk kebutuhan non finansial 3. menu report digunakan untuk melihat aktifitas dan informasi mengenai perusahaan yang telah terdaftar di mcm mandiri. XI. klik menu my task lalu pada tampilan sebelah kanan akan muncul task yang pembuatannya dilakukan oleh user sysadmin1. centang pada check box untuk memilih perubahan yang akan diotorisasi lalu klik confirm menyetujui perubahan yang dibuat. untuk - klik approve kembali untuk setuju sampai muncul klik OK to approve

54 - lalu system akan memproses approvel yang dilakukan dan lihat di kolom status akan muncul pesan successfully approved XII. - lalu klik done atau klik log off untuk mengakhiri proses otorisasi. menu utilities digunakan untuk mendukung kebutuhan user non finansial. - submenu change password digunakan untuk mengganti password sysadmin1 o kolom old password diisikan password yang sekarang atau password sewaktu login (minimal 4 digit dan maksimal 8 digit, password dapat berisi huruf saja atau angka saja, huruf dan angka juga bisa digunakan) o kolom new password disikan password yang terbaru (password lama bisa digunakan setelah 3 kali ganti password) o kolom new password diisikan sama dengan new password o bila kolom sudah diisikan dengan benar maka klik ikon submit untuk menyetujui mengganti password, lalu klik ok to change password.

55 o lalu akan muncul pesan Result Message: Your password has been changed menjelaskan bahwa password sudah berubah. - submenu faq (frequently ask question) digunakan nasabah untuk mengetahui pertanyaan pertanyaan yang sering ditanyakan oleh nasabah mengenai mcm. o klik contact center untuk mengetahui nomor telepon helpdesk mcm o klik ikon back untuk kembali ke halaman awal lagi - submenu helpdesk digunakan untuk mengirim pesan yang akan diterima oleh mccm helpdesk o tabmenu inbox digunakan untuk menerima pesan yang dikirimkan dari team helpdesk, untuk menghapus centang pada check box lalu klik ikon delete.

56 o klik pada subject untuk melihat isi pesan balasan dari helpdesk. Klik ikon reply untuk membalas pesan yang dikirim dari team helpdesk, klik ikon delete untuk menghapus pesan yang sedang dibaca. Klik ikon back untuk kembali ke halaman sebelumnya. o tabmenu sent items digunakan untuk melihat pesan pesan yang telah dikirim ke helpdesk. untuk menghapus centang pada check box lalu klik ikon delete. o klik pada subject untuk melihat isi pesan balasan dari helpdesk. klik ikon delete untuk menghapus pesan yang sedang dibaca. Klik ikon back untuk kembali ke halaman sebelumnya. o tabmenu compose digunakan untuk mengirimkan pesan ke helpdesk.

57 o pada kolom subject isikan subyek dari pesan tersebut o pada kolom message adalah isi dari pesan tersebut o untuk kirim pesan klik ikon submit kolom sebelumnya klik ikon reset klik ok to create the record. untuk menghapus isi. Setelah klik submit lalu o lalu akan muncul pesan Result Message: Message is successfully sent berarti pesan tersebut sudah terkirim ke helpdesk - submenu unlock digunakan untuk membuka user yang terlock atau salah memasukkan password sebanyak 3 kali (untuk informasi di menu ini hanya untuk membuka user yang terlock tetapi tidak mengganti passwordnya) o pada kolom user id dan status dikosongkan untuk melihat semua user yang statusnya sedang terlock, lalu klik ikon search. Semua user yang terdaftar di mcm akan muncul semua.

58 o lihat yang status lock/unlock (lock = untuk mengunci user; unlock = untuk membuka lock user tersebut) o untuk membuka lock sebelumnya lihat dahulu yang statusnya unlock, lalu klik pada ikon unlock tersebut untuk membukanya o klik unlock lalu klik ok to change status, setelah berhasil unlock user akan muncul pesan Result Message: User has been successfully unlocked - submenu general set up check customer reference no. digunakan untuk mengecek kembali customer reference no. o check customer reference no. digunakan untuk mencek nomor referensi bila N maka nomor referensi bisa diulang kembali setelah sebelumnya pernah dimasukkan, bila Y maka nomor referensi tidak bisa diulang setelah sebelumnya pernah dimasukkan. Klik ikon edit

59 untuk merubah system default. Lalu centang check box merubah posisi N menjadi Y. untuk o klik ikon submit untuk memproses perubahan atau klik ikon back bila ingin kembali ke halaman sebelumnya, lalu klik ok to update the record. o lalu akan muncul pesan Result Message: This transaction is waiting for approval klik log off lalu login kembali dengan user sysadmin2 untuk approve setting yang telah dibuat. - menu general set up pending task digunakan untuk setting berapa banyak tampilan record yang akan muncul perhalaman. o klik ikon continue untuk melihat setting yang ada, lalu klik ikon edit untuk merubah setting yang ada o klik ikon radio button pilihan yaitu : dan pilih sesuai dengan kebutuhan. Ada dua

60 paging (25 record/page) artinya setiap halaman ada 25 record transaksi show all pending task artinya semua record transaksi akan muncul di tampilan pending task tanpa ada halaman o klik ikon confirm lalu klik ok to save the record. o lalu akan muncul pesan Result Message: This transaction is waiting for approval klik log off lalu login kembali dengan user sysadmin2 untuk approve setting yang telah dibuat. XIII. menu report digunakan untuk melihat aktifitas dan informasi mengenai perusahaan yang telah terdaftar di mcm mandiri - sub menu company non financial digunakan untuk melihat aktifitas user yang terdaftar di mcm mandiri o pada kolom activity by klik ikon loop untuk memilih user yang terdaftar di mcm yang akan di cek aktifitasnya, lalu akan muncul pop up jendela baru. Tetapi untuk hanya sebatas untuk user sysadmin1 dan sysadmin2.

61 o kolom search by user id dimasukkan userid yang bersangkutan dan untuk mencari nya klik ikon search o klik user id untuk memilihnya, lalu user tersebut akan muncul di kolom userid. Klik ikon erase untuk menghapus isi dari kolom tersebut. o pada kolom menu pilih all untuk semua akses atau pilih beberapa menu untuk lebih spesifik.

62 o setelah menu dipilih maka pada kolom from date dipilih tanggal mulainya. o lalu pada kolom to date dipilih tanggal akhirnya o klik ikon submit dibawah ini untuk melihat aktifitasnya seperi tampilan - submenu company consolidation digunakan untuk melihat fasilitas yang diberikan oleh bank madiri untuk mcm nasabah

63 - company consolidation memiliki beberapa pilihan, untuk memilihnya klik ikon check box lalu klik search untuk melihat informasinya. o company profile berisi informasi mengenai perusahaan yang mendaftarkan mcm o authentication type berisi informasi mengenai token token yang terdaftar di perusahaan yang menggunakan mcm o transactional charges berisi informasi mengenai biaya biaya bertransaksi di system mcm o transactional limit berisi informasi mengenai limit transaksi di system mcm o menu package berisi informasi mengenai fitur yang bisa diakses oleh perusahaan yang menggunakan mcm o authorized limit berisi informasi mengenai approval limit scheme yang telah dibuat sebelumnya oleh sysadmin1 o approval matrix berisi informasi mengenai matriks otorisasi yang telah dibuat oleh user sysadmin1 o account hierarchy berisi informasi mengenai hirarki rekening yang ada di perusahaan yang menggunakan mcm. o account group berisi informasi mengenai group rekening yang telah dibuat oleh sebelumnya oleh user sysadmin1 o user group berisi informasi mengenai group user yang telah dibuat sebelumnya oleh user sysadmin1 - submenu transaction limit usage berisi informasi mengenai limit di setiap penggunaan transaksi untuk menu menunya.

64