PANDUAN SINGKAT BNIDirect

Transkripsi

1 PANDUAN SINGKAT BNIDirect AKSES BNIDirect SETTING BROWSER BNI MULTI TRANSFER & PAYROLL SETTING BROWSER SISTEM SIGN ON TAX PAYMENT INPUT SSP MPN G INFORMASI SALDO MUTASI REKENING TAX PAYMENT MPN G UPLOAD CETAK REKENING KORAN NOTA TRANSAKSI TAX PAYMENT FILE UPLOAD MPN G TRANSFER ANTAR REKENING BNI (INHOUSE) TAX PAYMENT INQUIRY REPORT WAPU TRANSFER ANTAR BANK DALAM NEGERI (DOMESTIK) BNI POPS SETTING MACRO FILE UPLOAD APPROVE DAN RELEASE TRANSAKSI SETTING MACRO FILE UPLOAD FILE UPLOAD TRANSAKSI INHOUSE 0 FILE UPLOAD TRANSAKSI DOMESTIK Versi.

2 AKSES BNIDirect SETTING BROWSER BNIDirect adalah solusi bisnis yang komprehensif yang secara otomatis memudahkan fungsi pembayaran dan pengumpulan piutang dari bisnis anda. Dengan menggunakan BNIDirect, akan mempercepat kinerja aktivitas perbankan rutin, sehingga menghemat waktu dan sumber daya yang memungkinkan anda dapat bekerja lebih efektif Menggunakan browser Internet Explorer minimum versi.0 atau diatas versi.0 a Klik Tools Klik Pop-up Blocker Klik Turn off Pop-up Blocker Klik Internet Option Pilih Tab Security Klik tombol Custom Level Fungsi Download berada pada status Enable klik OK Indikasi lokasi pada screen anda BNI esecure yaitu alat pengaman tambahan (token) untuk menghasilkan kombinasi angka yang selalu berubah (dynamic PIN) Pastikan anda telah melakukan perubahan password default dengan (enam) digit angka unik sebagai password baru anda Information and support Telp: tbs_sat@bni.co.id Versi.

3 SETTING BROWSER SYSTEM SIGN-ON Menggunakan browser Mozzila Firefox minimum versi.0 atau diatas versi.0 Setelah anda menerima yang berisi password melalui yang didaftarkan kepada kami, kemudian anda diminta untuk sign-on ke sistem BNIDirect dengan mengakses alamat web (URL) BNIDirect yaitu Input Company ID, User ID dan Password sesuai dengan Company ID, User dan Password yang Anda terima di yang Anda daftarkan pada Kami. a Klik Tools Klik Options Klik Tab Content Uncheck Pop-up Blocker Klik OK Ganti Password lama dengan Password baru yang terdiri dari karakter (kombinasi huruf dan angka) Klik Tombol Change dan Ok Silahkan Login dengan menggunakan Password baru Anda Versi.

4 INFORMASI SALDO MELIHAT MUTASI REKENING Setelah Anda login dengan menggunakan password baru anda, kemudian untuk megetahui Informasi Saldo, Mutasi Rekening, Mencetak Rekening Koran dan Pencetakan Nota Transaksi (Advice Printing) Anda dapat memulainya melalui modul Informasi Rekening (Account Information). Untuk mencari rekening dari daftar rekening yang didaftarkan Untuk menghapus rekening yang telah dicantumkan a Untuk menyimpan file laporan dalam format.xls Untuk menyimpan file laporan dalam format.pdf Klik Account Information kemudian klik Transaction Inquiry A S B a Klik untuk mengisi tanggal serta tanggal transaksi Klik Single Account dan input Nomor Rekening (untuk melihat satu rekening) Klik Multiple Account atau pilih Jenis Rekening atau Jenis Mata Uang (untuk melihat banyak rekening sekaligus) Pilih tipe transaksi yang diinginkan A Klik Account Information kemudian klik balance inquiry Klik Single Account dan input Nomor Rekening (untuk melihat rekening) Klik Show untuk menampilkan transaksi, Search untuk mencari transaksi, Download untuk unduh laporan B A klik Multiple Account atau cari Branch/Cabang kemudian klik Jenis Rekening atau Jenis Mata Uang (untuk melihat banyak rekening sekaligus) Klik Show untuk menampilkan rekening yang diminta Versi.

5 MENCETAK REKENING KORAN MENCETAK NOTA TRANSAKSI Klik Account Information kemudian klik Account Statement Klik untuk mengisi tanggal mulai serta tanggal akhir transaksi a Klik Single Account dan input Nomor Rekening (untuk melihat satu rekening) Klik Multiple Account kemudian pilih Jenis Rekening atau Jenis Mata Uang (untuk melihat banyak rekening sekaligus) Klik Show untuk menampilkan transaksi, Search untuk mencari transaksi, Download untuk unduh laporan a Klik Account Information kemudian klik Advice Printing Pilih Advice Type (Debit atau Credit) Pilih Customer Account Pilih Channel yang ditentukan (dianjurkan pilih BNIDirect) Klik untuk mengisi tanggal mulai hingga akhir transaksi Input Nomor Referensi Transaksi (optional) Input Nomor Referensi Pelanggan (optional), Beneficiary untuk penerima atau Remitter untuk pengirim Input Country Party Account Name (optional) Pilih jenis transaksi kemudian klik Search Versi.

6 TRANSFER ANTAR REKENING BNI Setelah Anda login dengan menggunakan password untuk melakukan transfer Anda dapat memulainya melalui modul transfer Management. Bagi Anda yang memiliki fungsi Approver Anda diharuskan menggunakan token pada saat melakukan Approve dan/atau Release transaksi. Currency sesuai rekening asal atau rekening tujuan Input Remitter/Beneficiary Reference (optional) Klik tab Beneficiary Input rekening penerima, atau rekening yang sudah terdaftar (optional). 0 Klik tab Instruction Mode USER MAKER Klik Transfer Payment kemudian klik Inhouse Transfer Input Rekening Tujuan dan Nominal yang dikirim Input Remark (free format) TRANSFER BEDA CURRENCY 0 Pilih Immediate jika transaksi di eksekusi langsung. Untuk transaksi yang ditentukan pilih Forward Value, untuk transaksi berulang dan berkala pilih Reccuring transfer 0 Klik Confirm Klik Submit Klik tab Multiple Currency Pilih Counter Rate atau Special Rate (optional) dengan mencantumkan Jika Anda melakukan transaksi transfer dalam mata uang Rupiah ke Rupiah untuk langkah. dan mohon diabaikan saja. Versi.

7 TRANSFER ANTAR BANK DALAM NEGERI (DOMESTIC) USER MAKER Klik Transfer Transfer Payment Payment kemudian klik klik Domestic Domestic Trasnfer Transfer LLG LLG maksimum kurang kurang Rp.00 Rp. juta 00 dan juta transaksi dan dilakukan transaksi terakhir dilakukan pada terakhir pukul.00 pada WIB pukul (Senin.00 Jumat) WIB (Senin-Jumat). RTGS RTGS minimum bebas limit sebesar nominal Rp. dan 00 transaksi juta dilakukan dan transaksi terakhir pada pukul.00 WIB (Senin Jumat) dilakukan terakhir pada pukul.00 WIB (Senin Jumat) Transaksi hari Sabtu dan Minggu dijalankan pada hari Transaksi hari Sabtu dan Minggu dijalankan pada hari Senin Senin Input Rekening Tujuan dan Input Rekening Tujuan dan Nominal yang dikirim Nominal yang dikirim Input service Service yang yang digunakan LLG atau RTGS Pilih pembebanan biaya pada Pilih pembebanan Charge To biaya kepada pada Charge to kepada pengirim atau penerima pengirim atau penerima Input Remark (free format) Input Remitter/Beneficiary Reference (optional) dan flag untuk menghindari Input Remitter /Beneficiary reduplikasi Reference (optional) pada remitter dan number flag untuk menghindari reduplikasi pada remitter Klik number tab Beneficiary transaksi USER MAKER Input Remark (free format) Pilih Klik tab penerima Beneficiary baru, atau penerima terdaftar Pilih Untuk penerima baru, silahkan penerima baru atau input daftar penerima baru penerima terdaftar Anda, kemudian klik Save to Predefined Beneficiary untuk Untuk menyimpan penerima data baru, penerima baru silahkan Anda input daftar penerima baru Anda 0 kemudian Pilih Bank klik Save penerima to melalui Predefined Beneficiary untuk 0 tombol 0 menyimpan data penerima baru Anda Klik tab Instruction Mode 0 Pilih Bank penerima Pilih Immediate jika transaksi melalui tombol di eksekusi langsung. Untuk transaksi yang ditentukan pilih Forward Value, untuk transaksi berulang Klik tab Instruction dan berkala Mode pilih Reccuring transfer Pilih Klik Immediate Confirm jika transaksi di eksekusi langsung, Klik Submit Untuk transaksi yang ditentukan pilih forward value, untuk transaksi berulang dan berkala pilih recurring transfer Klik Submit Jika Anda melakukan pengiriman kepada pengirim sudah terdaftar, maka langkah dan mohon diabaikan saja Klik Confirm Versi.

8 SETTING MACRO PADA Microsoft EXCEL UNTUK TEMPLATE FILE UPLOAD Untuk melakukan transaksi multitransfer ke banyak rekening melalui Mass Payment atau Payroll diperlukan sebuah file upload yang berisikan nominal transfer beserta masing-masing nomor rekening tujuan Agar file upload dapat berfungsi normal, maka Anda diminta untuk mengaktifkan Macro Setting terlebih dahulu Microsoft EXCEL 00 Klik tab Tab Security Klik tab Tab Macro Security Pilih Pilih Low Low (Not (Not Recommended) Klik OK kemudian Close Exel Klik OK kemudian Close Excel Klik tab Tab Tools hingga keluar menu keluar pilihan menu pilihan Klik Options Versi.

9 SETTING MACRO PADA Microsoft EXCEL UNTUK TEMPLATE FILE UPLOAD Microsoft EXCEL 00 Klik Tab Macro Setting Klik Tab Start hingga keluar menu pilihan Klik OK kemudian Close Excel Klik Excel Option Klik Trust Center Klik Trust Center Setting Versi.

10 FILE UPLOAD TRANSAKSI INHOUSE Silahkan anda buka file BNIDirect - EXCL TEMPLATE v. untuk membuat file upload yang diperlukan dalam transaksi Multi Transfer dan transaksi Payroll, Sebelumnya Anda diminta untuk mengaktifkan Macro Setting yang tata caranya * dapat dilihat pada petunjuk Setting Macro Microsoft EXCEL * Input tanggal transaksi Mandatory * Input rekening Debet Mandatory Input rekening Tujuan Mandatory Input Nama Penerima Mandatory Input Nominal Pengiriman Mandatory Input remark Optional Input remark Optional Input Optional klik tombol Create CSV File CSV akan tersimpan pada folder yang sama *) Apabila instruksi transaksi adalah Immediate, maka field Tgl Transaksi dapat dikosongkan. Apabila instruksi transaksi adalah Forrward Value, maka field Tgl Transaksi harus diisi dengan tanggal yang sama dengan tanggal forward value tersebut. Versi.

11 FILE UPLOAD TRANSAKSI DOMESTIC Silahkan anda buka file BNIDirect - EXCEL TEMPLATE v. untuk membuat file upload yang diperlukan dalam transaksi Multi Transfer dan transaksi Payroll, Sebelumnya Anda diminta untuk mengaktifkan Macro Setting yang tata caranya dapat dilihat pada petunjuk Setting Macro Microsoft EXCEL 0 Input Tanggal Transaksi Mandatory * Input Rekening Debet Mandatory Input Rekening Tujuan Mandatory Input Nama Penerima Mandatory Input Nominal M andatory Input remark Optional Input kode Bank (LLG Optional (download dari menu information atau RTGS) management kemudian klik domestic bank) Input Bank tujuan Optional Input Optional 0 klik tombol Create CSV File CSV akan tersimpan pada folder yang sama *) Apabila instruksi transaksi adalah Immediate, maka field Tgl Transaksi dapat dikosongkan. Apabila instruksi transaksi adalah Forrward Value, maka field Tgl Transaksi harus diisi dengantanggal yang sama dengan tanggal forward value tersebut. 0 Versi.

12 BNI MULTI TRANSFER DAN PAYROLL (PENGGAJIAN) Melakukan transfer secara sekaligus dari satu rekening BNI ke banyak rekening di BNI atau di bank lain untuk keperluan pembayaran supplier, vendor, dalam valuta IDR atau dalam valuta asing Klik Non Encrypted Perhatian: Sebelum melakukan transaksi BNI multitransfer pastikan bahwa Anda telah melakukan setting Macro Microsoft EXCEL dengan benar dan menerima file BNIDIRECT - EXCEL TEMPLATE v..xls Klik Bulk Payment pada modul Mass Payment untuk pembayaran sekaligus, atau Payroll untuk penggajian Input atau pilih rekening debet Anda Browse file upload yang sudah dibuat dengan menggunakan template Input Total Record dan total Amount 0 0 Pilih jenis penerima transaksi Klik Tipe Transaksi Summary untuk medapatkan transaksi sebagai rangkuman transaksi. Detil untuk melihat transaksi secara rinci Charge to Remmiter Pilih Instruction Mode Pilih Single Service CSV sebagai file format upload Klik Con rm Klik Submit Versi.

13 TAX PAYMENT Merupakan layanan pembayaran pajak secara online yang dilakukan oleh Wajib Pajak melalui BNIDirect. Menu ini juga dapat mencetak hasil pajak yang telah dibayarkan. Input SSP MPN G Proses input SSP dalam BNIDirect ini adalah sama halnya dengan proses input SSP secara manual seperti yang biasa dilakukan apabila kita melakukan setoran pajak. Field-field yang terdapat dalam menu ini pun dibuat sama dengan isian formulir setoran SSP secara manual. Sama halnya dengan field-field lain dalam menu BNIDirect, field dengan tulisan tebal (bold) merupakan field yang wajib (mandatory) diisi, sedangkan field lainnya bersifat optional. Klik Tax Payment kemudian klik SSP MPN G Input nomor NPWP ( digit) Pilih MAP/Akun Code dari tombol drop down Pilih Deposit Type Code dari tombol drop down Description of Payment akan muncul otomatis sesuai MAP/Akun Code yang dipilih Masukan jumlah setoran pajak yang diinginkan Input Nomor Rekening Pilih Bulan periode pembayaran pajak yang diinginkan Pilih Tahun periode pembayaran pajak yang diinginkan 0 Pilih instruksi pembayaran, apakan Immediate atau Forward Value 0 Klik Confirm, klik Create Billing ID, kemudian klik Validate Billing. Jika data pajak yang diinput telah sesuai, lanjutkan pembayaran dengan klik submit. Versi.

14 TAX PAYMENT MPN G Upload Fitur MPN G Upload digunakan untuk melakukan pembayaran pajak secara sekaligus, dimana sebelumnya terlebih dahulu menginput data SSP yang akan dibayarkan dalam format excell yang telah disediakan. Klik Tax Payment kemudian klik MPN G Upload Klik tombol Upload Input atau pilih rekening debet Anda Pilih Tax Form dan File Format dari tombol dropdown Klik tombol Browse untuk memasukan file upload yang telah dibuat Pilih jenis transaksi yang diinginkan (Summary atau detail) Pilih Instruction Mode (Immediate atau Forward Value) Klik tombol Confirm Setelah tombol Confirm diklik, maka data tersebut akan dikirim ke Host MPN untuk dilakukan pengecekan data NPWP* berdasarkan file Upload tersebut. Apabila proses pencocokan data dengan Host MPN tersebut telah selesai, klik Create Billing, kemudian Validate Billing, lalu Submit. Akan muncul layar berikut: kemudian klik Ok. *) NPWP yang telah sesuai dengan Host MPN akan berwarna Merah. Versi.

15 TAX PAYMENT File Upload MPN G 0 Field dengan warna merah merupakan 0 field Mandatory (wajib diisi). File upload ini khusus digunakan untuk Tax payment. Input Rekening Debet Mandatory Input NPWP Mandatory Input Nama W ajib Pajak Mandatory Input Alamat Mandatory Input Kota M andatory Input Kode Akun Pajak Input Jenis Setoran Input Signature ID Input Remark 0 Input Amount Input Dari Bulan Input Ke Bulan Input Address Mandatory Mandatory Optional Optional Mandatory Mandatory M andatory Optional Versi.

16 TAX PAYMENT Tax Inquiry Report Wajib Pungut Klik Tax Payment kemudian klik Tax inquiry Input Reference Number Pilih Tax Form dari tombol drop down Pilih tanggal transaksi pembayaran pajak yang akan dicari Input NPWP yang akan dilihat Pilih Goverment Departement dari tombol drop down Pilih MAP/Akun Code dari tombol drop down Input Nomor NTPN Pilih State dari tombol dropdown Klik Tax Payment kemudian klik Report W ajib Pungut Input/ pilih NP WP W ajib Pungut Masukan deskripsi pembayaran Pilih MAP/Kode Akun pada field MAP/Account Code Pilih kode jenis deposit pada field Deposit Type Code Pilih periode pembayaran pajak Pilih tahun pembayaran pajak Klik tombol Show 0 Klik Tombol Search 0 0 untuk tax inquiry ini bisa dilakukan dengan cukup mengisi salah satu field yang tersedia (berdasarkan kriteria yang akan dicari) kemudian klik tombol Search maka layar akan menampilkan data yang dicari. Dalam fitur ini juga Anda dapat mendownload e-ssp. Versi. Sama halnya dengan tax inquiry ini bisa dilakukan dengan cukup mengisi salah satu field yang tersedia (berdasarkan kriteria yang akan dicari) kemudian klik tombol Show maka layar akan menampilkan data yang dicari.

17 PERTAMINA ORDERING & PAYMENT SOLUTIONS (BNI POPS) CASH AND CARRY / PRODUCT ALLOCATION Klik Continue untuk melanjutkan transaksi, untuk menghapus transaksi klik checkbox terlebih kemudian klik tombol Remove from List Pilih menu BNI POPS dan pilih transaksi Cash Carry atau Product Allocation INQUIRY Klik Remove from List untuk menghapus data, Continue untuk melanjutkan dan Back untuk kembali Input From Account, Sales Organization, Distribution channel, Product, dan input kode Ship to Pilih BNI POPS dan pilih menu Inquiry Input Mate rial, Trip, Quantity per Trip, Delivery Date, dan Transportir sesuai pemesanan klik Add to List RESUBMIT Input tanggal Creation date, kemudian pilih Cash and Carry atau Product Allocation dari dropdown pilihan Pilih menu BNI POPS dan Resubmit untuk kemudian tandai pada checkbox, klik Confirm dan Resubmit. Status SO Number akan dikirim kembali Menu resubmit ini berguna apabila pada saat proses eksekusi terjadi kegagalan atau transaksi timeout Versi.

18 APPROVE DAN RELEASE TRANSAKSI Perhatian: Sebagai Approver dan Releaser Anda diminta untuk memasukkan challenge number sebagai bagian dari verifikasi transaksi dengan menggunakan BNI esecure (token) Anda Akses BNIDirect, dan Login sebagai Approver atau Releaser Pilih menu My Task Klik Pending Task Centang pilihan transaksi Input criteria Klik Approve untuk menyetujui transaksi atau Back untuk kembali Atau klik Search tanpa input Kriteria Input Chall engenumber yang tertera pada BNI esecure Anda Klik Con rm untuk menyetujui, Reject untuk Menolak transaksi Versi.

19 Untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi : SERVICE ACTION TEAM Telp: tbs_sat@bni.co.id