LAMPIRAN DOKUMEN PERUSAHAAN

L 1 LAMPIRAN DOKUMEN PERUSAHAAN Lampiran 1 Dokumen Asli Perusahaan Risalah Akte

Lampiran 2 Dokumen Asli Perusahaan Form Permintaan Penawaran Harga L 2

Lampiran 3 - Dokumen Asli Perusahaan Purchase Order L 3

Lampiran 4 - Dokumen Asli Perusahaan Bukti Terima Barang L 4

Lampiran 5 - Dokumen Asli Perusahaan Tanda Terima Kwitansi L 5

Lampiran 6 - Dokumen Asli Perusahaan Bukti Pengeluaran Bank L 6

Lampiran 7 - Dokumen Asli Perusahaan Bukti Transfer L 7

Lampiran 8 Dokumen Asli Perusahaan Form Invoice Pemasok L 8

Lampiran 9 - Dokumen Asli Perusahaan Form Jalan Pemasok L 9

Lampiran 10 - Dokumen Asli Perusahaan Faktur Pajak Pemasok L 10

L 11 TAMPILAN LAYAR YANG DIHASILKAN Lampiran 10 A Rancangan Layar Form Login Lampiran 10 B Login berhasil Lampiran 10 C Nomor Karyawan tidak sesuai

Lampiran 10 C - Password tidak sesuai L 12

L 13 Lampiran 11A Rancangan Layar Master Barang Lampiran 11B Rancangan Layar Master Barang Nama Barang Harus Di Isi Lampiran 11C Rancangan Layar Master Barang Tipe Barang Harus Di Isi

L 14 Lampiran 11D Rancangan Layar Master Barang Merek Barang Harus Di Isi Lampiran 11E Rancangan Layar Master Barang Status Harus Di Pilih Lampiran 11F Rancangan Layar Master Barang Berhasil Ditambah

L 15 Lampiran 12A - Rancangan Layar Master Pemasok Lampiran 12B - Rancangan Layar Master Pemasok Nama Pemasok Harus di Isi Lampiran 12C - Rancangan Layar Master Pemasok Alamat Pemasok Harus di Isi

L 16 Lampiran 12D - Rancangan Layar Master Pemasok No Telp Pemasok Harus di Isi Lampiran 12E - Rancangan Layar Master Pemasok No Telp Pemasok harus di isi Angka Lampiran 12E - Rancangan Layar Master Pemasok No Fax Pemasok Harus di Isi

L 17 Lampiran 12F - Rancangan Layar Master Pemasok No Fax Pemasok harus di Isi Angka Lampiran 12G - Rancangan Layar Master Pemasok No Rekening Harus di Isi Lampiran 12G - Rancangan Layar Master Pemasok Nama Bank Pemasok Harus di Isi

Lampiran 12H Rancangan Layar Master Pemasok Berhasil Ditambah L 18

L 19 PT.SUMBER SINAR LESTARI Electrical, Mechacical, Instruments and Control Equipment General Contractor Supplier Komplek Malibu Square Sektor 7 Blok B No.37 Jl.Pahlawan Seribu BSD-Serpong-Tangerang No.Telp : (62-21) 53162434, No.Fax : (62-21) 53162435 E-mail : sinar@cbn.net.id PURCHASE REQUISITION Nomor PR Tanggal Butuh Sifat Permintaan Nomor SO : PR021 : 3-Feb-2013 : Biasa : SO123 Tanggal PR : 24-Jan-2013 Nomor Barang BR001 Nama Barang Jenis Merek Barang Unit Battrey Litium 3.6, V Size Saft 10 SAFT Total Unit 10 Bagian Logistik, Diterima Oleh, ( ) ( ) Lampiran 13- Rancangan Form Purchase Requisition (PR)

L 20 Lampiran 14A - Rancangan Layar PR Lampiran 14B - Rancangan Layar PR Sifat Permintaan Harus Di Pilih Lampiran 14B - Rancangan Layar PR Nomor Barang Harus Di Pilih

L 21 Lampiran 14 - Rancangan Layar PR Unit Barang Harus di Isi Lampiran 14 - Rancangan Layar PR Berhasil di tambah

L 22 PT.SUMBER SINAR LESTARI Electrical, Mechacical, Instruments and Control Equipment General Contractor Supplier Komplek Malibu Square Sektor 7 Blok B No.37 Jl.Pahlawan Seribu BSD-Serpong-Tangerang No.Telp : (62-21) 53162434, No.Fax : (62-21) 53162435 E-mail : sinar@cbn.net.id SURAT PERMINTAAN PENAWARAN HARGA Tanggal PR : 24-Jan-2013 Nomor SPPH Nomor PR Sifat Permintaan Tanggal Butuh : SP021 : PR021 : Biasa : 26-Jan-2013 Nomor Pemasok : PS001 Nama Pemasok : IMMACO Alamat Pemasok : Jl. U no. 9 No Telp : +621-152-668-537 No Fax : +621-152-668-541 Nomor Barang BR001 Nama Barang Jenis Merek Barang Unit Battrey Litium 3.6, V Size Saft 10 SAFT Total Unit 10 Bagian Pembelian, Diterima Oleh, ( ) ( ) Lampiran 15- Rancangan Surat Permintaan Penawaran Harga (SPPH)

L 23 Lampiran 16A - Rancangan Layar SPPH Kode PR Harus di Pilih Lampiran 16B - Rancangan Layar SPPH Berhasil di tambah

L 24 PT.SUMBER SINAR LESTARI Electrical, Mechacical, Instruments and Control Equipment General Contractor Supplier Komplek Malibu Square Sektor 7 Blok B No.37 Jl.Pahlawan Seribu BSD-Serpong-Tangerang No.Telp : (62-21) 53162434, No.Fax : (62-21) 53162435 E-mail : sinar@cbn.net.id PURCHASE ORDER Tanggal PR : 24-Jan-2013 Nomor PO Nomor SPPH Tanggal Butuh Sifat Permintaan Nomor PR Nomor SPH Jenis Pembayaran : PO021 : SP021 : 26-Jan-2013 : Biasa : PR021 : SP-123 : DP Nomor Pemasok : PS001 Nama Pemasok : IMMACO Alamat Pemasok : Jl. U no. 9 No Telp : +621-152-668-537 No Fax : +621-152-668-541 Nomor Barang BR001 Nama Barang Battrey Jenis 3.6, V Merek Barang Unit Harga Satuan Jumlah Saft 10 Rp. 100.000 Rp.1.000.000 Litium Size SAFT Total Harga Rp.1.000.000 Potongan Harga Rp. 0 DP Rp. 500.000 Dasar Pengenaan Pajak Rp. 1.000.000 PPN Rp. 100.000 Total Bersih Rp. 600.000 Bagian Pembelian, ( ) Disetujui Oleh, ( ) Diterima Oleh, ( ) Lampiran 17- Rancangan Purchase Order (PO)

Lampiran 18 - Rancangan Layar PO Berhasil di tambah L 25

L 26 PT.SUMBER SINAR LESTARI Electrical, Mechacical, Instruments and Control Equipment General Contractor Supplier Komplek Malibu Square Sektor 7 Blok B No.37 Jl.Pahlawan Seribu BSD-Serpong-Tangerang No.Telp : (62-21) 53162434, No.Fax : (62-21) 53162435 E-mail : sinar@cbn.net.id BUKTI TERIMA BARANG Tanggal PR : 26-Jan-2013 Nomor BTB Nomor PO Nomor DO : BT021 : PO021 : 123 Nomor Pemasok : PS001 Nama Pemasok : IMMACO Alamat Pemasok : Jl. U no. 9 No Telp :+621-152-668-537 No Fax :+621-152-668-541 Nomor Barang BR001 Nama Barang Jenis Merek Barang Unit Battrey Litium 3.6, V Size Saft 10 SAFT Bagian Pembelian, ( ) Diterima Oleh, ( ) Lampiran 19- Rancangan Bukti Terima Barang (BTB)

L 27 Lampiran 20A - Rancangan Layar BTB Berhasil No PO Harus di Pilih Lampiran 20B - Rancangan Layar BTB Berhasil No DO Harus di isi Lampiran 20 - Rancangan Layar BTB Berhasil di tambah

L 28 PT.SUMBER SINAR LESTARI Electrical, Mechacical, Instruments and Control Equipment General Contractor Supplier Komplek Malibu Square Sektor 7 Blok B No.37 Jl.Pahlawan Seribu BSD-Serpong-Tangerang No.Telp : (62-21) 53162434, No.Fax : (62-21) 53162435 E-mail : sinar@cbn.net.id TANDA TERIMA KWITANSI Tanggal TTK : 26-Jan-2013 Nomor TTK Nomor BTB Nomor PO Nomor Invoice Nomor Faktur Pajak Nomor Kwitansi Tanggal Jatuh Tempo Nominal DP Sisa Pembayaran : TK021 : BT021 : PO021 : 123 : 345 : 678 : 31-Jan-2013 : Rp.500.000 : Rp.600.000 Nomor Pemasok : PS001 Nama Pemasok : IMMACO Alamat Pemasok : Jl. U no. 9 No Telp : +621-152-668-537 No Fax : +621-152-668-541 PERHATIAN! Tidak akan dibayar tanpa menunjukkan TTK asli! Bagian Keuangan, ( ) Diterima Oleh, ( ) Lampiran 21 - Rancangan Tanda Terima Kwitansi (TTK)

L 29 Lampiran 22A - Rancangan Layar TTK Nomor BTB Harus di Pilih Lampiran 22B - Rancangan Layar TTK Nomor PO Harus di Pilih Lampiran 22C - Rancangan Layar TTK Nomor Invoice Harus di Isi

L 30 Lampiran 22D - Rancangan Layar TTK Nomor Invoice Harus di isi Angka Lampiran 22E - Rancangan Layar TTK Nomor Faktur Pajak Harus di Isi Lampiran 22F - Rancangan Layar TTK Nomor Faktur Pajak Harus di Isi Angka

L 31 Lampiran 22G - Rancangan Layar TTK Nomor Kwitansi Harus di Isi Lampiran 22H - Rancangan Layar TTK Nomor Kwitansi Harus di Isi Angka Lampiran 22 - Rancangan Layar TTK Berhasil di tambah

L 32 PT.SUMBER SINAR LESTARI Electrical, Mechacical, Instruments and Control Equipment General Contractor Supplier Komplek Malibu Square Sektor 7 Blok B No.37 Jl.Pahlawan Seribu BSD-Serpong-Tangerang No.Telp : (62-21) 53162434, No.Fax : (62-21) 53162435 E-mail : sinar@cbn.net.id BUKTI PENGELUARAN BANK Tanggal BPB : 31-Jan-2013 Nomor BPB Nomor TTK Nomor Cek/Giro BANK Nominal : BP015 : TK021 : G-123 : BNI : Rp.600.000 Nomor Pemasok : PS001 Nama Pemasok : IMMACO Alamat Pemasok : Jl. U no. 9 No Telp : +621-152-668-537 No Fax : +621-152-668-541 Bagian Keuangan, ( ) Disetujui Oleh, ( ) Diterima Oleh, ( ) Lampiran 23 - Rancangan Bukti Pengeluaran Bank (BPB)

L 33 Lampiran 24A - Rancangan Layar BPB Nomor TTK Harus di Pilih Lampiran 24B - Rancangan Layar BPB Nomor Cek / Giro Harus di Isi

L 34 Lampiran 24C - Rancangan Layar BPB Bank Harus di Isi Lampiran 24 - Rancangan Layar BPB Berhasil di tambah

L35 PT.SUMBER SINAR LESTARI Electrical, Mechacical, Instruments and Control Equipment General Contractor Supplier Komplek Malibu Square Sektor 7 Blok B No.37 Jl.Pahlawan Seribu BSD-Serpong-Tangerang No.Telp : (62-21) 53162434, No.Fax : (62-21) 53162435 E-mail : sinar@cbn.net.id BUKTI PEMBAYARAN DP Tanggal BP DP : : 24-Jan-2013 Nomor BP DP Nomor PO Nomor Inv DP Nomor FP DP Nominal : DP006 : PO021 : 123 : 345 : Rp.500.000 Nomor Pemasok : PS001 Nama Pemasok : IMMACO Alamat Pemasok : Jl. U no. 9 No Telp : +621-152-668-537 No Fax : +621-152-668-541 Bagian Keuangan, ( ) Disetujui Oleh, ( ) Diterima Oleh, ( ) Lampiran 25 - Rancangan Layar Bukti Pembayaran DP

L36 Lampiran 26A - Rancangan Layar BP DP Nomor PO harus di Pilih Lampiran 26B - Rancangan Layar BP DP Nomor Invoice DP Harus Diisi Lampiran 26C - Rancangan Layar BP DP Nomor Invoice DP Harus Diisi Angka

L37 Lampiran 26D - Rancangan Layar BP DP Nomor Faktur Pajak Harus Diisi Lampiran 26E - Rancangan Layar BP DP Nomor Faktur Pajak Harus Diisi Angka Lampiran 26 - Rancangan Layar BP DP Berhasil Ditambah

L38 Gambar Print Out Laporan Pembelian 1 Lampiran 27 Cetak Laporan Pembelian Periode

L39 2 Lampiran 28 Cetak Laporan Pembelian Periode

L40 1 Lampiran 29 Cetak Laporan Pembelian Berdasarkan Barang (Terfavorit)

L41 2 Lampiran 30 Cetak Laporan Pembelian Berdasarkan Barang (Terfavorit)

L42 1 Lampiran 31 Cetak Laporan Pembelian Berdasarkan Barang (Sering Dibeli)

L43 2 Lampiran 32 Cetak Laporan Pembelian Berdasarkan Barang (Sering Dibeli)

L44 1 Lampiran 33 Cetak Laporan Pembelian Berdasarkan Pemasok

L48 1 Lampiran 37 Cetak Laporan Pembelian Berdasarkan PO (Berdasarkan Nilai)

L54 1 Lampiran 43 Cetak Laporan Hutang Jatuh Tempo

L55 1 1 Lampiran 44 Cetak Laporan Pengeluaran Kas

L56 HASIL WAWANCARA Wawancara 1 Tanggal : 30 September 2012 Pewawancara (Q) : Ayu Novita, Safitri Rahmadiani, Hana Listianti. Narasumber (A) : Limanto Sudiro (Bagian Akuntansi). Q : Kapan perusahaan ini berdiri? A: Perusahaan ini berdiri pada tahun 2000 dengan kepemilikan Bapak Roby Rudy Djohan sebagai Direktur Utama. Q : A : Siapa saja pendiri PT. Sumber Sinar Lestari? Dengan nomor siup berapa? Ada 3 orang pendiri dan saya akan memberikan risalah akte yang akan menjelaskan secara detail bagaimana perusahaan secara hukum didirikan (Hal.L1) Q : Bergerak dibidang apakah perusahaan ini? A : Perusahaan ini bergerak dibidang electrical, mechanical,instrument and control equipment general contractor supplier Q : Terdapat bagian bagian apa saja di perusahaan ini? A : Untuk bagiannya ada bagian marketing ( sales dan marketing support ), bagian purchasing ( local dan impor ), bagian finance dan bagian accounting. A : Perincian tanggung jawab setiap bagian seperti apa?

L57 Q : Untuk bagian marketing sales bertanggung jawab mencari pesanan, melayani pesanan dari pelanggan dengan membuat sales order. Sedangkan marketing support bertanggung jawab untuk melakukan promosi. Untuk bagian purchasing local berfungsi dan bertanggung melakukan pemilihan pemasok, melakukan pemesanan dan menerima barang serta membuat beberapa dokumen pendukung seperti SPPH, PO dan BTB. Sedangkan untuk bagian purchasing impor memiliki tanggung jawab yang hampir sama seperti bagian purchasing local yang membedakan pembelian di lakukan di luar negri. Untuk bagian finance bertanggung jawab melakukan pembayaran hutang dan pengecekan dokumen sebelum di bayar dan membuat BPB Untuk bagian accounting bertanggung jawab atas anggaran keuangan, control internal proses bisnis perusahaan dan melaporkan kondisi finansial ke direktur. Q : Apakah direktur turut mengawasi atau terlibat dalam proses bisnis perusahaan? A : Iya direktur ikut mengawasi proses bisnis, memeriksa laporan yang di sajikan oleh karyawan atau bagian bagian dan mengesahkan kebijakan kebijakan dalam perusahaan Q : Apa visi misi perusahaan? A : Menjadi suatu perusahaan mekanikal elektrikal yang mengikuti perkembangan era globalisasi dan mampu bersaing dengan kompetitor sejenis. Sedangkan misi perusahaan, yaitu :

L58 1. Berperan serta dalam pembangunan dengan melaksanakan kegiatan usaha di bidang Mekanikal Elektrikal 2. Memberikan pelayanan bagi pelanggan dengan kondisi yang lebih baik, kompetitif dan saling menguntungkan 3. Menunjang program pengembangan dana pemilik saham (investor). A : Dalam pembelian dan pengeluaran kas laporan apa yang digunakan perusahaan? Q : Laporan Pembelian yang di buat oleh bagian pembelian, aging hutang yang dibuat oleh bagian keuangan dan laporan pengeluaran bank yang di buat oleh bagian akuntansi. A : Di dalam perusahaan sudah memiliki sistem yang terkomputerisasi? dan bagaimana cara membuat dokumen nya? Q : Belum, tapi perusahaan sudah menggunakan komputer hanya berbentuk draft di Microsoft excel yang mencetak dokumen. Jakarta, 30 September 2012 Bagian Akuntansi, ( Limanto Sudiro )

L59 Wawancara 2 Tanggal : 10 Oktober 2012 Pewawancara (Q) : Ayu Novita, Safitri Rahmadiani, Hana Listianti Narasumber (A) : Ati (Bagian Pembelian) Q : Bagaimanakah proses umum pembelian barang pada PT. Sumber Sinar Lestari? A : Proses pembelian diawali dengan penyerahan sales order penjualan, yang kemudian dilanjutkan dengan membuat Form Permintaan Penawaran Harga yang nantinya akan dikirim kepada pemasok. A : Dokumen apa yang di terima bagian pembelian untuk melakukan pembelian? B : saya akan melakukan pembelian ketika bagian penjulan memberikan SO nya. A : Apakah di perusahaan tidak memiliki stok barang? B : Perusahaan tidak memiliki stok dan hanya melakukan pembelian berdasarkan SO saja. A : Ada berapa jenis pembelian? B : Di dalam perusahaan terdapat 2 pembelian yaitu pembelian kredit dan pembelian dengan DP Q : A : Bagaimanakah proses pemilihan pemasok pada PT. Sumber Sinar Lestari? Pemilihan pemasok dilakukan setelah kami mengirim SPPH kepada pemasok, kemudian pemasok akan memberikan SPH (Form Penawaran Harga) kepada perusahaan. Kalau ternyata barang dan harganya cocok, maka kami akan memilih pemasok tersebut.

L60 Q : Apakah ada proses tawar menawar terlebih dahulu? Jika ya, bagaimana prosesnya? A : Tentu saja ada, biasanya kami melakukan penawaran hanya melalui telepon atau fax saja. Q : Untuk penerimaan barang, bagaimanakah proses penermaan barang pada PT. Sumber Sinar Lestari? A : Biasanya, waktu pemasok kirim barang, barang tersebut akan saya terima, lalu saya akan buat dokumen yang namanya Bukti Terima Barang (BTB). Q : Berarti, bagian yang melakukan pesanan dan penerimaan barang adalah bagian pembelian, begitu ya bu? A: Ya, betul. Q : Jadi tidak ada bagian penerimaan? Kalau ya, mengapa? A: Ya, kami tidak punya bagian penerimaan. Karena selama ini tidak ada masalah jika saya (bagian pembelian) merangkap sebagai bagian penerimaan. Q : Untuk retur, apakah diperusahaan biasanya terdapat retur barang? Seperti barang yang dikembalikan karena cacat atau tidak sesuai pesanan? A: Selama ini, tidak pernah ada retur. Pernah ada, tapi hanya satu kali, tapi sudah lama sekali dan sampai sekarang belum pernah terjadi lagi. Q : Apakah perusahaan memiliki dokumen retur? dan mengapa tidak perlu adanya retur? A : Perusahaan tidak memiliki dokumen retur, karena biasanya sebelum kita membuat Purchase Order (PO) kita kan konfirmasi terlebih dahulu atau si pemasok nya yang konfirmasi. Kalau ternyata barang yang dipesan tidak ada atau tidak sesuai, biasanya kita cari pemasok lain yang komplit. Jadi pemasok selalu mengirim barang sesuai dengan pesanan. Namun, seandainya pesanan

L61 nya mendesak tapi pemasok yang dituju hanya punya barang terbatas, kita mengikuti pemasok tersebut, sisanya baru cari pemasok lain. Jadi, terkadang tidak hanya satu pemasok saja. Q : Dapat saya tarik kesimpulan bahwa ibu sebagai bagian pembelian tidak akan membuat PO sebelum mengetahui apakah barang yang dipesan itu sesuai jumlahnya atau tidak, begitu bukan bu? A : Q : A : Iya betul. Tapi apakah selama ini tidak ada barang yang diterima cacat atau rusak? Selama ini sih tidak, karena memang barang yang kita jual kan bukan barang yang mudah rusak juga. Jakarta, 10 Oktober 2012 Bagian Pembelian, ( Ati )

L62 Wawancara 2 Tanggal : 15 Oktober 2012 Pewawancara (Q) : Ayu Novita, Safitri Rahmadiani, Hana Listianti Narasumber (A) : Anti ( Bagian Keuangan ) Q : Bagaimanakah proses pembayaran utang pada PT. Sumber Sinar Lestari? A : Pembayaran utang dilakukan apabila bagian keuangan menerima TTK dari pemasok yang sebelum nya sudah dibuat dengan cara di transfer, giro, atau cek dan membuat BPB A : Bagaimanakah proses pembayaran DP pada PT. Sumber Sinar Lestari? Q : Pembayaran DP dilakukan ketika bagian keuangan menerima PO yang berisikan jumlah yang harus di bayarkan dengan cara di transfer ke rekening pemasok setelah melakukan transfer bagian keuangan memberikan bukti transfer ke pemasok dan pemasok akan memberikan faktur pajak DP dan invoice DP. Q : Bagaimana proses pemilihan tagihan akan dibayarkan? Apakah ada kendala? A : Selama ini tidak ada kendala. Kami memilih tagihan dengan memperhatikan tanggal jatuh tempo pada masing-masing tagihan. Lalu mengurutkan berdasarkan tanggal jatuh temponya. Jakarta, 15 Oktober 2012 Bagian Keuangan, ( Anti )