BUKTI PENGELUARAN KAS Nomor : BKK12-1 Tanggal : 1 Desember 2008

Dokumen Transaksi No. 1 BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor : BKM12-1 Tanggal : 1 Desember 2008 Uang Tunai -- Cek Nomor Cek : M21 Tanggal Cek : 1 Desember 2008 Diterima dari PT Bumi Resources Rp.7.500.000,- Tujuh juta lima ratus ribu rupiah Diterima dividen kas (cash dividend) sebesar Rp.100,- setiap lembar saham. Pemilikan saham dari PT Bumi Resources sebagai investasi jangka panjang sebanyak 75.000 lembar. Diketahui oleh : Diterima oleh : Dodo () Dokumen Transaksi No. 2 BUKTI PENGELUARAN KAS Nomor : BKK12-1 Tanggal : 1 Desember 2008 Cek Nomor Cek : CP12-001 Tanggal Cek : 1 Desember 2008 Dibayarkan kepada Karyawan Rp.7.000.000,00 Tujuh juta rupiah Pembayaran gaji karyawan bulan November 2008 Dodo () 7

Dokumen Transaksi No. 3 VOUCHER KAS KECIL Nomor : V12-1 Tanggal : 2 Desember 2008 Dibayarkan Kepada () Dokumen Transaksi No. 4 BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor : BKM12-2 Tanggal : 3 Desember 2008 Uang Tunai -- Cek Nomor Cek : BS21 Tanggal Cek : 3 Desember 2008 Diterima dari Percetakan "Aldila", Jl. Setiabudi, Rp.1.750.000,- Satu juta lima ratus ribu rupiah Pembuatan brosur perusahaan PT. Cahaya Rp.63.700.000,- Enam puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah Pelunasan faktur F -11/27 tertanggal 25 November 2008 dengan discount 2%. Diketahui oleh : Diterima oleh : () 8

Dokumen Transaksi No. 5 VOUCHER KAS KECIL Nomor : V12-2 Tanggal : 4 Desember 2008 Dibayarkan Kepada Kantor PLN dan PT Telkom Rp.1.600.000,00 Satu juta enam ratus ribu rupiah Rekening listrik bulan November 2008 Rp.600.000,- Rekening telepon bulan November 2008 Rp.1.000.000,- () Dokumen Transaksi No. 6 BUKTI MEMORIAL Nomor : BM12-1 Tanggal : 5 Desember 2008 Kepada Dari Isi Memo Staf Akuntansi Sabrina Pembayaran harga tiket dengan Credit Card, yaitu tiket Sriwijaya Air -Medan PP untuk urusan bisnis oleh Sabrina sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah). Beban tersebut menjadi tanggungan perusahaan dan digolongkan sebagai "beban operasi lain-lain atau Other Operational Expenses". Diketahui oleh : () 9

Dokumen Transaksi No. 7 COPY FAKTUR No. F12-1 Tanggal : 6 Desember 2008 Margajaya Center Tanggal Kirim 6 Desember 2008 Purchase Order # 121 Termin 2/10, n/30 Qty Item No. Description Price (Rp) Tax 22 SJ-290 Lemari Es Sharp NLV 4.995.000 PPN 10 GN-U22 Lemari Es LG SLT 2.969.000 PPN Freight Collected - NT Manajer Salesman, () Satria (Satria) Dokumen Transaksi No. 8 BUKTI PENGELUARAN KAS Nomor : BKK12-2 Tanggal : 6 Desember 2008 Cek Nomor Cek : CP12-002 Tanggal Cek : 6 Desember 2008 Dibayarkan kepada Rp.153.538.000,- Seratus lima puluh tiga juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah Rincian sebagai berikut PT LG Indonesia Rp.42.195.000,- Empat puluh dua juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah Pelunasan Faktur F107 tertanggal 28 November 2008 dengan diskon 3%. () 10

Dokumen Transaksi No. 9 NOTA KREDIT No. NK12-1 Tanggal : 7 Desember 2008 Margajaya Center Atas Faktur Nomor F12-1 Tertanggal 6 Desember 2008 COPY Rp.34.004.300,- Tiga puluh empat juta empat ribu tiga ratus rupiah Rincian sebagai berikut Qty Item No. Description Price (Rp) Tax 5 SJ-290 Lemari Es Sharp NLV 4.995.000 PPN 2 GN-U22 Lemari Es LG SLT 2.969.000 PPN Freight Collected - NT Manajer Salesman, () Satria (Satria) Dokumen Transaksi No.10 BUKTI MEMORIAL Nomor : BM12-2 Tanggal : 7 Desember 2008 Kepada Dari Isi Memo Staf Akuntansi Ini adalah bukti pendukung Nota Kredit (Copy) No. NK12-1 tertanggal 7Desember 2008 yang dikirim ke Electronic Center Bahwa harga pokok untuk barang-barang yang dikembalikan (Sales Return) karena warna sebagai berikut: Lemari es Sharp NVL sebesar Rp.3.842.308,-/ per unit Lemari es LG SLT sebesar Rp.2.283.846-/ per unit Manajer () 11

Dokumen Transaksi No.11 VOUCHER KAS KECIL Nomor : V12-3 Tanggal : 9 Desember 2008 Dibayarkan Kepada () Dokumen Transaksi No.12 BUKTI PENGELUARAN KAS Nomor : BKK12-3 Tanggal : 9 Desember 2008 Cek Nomor Cek : CP12-003 Tanggal Cek : 9 Desember 2008 Gunung Agung Rp.600.000,00 Enam ratus ribu rupiah Pembelian perlengkapan kantor sebesar Rp.545.455,- PPN 10% Rp. 54.545,- Dibayarkan kepada PT. Sharp Indonesia Rp.44.000.000,- Empat puluh empat juta rupiah Pelunasan Faktur FO 075 tertanggal 23 November 2008 () 12

Dokumen Transaksi No.13 PT. LG Indonesia Jl Puloraja No. 07, Tanggal : 10 Desember 2008 FAKTUR No. F05 PT. STAPI INDONESIA Tanggal Kirim 10 Desember 2008 Purchase Order # 14A Termin 3/10, n/30 Qty Item No. Description Price (Rp) Tax 28 GN-U22 Lemari es LG SLT 2.283.846 PPN 15 GN-U21 Lemari es LG SL 2.115.385 PPN Freight Collected - NT Diterima oleh : Yoga (Yoga Pratama) Bagian Penjualan : Jay (Zainuddin) - Dokumen Transaksi No.14 PT. LG Indonesia Jl Puloraja No. 07, COPY NOTA KREDIT No. NK-1 Tanggal : 11 Desember 2008 PT. STAPI INDONESIA Atas Faktur Nomor F05 Tertanggal 10 Desember 2008 Rp.105.246.309,- Seratus lima juta dua ratus empat puluh enam ribu tiga ratus sembilan rupiah Rincian sebagai berikut Kami telah mengkredit rekening Saudara untuk barang yang dikembalikan : Rp.14.517.462,- Empat belas juta lima ratus tujuh belas ribu empat ratus enam puluh dua rupiah Rincian sebagai berikut Qty Item No. Description Price (Rp) Tax 3 GN-U22 Lemari es LG SLT 2.283.846 PPN 3 GN-U21 Lemari es LG SL 2.115.385 PPN Mengetahui : Deni (Deni Hidayat) Bagian Penjualan : Jay (Zainuddin) Bagian Pembukuan : Andi (Andi) 13

Dokumen Transaksi No.15 BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor : BKM12-3 Tanggal : 12 Desember 2008 Uang Tunai -- Cek Nomor Cek : SS142 Tanggal Cek : 12 Desember 2008 Diterima dari Margajaya Center Rp. 117.143.026,-- Seratus tujuh belas juta seratus empat puluh tiga ribu dua puluh enam rupiah Pelunasan faktur F12-1 tertanggal 6 Desember 2008 dikurangi dengan sales return dan discount 2% dari jumlah piutang. Diketahui oleh : Diterima oleh : () Dokumen Transaksi No.16 COPY NOTA KONTAN Penjualan tunai No. KN01 Tanggal : 13 Desember 2008 Tanggal Kirim 13 Desember 2008 Purchase Order # 122 Termin Cash Rp.98.950.000,- Sembilan puluh delapan juta sembuilan ratsu lima puluh ribu rupiah Rincian sebagai berikut : Qty Item No. Description Price (Rp) Tax 10 SJ-D26 Lemari es Sharp LVSL 4.000.000 PPN 18 GN-U21 Lemari es LG SL 2.750.000 PPN Freight Collected 500.000 NT Disetujui oleh : Salesman : Satria 14

() (Satria) Dokumen Transaksi No.17 BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor : BKM12-4 Tanggal : 14 Desember 2008 Uang Tunai -- Cek Nomor Cek : SS510 Tanggal Cek : 14 Desember 2008 Diterima dari Diketahui oleh : Diterima oleh : () Dokumen Transaksi No.18 BUKTI PENGELUARAN KAS Nomor : BKK12-4 Tanggal : 15 Desember 2008 Cek Nomor Cek : CP12-004 Tanggal Cek : 15 Desember 2008 Dibayarkan kepada Margajaya Center Rp.44.000.000,- Empat puluh empat juta rupiah Pelunasan faktur F 11/18 tertanggal 29 November 2008 Kas Negara Rp.17.320.000,- Tujuh belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah Pembayaran Hutang PPN untuk bulan November 2008 () 15

Dokumen Transaksi No.19 VOUCHER KAS KECIL Nomor : V12-4 Tanggal : 17 Desember 2008 Dibayarkan Kepada Mario - Bagian Umum Rp.1.000.000,00 Satu juta rupiah. Pembelian Materai dan Benda Pos lainnya () Dokumen Transaksi No.20 COPY FAKTUR No. F12-2 Tanggal : 18 Desember 2008 PT. Cahaya Tanggal Kirim 18 Desember 2008 Purchase Order # 123 Termin 2/10, n/30 Rp.117.045.000,- Seratus tujuh belas juta empat puluh lima ribu rupiah Rincian sebagai berikut : Qty Item No. Description Price (Rp) Tax 10 SJ-290 Lemari es Sharp NVL 4.995.000 PPN 14 SJ-D26 Lamari es Sharp LVSL 4.000.000 PPN Freight Collected 500.000 NT Manajer Salesman, Satria 16

() (Satria) Dokumen Transaksi No.21 BUKTI PENGELUARAN KAS Nomor : BKK12-5 Tanggal : 18 Desember 2008 Cek Nomor Cek : CP12-005 Tanggal Cek : 18 Desember 2008 Dibayarkan kepada () Dokumen Transaksi No.22 BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor : BKM12-5 Tanggal : 20 Desember 2008 Uang Tunai -- Cek Nomor Cek : JC11 Tanggal Cek : 20 Desember 2008 Diterima dari PT. LG Indonesia Rp.88.006.982,- Delapan puluh delapan juta enam ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah Pelunasan Faktur F05 tertanggal 10 Desember 2008 dikurangi dengan retur pembelian dan diskon 3% yang dihitung dari nilai hutang dagang. Toko Damai Rp.12.000.000,- Dua belas juta rupiah. Piutang sebesar Rp.24.000.000,- yang telah dihapuskan dalam bulan Oktober 2008 atas nama pelanggan oko Damai, ternyata dapat dibayar kembali pada tanggal tersebut sebesar 50%-nya. Diketahui oleh : Diterima oleh : 17

() Dokumen Transaksi No.23 PT Sharp Indonesia Kawasan MM100 Cibitung Tanggal : 22 Desember 2008 Bekasi FAKTUR No. A17 PT. STAPI INDONESIA Tanggal Kirim 22 Desember 2008 Purchase Order # 29B Termin 3/10, n/30 Ninuk (Bisnu Harjanti) Anto (Listianto) Dokumen Transaksi No.24 BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor : BKM12-6 Tanggal : 26 Desember 2008 Uang Tunai -- Cek Nomor Cek : PC212 Tanggal Cek : 26 Desember 2008 Diterima dari Rp 219.180.777,- Dua ratus sembilan belas juta seratus delapan puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh Rincian sebagai berikut Qty Item No. Description Price (Rp) Tax 30 SJ-290 Lemari es Sharp NLV 3.842.308 PPN 27 SJ-D26 Lemari es Sharp LVSL 3.076.923 PPN Freight Collected 1.000.000 NT Mengetahui : Bagian Penjualan : Bagian Pembukuan : PT. Remaja Rp.37.370.000,- Tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah Pelunasan fakturf-11/23 tertanggal 23 November 2008 dengan denda sebesar Rp.370.000,- Diketahui oleh : Diterima oleh : 18

() Dokumen Transaksi No.25 VOUCHER KAS KECIL Nomor : V12-5 Tanggal : 26 Desember 2008 Dibayarkan Kepada UD Owning Jaya Rp.1.300.000,- Satu juta tiga ratus ribu rupiah. Perbaikan plafon teras yang rusak. (Masukkan sebagai beban operasi lainlain/others Operational Expense () Dokumen Transaksi No.26 FAKTUR No. F12-3 Tanggal : 27 Desember 2008 PT. Remaja Tanggal Kirim 27 Desember 2008 Purchase Order # 124 Termin 2/10, n/30 Rp. 230.477.000,- Dua ratus tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah Rincian sebagai berikut : COPY Qty Item No. Description Price (Rp) Tax 30 SJ-D26 Lemari es Sharp LVSL 4.000.000 PPN 30 GN-U22 Lemari es LG SLT 2.969.000 PPN Freight Collected 500.000 NT 19

Manajer Salesman, Satria () (Satria) Dokumen Transaksi No.27 BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor : BKM12-7 Tanggal : 27 Desember 2008 Uang Tunai -- Cek Nomor Cek : M35 Tanggal Cek : 27 Desember 2008 Diterima dari PT Broker Indonesia 8.000 lembar @ Rp.2.100,- per lembar Rp.16.800.000,- Delapan puluh empat juta rupiah. Dijual tunai 8.000 lembar saham PT Bumi Resources (investasi jangka panjang) dengan harga bersih (setelah dikurangi komisi untuk broker) sebesar Rp.2.100,- per lembar saham. Diketahui oleh : Diterima oleh : () Dokumen Transaksi No.28 BUKTI PENGELUARAN KAS Nomor : BKK12-6 Tanggal : 30 Desember 2008 Cek Nomor Cek : CP12-007 Tanggal Cek : 30 Desember 2008 Dibayarkan kepada Bank Mandiri Rincian Pinjaman (Loan) Bunga Rp.20.000.000,- Rp.4.000.000,- Rp.24.000.000,- dua puluh empat juta rupiah Pembayaran angsuran bulanan pinjaman jangka panjang (Loan) dari Bank Mandiri ditambah bunga. 20

() Dokumen Transaksi No.29 BUKTI PENGELUARAN KAS Nomor : BKK12-7 Tanggal : 31 Desember 2008 Cek Nomor Cek : CP12-008 Tanggal Cek : 31 Desember 2008 Dibayarkan kepada Bank Mandiri Rincian Kredit Bunga Rp.5.500.000,- Rp.30.000,- Rp.5.530.000,- Lima juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah Pelunasan Credit card (Master) untuk bulan November dan Desember 2008 () 21