MANUAL MODUL ACCOUNT PAYABLE PEMBAYARAN HUTANG Setelah dibuatnya Tanda Terima Faktur ataupun Rekap Tanda Terima Faktur langkah selanjutnya adalah menginput ke Pembayaran Hutang sehingga hutang distributor kepada supplier tersebut akan berkurang. Cara menginput data : 1) Buka Modul Hutang >> Pembayaran Hutang, lihat gambar dibawah ini. 2) Maka muncul jendela Pembayaran Hutang, klik New untuk menambah data sehingga muncul form Pembayaran Hutang. Input data seperti gambar dibawah ini. 4.1
MANUAL PT. GALAXY INTERAKTIF Tab Pembayaran No Kolom Deskripsi 1 No. Pembayaran Muncul otomatis setelah data pembayaran hutang disimpan 2 Tgl Pembayaran Diisi tanggal pembayaran 3 Supplier Klik 2x untuk mengambil kode supplier 4 Referensi Diisi referensi jika ada, jika tidak maka kolom ini kosongkan saja 5 No.Tanda Terima 6 No.Rekap Tanda Terima Klik 2x untuk mengambil nomor tanda terima faktur yang telah dibuat Klik 2x untuk mengambil nomor rekap tanda terima faktur yang telah dibuat. 7 Tanggal Ini merupakan tanggal pembelian 8 Tgl Jatuh Tempo Tanggal jatuh tempo pembelian 9 Jumlah Pembelian Muncul total nilai pembelian 4.2
10 Sisa Tagihan 11 Pembulatan MANUAL Sisa ini akan terus berkurang apabila telah dibuatkan pembayaran hutang untuk no.pembelian tersebut. Digunakan untuk menginput pembulatan, contoh seperti transaksi diatas 12 Tunai Diisi nominal pembayaran yang dilakukan secara tunai 13 Kode Buku Bank Klik 2x untuk mengambil kode buku bank jika melakukan pembayaran hutang melalui transfer 14 Transfer Diisi nominal uang yang ditransfer untuk membayar hutang 15 Discount Diisi nominal diskon jika ada 16 No. Retur 17 Retur Klik 2x untuk mengambil nomor retur jika terdapat retur untuk memotong hutang. Default muncul sisa retur, nominal tersebut bisa diubah sesuai dengan kebutuhan. 18 Giro ID Klik 2x untuk mengambil nomor giro yang telah dibuat 19 Giro Rp 20 No. Nota Debet Default muncul sisa giro, nominal tersebut bisa diubah sesuai dengan kebutuhan Klik 2x untuk mengambil nomor nota debet yang sebelumnya telah dibuat Default muncul sisa nota debet yang telah dibuat, nominal 21 Jml Nota Debet tersebut bisa diubah sesuai dengan kebutuhan 22 Kurang Bayar Muncul jika pembayaran kurang dari jumlah hutang 23 Selisih Lebih Muncul jika jumlah pembayaran melebihi jumlah hutang 24 Biaya Muncul jumlah yang berasal dari tab biaya, ini jika terdapat biaya lain yang diklaim ke supplier sebagau pemotong hutang 25 Sisa Bayar Muncul apabila pembayaran kurang dari jumlah hutang 4.3
MANUAL PT. GALAXY INTERAKTIF Tab Biaya No Kolom Deskripsi 1 Kode Biaya Klik 2x untuk mengambil kode biaya/potongan 2 Jumlah Diisi nominal biaya 3) Setelah selesai klik Save untuk menyimpan. Setelah data pembayaran hutang disimpan, maka dapat dilihat jurnal pembayaran hutang. Namun sebelumnya harus melakukan Posting Jurnal dahulu, berikut langkah melihat jurnal pembayaran hutang. Cara melihat jurnal : 1) Buka Menu GL >> Jurnal Pembayaran, lihat gambar dibawah ini. 4.4
MANUAL 2) Pilih No. Pembayaran yang akan dilihat jurnalnya, kemudian klik View untuk melihat jurnal tersebut. Cara mengubah data : 1) Buka Modul Pembelian >> Pembayaran Hutang 2) Maka muncul jendela Pembayaran Hutang, pilih nomor transaksi yang akan diubah kemudian klik Edit. 3) Setelah selesai klik Save untuk menyimpan. 4.5
MANUAL PT. GALAXY INTERAKTIF Cara menghapus data : 1) Buka Modul Pembelian >> Pembayaran Hutang 2) Maka muncul jendela Pembayaran Hutang, pilih nomor transaksi yang akan dihapus kemudian klik Delete. Akan tampil jendela konfirmasi, pilih Yes untuk menghapus data. Cara menampilkan data : 1) Buka Modul Pembelian >> Pembayaran Hutang 2) Maka muncul jendela Pembayaran Hutang, pilih nomor transaksi yang akan ditampilkan kemudian klik View. 4.6
MANUAL 3) Setelah selesai menampilkan data, klik Close untuk menutupnya. 4.7