GreatLink Fixed Income Fund GreatLink Fixed Income Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Fixed Income Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang. 95.54% 4.46% (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar. 0% - 20% 80% - 100% Utama : Pemerintah Korporasi NAB/Unit NAB/Unit (%) FR0040 FR0047 FR0070 Astra Sedaya 2015 Nilai Tertinggi 1,723.1785 1,677.7472 2.71% FR0042 FR0056 FR0071 Nilai Terendah 1,690.1986 1,620.2208 4.32% FR0046 FR0068 ORI010 Deposito Berjangka : PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London. NAB GreatLink Fixed Income Fund vs SPN* 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% -6% Apr-07 Jul-07 Oct-07 Jan-08 Apr-08 Jul-08 Oct-08 Jan-09 Apr-09 Jul-09 Oct-09 Jan-10 Apr-10 Jul-10 Oct-10 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 800 Fixed Income Benchmark (SPN*) Jun-07 Sep-07 Dec-07 Mar-08 Jun-08 Sep-08 Dec-08 Mar-09 Jun-09 Sep-09 Dec-09 Mar-10 Jun-10 Sep-10 Dec-10 GreatLink Fixed Income Fund 2.45% 3.71% 3.42% -8.57% 16.04% 3.71% 71.81% SPN* (sejak Jan 2013: 80% HSBC Bond Index+20% 1-month JIBOR) 2.68% 4.11% 5.04% -5.34% 1.15% 4.11% 28.69% * SPN: Surat Perbendaharaan Negara Tanggal Peluncuran : 16-Apr-07 Mata : Rupiah (IDR) Tingkat hasil : Stabil Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 1,8% p.a. Tingkat Resiko : Rendah - Menengah Harga Unit : 1,718.0846 Total Dana @ 28-03-2014 : Rp118,68 Miliar (per 28 March 2014) Sentimen positif mendominasi bulan Maret, terutama dari dalam negeri. Imbal hasil SUN 10 tahun menurun dari 8,33% menjadi 7,92% sebelum terkoreksi kembali ke 8% pada akhir bulan. Lebih rendahnya inflasi bulan Februari dan stabilnya suku bunga acuan BI mendukung pasar selama 2 minggu pertama. saham dan obligasi bereaksi positif setelah pengumuman resmi Jokowi sebagai kandidat presiden. Kepemilikan asing terhadap surat berharga pemerintah meningkat 4,5% menjadi IDR 360,9 triliun mewakili 33,6% dari total SUN yang beredar. Faktor positif lainnya adalah peningkatan 2,1% cadangan devisa menjadi USD 102,7 miliar. Tidak ada peningkatan aktivitas di pasar perdana obligasi korporasi. Beberapa perusahaan pembiayaan menerbitkan obligasi untuk membiayai kembali obligasi mereka yang jatuh tempo. Selisih kredit di pasar sekunder meningkat tipis dikarenakan kenaikan harga SUN. Likuiditas tetap rendah, terkonsentrasi terutama pada obligasi jangka pendek. (sumber: Schroders) upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.
GreatLink Money Market Fund GreatLink Money Market Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah dan tingkat likuiditas yang tinggi. Penempatan investasi pada GreatLink Money Market Fund sepenuhnya pada instrumen pasar uang. 100% (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar. 100% (Termasuk dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun) PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London. Utama Korporasi : Adira 2014 BCA Finance II 2014 NAB/Unit NAB/Unit (%) FIF 2014 Nilai Tertinggi 1,036.0323 1,030.5268 0.53% Indofood SM 2014 Nilai Terendah 1,031.1406 1,025.2040 0.58% Jasa Marga 2014 PLN 2014 Tower Bersama 2014 Toyota Astra FS 2014 Deposito Berjangka : CIMB Niaga Bank UOB Bank NAB GL Money Market Fund vs Rerata suku bunga deposito 0.80% 1,040 Money market Rerata suku bunga deposito 0.60% 1,030 0.40% 1,020 0.20% 1,010 0.00% -0.20% 990-0.40% 980-0.60% GreatLink Money Market Fund 0.53% 1.66% 3.06% - - 1.66% 3.60% Rerata Suku Bunga Deposito 0.37% 1.19% 2.32% - - 1.19% 2.75% Tanggal Peluncuran : 26- Mata : Rupiah (IDR) Tingkat hasil : Stabil Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge: 1% p.a. Tingkat Resiko : Rendah Harga Unit : 1,036.0323 Total Dana @ 28-03-2014 : Rp 799,39 Juta (per 28 March 2014) Neraca perdagangan mencatat surplus sebesar USD 785 juta pada bulan Februari, setelah defisit USD 444 juta bulan sebelumnya. Nilai impor bulanan turun 7,6% (nilai tahunannya turun 10%), dipengaruhi oleh lebih ketatnya kebijakan moneter dan melemahnya nilah tukar rupiah. Sementara itu, nilai ekspor bulanan meningkat tipis 0,7% (nilai tahunannya turun 3%). Hal ini disebabkan kenaikan ekspor CPO yang mengimbangi turunnya ekspor bijih tambang. Inflasi terus menurun pada bulan ini, inflasi tahunan dan bulanan masing-masing sebesar 7,32% dan 0,08% (dibanding bulan Februari 7,5% dan 0,26%). Harga bahan makanan, kecuali beras, berkontribusi terhadap turunnya inflasi. Tren inflasi kemungkinan akan berlanjut seiring dimulainya musim panen pada bulan April. Dalam paruh kedua, hilangnya efek inflasi akibat kenaikan harga BBM bersusidi tahun lalu, kemungkinan akan menurunkan inflasi. Di lain pihak, kembalinya tekanan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi mungkin meningkatkan ekspektasi inflasi, namun kenaikan akan berdampak positif terhadap neraca perdagangan. (sumber: Schroders) upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.
GreatLink Dynamic Fund GreatLink Dynamic Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil optimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Dynamic Fund sebagian besar pada instrumen ekuitas. 91.28% 8.72% (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar. 80% - 100% 0% - 20% Utama : Astra International Indofood SM NAB/Unit NAB/Unit (%) Bank BCA Kalbe Farma Nilai Tertinggi 2,712.2010 2,564.0207 5.78% Bank BNI PT Telkom Nilai Terendah 2,524.7112 2,390.4370 5.62% Bank BRI Surya Citra Media Bank Mandiri Unilever Indonesia PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London. NAB GreatLink Dynamic Fund vs Indeks Harga Gabungan (IHSG) 8% 4% 0% -4% -8% 3,000 2,800 2,600 2,400 2,200 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 800 600 Dynamic Benchmark (IHSG) -12% Apr-07 Jul-07 Oct-07 Jan-08 Apr-08 Jul-08 Oct-08 Jan-09 Apr-09 Jul-09 Oct-09 Jan-10 Apr-10 Jul-10 Oct-10 Jun-07 Sep-07 Dec-07 Mar-08 Jun-08 Sep-08 Dec-08 Mar-09 Jun-09 Sep-09 Dec-09 Mar-10 Jun-10 Sep-10 Dec-10 GreatLink Dynamic Fund 3.19% 12.82% 11.74% -3.86% 14.36% 12.82% 162.48% Indeks Harga Gabungan 3.20% 11.56% 10.47% -3.50% 29.62% 11.56% 147.64% Tanggal Peluncuran : 10-Apr-07 Mata : Rupiah (IDR) Tingkat hasil : Optimal Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 2,25% p.a. Tingkat Resiko : Tinggi Harga Unit : 2,624.8370 Total Dana @ 28-03-2014 : Rp 934.36 Miliar (per 28 March 2014) IHSG ditutup pada level 4768 (+3,2%), merupakan kenaikan 11,56% selama kuartal pertama. Awal bulan ini bursa saham sangat hati-hati sebelum terjadi tren bullish seiring dengan pengumuman resmi pencalonan Jokowi dalam pemilihan presiden. Namun, bursa saham kemudian jatuh karena pernyataan dari Bank sentral AS (The Fed) mengenai peningkatan suku bunga acuan AS. Bursa saham terus menerima arus masuk modal asing sampai USD 700 juta, jumlah yang sama seperti bulan sebelumnya. Pembelian bersih mencapai USD 2 miliar sampai akhir bulan Maret, tetapi setelah sebelumnya dana asing keluar USD 5,3 miliar pada paruh kedua tahun 2013. Nilai rupiah terapresiasi sebesar 2,1% pada bulan Maret ditutup pada level 11.361/USD. Bursa saham Indonesia memiliki kinerja terbaik di antara negara-negara tetangga seperti Thailand (+3,8%), Filipina (+0,1%), dan dibandingkan dengan bursa negara maju seperti Amerika Serikat (+0,8%) dan Singapura (+2,5%). Kinerja kuat ini didorong oleh sektor bersiklus seperti properti (+11,1%), otomotif (+6,1%), dan perbankan (3,8%), ditengah perkiraan suku bunga sudah mencapai puncaknya. Sektor perkebunan, khususnya perusahaan kelapa sawit, juga masih menunjukkan kinerja yang baik walaupun ada kekhawatiran musim kemarau yang bisa mengganggu produksi. Kinerja bulan ini di dorong oleh siklus sektor seperti properti (+11,1%), otomotif (+6,1%), dan perbankan (3,8%) ditengah harapan suku bunga sudah mencapai puncaknya. Pada sektor perkebunan, sebagian perusahaan kelapa sawit masih menunjukan kinerja yang baik walaupun ada kekhawatiran musim kemarau yang dapat mengganggu produksi. (sumber: Schroders) upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.
GreatLink Balanced Fund uang 56.45% 31.46% 12.09% GreatLink Balanced Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil menarik dengan tingkat resiko menengah - tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi GreatLink Balanced Fund pada instrumen ekuitas, obligasi, dan pasar uang. (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar. 35% - 65% dan 35% - 65% PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London. Utama : AKR Corp 2019 FR0070 FR0065 FR0071 NAB/Unit NAB/Unit (%) Deposito Berjangka : UOB Bank Nilai Tertinggi 2,160.9698 2,075.8433 4.10% : Astra Int'l Indofood SM Nilai Terendah 2,065.7813 1,962.7847 5.25% Bank Mandiri Unilever BRI 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% Apr-07 Jul-07 Oct-07 Jan-08 Apr-08 Jul-08 Oct-08 Jan-09 Apr-09 Jul-09 Oct-09 Jan-10 Apr-10 Jul-10 Oct-10 NAB GreatLink Balanced Fund vs 50% IHSG + 50% BI Rate* 2,400 Balance Benchmark (50%IHSG+50%BI Rate*) 2,200 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 800 Jun-07 Sep-07 Dec-07 Mar-08 Jun-08 Sep-08 Dec-08 Mar-09 Jun-09 Sep-09 Dec-09 Mar-10 Jun-10 Sep-10 Dec-10 GreatLink Balanced Fund 2.77% 9.59% 7.00% -5.25% 12.25% 9.59% 112.48% 50% IHSG + 50% BI Rate* 2.97% 7.83% 7.85% -3.95% 16.24% 7.83% 90.00% (sejak Jan 2013: 80% HSBC Bond Index + 20% 1-month JIBOR) Tanggal Peluncuran : 16-Apr-07 Mata : Rupiah (IDR) Tingkat hasil : Menarik Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 2,25% p.a. Tingkat Resiko : Menengah - Tinggi Harga Unit : 2,124.8369 Total Dana @ 28-03-2014 : Rp 94,38 Miliar (per 28 March 2014) IHSG ditutup pada level 4768 (+3,2%), merupakan kenaikan 11,56% selama kuartal pertama. Awal bulan ini bursa saham sangat hati-hati sebelum terjadi tren bullish seiring dengan pengumuman resmi pencalonan Jokowi dalam pemilihan presiden. Namun, bursa saham kemudian jatuh karena pernyataan dari Bank sentral AS (The Fed) mengenai peningkatan suku bunga acuan AS. Bursa saham terus menerima arus masuk modal asing sampai USD 700 juta, jumlah yang sama seperti bulan sebelumnya. Pembelian bersih mencapai USD 2 miliar sampai akhir bulan Maret, tetapi setelah sebelumnya dana asing keluar USD 5,3 miliar pada paruh kedua tahun 2013. Nilai rupiah terapresiasi sebesar 2,1% pada bulan Maret ditutup pada level 11.361/USD. Bursa saham Indonesia memiliki kinerja terbaik di antara negara-negara tetangga seperti Thailand (+3,8%), Filipina (+0,1%), dan dibandingkan dengan bursa negara maju seperti Amerika Serikat (+0,8%) dan Singapura (+2,5%). Kinerja kuat ini didorong oleh sektor bersiklus seperti properti (+11,1%), otomotif (+6,1%), dan perbankan (3,8%), ditengah perkiraan suku bunga sudah mencapai puncaknya. Sektor perkebunan, khususnya perusahaan kelapa sawit, juga masih menunjukkan kinerja yang baik walaupun ada kekhawatiran musim kemarau yang bisa mengganggu produksi. Kinerja bulan ini di dorong oleh siklus sektor seperti properti (+11,1%), otomotif (+6,1%), dan perbankan (3,8%) ditengah harapan suku bunga sudah mencapai puncaknya. Pada sektor perkebunan, sebagian perusahaan kelapa sawit masih menunjukan kinerja yang baik walaupun ada kekhawatiran musim kemarau yang dapat mengganggu produksi. Sentimen positif mendominasi bulan Maret, terutama dari dalam negeri. Imbal hasil SUN 10 tahun menurun dari 8,33% menjadi 7,92% sebelum terkoreksi kembali ke 8% pada akhir bulan. Lebih rendahnya inflasi bulan Februari dan stabilnya suku bunga acuan BI mendukung pasar selama 2 minggu pertama. saham dan obligasi bereaksi positif setelah pengumuman resmi Jokowi sebagai kandidat presiden. Kepemilikan asing terhadap surat berharga pemerintah meningkat 4,5% menjadi IDR 360,9 triliun mewakili 33,6% dari total SUN yang beredar. Faktor positif lainnya adalah peningkatan 2,1% cadangan devisa menjadi USD 102,7 miliar. Tidak ada peningkatan aktivitas di pasar perdana obligasi korporasi. Beberapa perusahaan pembiayaan menerbitkan obligasi untuk membiayai kembali obligasi mereka yang jatuh tempo. Selisih kredit di pasar sekunder meningkat tipis dikarenakan kenaikan harga SUN. Likuiditas tetap rendah, terkonsentrasi terutama pada obligasi jangka pendek. (sumber: Schroders) upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.
GreatLink USD Fixed Income Fund GreatLink USD Fixed Income Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink USD Fixed Income Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang. 85.60% 14.40% (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar. 80% - 98% 2% - 20% Breakdown Pemerintah : ROI 2015 ROI 2018 (Sukuk) ROI 2020 NAB/Unit NAB/Unit (%) ROI 2016 ROI 2019 Nilai Tertinggi 1.0884 1.0833 0.47% ROI 2017 ROI 2019 (Sukuk) Nilai Terendah 1.0844 1.0666 1.67% Deposito: - PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London. NAB GreatLink USD Fixed Income Fund vs (30%JPEG ID+70%ADR*) 0.8% USD Fixed Income Benchmark (30%JPEGID+70%ADR*) 0.3% -0.2% 1.1000 1.0800 1.0600 1.0400 1.0200 1.0000-0.7% 0.9800 0.9600-1.2% May-11 Nov-11 May-12 Nov-12 May-13 Feb-11 Aug-11 Feb-12 Aug-12 Feb-13 GreatLink USD Fixed Income Fund 0.21% 2.17% 3.40% 0.98% 10.52% 2.17% 8.56% 30%JPEGID+70%ADR* 0.30% 1.92% 2.62% -0.31% 6.71% 1.92% 6.43% *JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate Tanggal Peluncuran : 3- Mata : US Dollar (USD) Tingkat hasil : Stabil Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 1,25% p.a. Tingkat Resiko : Rendah - Menengah Harga Unit : 1.0856 Total Dana @ 28-03-2014 : USD 7,862,504 (per 28 March 2014) Pada pertengahan bulan, pasar bereaksi negatif terhadap komentar gubernur bank sentral AS (The Fed) yang menyatakan bahwa The fed akan mengetatkan kebijakan suku bunga lebih cepat dari yang diharapkan. Imbal hasil Treasury-10 tahun Amerika Serikat meningkat dari 2,62% menjadi 2,72%. SUN berdenominasi USD relatif stabil dimana imbal hasil 10 tahun menurun dari 4,9% menjadi 4,84%. (sumber: Schroders) upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.
GreatLink USD Fixed Income Fund March 2014 Money Market Portfolio Investment Objective GreatLink USD Fixed Income Fund is an alternative investment product for customers to provide stable return with a low - medium risk level for long term investment. GreatLink USD Fixed Income Fund invests in bonds and money market instruments. Fund Manager Profile Bond Money Mkt 85.60% 14.40% Asset Allocation Bond 80% - 98% Money Mkt 2% - 20% Bond (GELI) is a member of Great Eastern Holdings, the largest insurance group in Singapore and Malaysia with total assets of more than S $ 60 billion and 4 million policy holders. Great Eastern is also the only life insurance company listed in the Singapore Exchange, and the largest life insurer in Southeast Asia in terms of assets and market capitalization. PT Schroder Investment Management Indonesia PT Schroder Investment Management Indonesia is a 99% owned subsidiary of Schroders plc headquartered in the United Kingdom and has been operating in Indonesia since 1991. Breakdown Government Bond : Changes ROI 2015 ROI 2018 (Sukuk) ROI 2020 NAV/Unit NAV/Unit (%) ROI 2016 ROI 2019 Highest Price 1.0884 1.0833 0.47% ROI 2017 ROI 2019 (Sukuk) Lowest Price 1.0844 1.0666 1.67% Term Deposit: - 0.8% Daily Movement % NAB GreatLink USD Fixed Income Fund vs (30%JPEGID+70%ADR*) USD Fixed Income Benchmark (30%JPEGID+70%ADR*) 0.3% -0.2% 1.1000 1.0800 1.0600 1.0400 1.0200-0.7% 1.0000 0.9800 0.9600-1.2% May-11 Nov-11 May-12 Nov-12 May-13 Feb-11 Aug-11 Feb-12 Aug-12 Feb-13 Investment Performance Since 1 Mth 3 Mths 6 Mths 1 Yr 3 Yrs YTD GreatLink USD Fixed Income Fund 0.21% 2.17% 3.40% 0.98% 10.52% 2.17% 8.56% 30%JPEGID+70%ADR* 0.30% 1.92% 2.62% -0.31% 6.71% 1.92% 6.43% *JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate Launching Date : 3- Dealing/Valuation Day : Daily Fund Currency : US Dollar (USD) Level : Stable Custodian Bank : Citibank N.A Annual Management Charge : 1.25% p.a. Risk Level : Low - Medium Price (NAV) per unit : 1.0856 Fund Size @ 28- : USD 7,862,504 (at 28 March 2014) In the middle of the month, the market reacted negatively on the Fed governor s hawkish comment that the US Fed could tighten policy rate sooner than expected. The 10-year US Treasury yield increased from 2.65% to 2.72%. Indonesian USD sovereign bond has been relatively stable with 10-year yield declining from 4.9% to 4.84%. (source: Schroders) Disclaimer Additional Information Analysis This report is a periodic report that contains all the data up to the date as stated at the top. All reviews posted on the above is based on data and information in this report. Various efforts have been made to ensure that the information provided is correct at the time of publication. The PT. Great Eastern Life Indonesia does not fully guarantee that there are no errors in calculation or in writing. This report can not be used as a basis for consideration to buy or sell a security but merely a record of performance based on historical data. Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Monday-Friday, 08.30-17.30) F : (021) 5794 4719 SMS : 0812-129-3800 Type *INFO