Lampiran : Bagan Struktur Organisasi PT Purinusa Ekapersada Mill Head Sekertaris Mill Bos ICAD Production Department Business Department Finance & Accounting Department Corrugator Finishing Maintanance Utility Paper Tube Salesman Inner Sales PPIC Accounting Finance IT HRGA Logistic QC Purchasing HR GA Lingkungan Mobil Stop Paper Roll Ware House & Material Finished Good Transportasi ICAD (Internal Control Audidition) PPIC (Planing Product Intruction Control) HRGA (Human Resource General Affair) WWT (Waste Water Treatment) WWT
Lampiran : Flowchart Kredit PT Purinusa Ekapersada FLOWCHART PENJUALAN KREDIT PT PURINUSA EKAPERSADA Bagian Sales & Marketing Pelanggan datang langsung atau melalui Fax Via Fax 3 Konfirmasi Pelanggan Input data Membuat MC 5 MC Menginput MC MC Membuat SC Input No. ZBPD Membuat ZBPD MC SC MC 4 6
Bagian Credit Control Pelanggan Pelanggan Mengeccek data pelanggan Id pelanggan Ya Pelnggan Baru? Tidak Piutang Pelanggan Id pelanggan Syarat Piutang Mengecek data piutang Mengisi hari jatuh tempo (day term) dan batas kredit Tidak mengoto risasi Terlambat? Ya Id pelanggan Pelanggan pelanggan Syarat 3 pelanggan Input data pelanggan baru Mencatat data pelanggan baru Pelanggan Update mengotori sasi Id pelanggan
Bagian PPIC 4 6 MC SC MC MC MC Mengupdate MC Membuat MO Input no. SC MC update MC MC SC MO 5 7 8
8 Bagian Logistic MO MO Menyiapkan material MO 0 tanggal pengiriman barang Mengecek dan menyiapkan barang DN 3 4 5 DN 3 4 5 3 4 6 Persediaan Mengecek data persediaan Membuat DN Input data TS Tersedia? Membuat permintaan pembelian Ya Tidak TS 3 TS 3 DN 4 Persediaan TS 3 Prosedur Pembelian
Bagian Production Logistic Head Bagian Pengiriman Barang 7 0 4 SC MO Meproduk si Barang 4 3 DN 5 4 3 DN 5 SC MO Mengecek data penjualan Pelanggan Membuat TS Mengotoris asi 5 4 3 DN SC Input No. MO MO 4 3 DN 5 5 6 9 TS 3 TS 3
Bagian Accounting Finance Head 9 5 3 8 4 SC 3 DN DS Invoice Invoice Laporan Hasil Tagihan Invoice List 3 DN Jurnal & Buku Besar Input transaksi penjualan SC Mencatat jurnal & memosting Buku Besar Membuat Invoice & FP Jurnal Buku Besar Jurnal & Buku Besar Input Penerimaan Kas DS Mencatat jurnal & memosting Buku Besar Jurnal Buku Besar Invoice List 9 Memberi cap dan mengotori sasi Invoice Invoice Memeriksa Laporan Hasil Tagihan Laporan Hasil Tagihan Konfirmasi Pelanggan Input No. DN DN FP FP 3 DN Invoice SC 7
Bagian Finance 7 DN Invoice FP 9 Invoice Invoice Input No. Invoice Membuat Invoice List & Invoice List DN FP Invoice Menyusun dokumen Invoice List DN FP Invoice Invoice List 5 8 Laporan Kontra Bon Input data Membuat Laporan Kontra Bon Membuat Laporan Kontra Bon empat hari sekali DS Uang DN FP Invoice Invoice List Laporan Kontra Bon Konfirmasi 0 Pelanggan
Bagian Finance Uang BP Penerimaan kas Mencatat penerimaan kas Input BP Uang BP Membuat DS DS DS BP Uang 3 3 DS Laporan Hasil Tagihan Input data Membuat Laporan Hasil Tagihan BP Laporan Hasil Tagihan 3 DS 4
0 Pelanggan Invoice FP DN Invoice List Laporan Kontra Bon Membayar? Laporan Kontra Bon BP Uang Memberi tanda T(Tertagih) Memberi tanda BT (BelumTertagih) Tidak Ya Tanggal jatuh tempo pembayaran BP Uang Laporan Kontra Bon Laporan Kontra Bon Pelanggan Collector Laporan Kontra Bon BP Uang Memberi tanda T(Tertagih) BP Uang Laporan Kontra Bon Laporan Kontra Bon Laporan Kontra Bon
Kasir Uang DS Mengecek uang dengan DS Jadwal penyerahan kas ya Cocok? Tidak DS Jadwal penyerahan kas Mengecek jadwal penyerahan kas Uang Ya Hari ini? Tidak 5 Uang DS DS Uang Bank Mengecek DS dan uang Tanggal penyerahan kas DS Uang Bank
Lampiran 3: Purchase Order PURCHASE ORDER No: To : Date : Phone : Contact : FOB : Terms : Delivery Date : No Description Qty Acknowledged by Date (dd/mm/yy)
Lampiran 4: Master Card
Lampiran 5: ZBPD (Bottom Price Detail Calculation) BOTTOM PRICE DETAIL CALCULATION Master Card No. : Master Card Date : Sold to : Order Qty : No. : Date : Material : Substance : Weight : Detail Bottom Price for/partition/layer Paper Cost waste Ink Other Chemical Energy Wax Die cut Rubber Poly Freight Cost Loading Cost Wrapping Pallet Cost Strapping Cost Additional Variable Cost Safety Margin Total Variable Cost Labor Cost Admin Cost Additional Fix Cost Incremental Margin Rounding Per PC Total Bottom Price Sales Price Bottom Price Margin
Lampiran 6: Sales Confirmation SALES CONFIRMATION SC No. : Order Date : Sales Person : Customer : No. : Date : Phone No. : Plant : Ship to Address : Delivery Terms : Delivery Date : Payment Terms : No Material Code Material Description Order Qty Total Unit Price/Unit Total Value Order Subtotal Value Output Tax (PPN) Final Amount Remarks :
Lampiran 7: Manufacturing Order
Lampiran 8: Delivery Note DELIVERY NOTE Means of transport : Delivery No : Means of transport no : Delivery Date : Driver : Good Issue Date : Carrier : Plant : Inco Terms : Shipment No : No Delivery Material No Storange Logistic Remarks: Barang diterima dalam kondisi baik dan jumlah sesuai Receiving by Acknowledged by Customer Logistic
Lampiran 9: Transfer Slip
Lampiran 0: Invoice INVOICE Customer Name : Invoice No/Date : SC No/Date : Purchase Order No : DN No/Date : Sales Name : Delivery Terms : Customer Code : Delivery Date : Payment Terms : No Mat Code Order Quantity Total Unit Price/Unit Net Value Order sub total value Output tax (PPN) Final Ammount Say Total : Remarks : Mengetahui Bagian Finance
Lampiran : Faktur Pajak No. Seri Faktur Pajak : Invoice No : Pengusaha Kena Pajak Alamat : NPWP : Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima JKP Nama : Alamat : FAKTUR PAJAK No Nama Barang Kena Pajak/JKP Harga Jual/Pengganti/Uang Muka Harga Jual Dikurangi Potongan Harga Dikurangi uang muka yang telah ditrima DPP (Dasar Pengenaan Pajak) PPN= 0% X DPP Pajak atas Barang Mewah Tarif DPP PPn BM Mengetahui Jumlah Bagian Accounting
Lampiran : Invoice List INVOICE LIST Customer Name : Invoice List No./Date : Addres : SC No./Date : NPWP : No. : DN No./Date : No Product Description Net Value Order Sales Total Value Output Tax (PPN) Final Amount Say Total : Mengetahui Bagian Finance
Lampiran 3: Deposit Slip DESIT SLIP SLIP PENYETORAN KAS Document No. : 33.AA.A.3- Effective Date : 0.0.00 Revisioon : 0 Company : Location : Department : Date (dd/mm/yy) : Code : Code : Code : Number : Depositor's Name : ID No : SAP Doc. No.: - Customer Name Customer Code Description Cashflow Code Cash Type of Deposit Cheque Bank Name Maturity Date Account Number Currentcy Amount Rate Kurs Say Tiga Ratus Deposit Receiving Superior Depositor Acknowledged by Cashier Date (dd/mm/yy) Date (dd/mm/yy)
Lampiran 4: Kontra Bon KONTRA BON Customer Name : Address : NPWP : No Invoice No Date Invoice FP No. TJT Jumlah setelah PPN Total Remark : Diterima oleh : Tanggal Terima : Tanggal Kembali : Mengetahi Bagian Finance
Lampiran 5: Purchase Request PURCHASE REQUEST No. PR : Date : Requestor : Department : Material Number Description Quantity Total Approval by
Lampiran 6: Bukti Pembayaran BCA BILYET GIRO No : Diminta kepada saudara pada tanggal Rekening kami sejumlah Untuk rekening no atas nama pada Bank Diketahui oleh
Lampiran 7: Identitas Pelanggan Identitas Pelanggan No. ID : Nama Perusahaan : Alamat : NPWP : Kontak Person : Jabatan : Telepon : Email : Website : Hari Discount : Hari Jatuh Tempo : Discount : Denda Keterlambatan : Batas Kredit : Pembeli Diketahui oleh
Lampiran 8: Laporan Kontra Bon Laporan Kontra Bon Tanggal : Nama Collector : No Nama Customer No Invoice Total
Lampiran 9: Laporan Hasil Tagihan Laporan Hasil Tagihan Tanggal : Nama Collector : No Nama Customer No Invoice Total
Lampiran 0: Surat Keterangan Kerja Praktek dari Perusahaan
Lampiran : Rekap Kehadiran
Lampiran : Jurnal Kerja Praktek Lapangan
Lampiran 3: Jurnal Bimbingan