PEMAPARAN RAPAT KERJA TAHUN 2015-2016 UNIT GALANGAN KAPAL Medan, September 2015 Laba / (Rugi) ESTIMASI 2015 000.000 No. NAMA PERKIRAAN SAT REAL 2014 RKAP 2015 REAL s.d EST / REAL SMSTR I 2015 2015 1 2 3 4 5 6 7 I PENDAPATAN USAHA 711 Pendapatan PPL Usaha Galangan Kapal 01 Jasa Galangan 01 Jasa Galangan Pelanggan Interna 7.085 9.223 3.813 9.223 02 Jasa Galangan Pelanggan Ekster 11.511 17.195 3.410 13.195 02 Jasa Teknik - 01 Jasa Teknik Pelanggan Internal 1.535-2.201 3.833 02 Jasa Teknik Pelanggan Eksternal - - - - 03 Jasa Konsultasi - 01 Jasa Konsultasi Pelanggan Intern - - - - 02 Jasa Konsultasi Pelanggan Ekste 15 - - - 04 Jasa Lainnya - 01 Jasa Lainnya Pelanggan Internal - 4.225 - - 02 Jasa Lainnya Pelanggan Ekstern - - - - Jumlah Pendapatan Operasi ( I ) 20.146 30.643 9.425 26.251 III BEBAN OPERASI 01 Beban Pegawai 2.436 3.199 1.251 2.717 02 Beban Bahan 14.478 18.898 7.139 18.095 03 Beban Pemeliharaan 636 1.765 78 968 04 Beban Penyusutan & Amortisasi 1.771 1.687 853 1.656 05 Beban Asuransi 61 154 77 126 06 Beban Sewa 632 693 329 662 07 Beban Kerjasama Mitra Usaha (KSMU) - - - - 08 Beban Administrasi Kantor 204 347 88 309 09 Beban Umum 606 818 338 766 10 Beban Anak Perusahaan - - - - Jumlah Beban Operasi ( III ) 20.824 27.562 10.154 25.299 Laba / (Rugi) Operasi (678) 3.082 (729) 952 III PENDAPATAN/BIAYA DILUAR USAHA 791 Pendapatan Diluar Usaha Jumlah 791 422 20 12 22 891 Biaya Diluar Usaha Jumlai 891 1.436 511 265 406 Laba/Rugi Sebelum Pajak Rp (1.692) 2.591 (982) 568 OPERATING RATIO 103,37% 89,94% 107,74% 96,37% SALDO PIUTANG USAHA Rp 1.539-1.220 1.112
Evaluasi pencapaian Keuangan s.d Trw II & Estimasi Realisasi 2015 Pendapatan Kapasitas produksi UGK yang terbatas Proses pengalihan pekerjaan KT Bayu III memakan waktu lama, sehingga pendapatan sesuai progress juga lambat Biaya Total Biaya 80% dari RKAP s.d TRW II 2015, biaya deviasi hanya penyusutan, karena tidak dianganggarkan Biaya penyusutan untuk Fasilitas RF, sejalan dengan usulan kami untuk menyerahkan manajemen RF kepada Direksi Rencana Strategis jangka pendek untuk pencapaian Est 2015 melalui Intensifikasi Pendapatan, Pengembangan Bisnis Baru No RENCANA STRATEGIS OUTPUT I INTENSIFIKASI PENDAPATAN 1. Pemasaran kepada kapal eksternal 10,0 Milyar 2. Menangani kapal-kapal internal Pelindo 1 5,4 Milyar RENCANA AKSI TAHUN 2015 TRW III Sept Okt TRW IV Nop Des II PENGEMBANGAN BISNIS BARU 1. Memohon kepada Direksi untuk menangani perbaikan alat B/M di BICT, TPKDB dan Belawan serta PT PIL 1,6 Milyar
Faktor-faktor Pertumbuhan dan Perkembangan bisnis 2016 KEKUATAN PELUANG 1. Galangan Kapal Belawan telah memiliki 1. Lokasi galangan yang strategis pengalaman panjang dalam melaksanakan 2. Market Docking repair yang besar perawatan kapal dan jasa maintenance alat di 3. Kontrak Maintenance alat Bongkar Muat BICT 4. peluang bisnis Pembangunan / Konstruksi kapal di kawasan Sumatera masih cerah 2. Salah satu Galangan Kapal yang diakui oleh BKI + di Sumut 3. Captive market Pelanggan Internal Pelindo 1 INTERNAL SWOT EKSTERNAL 1. Fasilitas Produksi/Kapasitas UGK yang terbatas 1. 2. Sedimentasi yang tinggi 3. Permasalahan mengikuti tender swasta - Pesaing yang Mapan dengan dukungan modal yang kuat - Kompetitor 2. Persaingan Harga dengan Kompetitor - Persaingan tarif secara terbuka - UGK terikat pada UM.50 KELEMAHAN ANCAMAN PKM strategis untuk mewujudkan keberhasilan 2016 melalui skema Intensifikasi Pendapatan, Pengembangan Bisnis Baru (Penetrasi Pasar Baru) dan Program Efisiensi Biaya dari analisa SWOT RENCANA KERJA MANAJEMEN (PKM) I. INTENSIFIKASI PENDAPATAN : OUT PUT (Rp) 1. Meningkatkan Pasar Jasa Galangan untuk kapal Target Pendapatan Biaya Langsung eksternal 20,1 Milyar 12,07 Milyar 1.1 Meningkatkan pemasaran dan promosi 1.2 Melengkapi administrasi perizinan galangan 1.3 Mengikuti tender untuk Perusahaan Bonafide (Pertamina, PTK dll) 1.4 Pengerjaan Kapal CPI 2. Meningkatkan pasar maintainance alat B/M Target Pendapatan Biaya Langsung Pelindo 1 4,8 Milyar 4,08 Milyar 2.1 Permohonan kepada Direksi untuk melaksanakan perawatan alat B/M di lingkungan Pelindo I 2.2 Pendekatan kepada manajemen Cabang untuk melakukan perawatan alat B/M kepada UGK 2.3 Melaksanakan perawatan alat B/M III. PROGRAM EFISIENSI BIAYA Estimasi 1. Pengadaan Tongkang Keruk Penghematan Pertahun 1.1 Persiapan Investasi Tongkang Keruk 500 m3 x Rp 1,5 juta 1.2 Pengadaan Tongkang Keruk 750 Juta 1.3 Pelaksanaan Pengerukan di kolam UGK Target Kedalaman -4 Lws di depan dry dock -3 Lws di slipway INVESTASI ESTIMASI BIAYA SKEDUL RENCANA AKSI TAHUN 2016 3,5 Milyar EKSPLOITASI Trw I Trw II Trw III Trw IV Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nop Des
Kebutuhan Investasi untuk merealisasikan PKM strategis tahun 2016 No Jenis Investasi sat Volume Bangunan Fas. Pel Jalan & Bangun an Kelompok Investasi Instalas i Fas. Pel Peralatan Tanah Non- Fisik Mendukung PKM No I INVESTASI PISIK 1. Pengadaan Tongkang Keruk Rp 1 Unit 3,5 Milyar 3 Jumlah 0 0 0 3,5 Milyar 0 0 Usulan Laba / (Rugi) dan Piutang Usaha Tahun 2016 No. NAMA PERKIRAAN SAT REAL 2014 RKAP 2015 000.000 EST / REAL USULAN RASIO (%) 2015 RKAP 2016 6 : 4 7 : 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I PENDAPATAN USAHA 711 Pendapatan PPL Usaha Galangan Kapal 01 Jasa Galangan 01 Jasa Galangan Pelanggan Internal Rp 7.085 9.223 9.223 4.375 130,18 47,43 02 Jasa Galangan Pelanggan Eksternal Rp 11.511 17.195 13.195 20.109 114,63 152,40 02 Jasa Teknik - 01 Jasa Teknik Pelanggan Internal Rp 1.535-3.833 4.800 249,73 125,24 02 Jasa Teknik Pelanggan Eksternal Rp - - - - 03 Jasa Konsultasi - 01 Jasa Konsultasi Pelanggan Internal Rp - - - - 02 Jasa Konsultasi Pelanggan Eksternal Rp 15 - - - - - 04 Jasa Lainnya - 01 Jasa Lainnya Pelanggan Internal Rp - 4.225 - - - - 02 Jasa Lainnya Pelanggan Eksternal Rp - - - - Jumlah Pendapatan Operasi ( I ) 20.146 30.643 26.251 29.284 130,30 111,55 II BEBAN OPERASI 01 Beban Pegawai Rp 2.436 3.199 2.717 3.135 111,52 115,39 02 Beban Bahan Rp 14.478 18.898 18.095 19.639 124,99 108,53 03 Beban Pemeliharaan Rp 636 1.765 968 1.689 152,16 174,42 04 Beban Penyusutan & Amortisasi Rp 1.771 1.687 1.656 1.356 93,48 81,93 05 Beban Asuransi Rp 61 154 126 150 207,68 119,15 06 Beban Sewa Rp 632 693 662 726 104,74 109,68 07 Beban Kerjasama Mitra Usaha (KSMU) Rp - - - - - 08 Beban Administrasi Kantor Rp 204 347 309 347 151,68 112,30 09 Beban Umum Rp 606 818 766 829 126,44 108,18 10 Beban Anak Perusahaan Rp - - - - - Jumlah Beban Operasi ( III ) Rp 20.824 27.562 25.299 27.872 121,49 110,17 Laba / (Rugi) Operasi Rp (678) 3.082 952 1.412 (140,33) 148,41 III PENDAPATAN/BIAYA DILUAR USAHA 791 Pendapatan Diluar Usaha Jumlah 791 Rp 422 20 22 20 5,32 88,97 891 Biaya Diluar Usaha Jumlah 891 Rp 1.436 511 406 133 28,30 32,64 Laba/Rugi Sebelum Pajak Rp (1.692) 2.591 568 1.300 (33,55) 228,93 OPERATING RATIO 103,37% 89,94% 96,37% 95,18% 93,24 98,76 SALDO PIUTANG USAHA Rp 1.539-1.112 608 72,22 54,69
Melalui implementasi PKM tersebut ditetapkan Utilisasi sebagai indikator kinerja Galangan Kapal tahun 2016 TAHUN 2015 NO URAIAN SAT. REALISASI TAHUN 2014 RKAP EST. REALISASI USULAN RKAP TAHUN 2016 I UTILISASI : 1 Helling 01 % 2 Helling 02 % 3 Dry Dock % 55,08 39,56 80,00 70,82 12,50 80,00 73,64 62,13 77,00 Medan, September 2015