SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI PEMBUKUAN

Transkripsi

1 1

2 SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI PEMBUKUAN DAFTAR ISI 1. PanduanAwal Setting Perhitungan Saldo Agen Mutasi Depsoit Stok Chip Stok H2H Laba Rugi Laporan Asset..17 2

3 1. Panduan Awal (agar sistem FM SIAP dapat bekerja secara maksimal). A. Export (Admin Report) manual transaksi yang dibatalkan sebelum jam 12 malam pada setiap hari kemudian simpan pada folder Export Automatis. o Isi keyword pada menu pencarian transaksi FM contoh Dibatalkan 01/02/ 17 -> Klik Kanan -> Export & Preview Excel -> Admin Report -> Pilih folder Export Automatis -> Isi nama file Dibatalkan-tanggal-bulantahun contoh Dibatalkan > Simpan. B. Copy mutasi dari Internet Banking ke excel dan beri nama file Nama Bank- tanggal-bulan-tahun contoh BCA dan simpan pada lokasi data BANK. 3

4 C. Pengembalian saldo agen manual pada server harus menggunakan keterangan Refund. Klik kanan edit deposit -> isi nominal dan centang ->pilih pembayaran transfer -> edit menjadi refund. 4

5 2. Setting. A. Bank : Setting Nama Bank dan Lokasi Data. Menu Setting -> Menu BANK -> Klik kanan -> Tambah -> Isi Nama BANK dan Lokasi foder excel data Bank - >Pilih Server -> Simpan. Menu klik kanan pada setting Bank : 1. Tambah = Berfungsi untuk menambah Bank. 2. Edit = Berfungsi untuk mengedit Bank. 3. Hapus = Berfungsi untuk menghapus Bank. 4. Kosongkan data = Berfungsi untuk mengkosong data Bank. 5. Refresh = Berfungsi untuk menyegarkan susunan daftar Bank. Nama Bank Lokasi File : Nama Bank yang harus sama dengan nama file export. : Lokasi file excel Bank yang telah dicopy.( bisa digabungkan dengan lokasi export automatis. B. Device : Menu Device yang telah tersedia pada Menu Flash Machine. Dapat ditambah apabila ada penambahan device pada software Flash machine 5

6 C. Produk Chip : Setting Kode produk, jenis stok, Denom, harga yang telah tersedia pada server ( Harga modal akan mempengaruhi jumlah aset Server ). Menu klik kanan pada setting Produk Chip : 1. Tambah = Berfungsi untuk menambah Produk. 2. Edit = Berfungsi untuk mengedit Produk. 3. Hapus = Berfungsi untuk menghapus Produk. 4. Kosongkan data = Berfungsi untuk mengkosong data Produk. 5. Refresh = Berfungsi untuk menyegarkan susunan daftar Produk. 6

7 Jenis : Stok = Untuk jenis unit Saldo = Untuk Jenis saldo Device : Jenis Device lokasi chip stok Line : Line lokasi Chip Stok Operator : Jenis Operator Kode Produk : Kode Produk yang sama dengan kode produk pada server. Harga modal : Unit = isi harga per unit dari dealer. Saldo = isi nominal pemotongan saldo. Denom : Isi sesuai nominal misal 5K Note : Apabila Chip berpindah line maka produk harus dibuat kembali atau diedit sesuai line yang aktif. D. Suplier H2H : Menu Setting Suplier H2H ID Server FM dan Sms Service. Menu klik kanan pada setting Suplier : 1. Tambah = Berfungsi untuk menambah Suplier. 2. Edit = Berfungsi untuk mengedit Suplier. 3. Hapus = Berfungsi untuk menghapus Suplier. 4. Kosongkan data = Berfungsi untuk mengkosong data Suplier. 5. Refresh = Berfungsi untuk menyegarkan susunan daftar Suplier. Server : Nama server Nama Suplier : Isi nama Suplier. Id server / id supplier : Isi id server supplier ( fm h2h ) atau nama supplier ( sms service ). Jenis Trx : Centang saldo jika deposit jenis saldo. Centang stok jika deposit jenis stok. Centang keduanya jika deposit jenis stok dan saldo. E. Produk Suplier H2H System Stok : Menu Setting Produk Suplier ID Server dan SMS Service system stok. Menu klik kanan pada setting Produk System Stok : 1. Tambah = Berfungsi untuk menambah Produk. 7

8 2. Edit = Berfungsi untuk mengedit Produk. 3. Hapus = Berfungsi untuk menghapus Produk. 4. Kosongkan data = Berfungsi untuk mengkosong data Produk. 5. Refresh = Berfungsi untuk menyegarkan susunan daftar Produk. Server : Nama server. Suplier : Pilih Suplier. Operator : Pilih jenis operator. Kode produk : Isi kode produk system stok dari supplier. F. Produk Multibiller / Paska : Menu Setting Produk Multibiller. Menu klik kanan pada setting Produk Multibiller : 1. Tambah = Berfungsi untuk menambah Produk. 2. Edit = Berfungsi untuk mengedit Produk. 3. Hapus = Berfungsi untuk menghapus Produk. 4. Kosongkan data = Berfungsi untuk mengkosong data Produk. 5. Refresh = Berfungsi untuk menyegarkan susunan daftar Produk. 8

9 Kode Produk : Kode produk multibiller / pascabayar sesiai server. Fee : Isi fee yang diberikan supplier (Eflash ). G. Management User : Menu Setting user dan hak akses pada FM SIAP. Menu klik kanan pada setting Group Akun : 1. Tambah = Berfungsi untuk menambah User. 2. Edit = Berfungsi untuk mengedit User. 3. Hapus = Berfungsi untuk menghapus User. 4. Kosongkan data = Berfungsi untuk mengkosong data User. 5. Refresh = Berfungsi untuk menyegarkan susunan daftar User. 9

10 3. Perhitungan Saldo Agen. Fungsi : Menghitung Saldo Agen setiap hari dan membandingkan dengan data saldo agen hari sebelumnya, kemudia akan di hitung pada laporan asset server sebagaio hutang server. Menu klik kanan pada Modul saldo agen : 1. Tambah = Berfungsi untuk memilih tanggal yang akan dihitung. 2. Hapus = Berfungsi untuk data per item 3. Kosongkan data = Berfungsi untuk mengkosong semua item. 4. Refresh = Berfungsi untuk menyegarkan susunan item. 5. Export Excel = Berfungsi untuk mengkonversi data menjadi format excel. Keterangan Kolom pada Saldo Agen : - No : Urutan data - Tanggal : Keterangan Waktu. - Nama Server : Keterangan Server. - Bonus agen : Total bonus tanggal yang dihitung. - Total saldo agen kemaren : Total saldo agen H-1 - Deposit : Total deposit yang diinput pada tanggal yang diproses ( hari H ). - Omset Trx : Total Deposit agen terpotong ada data trx pada tanggal yang diproses.( hari H). - Transaksi DIbatalkan : Total deposit transaksi yang dibatalkan H-1.( sesuai export manual ). - Tukar Bonus : Total akumulasi bonus Agen pada tanggal yang diproses. - Refund : Total Refund Agen pada tanggal yang diproses. - Saldo akhir : Hasil dari rumus = Total Saldo agen Kemaren + Total Deposit Omset trx + Refund + Transaksi kemaren yang dibatalkan + Tukar Bonus = Saldo Akhir. - Data Agen : Total Deposit saldo agen pada tanggal yang diproses. - Balance : Perbandingan Saldo Akhir dengan Data Agen = Saldo akhir - Data agen Kesimpulan : Hasil Manual ( Saldo Akhir ) = Total saldo tanggal yang dihitung ( Data Agen ) -> NORMAL(AMAN) Hasil Manual ( Saldo Akhir ) > Total saldo tanggal yang dihitung ( Data Agen ) -> POTENSI UNTUNG Hasil Manual ( Saldo Akhir ) < Total saldo tanggal yang dihitung ( Data Agen ) -> POTENSI RUGI 10

11 4. Mutasi Deposit. Fungsi :Menampilkan Total Deposit agen via BANK, Tunai, Kredit, Refund berdasarkan keterangan dan menampilkan Saldo Akhir setiap BANK yang akan dihitung menjadi asset server. Menu klik kanan pada modul Mutasi Deposit : 1. Tambah = Berfungsi untuk memilih tanggal yang akan diproses. 2. Lihat detail = Berfungsi untuk melihat detail item yang telah diproses. 3. Hapus = Berfungsi untuk data per item 4. Kosongkan data = Berfungsi untuk mengkosongkan semua item. 5. Refresh = Berfungsi untuk menyegarkan susunan item. Keterangan Kolom pada Mutasi Deposit : No Tanggal Nama Bank Nama Server Mutasi Bank Data Deposit Mutasi Bank Unmacth Deposit Unmacth Selisih Saldo Bank : Urutan Data. : Kolom tanggal data yang telah diproses. : Nama Bank dan Jenis Input Deposit. : Nama Server : Total Mutasi Bank yang masuk pada Bank. : Total penginputa deposit dengan keterangan Bank tersebut. : Total Mutasi Bank yang tidak ada pada Deposit. : Total Deposit dengan keterangan Bank Tersebut tetapi tidak ada mutasi pada Bank tersebut. : Berfungsi untuk menghitung selisih seluruh data mutasi dan deposit : Total saldo Bank yang akan dihitung menjadi Aset server. Lihat Detail pada Bank : Aplikasi akan mengkelompokan data deposit pada server berdasarkan keterangan B A N K. 11

12 Keterangan : - Mutasi Bank Deposit Agen ( komparasi sesuai) -> Warna Biru. Adalah Detail Mutasi bank yang masuk ke rekening yang sesuai dengan data deposit( dengan keterangan BANK tersebut ). - Mutasi Bank Deposit Agen ( komparasi tidak sesuai) -> Warna hijau Adalah Detail Mutasi bank yang masuk ke rekening yang tidak sesuai ( tidak ada ) dengan data deposit( dengan keterangan BANK tersebut ). Atau Deposit dengan keterangan Bank tersebut tetapi tidak ada pada mutasi rekening bank tsb. - Summary Rangkuman dari data mutasi BANK dan data Deposit yang sesuai maupun yang tidak sesuai. Lihat Detail Deposit Tunai: Aplikasi SIAP akan mengkelompokan data deposit pada server berdasarkan keterangan T U N A I. 12

13 Lihat Detail Deposit Kredit: Aplikasi SIAP akan mengkelompokan data deposit pada server berdasarkan keterangan KREDIT. Lihat Detail Refund: Aplikasi SIAP akan mengkelompokan data deposit pada server berdasarkan keterangan REFUND. 13

14 5. Stok Chip. Fungsi : Menghitung total pemakaian Stok Chip meliputi Sistem Stok Unit, Saldo dan Jumlah Aset Stok Server. Menu klik kanan pada modul Stok Chip : 1. Tambah = Berfungsi untuk menambahkan item yang akan diproses. 2. Edit = Berfungsi untuk melihat detail item yang telah diproses. 3. Hapus = Berfungsi untuk data per item 4. Kosongkan data = Berfungsi untuk mengkosongkan semua item. 5. Refresh = Berfungsi untuk menyegarkan susunan item. Stok Chip Sistem Unit. - Qty Stok Awal : Jumlah Stok awal o parameter pertama dari data transaksi terkahir H-1. o Parameter kedua dari transaksi pertama hari H ( stok akhir ditambah 1 ) - Qty Penambahan : Jumlah Stok penambahan. ( input manual ). - Qty Pemakaian : Jumlah trx pada line dengan status sukses, disukseskan dan menunggu. - Qty Stok akhir ( rumus ) : hasil jumlah - > stok awal + penambahan- pemakaian. - Qty Stok akhir ( System) : total stok akhir yang didapatkan dari reply chip pada transaksi terkahir. - Balance : Rumus -> qty stok akhir system - qty stok akhir rumus. - Qty Harga : Harga produk pada setting FM SIAP. - Total Harga : Jumlah Qty Stok (system) x Qty harga. Kesimpulan : - Qty Stok akhir ( rumus ) = Qty Stok akhir ( System ) -> NORMAL(AMAN). - Qty Stok akhir ( rumus ) > Qty Stok akhir ( System ) -> -> POTENSI RUGI. - Qty Stok akhir ( rumus ) < Qty Stok akhir ( System ) -> POTENSI UNTUNG. 14

15 - Saldo awal (System) : Jumlah Saldo awal o parameter dari data transaksi terkahir H-1. - Saldo Penambahan : Jumlah saldo penambahan. ( input manual ). - Saldo Pemakaian : Jumlah trx pada line dengan status sukses, disukseskan dan menunggu. - Cashback : diisi apa bila ada cashback atau penalti - Saldo akhir ( rumus ) : hasil jumlah - > saldo awal + penambahan- pemakaian.+ cashback - Saldo akhir ( System) : total stok akhir yang didapatkan dari reply chip pada transaksi terkahir. - Balance : Rumus -> saldo akhir system - saldo akhir rumus. Kesimpulan : - Saldo akhir ( rumus ) = Saldo akhir ( System ) -> NORMAL(AMAN). - Saldo akhir ( rumus ) > Saldo akhir ( System ) -> POTENSI RUGI. - Saldo akhir ( rumus ) < Saldo akhir ( System ) -> POTENSI UNTUNG. 15

16 6. Stok H2H Fungsi :Menampilkan Total pemakaian stok h2h setiap suplier. Menu klik kanan pada modul Stok H2H : 1. Tambah = Berfungsi untuk menambahkan item yang akan diproses. 2. Lihat detail = Berfungsi untuk melihat detail item yang telah diproses. 3. Hapus = Berfungsi untuk data per item 4. Kosongkan data = Berfungsi untuk mengkosong semua item. 5. Refresh = Berfungsi untuk menyegarkan susunan item. - Saldo awal (System) : Jumlah Saldo awal o parameter dari data inbox pertama hari H Status Sukses - Saldo Penambahan : Jumlah saldo penambahan. ( input manual ). - Saldo Akhir : o Parameter inbox terakhir hari H status sukses. - Refund saldo : Diisi manual apabila ada refund saldo dari supliser atau trx yang dibatalkan h-1 - Saldo Pemakaian (system) : Jumlah trx pada supplier tsb dengan status sukses, disukseskan dan menunggu. - Koreki modal : Total koreksi modal apabila terdapat perbedaan harga modal dengan harga yang tercantum pada reply. - Total Pemakaian Saldo ( rumus ) : hasil jumlah - > saldo awal + penambahan + Refund + koreksi modal - Total Pemakaian Saldo ( System) : jumlah pemkaian saldo dengan harga pada server, status sukses, disukseskan dan menungu pada sulier tsb. - Balance : Rumus -> Total pemakaian ( system ) - total pemakaian ( rumus ) Kesimpulan : - Total pemakaian ( rumus ) = Total pemakaian ( System ) -> NORMAL(AMAN). - Total pemakaian ( rumus ) > Total pemakaian ( System ) -> POTENSI RUGI. - Total pemakaian ( rumus ) < Total pemakaian ( System ) -> POTENSI UNTUNG. 16

17 - Qty Awal (System) : Jumlah Stok awal o parameter dari data trx admin pertama hari H Status Sukses Qt Penambahan : Jumlah Qty penambahan. ( input manual ). - Saldo Akhir : o Parameter data trx admin transaksi terakhir hari H status sukses. - Qtyl Pemakaian ( rumus ) : hasil jumlah - > Qty awal + penambahan Qty Akhir - Qty Pemakaian ( System) : jumlah pemakaian Unit pada server, status sukses, disukseskan dan menungu pada sulier tsb dan mengandung kode produk supplier H2H ( sesuai setting ) - Balance : Rumus -> Qty pemakaian ( system ) - Qty pemakaian ( rumus ) Kesimpulan : - Total pemakaian ( rumus ) = Total pemakaian ( System ) -> NORMAL(AMAN). - Total pemakaian ( rumus ) > Total pemakaian ( System ) -> POTENSI RUGI. - Total pemakaian ( rumus ) < Total pemakaian ( System ) -> POTENSI UNTUNG. 17

18 7. Laba Rugi Fungsi :Menampilkan perhitungan laba atau rugi pada server. Menu klik kanan pada modul Laba Rugi : 1. Tambah = Berfungsi untuk menambahkan item yang akan diproses. 2. Lihat detail Koreksi laba = Berfungsi untuk melihat koreksi laba. 3. Hapus = Berfungsi untuk data per item 4. Kosongkan data = Berfungsi untuk mengkosong semua item. 5. Refresh = Berfungsi untuk menyegarkan susunan item. 8. Laporan Asset. Fungsi :Menampilkan data Aset dan Hutang server dilengkapi dengan dengan konsep dasar akutansi. Menu klik kanan pada modul Laporan Aset : 1. Tambah = Berfungsi untuk menambahkan item yang akan diproses. 2. Lihat detail Laporan = Berfungsi untuk melihat detail Laporan Aset. 3. Hapus = Berfungsi untuk data per item 4. Kosongkan data = Berfungsi untuk mengkosong semua item. 5. Refresh = Berfungsi untuk menyegarkan susunan item. 18

19 Pada menu detail laporan aseet, anda dapat menambahkan total asset atau hutang sesuai keperluan anda =========================Sekian======================== 19