PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)

Transkripsi

1 PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) LAPORAN KEUANGAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN TAHUN 2015 (SETELAH AUDIT)

2 DAFTAR ISI Halaman I. LAPORAN POSISI KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2015 DAN II. LAPORAN AKTIVITAS UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2015 DAN III. LAPORAN ARUS KAS UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2015 DAN IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 1. Ketentuan Pengelolaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Yang Penting Penjelasan Pos-Pos laporan Posisi Keuangan dan Laporan Aktivitas... 7 LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. LAMPIRAN PROGRAM KEMITRAAN : a. Lampiran I : Laporan Posisi Keuangan per 31 Desember 2015 dan 2014 b. Lampiran II : Surplus (Defisit) Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 c. Lampiran III : Laporan Arus Kas Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 d. Lampiran IV : Laporan Dana Tersedia dan Penggunaan Dana Per Sektor Usaha Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 e. Lampiran V : Laporan Dana Tersedia dan Penggunaan Dana Per Wilayah Usaha Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 f. Lampiran VI : Laporan Posisi Keuangan Cabang Per 31 Desember 2015 i

3 g. Lampiran VII : Surplus (Defisit) Cabang Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2015 h. Lampiran VIII : Laporan Arus Kas Cabang Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2015 i. Lampiran IX : Rekapitulasi Piutang Berdasarkan Umur Piutang dan Kualitas Pinjaman Tahun 2015 j. Lampiran X : Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tahun 2015 k. Lampiran XI : Daftar Aktiva Tetap dan Akumulasi Penyusutan Tahun 2015 l. Lampiran XII : Realisasi Penyaluran Pinjaman Kepada Mitra Binaan Tahun 2015 m. Lampiran XIII : Rincian Uang Muka Tahun 2015 n. Lampiran XIV : Rincian Angsuran Belum Teridentifikasi Tahun 2015 o. Lampiran XV : Rincian Biaya Yang Masih Harus Dibayar Tahun 2015 LAMPIRAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN : p. Lampiran XVII : Laporan Posisi Keuangan Per 31 Desember 2015 q. Lampiran XVIII : Laporan Surplus (Defisit) Per Aktivitas Per 31 Desember 2015 r. Lampiran XIX : Rekapitulasi Arus Dana Per Jenis Bantuan Per 31 Desember 2015 s. Lampiran XXI : Rekapitulasi Arus Dana Per Provinsi Per 31 Desember 2015 t. Lampiran XXII : Rincian Penyaluran Bantuan Per Jenis Bantuan Tahun 2015 u. Lampiran XXIII : Rincian Penyaluran Bantuan Per Wilayah Tahun 2015 v. Lampiran XXIV : Rincian Pameran Tahun 2015 ii

4

5

6 PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 (AUDITED) PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN III. LAPORAN ARUS KAS PT. PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014 Dalam Rupiah KETERANGAN 31 DESEMBER DESEMBER 2014 AKTIVITAS OPERASI Penerimaan Dana BUMN Pembina 23,880,315,340 32,449,600,000 Pengembalian Pinjaman Mitra Binaan 5,735,384,011 7,004,771,352 Pengembalian Pinjaman BUMN Pembina Lain 250,000,000 1,125,000,000 Pengembalian Pinjaman Khusus - 682,498,600 Pengembalian Pinjaman Jasa Administrasi 814,631,333 - Penerimaan Uang Muka 393,706, ,686,403 Angsuran Belum Teridentifikasi 2,228,603,233 16,517,729,811 Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman 264,800,684 1,564,823,922 Pendapatan Bunga Deposito 1,808,558,274 - Pendapatan Jasa Bank 712,961,648 1,214,582,387 Penerimaan Deposito 5,000,000,000 19,000,000,000 Pendapatan Lain-lain 2,458,615,478 6,987,635,329 Penyaluran Pinjaman Kemitraan (7,161,000,000) (8,581,818,000) Penyaluran Pinjaman Khusus - - Dana Pembinaan Kemitraan (96,120,300) (830,866,271) Penyaluran Bina Lingkungan (10,494,651,650) (12,017,660,800) Pembayaran Angsuran Belum Teridentifikasi (2,689,218,807) (16,363,126,533) Pembayaran Uang Muka (1,246,301,200) (1,829,598,200) Pembayaran Biaya Masih Harus Dibayar (523,338,600) (1,939,524,154) Beban Pembinaan Bina Lingkungan (71,592,954) - Beban Operasional (311,978,830) (1,458,720,062) Deposito (42,000,000,000) (25,000,000,000) Pembayaran Administrasi Bank (7,844,569) (43,078,456) Pembayaran Beban dan Pengeluaran Lainnya (1,405,008,311) (5,309,889,050) KAS NETO DITERIMA (DIGUNAKAN) UNTUK (22,459,479,084) 13,444,046,278 AKTIVITAS OPERASI (1) AKTIVITAS INVESTASI Penerimaan Pokok Bagi Hasil - - Penjualan Aktiva Tetap - - Penerimaan Kembali Investasi - - Pembiayaan Bagi Hasil - - Pembelian Aktiva Tetap - - Penempatan Investasi - - KAS NETO DITERIMA (DIGUNAKAN) UNTUK - - AKTIVITAS INVESTASI (2) AKTIVITAS PENDANAAN Pengembalian Pinjaman Jangka Panjang - - Penerimaan Hutang - - Pelimpahan Dana dari Unit PKBL Lain 573,715,427 1,293,599,912 Aktiva Bersih Terikat Berakhir Pembatasannya - - Pemberian Pinjaman - - Penyisihan Program BUMN Peduli - - Penyaluran Program BUMN Peduli - - Pembayaran Hutang Jangka Panjang - - Pelimpahan ke Unit PKBL Lain - - KAS NETO DITERIMA (DIGUNAKAN) UNTUK AKTIVITAS PENDANAAN (3) 573,715,427 1,293,599,912 - KENAIKAN (PENURUNAN) NETO DALAM KAS DAN SETARA KAS (4)=(1)+(2)+(3) (21,885,763,657) 14,737,646,190 KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN (5) 47,877,249,396 33,139,603,206 KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR SEMESTER I TAHUN 2015 (6)=(4)+(5) 25,991,485,739 47,877,249,396 Hal 3

7 PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 (AUDITED) PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 1. KETENTUAN PENGELOLAAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN (PKBL) PKBL yang dikelola oleh Perseroan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara. Beberapa ketentuan penting yang berkaitan dengan Pengelolaan PKBL, yaitu : a. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER- 09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan; b. Surat Edaran Menteri Negara BUMN Nomor : SE-04/MBU.S/2007 tanggal 17 Juli 2007, perihal Penerapan Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING Ikhtisar kebijakan akuntansi Perseroan disajikan untuk membantu pembaca dalam mengevaluasi laporan keuangan. a. Penyajian Laporan Keuangan 1) Standar Akuntansi Keuangan per 1 Oktober 2004 yang diterbitkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), khususnya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45, tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Penyajian Laporan Keuangan menggunakan dasar akrual termasuk Pendapatan Jasa Administrasi; 2) Surat Keputusan Direksi No.: Kep.22/KU.04/P.III-2005 tanggal 12 Oktober 2005 tentang Pedoman Akuntansi Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Di Lingkungan PT. (PERSERO) Pelabuhan Indonesia III. 3) Laporan Keuangan PKBL Tahun 2012 disusun berdasarkan Surat Edaran Menteri Negara BUMN Nomor : SE-02/ MBU/ Wk/ 2012 tanggal 23 Februari 2012 tentang Penetapan Pedoman Akuntansi PKBL Revisi Tahun 2012, berdasarkan SAK Entitas Tanpa Akuntanbilitas Publik (ETAP) secara retrospektif dan penerapan dini diperkenankan. Hal 4

8 PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 (AUDITED) PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN b. Piutang Mitra Binaan. Piutang Mitra Binaan adalah pinjaman yang disalurkan kepada mitra binaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan basis akrual, maka pencatatan piutang mitra binaan meliputi piutang pokok dan piutang jasa administrasi. Penentuan besaran piutang mitra binaan tersebut sebesar jumlah yang tercatat dalam Surat Perjanjian yang telah ditandatangani bersama. Penyisihan piutang PKBL menggunakan formulasi yang ditentukan oleh Kementerian BUMN, yaitu metode perhitungan secara kolektif berdasarkan prosentase tertentu tingkat ketertagihan data historis yang ada (minimal 2 tahun). Penggolongan Kualitas Piutang Mitra Binaan : 1) Sampai dengan 30 hari klasifikasi lancar 2) 31 s.d 180 hari klasifikasi kurang lancar 3) 181 s.d. 270 hari klasifikasi diragukan 4) > 270 hari klasifikasi macet. Penggolongan Kualitas Piutang Jasa Administrasi : 1) Sampai dengan 30 hari klasifikasi lancar 2) 31 s.d 180 hari klasifikasi kurang lancar c. Aset Tetap 1) Aset tetap Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dinyatakan berdasarkan harga perolehan; 2) Pada tanggal neraca aset tetap disajikan sebesar nilai bukunya yaitu harga perolehan dikurangi nilai residu dengan akumulasi penyusutan; 3) Biaya pemeliharaan dan perbaikan rutin dibebankan pada perhitungan surplus (defisit) pada saat terjadinya. Pemugaran yang menambah masa manfaat suatu aset tetap dikapitalisasi dan disusutkan sesuai dengan tingkat penyusutan aset yang bersangkutan; 4) Aset tetap yang tidak digunakan lagi dicatat dengan nilai residu atau nilai Rp 1 (satu Rupiah) dan dikelompokkan sebagai aset tetap tidak berfungsi pada kelompok aset lain-lain. Selisih antara nilai buku dan nilai residu atau nilai Rp 1 dibebankan sebagai kerugian tahun berjalan. Apabila aset tetap dijual, maka selisih antara hasil penjualan dengan nilai buku dicatat sebagai pendapatan atau biaya di luar usaha; 5) Aset tetap yang telah habis disusut namun masih dioperasikan, dinilai sebesar nilai residu masing-masing kelompok, yaitu : Hal 5

9 PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 (AUDITED) PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN Kelompok Aset Tetap Umur Ekonomis Nilai Residu Alat Perkantoran 4 2% Komputer 5 2% Kendaraan 5 30%. d. Liabilitas Liabilitas adalah hutang yang timbul dari pengadaan barang/jasa yang dinyatakan sebesar nilai barang/jasa yang harus dibayar kepada rekanan. e. Aset Neto Tidak Terikat Aset neto tidak terikat adalah sumber daya yang penggunannya tidak dibatasi tujuan tertentu. f. Aset Neto Terikat Aktiva Bersih Terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu atau tidak dapat digunakan untuk kegiatan operasional. g. Pengakuan Pendapatan dan Biaya Pendapatan dan Beban diakui dalam laporan aktivitas PKBL sesuai basis akrual, sehingga Pendapatan dan beban tersebut akan dicatat dan diakui pada saat terjadinya transaksi. Hal 6

10 PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 (AUDITED) PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN 3. PENJELASAN POS-POS NERACA DAN LAPORAN AKTIVITAS 3.1. Kas dan Bank Rp Jumlah tersebut terdiri atas : - Kas Rp 102,620,390 - Bank Rp 25,888,865,349 Rp 25,991,485,739 Secara rinci jumlah Kas dan Bank per 31 Desember 2015 tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut : Hal 7

11 PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 (AUDITED) PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN NO. Dalam Rupiah JUMLAH 1. Saldo Kas Kemitraan : a. Kantor Pusat 22,920,000 b. Cabang Tanjung Perak 2,000,000 c. Cabang Tanjung Emas - d. Cabang Tanjung Intan - e. Cabang Banjarmasin 11,400,000 f. Cabang Sampit 1,693,240 g. Cabang Banyuwangi 29,618,500 h. Cabang Lembar 23,773,500 i. Cabang Tenau Kupang - j. Cabang Benoa 11,215,150 Jumlah Kas 102,620, Saldo Bank Kemitraan : a. Kantor Pusat - Bank Jatim Cabang Perak 17,384,147,975 - Bank Rakyat Indonesia Cabang Perak 156,794,838 17,540,942,813 b. Cabang Tanjung Perak - Bank Jatim Cabang Perak 1,114,427,296 c. Cabang Tanjung Emas - Bank Rakyat Indonesia Cab. Pandanaran 271,732,962 d. Cabang Tanjung Intan - Bank Negara Indonesia ,561,669 - Bank Rakyat Indonesia 957,551,092 1,659,112,761 e. Cabang Benoa - Bank Rakyat Indonesia 994,997,459 f. Cabang Lembar - Bank NTB 649,767,726 - BNI ,938, ,706,100 g. Cabang Tenau Kupang - Bank Rakyat Indonesia 731,644,516 h. Cabang Banjarmasin - Bank Rakyat Indonesia 191,391,678 i. Cabang Sampit - Bank Rakyat Indonesia 1,219,483,307 j. Cabang Banyuwangi - Bank Jatim Cabang Banyuwangi 1,153,831,420 Jumlah Bank Jumlah Kas - Bank Kemitraan 25,605,270,312 25,707,890, Bina Lingkungan Bank Negara Indonesia ,595,037 Jumlah Bank - Bina Lingkungan Jumlah Kas - Bank - PKBL 283,595,037 25,991,485,739 Hal 8

12 PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 (AUDITED) PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN 3.2. Deposito Rp Jumlah tersebut merupakan deposito dari dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dengan rincian sebagai berikut : NO JUMLAH 1 Program Kemitraan Rp 28,000,000,000 2 Program Bina Lingkungan Rp 15,000,000,000 Total 43,000,000, Piutang Netto Rp Jumlah tersebut terdiri dari piutang mitra binaan, piutang kepada BUMN Pembina Lain, dan piutang jasa administrasi antara tahun 2008 sampai dengan Tahun 2015 setelah dikurangi penyisihan piutang. Piutang Tahun 2015 : - Piutang Kepada BUMN Pembina Lain Rp 10,125,000,000 - Piutang Mitra Binaan Rp 27,788,957,080 - Piutang Jasa Administrasi Rp 120,904,500 Jumlah Piutang Rp 38,034,861,580 Akumulasi Penyisihan Piutang Rp 24,042,685,521 Akumulasi Penyisihan Piutang 81,747,844 Piutang Netto Rp 13,910,428,215 Adapun rincian piutang per cabang penyalur adalah sebagai berikut : NO PIUTANG KEPADA BUMN PEMBINA LAIN/LEMBAGA PENYALUR PIUTANG MITRA BINAAN PIUTANG JASA ADMINISTRASI JUMLAH PIUTANG AKUMULASI PENYISIHAN PIUTANG AKUMULASI PENYISIHAN PIUTANG JASA ADMINISTRASI Dalam Rupiah PIUTANG NETTO = Kantor Pusat 10,125,000, ,125,000,000 10,026,785,714-98,214,286 2 Cabang Tanjung Perak - 5,617,356,618 12,162,500 5,629,519,118 1,871,539,776 6,077,531 3,751,901,811 3 Cabang Tanjung Emas - 2,875,654,000 19,155,000 2,894,809, ,312,977 6,113,627 2,023,382,396 4 Cabang Banjarmasin - 5,697,933,756 13,650,000 5,711,583,756 1,458,702,667 7,938,465 4,244,942,624 5 Cabang Tanjung Intan - 6,594,555,910 48,724,000 6,643,279,910 4,336,084,684 38,766,173 2,268,429,053 6 Cabang Benoa - 1,118,738, ,000 1,119,088, ,460,156 29, ,598,462 7 Cabang Tenau Kupang - 1,631,422,380 5,170,500 1,636,592,880 1,631,422,380 5,170,500-8 Cabang Sampit - 930,016, , ,916, ,163, , ,538,284 9 Cabang Lembar - 1,173,864,118 6,712,500 1,180,576,618 1,141,115,005 6,320,191 33,141, Cabang Tanjung Wangi - 2,149,416,200 14,080,000 2,163,496,200 1,381,098,496 11,117, ,279,877 Jumlah Piutang Usaha 10,125,000,000 27,788,957, ,904,500 38,034,861,580 24,042,685,521 81,747,844 13,910,428,215 Hal 9

13 PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 (AUDITED) PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN - Piutang Kepada BUMN Pembina lain atau Rp Lembaga Penyalur Piutang kepada BUMN Pembina lain atau Lembaga Penyalur merupakan piutang yang diberikan kepada unit PKBL lain atau Lembaga Penyalur sebagai bentuk sinergi antar unit PKBL atau lembaga lain. Dalam Rupiah No Uraian Piutang Khusus 1 PT Sang Hyang Seri (Persero) Rp 9,000,000,000 2 PT Garam (Persero) Rp 1,125,000,000 Rp 10,125,000,000 - Piutang Jasa Administrasi Rp Piutang Jasa Administrasi adalah pendapatan jasa yang dipungut atas pinjaman dana Program Kemitraan yang disalurkan kepada Mitra Binaan, termasuk Pinjaman Khusus yang diakui Berdasarkan basis akrual. Sehingga terhadap Jasa Administrasi yang belum diterima pembayarannya sampai Triwulan III Tahun 2015 dicatat sebagai Piutang Jasa Administrasi. Besarnya Piutang Jasa Administrasi adalah sebesar nilai yang telah ditentukan dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani Mitra Binaan yaitu dengan menggunakan metode bunga flat. Dalam Rupiah NO PIUTANG JASA ADMINISTRASI Kantor Pusat - 2 Cabang Tanjung Perak 12,162,500 3 Cabang Tanjung Emas 19,155,000 4 Cabang Banjarmasin 13,650,000 5 Cabang Tanjung Intan 48,724,000 6 Cabang Benoa 350,000 7 Cabang Tenau Kupang 5,170,500 8 Cabang Sampit 900,000 9 Cabang Lembar 6,712, Cabang Tanjung Wangi 14,080,000 Jumlah Piutang Jasa Administrasi 120,904,500 Hal 10

14 PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 (AUDITED) PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN Berdasarkan umur piutang, dapat dirinci sebagai berikut : Dalam Rupiah NO. JUMLAH PIUTANG AK.PENYISIHAN PIUTANG PIUTANG NETO 1 Lancar : Sampai dengan 30 hari 12,727,537, ,484,848 12,572,053,102 2 Kurang Lancar : Umur 31 hari s.d 180 hari 855,961,819 82,594, ,367,400 3 Diragukan : Umur 181 hari s.d 270 hari 718,494, ,509, ,985,057 4 Macet : Umur > 270 hari 23,732,867,075 23,655,096,575 77,770,500 Jumlah Piutang Usaha 38,034,861,580 24,042,685,521 13,992,176, Uang Muka Rp Jumlah tersebut merupakan uang muka atas biaya akomodasi mitra binaan Cabang Lembar dan cabang Tanjung Emas dalam rangka mengikuti acara penerimaan Award HUT Pelindo III Pendapatan Yang Akan Diterima Rp Pendapatan yang akan diterima merupakan pendapatan bunga deposito Bank BNI dan Bank Jatim yang akan diterima sampai dengan 31 Desember 2015, dengan rincian sebagai berikut : BANK BNI Periode Nominal Nomor Seri Hari Bunga per hari Bunga Per 31/12/ /12/15 31/12/15 5,000,000,000 PAB ,404 11,135, /12/15 31/12/15 5,000,000,000 PAA ,404 11,135, /12/15 31/12/15 5,000,000,000 PAB ,404 11,135,661 JUMLAH 15,000,000,000 33,406,982 BANK JATIM Periode Nominal Nomor Seri Hari Bunga per hari Bunga Per 31/12/ /12/15 31/12/15 2,000,000, ,562 4,219, /12/15 31/12/15 2,000,000, ,562 4,219, /12/15 31/12/15 2,000,000, ,562 4,219, /12/15 31/12/15 5,500,000, ,088,820 7,621, /12/15 31/12/15 5,500,000, ,088,820 7,621, /12/15 31/12/15 5,500,000, ,088,820 7,621, /12/15 31/12/15 5,500,000, ,088,820 7,621,741 JUMLAH JUMLAH 28,000,000,000 43,144,499 43,000,000,000 76,551,480 Hal 11

15 PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 (AUDITED) PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN 3.6. Aset Tetap Rp Jumlah tersebut merupakan Nilai Buku Aset Tetap Tahun 2015 yang dibukukan ke Neraca Kemitraan dengan rincian sebagai berikut : JENIS ASET TETAP NILAI PEROLEHAN AKUM. PENYUSUTAN Dalam Rupiah NILAI BUKU Komputer : - Kantor Pusat 155,024, ,109,504 3,915,246 - Cabang Tanjung Emas 1,350,000 1,324,124 25,876 - Cabang Sampit 17,682,750 17,571, ,704 - Cabang Benoa 22,967,750 22,133, ,495 - Cabang Lembar 21,577,750 19,638,628 1,939,122 - Cabang Banjarmasin 28,852,750 27,556,991 1,295,759 - Cabang Cilacap 24,022,750 22,302,448 1,720,302 - Cabang Kupang 12,092,150 11,665, ,191 - Cabang Tanjung Perak 19,697,750 19,445, ,002 - Cabang Tanjung Wangi 17,438,500 12,885,847 4,552, ,706, ,633,550 15,073,350 Mobil : - Kantor Pusat (2 unit) 458,250, ,015, ,235,000 - Cabang Perak (1 unit) 180,197, ,422,257 68,775, ,447, ,437, ,010,463 Sepeda Motor : - Kantor pusat (1 unit) 16,750,000 9,575,417 7,174,583 - Cabang Tanjung Perak (2 unit) 30,445,000 21,311,500 9,133,500 - Cabang Cilacap (2 unit) 27,400,000 27,399, Cabang Sampit (1 unit) 14,483,000 14,482, Cabang Banjarmasin (1 unit) 16,282,000 9,307,877 6,974,123 - Cabang Lembar (1 unit) 14,000,000 12,366,661 1,633,339 - Cabang Kupang (1 unit) 14,750,000 13,274,986 1,475,014 - Cabang Tanjung Emas (1 unit) 13,650,000 4,936,750 8,713,250 - Cabang Tanjung Wangi (1 unit) 14,500,000 10,150,000 4,350,000 - Cabang Benoa (1 unit) 15,530,000 10,871,000 4,659, ,790, ,677,188 44,112,812 JUMLAH 1,136,944, ,747, ,196,625 - Penerapan kebijakan akuntansi atas nilai residu mulai diberlakukan terhadap perolehan aktiva tetap tahun 2012 Hal 12

16 PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 (AUDITED) PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN Aset Lain-lain 3.7. Piutang Bermasalah Mitra Binaan Netto Rp. 0 Jumlah tersebut merupakan Piutang Bermasalah Mitra Binaan antara tahun 1993 sampai dengan tahun 2007 yang sesuai dengan SE-04/MBU/2007 tanggal 17 Juli 2007 tentang Penerapan Pedoman Akuntansi PKBL BUMN, dimana Perusahaan memperhitungkan Penyisihan Piutang Bermasalah sampai dengan Tahun 2015, adalah sebagai berikut : NO. PIUTANG BRUTO AKUMULASI PENYSH. PIUTANG Dalam Rupiah PIUTANG NETO Piutang Bermasalah MB 1 Kantor Pusat 25,150,188,614 25,150,188,614-2 Cabang Tanjung Perak 707,410, ,410,348-3 Cabang Tanjung Emas 6,022,832,763 6,022,832,763-4 Cabang Banjarmasin 708,948, ,948,693-5 Cabang Tanjung Intan 1,195,151,758 1,195,151,758-6 Cabang Benoa 577,970, ,970,676-7 Cabang Lembar 1,769,299,374 1,769,299,374-8 Cabang Tenau Kupang 1,993,403,219 1,993,403,219-9 Cabang Sampit 859,628, ,628, Cabang Tanjung Wangi 16,864,000 16,864, Jumlah Piutang 39,001,697,726 39,001,697, Beban yang Masih Harus Dibayar Rp Jumlah tersebut merupakan biaya hibah Bina Lingkungan yang menjadi beban PKBL tahun 2015 dan baru dibayarkan pada Tahun 2016, terdiri dari : Hal 13

17 PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 (AUDITED) PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN Dalam Rupiah No. Keterangan Nominal Total 1 Penyaluran bantuan BL cabang Kumai : Mushola & TPA Miftahul Jannah 10,000,000 Langgar Darul Muttaqin 10,000,000 TK Kartika 10,000,000 Masjid Al Karomah 10,000,000 Mts Negeri Kumai 7,500,000 Surau Nurul Falah 6,000,000 Total 53,500,000 2 Penggantian biaya perjalanan dinas MB Cabang Tanjung Intan dlrk Pelindo Award : Tumiyo, dkk 5,875,000 Armando Pattonra 1,850,000 Total 7,725,000 3 Penggantian biaya perjalanan dinas MB Cabang Lembar dlrk Pelindo Award : SPPD dan akomodasi an. Dedi Iswadi 2,950,000 4 Penggantian biaya perjalanan dinas MB Cabang Banjarmasin dlrk Pelindo Award : Akomodasi an. Sri Rahmah 1,550,000 Tiket pesawat Sri Rahmah 796,400 Total 2,346,400 5 Penggantian biaya akomodasi dan SPPD Cabang Sampit dlrk Pelindo Award : Endah Setyorini 1,100,000 Tiket Pesawat Endah Setyorini 1,542,700 Total 2,642,700 6 Penggantian biaya akomodasi dan SPPD Cabang Tanjung Emas dlrk Pelindo Award : Slamet 1,775,000 7 Penggantian biaya akomodasi dan SPPD Cabang Tanjung Wangi dlrk Pelindo Award : Fonny Meilyasari 1,175,000 8 Biaya Telepon Periode Desember ,500 Total 72,593, Angsuran Belum Teridentifikasi Rp Jumlah tersebut merupakan pembayaran piutang mitra binaan yang belum diketahui debiturnya dan secara terus menerus akan dilakukan penelusuran dan pencocokan pada bukti-bukti asli atas penyetoran dari para debitur. Akun tersebut dibukukan ke Neraca Kemitraan, yang terdiri dari : Hal 14

18 PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 (AUDITED) PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN Dalam Rupiah NO. JUMLAH PROGRAM KEMITRAAN 1 Kantor Pusat 493,699,557 2 Cabang Tanjung Perak - 3 Cabang Tanjung Emas 194,075,805 4 Cabang Banjarmasin 4,517,229 5 Cabang Tanjung Intan 21,709,039 6 Cabang Benoa 25,421,415 7 Cabang Tenau Kupang 60,918,826 8 Cabang Sampit 2,336,062 9 Cabang Lembar 164,647, Cabang Tanjung Wangi - JUMLAH 967,325, Aset Neto Tidak Terikat Rp Jumlah tersebut merupakan jumlah aktiva bersih Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu dengan rincian sebagai berikut: NO JUMLAH 1 Program Kemitraan Rp 67,032,055,862 2 Program Bina Lingkungan Rp 15,244,408,419 Total 82,276,464, Aset Neto Terikat Rp. 0 Sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN nomor PER-20/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012 maka untuk BUMN Peduli mulai Tahun 2013 dihapuskan sehingga tidak ada lagi rekening Aset Neto Terikat Hal 15

19 PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 (AUDITED) PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN Pendapatan Rp Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun 2015, dapat dirinci sebagai berikut : Dalam Rupiah NO JUMLAH 1 Alokasi Penyisihan Laba Perusahaan 23,880,315,340 2 Penerimaan Pelimpahan Dana dari Unit PKBL Lain 573,715,427 3 Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman Kemitraan 1,250,392,920 4 Pendapatan Jasa Bank 2,553,699,434 5 Pendapatan Lain-lain 815,220,798 6 Alokasi BUMN Peduli dan Aset Neto Terikat - Temporer yang berakhir pembatasannya JUMLAH PENDAPATAN 29,073,343, Beban Rp Jumlah tersebut merupakan beban Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, Beban operasional selama Tahun 2015, dapat dirinci sebagai berikut : Dalam Rupiah NO JUMLAH 1 Dana Pembinaan Kemitraan 435,204,299 2 Penyaluran Bina Lingkungan 11,268,771,950 3 Beban Pembinaan Bina Lingkungan 72,072,454 4 Beban Bahan 22,013,521 5 Beban Administrasi 44,408,290 6 Beban Pemeliharaan 25,386,932 7 Beban Sewa 1,300,000 8 Beban Umum 277,081,013 9 Beban Penyusutan Aktiva Tetap 91,893, Beban Administrasi bank 7,460, Beban Penyisihan Piutang 2,902,154, Beban dan Pengeluaran Lainnya 326,504,180 JUMLAH 15,474,250,971 Hal 16

20 LAMPIRAN PROGRAM KEMITRAAN

21 PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) PROGRAM KEMITRAAN LAPORAN POSISI KEUANGAN KOMPILASI PER 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014 Dalam Rupiah 31 DESEMBER DESEMBER 2014 ASET Aset Lancar : Kas - Bank 25,707,890,702 35,040,245,103 Deposito 28,000,000,000 6,000,000,000 Piutang Kpd BUMN Pembina Lain 10,125,000,000 10,375,000,000 Piutang Khusus - - Piutang Mitra Binaan 27,788,957,080 26,523,098,961 Piutang Jasa Administrasi 120,904, ,747,111 Ak. Peny.Piutang MB (23,015,899,807) (21,207,970,972) Ak.Peny.Piutang Jasa Adm (81,747,844) (18,786,929) Piutang Netto 14,937,213,929 15,916,088,171 Piutang Pada Perusahaan - - Uang Muka 4,721,000 - Pendapatan yang akan diterima 43,144,499 14,465,748 Jumlah Aset Lancar 68,692,970,130 56,970,799,022 Aset Tetap : Nilai Perolehan 1,136,944,620 1,136,944,620 Akumulasi Penyusutan (812,063,215) (712,499,556) Aset Tetap Bersih 324,881, ,445,064 Aset Lain-Lain : Uang Jaminan - - Piutang Bermasalah 39,001,697,726 39,223,291,160 Ak.Peny.Piut. Bermasalah (39,001,697,726) (39,223,291,160) Piut.Bermasalah Netto - - JUMLAH ASET 69,017,851,535 57,395,244,086 LIABILITAS DAN ASET NETO Liabilitas : Angsuran Belum Teridentifikasi 967,325,179 1,524,978,188 Uang Titipan Pajak - - Hutang Usaha - - Biaya yang masih harus dibayar - 15,269,458 Jumlah Liabilitas 967,325,179 1,540,247,646 Aset Neto : Saldo Awal Ekuitas 55,854,996,440 55,505,572,917 Sumber Dana Alokasi - 16,224,800,000 Penyisihan Laba 11,940,157,670 - Surplus (Defisit) 255,372,246 (15,875,376,477) Jumlah Aset Neto 68,050,526,356 55,854,996,440 Jumlah Liabilitas dan Aset Neto 69,017,851,535 57,395,244,086

22 PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) PROGRAM KEMITRAAN LAPORAN AKTIVITAS KOMPILASI UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2015 No. ANGGARAN Realisasi Realisasi 31 DESEMBER DESEMBER 2014 Dalam Rupiah Kecenderungan (%) =4 : 3 7 = 4 : 5 1 Pendapatan Usaha : Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman 1,866,386,000 1,151,147,253 1,271,267, Jumlah 1 1,866,386,000 1,151,147,253 1,271,267, Biaya Usaha : Biaya Bahan 58,500,000 22,013,521 31,203, Biaya Pemeliharaan 68,000,000 25,386,932 49,223, Biaya Sewa 25,000,000 1,300,000 48,680, Biaya Administrasi Kantor 123,500,000 44,408,290 85,415, Biaya Umum 1,648,465, ,081,013 1,384,225, Jumlah 2 1,923,465, ,189,756 1,598,748, Pendapatan Dan Biaya Diluar Usaha Pendapatan Diluar Usaha 368,100,000 2,130,429,124 1,608,219, Biaya Diluar Usaha 48,366,000 2,121,246,417 14,381,906, Jumlah 3 416,466,000 9,182,707 (12,773,687,525) Beban Non Kas Biaya Penyusutan 98,170,283 99,563,659 98,174, Jumlah 4 98,170,283 99,563,659 98,174, SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM HIBAH 261,216, ,576,545 (13,199,342,935) Biaya Hibah : Biaya Hibah Kemitraan 2,156,000, ,204,299 1,338,016, SURPLUS (DEFISIT) SETELAH HIBAH 2,156,000, ,372,246 (14,537,359,706)

23 Dalam Rupiah NO. ANGGARAN Realisasi Realisasi 31 DESEMBER DESEMBER 2014 Kecenderungan (%) =4 : 3 7 = 4 : 5 A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI PENERIMAAN 1 Angsuran Piutang Mitra Binaan 12,135,500,000 5,735,384,011 7,004,771, Angsuran Piutang Kepada BUMN Pembina Lain 1,500,000, ,000,000 1,125,000, Angsuran Belum Teridentifikasi - 2,228,603,233 16,517,729, Angsuran Piutang Jasa Administrasi 1,866,386, ,631, Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman - 264,800,684 1,368,489, Penerimaan Uang Muka - 367,066, ,565, Penerimaan Pencairan Deposito ,000,000, Penerimaan Uang Jaminan Penerimaan Lain-lain 1,947,000,000 1,916,057,460 25,090,428, Jumlah Penerimaan Aktivitas Operasi : 17,448,886,000 11,576,542,857 70,348,984, PENGELUARAN 1 Piutang Mitra Binaan 14,150,000,000 7,161,000,000 8,581,818, Piutang Kepada BUMN Pembina Lain 7,000,000, Pengeluaran Angsuran Belum Teridentifikasi - 2,689,218,807 16,363,126, Pengeluaran Uang Muka - 970,801,200 1,213,173, Biaya Yang Masih Harus Dibayar - 10,648, ,423, Pengeluaran Hibah 2,156,000,000 96,120, ,866, Pengeluaran Biaya Operasional 1,974,965, ,978,830 1,234,210, Pengeluaran Penempatan Deposito - 22,000,000,000 25,000,000, Pengeluaran Biaya Dibayar Dimuka Pengeluaran Lain-lain - 1,405,008,311 5,341,971, Jumlah Pengeluaran Aktivitas Operasi : 25,280,965,000 34,644,775,448 58,742,588, Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi (A) : (7,832,079,000) (23,068,232,591) 11,606,396, B. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) PROGRAM KEMITRAAN LAPORAN ARUS KAS KOMPILASI UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2015 PENERIMAAN 1 Penerimaan Pencairan Deposito Penerimaan Pendapatan Diluar Usaha : - Penerimaan Pendapatan Jasa Bank 368,100, ,419, Penerimaan Pendapatan Bunga Deposito - 1,235,754, Penerimaan Lain-lain Jumlah Penerimaan Aktivitas Investasi : 368,100,000 1,801,173, PENGELUARAN 1 Pengeluaran Penempatan Deposito Pengeluaran Pembelian Aktiva Tetap 217,000, Pengeluaran Biaya Diluar Usaha : - Pengeluaran Jasa Bank 48,566,000 5,452, Pengeluaran Uang Jaminan Kemitraan Pengeluaran Lain-lain Jumlah Pengeluaran Aktivitas Investasi : 265,566,000 5,452, Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi (B) : 102,534,000 1,795,720, , C. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN 1 Penyisihan Laba - 11,940,157, Kas Bersih Aktivitas Pendanaan (C) : - 11,940,157, D. Kenaikan (Penurunan) Kas - Bank (A+B+C) (7,729,545,000) (9,332,354,401) 11,606,396, E. Saldo Awal Kas Bank : 35,040,245,103 35,040,245,103 23,433,849, F. Saldo Akhir Kas - Bank : 27,310,700,103 25,707,890,702 35,040,245,

24 PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) PROGRAM KEMITRAAN DANA TERSEDIA DAN PENGGUNAAN DANA PER SEKTOR UNTUK PERHITUNGAN EFEKTIVITAS UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2015 Dalam Rupiah Realisasi Realisasi Kecenderungan NO. 31 DESEMBER DESEMBER 2014 (%) A. DANA YANG TERSEDIA : 1 Saldo Awal 35,040,245,103 23,433,849, Penerimaan dari Angsuran Pinjama 7,064,816,028 9,498,260, Sumber Dana Alokasi 11,940,157,670 16,224,800, Jumlah Dana Yang Tersedia : 54,045,218,801 49,156,909, B. PENGGUNAAN DANA : Penyaluran Pinjaman : 1 Sektor Industri 1,814,000,000 2,560,000, Sektor Perdagangan 3,017,500,000 4,107,500, Sektor Pertanian 107,500,000 92,000, Sektor Peternakan 345,000, ,000, Sektor Perkebunan 50,000, Sektor Perikanan 217,500, ,500, Sektor Jasa 1,609,500,000 1,240,000, Jumlah Penyaluran Pinjaman 7,161,000,000 8,522,000, Hibah 435,204,299 1,338,016, Jumlah Penggunaan Dana : 7,596,204,299 9,860,016, C SISA DANA YANG TERSEDIA 46,449,014,502 39,296,893,

25 PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) PROGRAM KEMITRAAN DANA TERSEDIA DAN PENGGUNAAN DANA PER WILAYAH UNTUK PERHITUNGAN EFEKTIVITAS UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2015 Dalam Rupiah Realisasi Realisasi Kecenderungan NO. 31 DESEMBER DESEMBER 2014 (%) A. DANA YANG TERSEDIA : 1 Saldo Awal 35,040,245,103 23,433,849, Penerimaan dari Angsuran Pinjaman 7,064,816,028 9,498,260, Sumber Dana Alokasi 11,940,157,670 16,224,800, Jumlah Dana Yang Tersedia : 54,045,218,801 49,156,909, B. PENGGUNAAN DANA : Penyaluran Pinjaman Mitra Binaan : 1 2,632,500,000 2,179,500, Jawa Tengah 1,906,000,000 2,345,000, Tengah - 570,000, ,327,500,000 3,427,500, Bali 295,000, Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Jumlah Penyaluran Pinjaman 7,161,000,000 8,522,000, Hibah 435,204,299 1,338,016, Jumlah Penggunaan Dana : 7,596,204,299 9,860,016, C SISA DANA YANG TERSEDIA 46,449,014,502 39,296,893,

26 PT. PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) PROGRAM KEMITRAAN LAPORAN POSISI KEUANGAN PER 31 DESEMBER AJT 2015 Dalam Rupiah KANTOR PUSAT TANJUNG PERAK TANJUNG EMAS BANJARMASIN TANJUNG INTAN BENOA TENAU KUPANG SAMPIT LEMBAR BANYUWANGI JUMLAH AKTIVA AKTIVA LANCAR Kas - Bank Deposito Piutang Uang Muka Piutang Kpd BUMN Pembina Lain Piutang Jasa Administrasi Akumulasi Penyisihan Piutang ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Pendapatan Yang Akan Diterima AKTIVA TETAP Peralatan Kendaraan AK. PENYUSUTAN AKTIVA TETAP AP. Komputer & Perlengkapanya ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) AP. Sepeda Motor ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) AKTIVA LAIN-LAIN Piutang Bermasalah Ak. Penyisihan Piut Bermasalah ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) JUMLAH AKTIVA PASIVA HUTANG LANCAR Hutang Pajak Lainnya Uang Titipan Biaya yang masih harus dibayar EKUITAS Penyisihan Laba Perusahaan Hibah Tahun Lalu ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Surplus / Defisit Tahun Lalu ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Sumber Dana Rekening Koran ( ) Surplus/Defisit Tahun Berjalan ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) JUMLAH PASIVA

27 PT. PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) PROGRAM KEMITRAAN SURPLUS (DEFISIT) UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER AJT 2015 Dalam Rupiah KANTOR PUSAT TANJUNG PERAK TANJUNG EMAS BANJARMASIN TANJUNG INTAN BENOA TENAU KUPANG SAMPIT LEMBAR BANYUWANGI JUMLAH PENDAPATAN JASA ADMIN Koperasi Swasta Perorangan ( ) BIAYA OPERASIONAL Biaya Pemeliharaan Biaya Sewa Biaya Umum Biaya Bahan Biaya Adm.Kantor ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0 0 ( ) 0 0 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0 ( ) ( ) 0 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0 ( ) ( ) 0 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0 ( ) ( ) 0 ( ) PENDAPATAN DAN BIAYA DILUAR USAHA Pendapatan Diluar Usaha Lainnya Bunga Deposito Pendapatan Jasa Bank Biaya diluar Usaha ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) BIAYA PENYUSUTAN Biaya Penyusutan ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) SURPLUS (DEFISIT) OPERASIONAL ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) BIAYA HIBAH Pemasaran/Pameran/Promosi Pelatihan ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM HIBAH ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

28 PT. PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) PROGRAM KEMITRAAN ARUS KAS UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER AJT 2015 Dalam Rupiah I.AKTIVITAS OPERASI Penerimaan Piutang Penerimaan Uang Muka Penerimaan Piutang Kpd BUMN Penerimaan Piutang Jasa Administrasi Penerimaan Piutang Bermasalah Penerimaan Uang Titipan Penerimaan Pendapatan Yang Akan Penerimaan Rekening Koran Penerimaan Pendapatan Jasa Penerimaan Biaya Bahan Penerimaan Biaya Pemeliharaan Penerimaan Biaya Adm.Kantor Penerimaan Biaya Umum Penerimaan Biaya Hibah Kemitraan Pengeluaran Deposito Pengeluaran Piutang Pengeluaran Uang Muka Pengeluaran Piutang Jasa Administrasi Pengeluaran Uang Titipan Pengeluaran Biaya yang masih harus Pengeluaran Rekening Koran Pengeluaran Pendapatan Jasa Pengeluaran Biaya Bahan Pengeluaran Biaya Pemeliharaan Pengeluaran Biaya Sewa Pengeluaran Biaya Adm.Kantor Pengeluaran Biaya Umum Pengeluaran Biaya Hibah Kemitraan KANTOR PUSAT TANJUNG PERAK TANJUNG EMAS BANJARMASIN TANJUNG INTAN BENOA TENAU KUPANG SAMPIT LEMBAR BANYUWANGI JUMLAH ( ) ( ) 0 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0 0 ( ) 0 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0 0 ( ) ( ) ( ) (1) 0 ( ) 0 0 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0 0 ( ) 0 0 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0 ( ) ( ) 0 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Kas Bersih (Terpakai) Diperoleh Dari Aktivitas Operasi II.AKTIVITAS INVESTASI Penerimaan Pendapatan Diluar Usaha Penerimaan Biaya diluar Usaha Pengeluaran Pendapatan Diluar Usaha Pengeluaran Biaya diluar Usaha ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0 ( ) ( ) (1) ( ) Kas Bersih (Terpakai) Diperoleh Dari Aktivitas Investasi III.AKTIVITAS PENDANAAN Penerimaan Penyisihan Laba Kas Bersih (Terpakai) Diperoleh Dari Kegiatan Pendanaan Surplus/Defisit Saldo Awal Kas Saldo Akhir Kas ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

29 PT. PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) PROGRAM KEMITRAAN REKAPITULASI PIUTANG BERDASARKAN KUALITAS PINJAMAN PER 31 DESEMBER 2015 CABANG PELABUHAN PINJAMAN KUALITAS PINJAMAN LANCAR KURANG LANCAR DIRAGUKAN MACET JUMLAH KANTOR PUSAT TANJUNG PERAK TANJUNG WANGI TANJUNG EMAS TANJUNG INTAN BENOA LEMBAR TENAU / KUPANG BANJARMASIN SAMPIT

30 PT. PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) PROGRAM KEMITRAAN REKAPITULASI PIUTANG BERDASARKAN UMUR PIUTANG PER 31 DESEMBER 2015 CABANG PELABUHAN PINJAMAN UMUR PIUTANG S.D 30 Hari Hari Hari >270 Hari JUMLAH KANTOR PUSAT TANJUNG PERAK TANJUNG WANGI TANJUNG EMAS TANJUNG INTAN BENOA LEMBAR TENAU / KUPANG BANJARMASIN SAMPIT

31 PT. PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) PROGRAM KEMITRAAN REKAPITULASI PIUTANG JASA ADMINISTRASI BERDASARKAN KUALITAS PINJAMAN PER 31 DESEMBER 2015 CABANG PELABUHAN PINJAMAN KUALITAS PINJAMAN LANCAR KURANG LANCAR DIRAGUKAN MACET JUMLAH TANJUNG PERAK TANJUNG WANGI TANJUNG EMAS TANJUNG INTAN BENOA LEMBAR TENAU / KUPANG BANJARMASIN SAMPIT

32 PT. PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) PROGRAM KEMITRAAN REKAPITULASI PIUTANG JASA ADMINISTRASI BERDASARKAN UMUR PIUTANG PER 31 DESEMBER 2015 CABANG PELABUHAN PINJAMAN UMUR PIUTANG S.D 30 Hari Hari Hari >270 Hari JUMLAH TANJUNG PERAK TANJUNG WANGI TANJUNG EMAS TANJUNG INTAN BENOA LEMBAR TENAU / KUPANG BANJARMASIN SAMPIT

33 PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) PROGRAM KEMITRAAN REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG POKOK PER 31 DESEMBER 2015 (Dalam Rp) PINJAMAN KUALITAS PIUTANG POKOK LANCAR KURANG LANCAR DIRAGUKAN MACET JUMLAH KANTOR PUSAT - Piutang Mitra Binaan 10,125,000, ,000,000 10,000,000,000 10,125,000,000 - Presentase Penyisihan - Penyisihan Piutang 0% 0% 0.00% 100% 9,000,000, ,000,000,000 9,000,000,000 TANJUNG PERAK - Piutang Mitra Binaan 5,617,356,618 3,494,932, ,938, ,454,032 1,815,031,518 5,617,356,618 - Presentase Penyisihan - Penyisihan Piutang 0.69% 7.19% 17.37% 100% 1,871,539,776 24,082,060 14,799,678 17,626,520 1,815,031,518 1,871,539,776 TANJUNG WANGI - Piutang Mitra Binaan 2,149,416, ,899,000 68,680,000 81,002,000 1,342,835,200 2,149,416,200 - Presentase Penyisihan - Penyisihan Piutang 1.99% 10.89% 21.85% 100% 1,381,098,496 13,089,505 7,477,487 17,696,304 1,342,835,200 1,381,098,496 TANJUNG EMAS - Piutang Mitra Binaan 2,875,654,000 1,893,868, ,321,000 34,960, ,505,000 2,875,654,000 - Presentase Penyisihan - Penyisihan Piutang 1.00% 8.00% 18.00% 100% 865,312,977 19,891,908 11,620,432 7,295, ,505, ,312,977 TANJUNG INTAN - Piutang Mitra Binaan 6,594,555,910 1,854,616, ,329, ,157,400 4,196,452,843 6,594,555,910 - Presentase Penyisihan - Penyisihan Piutang 2.98% 11.38% 20.07% 100% 4,336,084,684 55,179,532 32,248,382 52,203,927 4,196,452,843 4,336,084,684 BENOA - Piutang Mitra Binaan 1,118,738, ,000, ,738,003 1,118,738,003 - Presentase Penyisihan - Penyisihan Piutang 0.24% 0.66% 4.74% 100% 824,460, , ,738, ,460,156 LEMBAR - Piutang Mitra Binaan 1,173,864, ,745,974 1,128,118,144 1,173,864,118 - Presentase Penyisihan - Penyisihan Piutang 11.43% 15.90% 28.41% 100% 1,141,115, ,996,861 1,128,118,144 1,141,115,005 TENAU / KUPANG - Piutang Mitra Binaan 1,631,422, ,631,422,380 1,631,422,380 - Presentase Penyisihan - Penyisihan Piutang 7.00% 11.80% 25.97% 100% 1,631,422, ,631,422,380 1,631,422,380 BANJARMASIN - Piutang Mitra Binaan 5,697,933,756 4,096,621, ,693,931 65,346,830 1,397,271,719 5,697,933,756 - Presentase Penyisihan - Penyisihan Piutang 0.77% 10.95% 22.61% 100% 1,458,702,667 31,467,961 15,190,965 14,772,022 1,397,271,719 1,458,702,667 SAMPIT - Piutang Mitra Binaan 930,016, ,961,331 16,707, , ,721, ,016,095 - Presentase Penyisihan - Penyisihan Piutang 2.64% 7.53% 21.23% 100% 506,163,666 11,051,729 1,257, , ,721, ,163,666 JUMLAH PIUTANG 37,913,957,080 12,710,898, ,670, ,291,236 23,655,096,575 37,913,957,080 PENYISIHAN PIUTANG 23,015,899, ,484,848 82,594, ,723,965 22,655,096,575 23,015,899,807