ASET ASET LANCAR URAIAN 1 (Dalam Rupiah) (Dalam Rupiah) 2 3 4 5 3 4 5 Kas Kas di Kas Daerah Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara BLUD Setara Kas (Deposito) Investasi Jangka Pendek Investasi Jangka Pendek Piutang Piutang Pajak Piutang Retribusi Piutang Lainnya Penyisihan Piutang Belanja Dibayar Dimuka 32.831.166,67 # # 32.831.166,67 # 18.126.166,67 # 32.831.166,67 18.126.166,67 Belanja Dibayar Dimuka (Asuransi BMD) 32.831.166,67 32.831.166,67 18.126.166,67 32.831.166,67 18.126.166,67 Belanja Dibayar Dimuka (Asuransi Non PNS) Belanja Dibayar Dimuka (Barang/Jasa) Persediaan 16.385.645,00 # # 16.385.645,00 # 11.763.000,00 # 16.385.645,00 11.763.000,00 Persediaan Bahan Habis Pakai 3.061.500,00 3.061.500,00 4.803.500,00 3.061.500,00 4.803.500,00 Persediaan Bahan/Material 5.554.645,00 5.554.645,00 5.554.645,00 Persediaan Cetak 810.000,00 810.000,00 810.000,00 Persediaan Pakaian Dinas/Kerja 6.959.500,00 6.959.500,00 6.959.500,00 6.959.500,00 6.959.500,00 Persediaan Makanan dan Minuman Persediaan Hibah JUMLAH ASET LANCAR (3 s.d 21) NERACA DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH Per 31 Desember 2016 49.216.811,67 49.216.811,67 29.889.166,67 49.216.811,67 29.889.166,67 INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Nonpermanen Investasi Nonpermanen Lainnya Investasi Nonpermanen LainnyaPenyisihan Piutang Investasi Permanen 1
Penyertaaan Modal Pemerintah Daerah Investasi Permanen Lainnya JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG (23 s.d 30) ASET TETAP Tanah 133.274.290.440,00 133.274.290.440,00 63.850.000,00 133.338.140.440,00 Tanah 133.274.290.440,00 133.274.290.440,00 63.850.000,00 133.338.140.440,00 Peralatan dan Mesin 30.853.701.605,00 30.853.701.605,00 933.115.100,00 5.900.000,00 31.780.916.705,00 Alat Berat 1.048.966.500,00 1.048.966.500,00 1.048.966.500,00 Alat Angkutan 6.692.179.480,00 6.692.179.480,00 388.960.000,00 7.081.139.480,00 Alat Bengkel 534.673.350,00 534.673.350,00 534.673.350,00 Alat Pertanian dan Peternakan 36.220.000,00 36.220.000,00 36.220.000,00 Alat Kantor dan Rumah Tangga 21.609.016.946,00 21.609.016.946,00 544.155.100,00 5.900.000,00 22.147.272.046,00 Alat Studio dan Alat Komunikasi 607.378.200,00 607.378.200,00 607.378.200,00 Alat Kedokteran 212.977.129,00 212.977.129,00 212.977.129,00 Alat Laboratorium 112.290.000,00 112.290.000,00 112.290.000,00 Alat Keamanan Gedung dan Bangunan 168.093.883.392,00 168.093.883.392,00 2.961.424.389,00 171.055.307.781,00 Bangunan Gedung 167.790.784.392,00 167.790.784.392,00 2.961.424.389,00 170.752.208.781,00 Bangunan Monumen 303.099.000,00 303.099.000,00 303.099.000,00 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 1.610.029.069,00 1.610.029.069,00 1.610.029.069,00 Jalan dan Jembatan 52.859.000,00 52.859.000,00 52.859.000,00 Bangunan Air (Irigasi) 1.449.336.069,00 1.449.336.069,00 1.449.336.069,00 Instalasi 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Jaringan 82.834.000,00 82.834.000,00 82.834.000,00 Aset Tetap Lainnya 1.233.133.901,00 1.233.133.901,00 1.233.133.901,00 Buku dan Perpustakaan 450.199.800,00 450.199.800,00 450.199.800,00 Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan 782.934.101,00 782.934.101,00 782.934.101,00 Hewan/Ternak dan Tumbuhan Konstruksi dalam Pengerjaan Konstruksi dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin (24.790.465.700,07) # # (24.790.465.700,07) # (2.445.129.792,43) # (27.235.595.492,50) Akumulasi Penyusutan Alat Berat (371.550.500,00) (371.550.500,00) (112.064.125,00) (483.614.625,00) Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan (5.215.683.105,07) (5.215.683.105,07) (695.872.437,43) (5.911.555.542,50) Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel (390.327.780,00) (390.327.780,00) (29.598.090,00) (419.925.870,00) Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian dan Peternakan (24.720.000,00) (24.720.000,00) (5.750.000,00) (30.470.000,00) Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga (18.000.183.736,00) (18.000.183.736,00) (1.543.680.390,00) (19.543.864.126,00) Akumulasi Penyusutan Alat Studio dan Alat Komunikasi (468.297.200,00) (468.297.200,00) (56.441.000,00) (524.738.200,00) 2
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran (207.417.129,00) (207.417.129,00) (1.720.000,00) (209.137.129,00) Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium (112.286.250,00) (112.286.250,00) (3.750,00) (112.290.000,00) Akumulasi Penyusutan Alat Keamanan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan (63.517.302.990,32) # # (63.517.302.990,32) # (3.458.403.411,73) # (66.975.706.402,05) Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung (63.406.300.110,32) (63.406.300.110,32) (3.452.341.431,73) (66.858.641.542,05) Akumulasi Penyusutan Bangunan Monumen (111.002.880,00) (111.002.880,00) (6.061.980,00) (117.064.860,00) Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan (1.046.675.395,77) # # (1.046.675.395,77) # (29.526.707,74) # (1.076.202.103,51) Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan (52.859.000,00) (52.859.000,00) (52.859.000,00) Akumulasi Penyusutan Bangunan Air (Irigasi) (958.757.762,44) (958.757.762,44) (26.432.241,07) (985.190.003,51) Akumulasi Penyusutan Instalasi (19.333.333,33) (19.333.333,33) (333.333,34) (19.666.666,67) Akumulasi Penyusutan Jaringan (15.725.300,00) (15.725.300,00) (2.761.133,33) (18.486.433,33) JUMLAH ASET TETAP (31 s.d 75) 245.710.594.320,84 # # 245.710.594.320,84 # (1.974.670.422,90) # 5.900.000,00 243.730.023.897,94 DANA CADANGAN Dana Cadangan JUMLAH DANA CADANGAN (62) 3
ASET LAINNYA 210.710.000,00 210.710.000,00 466.460.000,00 458.317.200,00 218.852.800,00 Tagihan Penjualan Angsuran Tuntutan Ganti Rugi Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Tak Berwujud 309.930.000,00 309.930.000,00 77.500.000,00 387.430.000,00 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud (99.220.000,00) (99.220.000,00) 69.357.200,00 (168.577.200,00) Aset Rusak Berat 2.088.967.043,00 2.088.967.043,00 388.960.000,00 1.700.007.043,00 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya (2.088.967.043,00) (2.088.967.043,00) 388.960.000,00 (1.700.007.043,00) Aset LainLain JUMLAH ASET LAINNYA (64 s.d 70) 210.710.000,00 210.710.000,00 466.460.000,00 458.317.200,00 218.852.800,00 JUMLAH ASET (22+30+60+63+71) 245.970.521.132,51 245.970.521.132,51 (1.478.321.256,23) 513.434.011,67 243.978.765.864,61 KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK # # # # Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Utang Bunga Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Pendapatan Dibayar Dimuka Utang Beban Utang Jangka Pendek Lainnya KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan Utang Dalam Negeri Obligasi Premium (Diskonto) Obligasi Utang Jangka Panjang Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Panjang JUMLAH KEWAJIBAN (75 s.d 81) KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang Dalam Negeri Utang Luar Negeri Utang Jangka Panjang Lainnya JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG (83 s.d 85) JUMLAH KEWAJIBAN (81 s.d 86) 4
EKUITAS EKUITAS (4.777.715.285,49) (4.777.715.285,49) (250.234.802.406,33) (214.478.063.242,23) 30.979.023.878,60 Ekuitas Perubahan SAL (250.748.236.418,00) (250.748.236.418,00) (250.748.236.418,00) (212.999.741.986,00) (212.999.741.986,00) Pendapatan yang Ditangguhkan Kas di Bendahara BLUDhutang pihak ketiga (non SiLPA) Cadangan Piutang Cadangan Persediaan 16.385.645,00 16.385.645,00 16.385.645,00 11.763.000,00 11.763.000,00 Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang Diinvestasikan dalam Aset Tetap 245.710.594.320,84 245.710.594.320,84 5.900.000,00 (1.974.670.422,90) 243.730.023.897,94 Diinvestasikan dalam Aset Lainnya 210.710.000,00 210.710.000,00 458.317.200,00 466.460.000,00 218.852.800,00 Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang Diinvestasikan dalam Dana Cadangan Ekuitas Beban Dibayar Dimuka 32.831.166,67 32.831.166,67 32.831.166,67 18.126.166,67 18.126.166,66 Ekuitas Pendapatan Dibayar Dimuka RKPPKD KONSOLIDASIAN 250.748.236.418,00 250.748.236.418,00 250.748.236.418,00 212.999.741.986,00 212.999.741.986,00 EKUITAS 245.970.521.132,51 # # 245.970.521.132,51 # 513.434.011,67 # (1.478.321.256,23) 243.978.765.864,60 TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (87+91) 245.970.521.132,51 245.970.521.132,51 (964.887.244,56) (964.887.244,56) 243.978.765.864,60 5