ASET LAINNYA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014

Transkripsi

1 ASET LAINNYA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014 SKPD : INSPEKTORAT BERTAMBAH NO URAIAN VOL SALDO AWAL PER 1 JANUARI 2014 VOL BELANJA VOL KOREKSI REKLASIFIKASI VOL ASET LAINNYA VOL ASET TETAP VOL HIBAH VOL MUTASI MASUK VOL Kemitraan Dengan Pihak Ketiga 2 Aset Tak Berwujud 3 Aset Tetap Rusak Berat dan Diusulkan Penghapusan ,343, A TANAH Tanah B PERALATAN DAN MESIN ,223, Alatalat Besar 2 7,050, Alatalat Angkutan Alatalat Bengkel Alatalat Pertanian / Peternakan Alatalat Kantor dan Rumah Tangga ,063, Alatalat Studio dan Komunikasi 13 1,110, Alatalat Kedokteran Alatalat Laboratorium Alatalat Meterologi dan Geofisika/Alat Ukur Alatalat Keamanan C GEDUNG DAN BANGUNAN Bangunan Gedung Bangunan Monumen D JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN Jalan dan Jembatan Bangunan Air / Irigasi Instalasi Jaringan E ASET TATAP LAINNYA 2 120,000 Buku Perpustakaan Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan 2 120, Hewan Ternak dan Tumbuhan Alat Olah Raga F Konstruksi Dalam Pengerjaan Konstruksi Dalam Pengerjaan JUMLAH ,343,547.00

2 BERKURANG JUMLAH TAMBAH VOL KOREKSI VOL ASET LAINNYA REKLASIFIKASI VOL ASET TETAP VOL PENGHAPUSAN VOL MUTASI KELUAR VOL JUMLAH KURANG VOL SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2014 KETERANGAN ,343, ,343, ,223, ,223, ,050, ,050, ,063, ,063, ,110, ,110, , , , , ,343, ,343,547.00

3 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH INSPEKTORAT ASET TETAP 2014 TAMBAH KURANG NO URAIAN VOL SALDO AWAL PER 1 JANUARI 2014 VOL REKLASIFIKASI REKLASIFIKASI BELANJA VOL VOL HIBAH VOL MUTASI MASUK VOL KOREKSI/PENILAIAN VOL JUMLAH TAMBAH VOL EKSTRACOMTABLE BELANJA MODAL BARANG/JASA VOL ASET TETAP VOL ASET LAINNYA VOL ASET TETAP VOL ASET LAINNYA VOL HIBAH VOL MUTASI KELUAR VOL TANAH Tanah #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! ##### ##### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 2 PERALATAN DAN MESIN 1,731 5,265,584, ,080,045, ,455, ,080,045, ,455,000 Alatalat Besar 6 169,042, Alatalat Angkutan 16 1,571,235, ,700, ,700, Alatalat Bengkel Alatalat Pertanian / Peternakan Alatalat Kantor dan Rumah Tangga 1,674 3,407,824, ,345, ,345, ,455, Alatalat Studio dan Komunikasi 33 66,261, ,455, Alatalat Kedokteran Alatalat Laboratorium 2 51,222, Alatalat Meterologi dan Geofisika/Alat Ukur Alatalat Keamanan Alatalat Olahraga 3 GEDUNG DAN BANGUNAN 4 9,066,207,200 1,451,041,500 1,451,041, Bangunan Gedung 3 9,051,897, ,451,041, ,451,041, Bangunan Monumen 1 14,310, JALAN, IRIGASI DAN JEMBATAN Jalan dan Jembatan Bangunan Air / Irigasi Instalasi Jaringan #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! ##### ##### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 5 ASET TETAP LAINNYA 2,639 23,141, Buku Perpustakaan 2,638 21,141, Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan 1 2,000, Hewan Ternak dan Tumbuhan Alatalat Olahraga #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! ##### ##### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 6 Konstruksi Dalam Pengerjaan Konstruksi Dalam Pengerjaan JUMLAH 4,374 14,354,933, ,531,086, ,455, ,531,086, ,455,000.00

4 VOL NILAI ASET PER 31 KOREKSI VOL JUMLAH KURANG DESEMBER #REF! 3 5,455, ,834 6,345,629, ,042, ,989,935, ,455, ,770 4,063,714, ,716, ,222, ,517,248, ,502,938, ,310, #REF! 2,639 23,141, ,638 21,141, ,000, #REF! 3 5,455, ,477 16,886,019,719.00

5 REKAP AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP No. Uraian Nilai Aset Tetap Per 31 Desember 2014 Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Koreksi/Penyesuaian Saldo Awal Bertambah Berkurang Saldo Awal Stlh Koreksi Penyesuaian Beban Penyusutan Akumulasi Penyusutan A PERALATAN DAN MESIN 6,345,629, ,064,396, ,827,082, ,891,478, ,381, ,514,860, ALAT BESAR 169,042, ,741, ,741, ,767, ,508, ALAT ANGKUT 1,989,935, ,064,396, ,064,396, ,065, ,200,462, ALAT BENGKEL 4 ALAT PERTANIAN & PETERNAKAN 5 ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA 4,063,714, ,572,878, ,572,878, ,020, ,043,898, ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI 71,716, ,240, ,240, ,529, ,769, ALAT KEDOKTERAN 7 ALAT LABORATORIUM 51,222, ,222, ,222, ,222, ALAT METEROLOGI DAN GEOFISIKA/ALAT UKUR 10 ALAT KEAMANAN 11 ALAT OLAHRAGA B GEDUNG, BANGUNAN DAN MONUMEN 10,517,248, ,578,709, ,578,709, ,736, ,824,445, BANGUNAN GEDUNG 10,502,938, ,578,137, ,578,137, ,449, ,823,587, MONUMEN 14,310, , , , , C JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN 1 JALAN DAN JEMBATAN 2 BANGUNAN AIR/IRIGASI 3 INSTALASI 4 JARINGAN Jumlah 16,862,878, ,643,106, ,827,082, ,470,188, ,118, ,339,306,525.95

6 Nilai Buku Per 31 Desember ,830,769, ,534, ,473, ,019,815, ,946, ,692,802, ,679,351, ,451, ,523,572,143.05

7 NERACA INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH Per 31 Desember 2014 (Dalam Rupiah) URAIAN PER 31 DES 2013 PER 31 DES 2014 AUDITED ANAUDITED ASET ASET LANCAR Kas Kas di Kas Daerah Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara BLUD Setara Kas Deposito Piutang Piutang Pajak Piutang Retribusi Piutang Lainnya Penyisihan Piutang Belanja Dibayar Dimuka 56,792, Belanja Dibayar Dimuka 56,792, Persediaan 14,614, , Persediaan 14,614, , JUMLAH ASET LANCAR (3 s.d 20) 14,614, ,606, INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Nonpermanen Investasi Nonpermanen Lainnya Investasi Nonpermanen LainnyaPenyisihan Piutang Investasi Permanen Penyertaaan Modal Pemerintah Daerah Investasi Permanen Lainnya JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG (24 s.d 31) ASET TETAP Tanah Tanah Peralatan dan Mesin 5,265,584, ,345,629, Alat Berat 169,042, ,042, Alat Angkutan 1,571,235, ,989,935, Alat Bengkel Alat Pertanian dan Peternakan Alat Kantor dan Rumah Tangga 3,407,824, ,063,714, Alat Studio dan Alat Komunikasi 66,261, ,716, Alat Kedokteran Alat Laboratorium 51,222, ,222, Alat Metrologi dan Geofisika/Alat Ukur Alat Keamanan Alat Olah Raga Gedung dan Bangunan 9,066,207, ,517,248, Bangunan Gedung 9,051,897, ,502,938, Bangunan Monumen 14,310, ,310, Jalan, Irigasi, dan Jaringan Jalan dan Jembatan Bangunan Air (Irigasi) Instalasi Jaringan Aset Tetap Lainnya 23,141, ,141, Buku dan Perpustakaan 21,141, ,141, Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan 2,000, ,000,

8 URAIAN PER 31 DES 2013 PER 31 DES 2014 AUDITED ANAUDITED Hewan/Ternak dan Tumbuhan Konstruksi dalam Pengerjaan Konstruksi dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan (4,643,106,417.62) (8,339,306,525.95) Akumulasi Penyusutan (4,643,106,417.62) (8,339,306,525.95) JUMLAH ASET TETAP (35 s.d 71) 9,711,826, ,546,713, DANA CADANGAN Dana Cadangan JUMLAH DANA CADANGAN (75) 2

9 URAIAN PER 31 DES 2013 PER 31 DES 2014 AUDITED ANAUDITED ASET LAINNYA 96,343, Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Tak Berwujud Aset Lainlain 96,343, JUMLAH ASET LAINNYA (81 s.d 83) 96,343, JUMLAH ASET ( ) 9,822,784, ,604,319, KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Utang Bunga Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Pendapatan Diabayr Dimuka Utang Belanja Utang Jangka Pendek Lainnya JUMLAH KEWAJIBAN (91 s.d 96) EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR (25,527,395,232.00) (33,318,480,379.00) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) (25,542,009,632.00) (33,319,294,129.00) Pendapatan yang Ditangguhkan Kas di Bendahara BLUDhutang pihak ketiga (non SiLPA) Cadangan Piutang Cadangan Persediaan 14,614, , Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka EKUITAS DANA INVESTASI 9,808,170, ,546,713, Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang Diinvestasikan dalam Aset Tetap 9,711,826, ,546,713, Diinvestasikan dalam Aset Lainnya 96,343, Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka EKUITAS DANA CADANGAN Diinvestasikan dalam Dana Cadangan EKUITAS UNTUK DIKONSOLIDASIKAN 25,542,009, ,376,087, Ekuitas Beban Dibayar Dimuka 56,792, Ekuitas Pendapatan Dibayar Dimuka Ekuitas Peruabahan SAL RK PPKD 25,542,009, ,319,294, EKUITAS 9,822,784, ,604,319, TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (98+101) 9,822,784, ,604,319, Semarang, 31 Desember 2014 INSPEKTUR PROVINSI JAWA TENGAH Drs. KUNTO NUGROHO H.P, M.Si NIP

10 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS INSPEKTORAT UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014 (dalam rupiah) URAIAN EKUITAS AWAL 9,822,784, SURPLUS/DEFISIT LO 1,608,617, SURPLUS/DEFISIT LO (31,710,676,882.28) RK PPKD 33,319,294, KAS BENDAHARA DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR (2,827,082,083.30) KOREKSI/PENYESUAIAN NILAI PIUTANG KOREKSI/PENYESUAIAN NILAI PIUTANG TIDAK TERTAGIH KOREKSI/PENYESUAIAN PERSEDIAAN KOREKSI/PENYESUAIAN INVESTASI NON PERMANEN KOREKSI/PENYESUAIAN ASET TETAP KOREKSI/PENYESUAIAN PENYUSUTAN ASET TETAP (2,827,082,083.30) KOREKSI/PENYESUAIAN ASET LAINNYA EKUITAS AKHIR 8,604,319, ,822,784, Semarang, 31 Desember 2014 INSPEKTUR PROVINSI JAWA TENGAH Drs. KUNTO NUGROHO H.P, M.Si NIP

11 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH LAPORAN OPERASIONAL INSPEKTORAT UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014 (dalam rupiah) Uraian REF REALISASI PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Asli Daerah Lainnya 49,277, Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d 5) 49,277, PENDAPATAN TRANSFER TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan (10 s.d 13) TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA Dana Penyesuaian & Otonomi Khusus Dana Insentif Daerah Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Lainnya (17 s.d 18) Jumlah Pendapatan Transfer ( ) LAINLAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah dan Hibah Aset Dana Bagi Hasil dr Pemda Lainnya Jumlah LainLain Pendapatan yang Sah (23 s.d 24) JUMLAH PENDAPATAN ( ) 49,277, BEBAN BEBAN OPERASIONAL Beban Pegawai 14,330,685, Beban Persediaan 1,150,861, Beban Jasa 712,971, Beban Pemeliharaan 1,527,489, Beban Perjalanan Dinas 12,773,293, Beban Penyusutan 869,118, Beban Penyisihan Piutang Beban Diragukan Tertagih Investasi Non Permanen Beban Hibah Aset Beban Penghapusan Aset 96,343, Beban LainLain 299,192, Jumlah Beban Operasional (31 s.d 41) 31,759,954, BEBAN TRANSFER Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Beban Transfer Bagi Hasil Bukan Pajak Beban Transfer Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Beban Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Beban Transfer Bantuan Keuangan Kepada Parpol Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya Jumlah Beban Transfer (45 s.d 50) JUMLAH BEBAN (42+51) 31,759,954, SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASIONAL (2752) (31,710,676,882.28) SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

12 SURPLUS NON OPERASIONAL Surplus Penjualan Aset Non Lancar Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Surplus dari Kegiatan Non Operasi Lainnya Jumlah Surplus Non Operasi (58 s.d 60) DEFISIT NON OPERASIONAL Defisit Penjualan Aset Non Lancar Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Defisit dari Kegiatan Non Operasi Lainnya Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional (64 s.d 66) JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (61+67) SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (54+68) (31,710,676,882.28) POS LUAR BIASA PENDAPATAN LUAR BIASA Pendapatan Luar Biasa Jumlah Pendapatan Luar Biasa BEBAN LUAR BIASA Beban Luar Biasa Jumlah Beban Luar Biasa JUMLAH POS LUAR BIASA (7579) SURPLUS/DEFISIT LAPORAN OPERASIONAL (70+80) (31,710,676,882.28) Semarang, 31 Desember 2014 INSPEKTUR PROVINSI JAWA TENGAH Drs. KUNTO NUGROHO H.P, M.Si NIP

13

14

15 NO URAIAN ANGGARAN REALISASI REALISASI DITERIMA DIMUKA PAJAK DAERAH Pajak Kendaraan Bermotor Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Pajak Air Permukaan Pajak Rokok TOTAL 2 Retribusi Daerah Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Usaha Retribusi Perizinan Tertentu TOTAL 3 LainLain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan Pendapatan Denda Pajak Pendapatan Denda Retribusi Pendapatan dari Pengembalian Pendapatan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Pendapatan dari BLUD Penerimaan LainLain 49,277,700 TOTAL 49,277,700 GRAND TOTAL 49,277,700

16 PERHITUNGAN PENDAPATAN LO MASA DITERIMA DIMUKA NILAI DIBAYAR DIMUKA YANG MENJADI PENDAPATAN SAMPAI 31 DESEMBER PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA PIUTANG AWAL REALISASI PEMBAYARAN DI THN 2014 ATAS PIUTANG AWAL SALDO ATAS PIUTANG SEBELUM TAHUN = = 910

17 PENDAPATAN SESUAI SKP/SKR YG DITERBITKAN REALISASI PEMBAYARAN SESUAI SKP/SKR TAHUN 2014 SALDO ATAS PIUTANG SKP/SKR TAHUN 2014 PIUTANG PER 31 DESEMBER = = ,277,700 49,277,700 49,277,700 49,277,700 49,277,700 49,277,700

18 PERHITUNGAN BEBAN PEGAWAI NO URAIAN ANGGARAN REALISASI BELUM DIBAYARKAN SAMPAI 31 DESEMBER BEBAN = 45 1 BELANJA PEGAWAI (TLS) Gaji dan Tunjangan 8,808,925,000 7,155,345,924 7,155,345,924 Tambahan Penghasilan PNS 6,905,628,000 6,441,713,300 6,441,713,300 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD/KDH Insentif Pemungutan Pajak Insentif Pemungutan Retribusi TOTAL 15,714,553,000 13,597,059,224 13,597,059,224 2 HONORARIUM PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 378,600, ,290, ,290,000 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2,400,000 1,800,000 1,800,000 Honorarium Pengelola Keuangan SKPD 135,600, ,000, ,000,000 Honorarium TPHD Upah Piket Honorarium Visite Dokter Bantuan Transport Petugas Pengawasan dan Pengamanan Jalan TOTAL 516,600, ,090, ,090,000 3 HONORARIUM NON PNS Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 71,199,000 70,780,000 70,780,000 Honorarium Pelaksana Kegiatan Honorarium TPHD Uang Pembinaan Upah Tenaga Kerja Uang Piket Honorarium Visite Dokter Outsourching Keamanan/Pengemudi/Tenaga Teknis 144,000, ,856, ,856,000 Uang Harian Peserta Kegiatan 21,000,000 16,900,000 16,900,000 Uang Transport Bantuan Transport Petugas Pengawasan dan Pengamanan Jalan TOTAL 236,199, ,536, ,536,000 4 UANG LEMBUR Uang Lembur PNS Uang Lembur Non PNS TOTAL 5 BELANJA PEGAWAI BLUD Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit TOTAL GRAND TOTAL 16,467,352,000 14,330,685,224 14,330,685,224

19 PERHITUNGAN BEBAN PERSEDIAAN NO URAIAN ANGGARAN REALISASI SALDO AWAL BEBAN (DIGUNAKAN SELAMA TAHUN 2014) BELANJA PAKAI HABIS Belanja alat tulis kantor 413,380, ,247,900 7,215, ,288,050 Belanja dokumen/ administrasi tender Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 19,360,000 19,360,000 19,360,000 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 18,150,000 18,103,890 18,103,890 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 42,109,000 42,108,000 42,108,000 Belanja Bahan Bakar Minyak/Pelumas Alat Kerja Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 3,059,000 3,059,000 3,059,000 Belanja Pengisian Gas 1,275,000 1,237,000 1,237,000 Belanja Peralatan Kesehatan/Laboratorium/Radiology Belanja Pantry Belanja Bahan dan Alat Sanitasi Belanja Linen/Perlengkapan Ruang Pasien Belanja Pakan Belanja Laundry Belanja Alat Peraga/Pelatihan/Praktek/Pameran/Alat Bantu Belanja Dekorasi/Dokumentasi 10,110,000 7,483,000 7,483,000 Belanja Peralatan Pendukung Kendaraan Di atas Air Belanja Alat/Perlengkapan Pertukangan Belanja Souvenir/Cendera Mata Belanja Perlengkapan Jalan TOTAL 507,443, ,598,790 7,215, ,638,940 2 BELANJA BAHAN/MATERIAL Belanja bahan baku bangunan Belanja bahan/bibit tanaman Belanja bibit ternak Belanja bahan obatobatan Belanja bahan kimia Belanja Bahan Pangan (Dapur Umum Bencana Alam/Cadangan Pangan) Belanja Bahan Peralatan Kerja Belanja Bahan Perlengkapan /Peralatan Gedung /Kantor Belanja Bahan Perlengkapan/Peralatan Kesehatan/Kedokteran Belanja Bahan Alatalat Ukur/Timbang Belanja Bahan Laboratorium Belanja Bahan Pustaka Belanja Bahan Bercorak Kesenian dan Kebudayaan Belanja Benih/Induk Ikan Belanja Bahan/Material Bencana Alam TOTAL 3 BELANJA CETAK Belanja cetak 208,050, ,024,000 7,398, ,784,500 Belanja Penggandaan 52,429,000 52,277,950 52,277,950 TOTAL 260,479, ,301,950 7,398, ,062,450 4 BELANJA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUTNYA Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 94,708,000 81,043,000 81,043,000 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) TOTAL 94,708,000 81,043,000 81,043,000 5 BELANJA PAKAIAN KERJA Belanja pakaian kerja lapangan TOTAL 6 BELANJA PAKAIAN KHUSUS DAN HARIHARI TERTENTU Belanja pakaian KORPRI Belanja pakaian adat daerah Belanja pakaian batik tradisional Belanja pakaian olahraga 49,776,000 29,925,000 29,925,000 Belanja pakaian pasien/kelayan panti sosial TOTAL 49,776,000 29,925,000 29,925,000 7 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN Belanja makanan dan minuman rapat 257,725, ,447, ,447,025 Belanja makanan dan minuman tamu 20,500,000 20,494,855 20,494,855 Belanja makanan dan minuman Pasien Belanja Makanan dan Minuman Panti Sosial Belanja Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan 11,250,000 11,250,000 11,250,000 TOTAL 289,475, ,191, ,191,880 8 BELANJA HIBAH Belanja Hibah Barang Atau Jasa Ternak/Bibit Tanaman/Benih Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Belanja Hibah Barang Atau Jasa Perlengkapan/Peralatan/Mesin Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Belanja Hibah Barang Atau Jasa Konstruksi Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

20 Belanja Hibah Barang Atau Jasa Buku/Kepustakaan Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Belanja Hibah Barang Atau Jasa Perlengkapan/Peralatan Pertanian/Perkebunan Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Belanja Hibah Barang Atau Jasa Perlengkapan/Peralatan Peternakan/Perikanan Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Belanja Hibah Barang Atau Jasa Perlengkapan/Peralatan Praktek Kerja Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Belanja Hibah Barang Atau Jasa Bahan/Material Bangunan Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat TOTAL 9 BELANJA BARANG DAN JASA BLUD Belanja ATK Belanja Bahan/Material Belanja Cetak Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya Belanja Pakaian Kerja Belanja Pakaian Khusus Belanja Makanan dan Minuman Belanja Hibah TOTAL GRAND TOTAL 1,201,881,000 1,137,060,620 14,614,400 1,150,861,270 1,150,861,270

21 SISA PERSEDIAAN SESUAI STOCK OPNAME AKHIR TAHUN 7 = , , , ,000

22 813,750

23 PERHITUNGAN BEBAN JASA NO URAIAN ANGGARAN REALISASI BEBAN UTANG JASA PER 31 DESEMBER = 45 1 BELANJA JASA KANTOR Belanja telepon 24,000,000 23,999,606 23,999,606 Belanja air Belanja listrik 386,944, ,292, ,292,894 Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang Belanja surat kabar/majalah 8,920,000 8,920,000 8,920,000 Belanja kawat/faksimili/internet Belanja paket/pengiriman Belanja Sertifikasi Belanja Jasa Transaksi Keuangan Belanja Hadiah Barang Belanja Jasa Tol/Parkir Belanja Iuran/PBB/Pasport/Fiskal Belanja Pemakaman/Pemulangan/Pengiriman Pasien, Orang Terlantar, Penyandang Masalah Sosial Belanja Jasa Pendidikan/Kesehatan Panti Sosial/ Atlet Belanja Jasa Perawatan/Pengobatan Belanja Jasa Publikasi Belanja Jasa Pelayanan Film Badge Belanja Pengelolaan Sampah Belanja Jasa Pemeriksaan Laboratorium Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli 58,150,000 39,445,500 39,445,500 Belanja Jasa Pengawalan Belanja Hadiah Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Belanja Jasa Keamanan Belanja Langganan TV Berbayar Belanja Jasa Retribusi/Tiket Masuk TOTAL 478,014, ,658, ,658,000 2 BELANJA KONSULTANSI Belanja Jasa Konsultansi Penelitian Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Belanja Jasa Konsultansi Non Kostruksi 120,900, ,325, ,325,000 TOTAL 120,900, ,325, ,325,000 3 BELANJA BARANG DAN JASA BLUD Belanja Jasa kantor Belanja Konsultasi TOTAL GRAND TOTAL 598,914, ,983, ,983,000

24 PERHITUNGAN BEBAN PREMI ASURANSI NO URAIAN ANGGARAN REALISASI MASA PREMI BELANJA PREMI ASURANSI Belanja Premi Asuransi Kesehatan PNS Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 86,992,000 81,763,185 10,099, Agustus Agustus ,082, November November ,581,810 7 Januari Januari 2015 Belanja Premi Asuransi Kesehatan Anggota DPRD Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS 720,000 TOTAL 87,712,000 81,763,185 2 BELANJA BARANG DAN JASA BLUD Belanja Premi Asuransi TOTAL GRAND TOTAL 87,712,000 81,763,185

25 BEBAN (NILAI PREMI SAMPAI PER 31 DESEMBER) BELANJA DIBAYAR DIMUKA 6 7 = 46 24,970, ,792,969 4,208, ,180, ,581, ,970, ,792,969 24,970, ,792,969

26 PERHITUNGAN BEBAN PREMI ASURANSI NO URAIAN ANGGARAN REALISASI MASA PREMI BELANJA PREMI ASURANSI Belanja Premi Asuransi Kesehatan PNS Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 86,992,000 81,763,185 kendr 2 unit 10,099, Agustus Agustus 2015 kendr 16 unit 33,332, November November 2015 gedung 27,750, November November 2015 kendr 2 unit 10,581,810 7 Januari Januari 2015 Belanja Premi Asuransi Kesehatan Anggota DPRD Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS 720,000 TOTAL 87,712,000 81,763,185 2 BELANJA BARANG DAN JASA BLUD Belanja Premi Asuransi TOTAL GRAND TOTAL 87,712,000 81,763,185

27 BEBAN (NILAI PREMI SAMPAI PER 31 DESEMBER) BELANJA DIBAYAR DIMUKA 6 7 = 46 24,970, ,792,969 4,208, ,555, ,625, ,581, ,970, ,792,969 24,970, ,792,969

28 PERHITUNGAN BEBAN SEWA NO URAIAN ANGGARAN REALISASI MASA SEWA BEBAN (NILAI SEWA SAMPAI PER 31 DESEMBER) BELANJA DIBAYAR DIMUKA = 46 1 BELANJA SEWA RUMAH/GEDUNG Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas Belanja sewa gedung/ kantor/tempat Belanja sewa ruang rapat/pertemuan Belanja sewa kamar/akomodasi 196,500, ,018, ,018,000 TOTAL 196,500, ,018, ,018,000 2 BELANJA SEWA SARANA MOBILITAS Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat Belanja sewa Sarana Mobilitas Air Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara TOTAL 3 BELANJA SEWA ALAT BERAT Belanja sewa Eskavator TOTAL 4 BELANJA SEWA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR Belanja sewa meja kursi Belanja sewa komputer dan printer Belanja sewa proyektor Belanja sewa generator Belanja sewa tenda Belanja sewa pakaian adat/tradisional Belanja Sewa Partisi Belanja Sewa Peralatan Elektronik Belanja Sewa Tanaman Belanja Sewa Peralatan Praktek Belanja Sewa PO Box Belanja Sewa Alatalat Kesenian TOTAL 5 BELANJA BARANG DAN JASA BLUD Belanja Sewa Rumah Dinas/Gedung Belanja Sewa Sarana Mobilitas Belanja Sewa Alat Berat Belanja Sewa perlengkapan dan Peralatan Kantor TOTAL GRAND TOTAL 196,500, ,018, ,018,000

29 PERHITUNGAN BEBAN PEMELIHARAAN NO URAIAN ANGGARAN REALISASI BEBAN UTANG PEMELIHARAAN PER 31 DESEMBER = 45 1 BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR Belanja Jasa Service 68,250,000 67,684,002 67,684,002 Belanja Penggantian Suku Cadang 134,220, ,020, ,020,600 Belanja Bahan Bakar Minyak dan pelumas 270,280, ,255, ,255,500 Belanja Jasa KIR Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 12,250,000 9,880,500 9,880,500 TOTAL 485,000, ,840, ,840,602 2 BELANJA PEMELIHARAAN Belanja Pemeliharaan Jalan Belanja Pemeliharaan Jembatan Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 174,355, ,003, ,003,500 Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor 145,380, ,868, ,868,500 Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Tangga 507,947, ,219, ,219,750 Belanja Pemeliharaan Mebelair 40,725,000 40,607,000 40,607,000 Belanja Pemeliharaan Buku Perpustakaan 10,980,000 10,964,500 10,964,500 Belanja Pemeliharaan Alat Studio dan Alat Komunikasi 23,415,000 23,410,000 23,410,000 Belanja Pemeliharaan Elektronik dan Komputer 99,968,000 99,236,000 99,236,000 Belanja Pemeliharaan Alat Angkut Belanja Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Sumber Daya Air 46,517,000 46,339,350 46,339,350 Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Ternak, Tanaman, Taman dan Kebun Belanja Pemeliharaan Benda Bercorak Kesenian Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran/Laboratorium Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel/Alat Berat TOTAL 1,049,287,000 1,046,648,600 1,046,648,600 3 BELANJA BARANG DAN JASA BLUD Belanja Perawatan Belanja Pemeliharaan TOTAL GRAND TOTAL 1,534,287,000 1,527,489,202 1,527,489,202

30 PERHITUNGAN BEBAN PERJALANAN DINAS NO URAIAN ANGGARAN REALISASI BEBAN UTANG PERDIN PER 31 DESEMBER = 45 1 BELANJA PERJALANAN DINAS Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12,894,214,000 11,991,269,257 11,991,269,257 Belanja perjalanan dinas luar daerah 810,462, ,024, ,024,135 Belanja Perjalanan dinas Luar Negeri TOTAL 13,704,676,000 12,773,293,392 12,773,293,392 2 BELANJA BARANG DAN JASA BLUD Belanja Perjalanan Dinas TOTAL GRAND TOTAL 13,704,676,000 12,773,293,392 12,773,293,392

31 PERHITUNGAN BEBAN LAINLAIN NO URAIAN ANGGARAN REALISASI BEBAN UTANG BEBAN LAINLAIN PER 31 DESEMBER = 45 1 BELANJA BEASISWA PENDIDIKAN PNS Belanja beasiswa tugas belajar D3 Belanja beasiswa tugas belajar S1 Belanja beasiswa tugas belajar S2 Belanja beasiswa tugas belajar S3 TOTAL 2 BELANJA KURSUS, PELATIHAN, SOSIALISASI DAN BIMTEK PNS Belanja kursuskursus singkat / pelatihan 257,750, ,409, ,409,906 Belanja Sosialisasi 55,000,000 54,782,800 54,782,800 Belanja bimbingan teknis TOTAL 312,750, ,192, ,192,706 3 BELANJA BARANG DAN JASA BLUD Belanja LainLain TOTAL 4 BELANJA UANG YANG DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/MASY Belanja Hadiah Uang TOTAL GRAND TOTAL 312,750, ,192, ,192,706