P E M E R I N T A H K A B U P A T E N N A T U N A L A P O R A N R E A L I S A S I A N G G A R A N

Transkripsi

1 r L A P O R A N K E U A N G A N P O K O K 1. L A P O R A N R E A L I S A S I A N G G A R A N L A P O R A N R E A L I S A S I A N G G A R A N U N T U K T A H U N Y A N G B E R A K H I R S A M P A I D E N G A N 3 1 D E S E M B E R D A N (dalam Rupiah) No Uraian Ref Anggaran 2016 Realisasi 2016 j % Realisasi PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah , ,17 66, ,08 4 Pendapatan Retribusi Daerah , ,00 142, ,40 5 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah , , ,00 100, ,00 yang Dipisahkan 6 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah , ,64 106, ,36 7 Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d. 6) , ,81 96, ,84 8 PENDAPATAN TRANSFER Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak , ,00 147, ,00 11 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) , ,00 99, ,00 12 Dana Alokasi Umum , ,00 100, ,00 13 Dana Alokasi Khusus , ,00 91, ,00 14 Jumlah Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan , ,00 104, ,00 (los.d. 13) 15 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Dana Penyesuaian ,00 17 Dana Desa , ,00 100, ,00 18 Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya , ,00 100, ,00 (16 s.d. 17) 19 Transfer Pemerintah Provinsi Pendapatan Bagi Hasil Pajak , ,00 91, ,00 21 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya ,00 22 Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (20 s.d , ,00 91, ,00 21) 23 Jumlah Pendapatan Transfer ( ) , ,00 103, ,00 24 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah ,00 76,85-26 Pendapatan Lainnya ,00 100, ,00 27 Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah ( , ,00 76, ,00 s.d. 26) 28 JUMLAH PENDAPATAN ( ) , ,81 102, ,84 29 BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai ,88 95, ,00 32 Belanja Barang ,66 89, ,00 33 Belanja Subsidi , ,45 83, ,00 34 Belanja Hibah , ,00 24, ,00 35 Belanja Bantuan Sosial 7, , ,00 85, ,00 36 Jumlah Belanja Operasi (31 s.d. 35) , ,99 91, ,00 37 BELANJA MODAL

2 Ho Uraian Ref Anggaran 2016 Realisasi 2018 % Realisasi B Belanja Tanah , r a. s s *- 39 Belanja Peralatan dan Mesin 7.5 t , ,00 65, ,00 40 Belanja Gedung dan Bangunan , ,00 89, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan S ,38 42.t Belanja Aset Tetap Lainnya ,250, ,00 96, ,00 43 Jumlah Belanja Modal {39 s.d 42) , ,00 86, ,00 44 BELANJA TIDAK TERDUGA Belanja Tidak Terduga , ,00 20,00 46 Jumlah Belanja Tidak Terduga , ,00 20,00-47 JUMLAH BELANJA (36 * ) , ,99 89, fi.S48.717,00 48 TRANSFER TRANSFER/BAGI HASIL PENDAPATAN Transfer Bagi Hasil Pajak ,000,00 100, ,00 51 Transfer Bagi Hasil Retribusi , , ,000,00 100, ,00 52 Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan (50 s.d. 51) 53 TRANSFER BANTUAN KEUANGAN ,00 « ,00 100, ,00 54 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya S.442.QO ,00 87, ,00 55 Transfer Bantuan Keuangan kepada Desa 7.5.1,3, , , , ,00 56 Jumlah Transfer Bantuan Keuangan (54 s.d. 55) , ,00 99, ,00 57 JUMLAH TRANSFERS + 56) , ,00 99, ,814,875,00 58 JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER ( ) , ,918,99 81, ,00 59 SURPLUS/ (DEFISIT) ( ,94) ,82 (5.663,35) ( ,16) 50 PEMBIAYAAN PENERIMAAN OAERAH Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) $ ,94 100, ,10 53 Jumlah Penerimaan Pembiayaan , ,94 100, ,10 64 PENGELUARAN DAERAH 7.6.1, Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah ,00 \ 66 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan - - 3, ,00 * j 67 JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO (63-66) , , ,10 I 68 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (58 +67) ,701,78 100, ,94 iul HAMID RIZAL, M.SI.

3 2. L A P O R A N P E R U B A H A N S A L D O A N G G A R A N L E B I H L A P O R A N P E R U B A H A N S A L D O A N G G A R A N L E B I H P E R 3 1 D E S E M B E R D A N (dalam Rupiah} Ho Uraian Ref Saido Anggaran Lebih Awal , ,10 2 Penggunaan SAL sebagal Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan , Sub Total Sisa tebih/kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SiKPA) S ,84 5 Sub Total 133, , ,94 e Saldo Anggaran Lebih Akhir 7.S , ,94 Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pokok kri

4 3. N E R A C A K O M P A R A T I F N E R A C A P E R 3 1 D E S E M B E R D A N No Uraian Ref (dalam Rupiah) 1 ASET 2 ASET LANCAR Kas di Kas Daerah , ,17 4 Kas di BLUD , ,77 5 Kas di Bendahara Penerimaan ,00 6 Kas Lainnya , ,04 7 Kas Yang Dibatasi ,00 Penqqunaannya 8 Piutang Pajak , ,91 9 Penyisihan Piutang Pajak ( ,03) (2, ,92) 10 Piutang Lainnya , ,66 11 Penyisihan Piutang Lainnya ( ,20) ( ,37) 12 Beban Dibayar di Muka , ,34 13 Persediaan , ,86 14 Jumlah Aset Lancar (3 s.d. 13) , ,46 15 INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Non Permanen Investasi Non Permanen , ,75 Lainnya 18 Jumlah Investasi Nonpermanen , ,75 19 Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah , ,00 Daerah 21 Jumlah Investasi Permanen , ,00 22 Jumlah Investasi Jangka , ,75 Panjang ( ) 23 ASET TETAP Tanah , ,00 25 Peralatan dan Mesin , ,38 26 Gedung dan Bangunan , ,04 27 Jalan, Irigasi, dan Jaringan , ,64 28 Aset Tetap Lainnya , ,27 29 Konstruksi dalam Pengerjaan , ,00 30 Akumulasi Penyusutan ( ,84) ( ,49) 31 Jumlah Aset Tetap (24 s.d. 30) , ,84 32 ASET LAINNYA Tagihan Jangka Panjang , ,00 34 Aset Tidak Berwujud 7.5, , ,00 35 Aset Lain-Lain , ,00 36 Akumulasi Penyusutan Aset ( ,00) ( ,00) Lain lain 37 Akumulasi Amortisasi Aset ( ,00) ( ,00) Tidak Berwuiud 38 Jumlah Aset Lainnya (33 s.d , ,00 37) 39 JUMLAH ASET ( , ,05 38) 40 KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Pihak ,61 Ketiqa (PFK) 43 Pendapatan diterima di muka , Utang Kepada Pihak Ketiga ,

5 m Uraian Rsf Utang Jangka Pendek Lainnya , «Jumlah Kewajiban Jangka , ,06 Pendek {42 s.d. 45) 47 JUMLAH KEWAJIBAN , ,08 4«EKUITAS 7.5,3.$ 49 Ekuitas S JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS ( ) ,6$ ,06 Catatan atas Laporan Kenangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Laporan Keuangan Pokok ini k

6 4. LAPORAN OPERASIONAL L A P O R A N O P E R A S I O N A L U N T U K T A H U N Y A N G B E R A K H I R S A M P A I D E N G A N 3 1 D E S E M B E R D A N (dalam Rupiah) No Uraian I I Kenaikan/ I Ref I , j Penurunan % 1 KEGIATAN OPERASIONAL 2 PENDAPATAN - LO PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO Pendapatan Pajak Daerah - LO , ,99 ( ,82) (25,08) 5 Pendapatan Retribusi Daerah - LO , , ,60 78,04 6 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO , ,00 ( ,00) (62,82) 7 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah , ,36 ( ,72) (15,44) 8 Jumlah Pendapatan Asli Daerah - LO (4 s.d. 7) , ,75 ( ,94) (23,07) 9 PENDAPATAN TRANSFER - LO TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak , , ,00 19,84 12 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam , , ,00 79,60 13 Dana Alokasi Umum , , ,00 137,42 14 Dana Alokasi Khusus , , ,00 14,15 15 Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan (11 s.d. 14) , , ,00 65,74 16 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA Dana Penyesuaian ,00 ( ,00) 18 Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya ,00 ( ,00) - 19 TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI Pendapatan Bagi Hasil Pajak , , , ,66 21 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya ,00 ( ,00) 22 Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (20 s.d. 21) , , ,77 228,80 23 Jumlah Pendapatan Transfer ( ) , , ,77 67,74 24 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH LO 25 Pendapatan Hibah - LO , , , ,05 26 Pendapatan Lainnya - LO , , ,00 251,67 27 Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah- LO (25 s.d. 26) , , , ,89 28 JUMLAH PENDAPATAN ( ) , , ,29 63,17 29 BEBAN 7.5, Beban Pegawai , , ,12 31,32

7 Mo Uraian Ref Kenalkan/ % 31 Beban Persediaan 7.S , ,96 ( ) (0.77) 32 Beban Jasa 7.5.4, ,810, ( ) (31,83) 33 Beban Pemeliharaan , , ,00 f8,671, ) (40,32) 34 Beban Perjalanan Dinas , , Beban Subsidi 7, ,92 ( ) 3$ Beban Hibah , ,600,000, ,00 ( ) (95,03) 37 Beban Bantuan Sosial , jjei.530, ,00 25,33 38 Beban Penyusutan ,867 S 34, ( ) (17,70) 39 Beban Transfer , , ,00 45,92 40 Beban Penyisihan Piutang ,58 * ,09 ( ,640.51) (34.06) 41 Beban Lain-lain , ,57 ( ,57) (64.94) 42 Beban Penyisihan Dana Bergulir , ,76 ( ) (87,56) 43 JUMLAH SEBAN (30 a.d. 42) , ,34 ( ,84) (6,61) 44 SURPLUS/OEFISIT DARI OPERASI (28-43} ,54 ( ,50} 563, ,13 (336,21) 45 KEGIATAN NON OPERASIONAL Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO ,00 (IS ,00) - 47 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO , , ,00-48 Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO ( ) - 49 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO , ,00-50 SURPLUS/DEFJSIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL ( ,00) ( ,00) ( ,00) 1.812,12 (48 s.d. 49) 51 SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (44 60) ,54 ( ,59) ,1 S (211 32) S? POS LUAR BIASA S3 beban Luar Biasa , ,00-54 Pos Luar Biasa ( ,00) - ( ,00) - 65 SURPLUS/DEFISIT LO (61 * 64} 7.6.*.* ,64 ( ,59) ,13 (211,27) Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Laporan Keuangan Pokok ini

8 LAPORAN ARUS KAS L A P O R A N A R U S K A S U N T U K T A H U N Y A N G B E R A K H I R S A M P A I D E N G A N 3 1 D E S E M B E R D A N No URAIAN Rof (dalam Rupiah). 1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi 2 Arus Kas Masuk 3 Penerimaan Pajak Daerah , ,08 4 Penerimaan Retribusi Daerah , ,40 5 Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang , ,00 Dipisahkan 6 Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah , ,79 7 Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak , ,00 8 Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam , ,00 9 Penerimaan Dana Alokasi Umum , ,00 10 Penerimaan Dana Alokasi Khusus , , ,00 11 Penerimaan Dana Penyesuaian ,00 12 Penerimaan Dana Desa , ,00 13 Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak , ,00 14 Penerimaan Bagi Hasil Lainnya 15 Penerimaan Hibah , ,00 16 Penerimaan Lainnya , ,00 17 Jumlah Arus Kas Masuk (3 s.d. 16) , ,27 18 Arus Kas Keluar 19 Pembayaran Pegawai , ,00 20 Pembayaran Barang , ,00 21 Pembayaran Subsidi , ,41 22 Pembayaran Hibah , ,00 23 Pembayaran Bantuan Sosial , ,00 24 Pembayaran Bantuan Keuangan , ,00 25 Pembayaran Tak Terduga ,00 26 Pembayaran Bagi Hasil Pajak , ,00 27 Pembayaran Bagi Hasil Retribusi 54, , ,00 28 Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ,00 29 Jumlah Arus Kas Keluar (19 s.d. 28) , ,41 30 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (17-29) , ,86 31 Arus Kas dari Aktivitas Investasi 32 Arus Kas Masuk 33 Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin , ,00 34 Jumlah Arus Kas Masuk , ,00 35 Arus Kas Keluar 36 Perolehan Tanah ,00 37 Perolehan Peralatan dan Mesin , , ,00 38 Perolehan Gedung dan Bangunan , ,00 39 Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan , ,00 40 Perolehan Aset Tetap Lainnya , ,00

9 No URAIAN Raf»16» Penyertaan Moda&investass Pemerintah Daerah ,00 42 Jumlah Arus Kas Keluar (36 a.d. 41) , ,00 43 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (34-42) (22S ,00) ( ,824^09,0) 44 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris 45 Arus Kas Masuk 46 Penerimaan Perhitungan f ihak Ketiga (PFK) ,00 47 Kiriman Uang Masuk , , ,54... T Jumlah Arus Kas Masuk (48 s.d. 47) , , ,54 49 Arus Kas Keluar > 50 Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 50, ,00 38, ,00 51 Jumlah Arus Kas Keluar , ,00 52 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (48 61) , ,54 53 Kenaikan / (Penurunan) Kas ( ) 75.5, ,03 ( ,60) 54 Saldo Awai Kas di BUO & Kas di Bendahara Pengeluaran , , ,77 55 Saldo Akhir Kas dl BUD & Kas dl Bendahara Pengeluaran (53 +54) ,20 Z R Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan 7.5.S ,00 57 Saldo Akhir Ka* ( ) 7.5, ,20 Z197.2S7.37Z1T Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari l aporan Keuangan Pokok tnl

10 6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS L L A P O R A N P E R U B A H A N E K U I T A S i, P E R 3 1 D E S E M B E R D A N V ' *-V 4l, \ ' L. (dalam Rupiah) Ho Uraian %Ref EKUITAS AWAL S ,29 2 SURPLUS/DEPISIT LO 7.S ,54 ( ,59) 3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBUAKAN/KESALAHAN MENDASAR (4*.d. 25) ,14 ( ,73) 4 Koreksi Nilai Saldo Awal Persediaan - ( ,00) 5 Koreksi Kesalahan Kurang Aritmatika Aset Tetap Hasil Inventarisasi - (69.999, ,00) 6 Koreksi Kesalahan Tambah Aritmatika Aset Tetap Hasil Inventarisasi ,57? Akumulasi Aset Tetap dan Amortisasi Tahun Sebelumnya - ( ,22) 8 Saldo Awal Kas Dana Bos ,31 9 Pengembalian Uang Muka Kerja. ( ,00) 10 Koreksi Aset Tetap Lainnya Akibat Penyerahan ke Masyarakat - { ,00) 11 Koreksi Kurang Aset Lain-lain yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi - (85.249,000,00) 12 Aset Tetap dart Dana 80S perolehan Tahun Sebelumnya ,27 13 Akumulasi Aset Tetap Dana 80S - ( ,00) 14 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lain-lain Tahun Sebelumnya - ( ,00) 15 Koreksi Kurang Penghapusan Piutang Pajak Tahun Lalu - ( ,00) 16 Selisih Ekuitas yang Tidak Dapat Dijelaskan ,34 17 Koreksi Nilai Persediaan ,00-18 Koreksi Pencatatan Aset Tetap Tanah Tahun Sebelumnya ,00-19 Koreksi Pencatatan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun Sebelumnya ,00-20 Koreksi Pencatatan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun Sebelumnya ,00-21 Koreksi Pencatatan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Sebelumnya ,30-22 Koreksi Pencatatan Aset Tetap Lainnya Tahun Sebelumnya 3.463, ,00-23 Koreksi Pencatatan Aset Tetap KDP Tahun Sebelumnya Koreksi Pencatatan Aset Lainnya Tahun Sebelumnya Koreksi Ekuitas Lainnya ,84-28 EKUITAS AKHIR (1*2 + 3) 7.5. BA , ,97 Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pokok ini