KEMENTERIAN Nomor Sifat Lampiran Hal KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTORA T PENGELOLAAN KAS NEGARA Gedung Prijadi Praptosuhardjo II Lantai 3 Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta 10710 Telepon:+62-21-3449230 psw. 5400, 5419; 021-3456547, 021-3459617 Faksimili; 021-3459617 situs: bj!q:j/www.perbendaharaan.qo.id S- t>yyg /PB.3/2014 ~ Desember 2014 Sangat segera Modul Administrasi Rekening Bank/Pos Persepsi, Rekening Bank Operasional, Rekening Retur dan Sub Rekening KUN pada Aplikasi pbnopen Yth. 1. Para Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan 2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sehubungan dengan penatausahaan data rekening pemerintah sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja, bersama ini kami sampaikan hal sebagai berikut: 1, Modul Administrasi Rekening Bank/Pos Persepsi, Rekening Bank Operasional, Rekening Retur dan Sub Rekening KUN pad a Aplikasi pbnopen telah siap untuk dioperasionalkan. 2. KPPN melakukan proses perekaman dan updating data rekening dan saldo rekening koran melalui aplikasi PbnOpen Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui alamat http://172.16.2.125 pada Modul Administrasi Rekening Bank/Pos Persepsi, Rekening Bank Operasional, Rekening Retur dan Sub Rekening KUN dengan menggunakan usemame dan password yang selama ini digunakan untuk mengakses Modul Data Daftar Rekening Pemerintah. 3. Data saldo rekening dimaksud merupakan posisi saldo setiap akhir bulan sesuai rekening koran yang disampaikan oleh Bank/Pos Persepsi, Bank Operasional dan Bank Indonesia. 4. Apabila tidak terdapat surat izin pembukaan rekening atas rekening-rekening yang lama, KPPN agar melakukan perekaman nomor surat diatas sebagai nom or surat izin pembukaan rekening. 5. KPPN dan Kanwil yang belum memiliki usemame dan password untuk mengakses modul dimaksud dapat mengajukan permintaan kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara cq Sub Direktorat Rekening Kas Negara dengan menyampaikan Nama, NIP, email dan Nomor Telepon pegawai yang akan diberikan hak akses melalui alamat email persepslditpkn@gmail.com atau bo.ditpkn@gmail.com. 6. Kepala Kantor Wilayah agar melakukan pengawasan atas proses penginputan data rekening dan saldo rekening yang dilakukan oleh KPPN di wilayah kerja masing-masing. 7. Apabila mengalami kesulitan dalam melakukan penginputan data saldo rekening dimaksud dapat menghubungi Sdr Irwan Martioshep 081318637036 atau Sdr Lulu Rijalluddin 085883203052. Demikian, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih. Tembusan: Direktur Jenderal Perbendaharaan
Dit.PKN pbnopen Revisi : 4.10.10 Modul Administrasi Rekening Bank/Pos Persepsi/ BO I, BO II, BO III, rr BO I, rr BO II, rr BO III dan Sub RKUN
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN Modul Administrasi Rekening Bank/Pos Persepsi/ BO I, BO II, BO III, rr BO I, rr BO II, rr BO III dan Sub RKUN 1. Pendahuluan a. Pengguna sistem adalah pegawai yang telah terdaftar dalam sistem, sesuai dengan data sistem. b. Seluruh kegiatan dilakukan melalui alamat : http://172.16.2.125 c. Peramban web (web browser) yang direkomendasikan untuk digunakan adalah Mozilla Firefox minimal versi 3 atau Opera versi 9. d. Pastikan anda telah terhubung dengan jaringan intranet, serta memastikan konfigurasi PROXY telah sesuai. Kegiatan tidak dapat dilakukan melalui internet. 2. Login a. Akses via http://172.16.2.125/login.php silahkan klik masukkan username dan password. b. Jika berhasil, akan muncul sapaan sesuai nama lengkap anda. Jika masih gagal, silahkan hubungi Pengelola Kepegawaian pada Unit masing-masing untuk dilakukan reset password. 3. Pengelolaan Data a. Silakan klik link PKN pada menu utama di bagian atas, kemudian menu Rekening. 2 D i t j e n P B N
Pilih unit anda : b. Akan muncul data rekening Bank/Pos Persepsi, BO I, BO II, BO III, rr BO I, rr BO II, rr BO III yang terdaftar pada unit anda. Untuk menambahkan data, klik icon + sesuai gambar. c. Rekam Data Rekening Klik icon + sesuai gambar sebelumnya. 3 D i t j e n P B N
Isi seluruh formulir, tanpa terkecuali. Kode Cabang, diisi sesuai kode cabang rekening dibuka. Pastikan kode cabang telah benar dan sesuai. Apabila nomor surat izin tidak ada, silahkan isi dengan tanda - Klik Proses untuk mengaktifkan form, dan klik pada tombol Simpan untuk melakukan proses penyimpanan data. d. Apabila data telah tersimpan, daftar rekening yang dikelola akan tercantum pada halaman depan. e. Perekaman softcopy dokumen izin pembukaan rekening, silahkan klik pada icon dokumen sesuai gambar 4 D i t j e n P B N
Pilih file.pdf scan dokumen terebut, klk Proses dan klik Simpan. 4. Rekam Data Saldo Perekaman saldo rekening bisa dilakukan dengan 2 metode. a. Metode per-rekening. Metode ini dilakukan dengan masuk ke detil rekening. Klik pada icon + pada bagian saldo rekening 5 D i t j e n P B N
Rekam saldo sesuai tanggal periode pelaporan anda Klik Proses dan kemudian Simpan. b. Metode Bulk Metode ini digunakan dari halama daftar rekening, guna mempermudah perekaman saldo untuk banyak rekening. Klik icon / link sesuai gambar, lakukan konfirmasi dengan melakukan tick pada rekening dimaksud. Kemudian klik pada tombol Rekam Data Saldo : 6 D i t j e n P B N
Isi nominal saldo rekening Klik Proses dan kemudian Simpan. 5. Rekam Data Softcopy Rekening Koran Perekaman ini dilakukan pada periode tertentu, dimana saldo rekening harus direkam terlebih dahulu. Softcopy berupa file.pdf hasil scan rekening koran pada periode bersangkutan. Klik pada icon sesuai gambar diatas. Pilih file dokumen dimaksud, klik Proses dan kemudian Simpan. 6. Penutupan Rekening Rekening yang tidak aktif/telah ditutup diharapkan tidak dihapus dari data, namun dilaporkan penutupannya. Klik pada detil rekening, klik pada link sesuai gambar 7 D i t j e n P B N
Lakukan perekaman alasan penutupan rekening Klik pada Proses kemudian Simpan. 7. Pencetakan Klik icon untuk melakukan pencetakan. Lengkapi formulir yang tersedia, kemudian klik tombol CETAK. Kemudian, akan muncul halaman baru berisi data yang siap dicetak. 8 D i t j e n P B N
Penutup a. Untuk Pengajuan Pegawai/Pejabat yang akan diberikan akses terhadap sistem ini, diharapkan KPPN/Kanwil dapat mengirimkan surat permintaan akses yang memuat NIP dan Nama Pegawai dimaksud, yang ditujukan kepada Direktur PKN. b. Jika terdapat hal yang kurang jelas, terkait aplikasi, silahkan hubungi Sdr. Hanafi. Pada nomor 0816-8-74852 / e-mail : hanafi@sitkasoft.net. c. Untuk pengguna pada level Kantor Wilayah, kewenangan yang diberikan adalah untuk melakukan monitoring dan melakukan pencetakan atas rekapitulasi data dari seluruh KPPN yang berada dibawah lingkup Kantor Wilayah. d. Terimakasih. 9 D i t j e n P B N