BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU Jalan Pembangunan Nomor 14 Bengkulu Pos 38225 Telepon. (0736) 22734, Faks. (0736) 22714 E-mail: bengkulu@bpkp.go.id Nomor : LAP- 0038/PW06/1/2014 5 Februari 2014 Lampiran : Satu Set Hal : Laporan Bulan Januari Tahun 2014 Yth. Sekretaris Utama c.q. Kepala Biro Keuangan di Jakarta Bersama ini kami sampaikan Laporan Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu bulan Januari Tahun 2014, dengan pokok-pokok sebagai berikut: 1. Belanja dan Pendapatan 2. Neraca 3. Capaian Output RKA 4. Dana Mitra Kerja 5. Lain-Lain 1. REALISASI ANGGARAN BELANJA DAN PENDAPATAN 1) Alokasi Belanja Pagu yang disediakan dalam DIPA-089.01.2.450479/2013 tanggal 05 Desember 2013 sebesar Rp17.162.749.000,00, dengan rincian sebagai berikut : Program Kegiatan Output Jenis Belanja (Rp) 1 2 3 4 5 01 3676 001 52 544.165.000 01 3676 994 51 10.397.594.000 01 3676 994 52 1.813.014.000 01 3676 994 53 20.000.000 02 3678 996 53 129.000.000 02 3678 997 53 50.000.000 02 3676 998 53 117.985.000 06 3689 002 52 37.875.000 06 3689 004 52 117.825.000 06 3701 001 52 3.935.291.000 Jumlah 17.162.749.000 Laporan bulan Januari 2014 1
tersebut dirinci per jenis belanja adalah sebagai berikut: Jenis Belanja Uraian (Rp) 1 2 3 51 Belanja Pegawai 10.397.594.000 52 Belanja Barang 6.448.170.000 53 Belanja Modal 316.985.000 Jumlah 17.162.749.000 2) Belanja Bulan Januari 2014 anggaran bulan Januari tahun 2014 adalah sebesar Rp974.477.747,00 atau 96,21% dari rencana penyerapan anggaran bulan Januari tahun 2014 sebesar Rp1.012.893.000,00 dengan penjelasan sebagai berikut: Jumlah %tase Jenis Capaian Program Kegiatan Output Belanja 1 2 3 4 5 6 7 = 6 / 5 01 3676 001 52 44.901.000 14.069.000 31,33 01 3676 994 51 785.000.000 735.727.025 93,72 01 3676 994 52 37.501.000 95.668.822 255,11 06 3701 001 52 145.401.000 129.012.800 88,72 Jumlah 1.012.803.000 974.477.747 96,21 anggaran bulan Januari tahun 2014 per jenis belanja adalah sebagai berikut: Jenis Belanja Jumlah %tase Capaian Uraian 1 2 3 4 5 = 4 / 3 51 Belanja Pegawai 785.000.000 735.727.025 93,72 52 Belanja Barang 227.803.000 238.750.722 104,81 53 Belanja Modal - - - Jumlah 1.012.803.000 974.477.747 96,21 Laporan bulan Januari 2014 2
3) Belanja Sampai Dengan Bulan Januari 2014 anggaran sampai dengan bulan Januari tahun 2014 adalah sebesar Rp974.477.747 atau 96,21% dari rencana penyerapan anggaran sampai dengan bulan Januari tahun 2014 sebesar Rp1.012.803.000, dengan penjelasan sebagai berikut: Program Kegiatan Output Jenis Belanja (Ribuan Rp Jumlah Kumulatif (Ribuan Rp) (Ribuan Rp) %tase Capaian 1 2 3 4 5 6 7 8 = 7 / 5 9 = 7 / 6 01 3676 001 52 544.165 44.901 14.069 2,58 31,33 01 3676 994 51 10.397.594 785.000 735.727 7,07 93,72 01 3676 994 52 1.813.014 37.501 95.669 5,27 255,11 01 3676 994 53 20.000 - - - - 02 3678 996 53 129.000 - - - - 02 3678 997 53 50.000 - - - - 02 3678 998 53 117.985 - - - - 06 3689 002 52 37.875 - - - - 06 3689 004 52 117.825 - - - - 06 3701 001 52 3.935.291 145.401 129.013 3,28 88,72 Jumlah 17.162.749 1.012.803 974.478 5,68 96,21 anggaran sampai dengan bulan Januari tahun 2014 per jenis belanja adalah sebagai berikut: Jenis Belanja Uraian Jumlah Kumulatif %tase Capaian 1 2 3 4 5 6 = 5 / 3 7 = 5 / 4 51 Belanja Pegawai 10.397.594.000 785.000.000 735.727.025 7,07 93,72 52 Belanja Barang 6.448.170.000 227.803.000 238.750.722 3,70 104,81 53 Belanja Modal 316.985.000 - - - - Jumlah 17.162.749.000 1.012.803.000 974.477.747 5,68 96,21 4) Hambatan Belanja Capaian penyerapan anggaran sampai dengan bulan Januari tahun 2014 adalah sebesar 96,21% dari target yang direncanakan. Tidak terdapat hambatan yang berarti dalam penyerapan anggaran sampai dengan bulan Januari tahun 2014. Laporan bulan Januari 2014 3
5) Penambahan Aset Tetap dari Belanja Modal Belanja Modal sampai dengan bulan Januari tahun 2014 masih nihil. 6) Pendapatan Negara Bukan Pajak Pendapatan Negara Bukan Pajak sampai dengan bulan Januari tahun 2014 adalah sebesar Rp101.727.117,00, dengan rincian sebagai berikut : Uraian Estimasi (Rp) (Rp) % 1. Pendapatan dari Pengelolaan BMN - - - 2. Pendapatan Sewa Rumah Dinas - 1.693.000-3. Pendapatan Pendidikan - - - 4. Pendapatan Iuran dan Denda - - - 5. Pendapatan Lain-Lain - 243 - Jumlah - 1.693.243 - Pendapatan Lain-Lain sebesar Rp243,00 terdiri atas: - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Uang Makan TAYL Rp 243 Jumlah Rp 243 2. NERACA Jumlah aset per 31 Januari 2014 sebesar Rp9.799.229.883,00 yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp408.838.953,00, dan aset tetap sebesar Rp9.390.390.930,00. Jumlah Kewajiban per tanggal 31 Januari 2014 adalah sebesar Rp300.000.000, yang keseluruhannya merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Jumlah ekuitas dana per 31 Januari 2014 sebesar Rp9.499.229.883,00 terdiri dari ekuitas dana lancar sebesar Rp108.838.953,00 dan ekuitas dana investasi sebesar Rp9.390.390.930,00 Laporan bulan Januari 2014 4
3. REALISASI CAPAIAN OUTPUT RKA capaian output RKA per kode program, kegiatan, dan output sampai dengan bulan Januari 2014 adalah sebagai berikut: Output Satuan Target s.d bln lalu Output Bln s.d. Bln (Rp) Dana s.d bln lalu (Rp) Bln s.d. Bln 3676.001.52 LAP 60-5 5 544.165-14.069 14.069 3676.994.51 BULAN 12-1 1 10.397.594-735.727 735.727 3676.994.52 BULAN 12-1 1 1.813.014-95.669 95.669 3676.994.53 LAP 312 - - - 20.000 - - - 3678.996.53 UNIT 14 - - - 129.000 - - - 3678.997.52 UNIT 1 - - - 50.000 - - - 3678.998.52 M2 100 - - - 117.985 - - - 3689.004.52 ORG 30 - - - 37.875 - - - 3689.002.52 K/L 7 - - - 117.825 - - - 3701.001.52 LAP 312-25 25 3.935.291-129.013 129.013 Jumlah 860-32 32 17.162.749-974.478 974.478 4. REALISASI DANA MITRA dana mitra kerja sampai dengan bulan Januari tahun 2014 masih nihil. 5. LAIN-LAIN Rekonsiliasi data SPM/SP2D dengan KPPN Bengkulu telah dilaksanakan pada tanggal 05 Februari 2014. Input realisasi output ke dalam aplikasi monev.anggaran.depkeu.go.id telah dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2014. Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Ibu, kami mengucapkan terima kasih. Kepala Perwakilan Sudiro NIP 19581011 198101 1 002 Tembusan : 1. Ketua TEPPA BPKP 2. Inspektur BPKP Laporan bulan Januari 2014 5