PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2016 BELANJA LANGSUNG NO DPA SKPD : 1.20 05 17 12 5 2 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian ORGANISASI : 1.20. 1.20.05 DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH PROGRAM : 1.20. 1.20.05. 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah KEGIATAN : 1.20. 1.20.05. 17. 12 Penyusunan sistem informasi keuangan daerah LOKASI KEGIATAN : DPKKD Kab Demak SUMBER DANA : ANGGARAN : Rp 249.000.000,00 (Dua ratus empat puluh sembilan juta rupiah) PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : : : SRI KUN WAHYUNINGSIH,SH 19630808 198703 2 011 Kuasa Pengguna Anggaran DPKKD Kab. Demak
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH NOMOR DPA SKPD 1.20 05 17 12 5 2 Formulir DPA SKPD 2.2.1 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK Tahun Anggaran 2016 Urusan Pemerintahan : 1.20. 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi : 1.20. 1.20.05 DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH Program : 1.20. 1.20.05. 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Kegiatan : 1.20. 1.20.05. 17. 12 Penyusunan sistem informasi keuangan daerah Lokasi Kegiatan : DPKKD Kab Demak Sumber Dana : INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA MASUKAN Jumlah Dana Rp. 249.000.000 KELUARAN Tertibnya sistem informasi keuangan daerah 100 % HASIL Terkendalinya sistem informasi keuangan daerah 90 % MANFAAT Terkendalinya Sistem Keuangan Daerah 1 TAHUN Kelompok Sasaran Kegiatan : Tersedianya data yang akurat mengenai informasi keuangan daerah RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 5 BELANJA 249.000.000,00 5. 2 BELANJA LANGSUNG 249.000.000,00 5. 2. 1 Belanja Pegawai 75.575.000,00 5. 2. 1. 01 Honorarium PNS 11.575.000,00 5. 2. 1. 01. 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.375.000,00 Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 5.375.000,00 - Penanggung jawab 5,00 ok 200.000,00 1.000.000,00 - Ketua 5,00 ok 175.000,00 875.000,00 - Wakil Ketua 5,00 ok 150.000,00 750.000,00 - Sekretaris 5,00 ok 100.000,00 500.000,00 - Anggota 30,00 ok 75.000,00 2.250.000,00 5. 2. 1. 01. 08 Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku 6.200.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2.1 - DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH Halaman 1
Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 6.200.000,00 - Uang saku peserta 124,00 org/keg 50.000,00 6.200.000,00 5. 2. 1. 03 Uang Lembur 64.000.000,00 5. 2. 1. 03. 01 Uang Lembur PNS 61.625.000,00 Pengelolaan dana perimbangan & pengendalian keuangan/kas daerah 24.100.000,00 - Golongan III (2 Orang) 650,00 o/j 20.000,00 13.000.000,00 - Golongan IV (1 Orang) 200,00 o/j 25.000,00 5.000.000,00 - Bantuan Uang Makan 244,00 o/h 25.000,00 6.100.000,00 Uang Lembur Pengelolaan dan Pengendalian Belanja Daerah 16.750.000,00 - Gol IV 100,00 o/j 25.000,00 2.500.000,00 - Gol III 400,00 o/j 20.000,00 8.000.000,00 - Uang Makan 250,00 dos 25.000,00 6.250.000,00 Uang Lembur Pengelolaan Gaji dan Pensiun 16.750.000,00 - Gol IV 100,00 o/j 25.000,00 2.500.000,00 - Gol III 400,00 o/j 20.000,00 8.000.000,00 - Uang makan 250,00 dos 25.000,00 6.250.000,00 Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 4.025.000,00 - Uang lembur PNS Gol. IV 15,00 o/j 25.000,00 375.000,00 - Uang lembur Gol. II 120,00 o/j 20.000,00 2.400.000,00 - Uang makan 50,00 ok 25.000,00 1.250.000,00 5. 2. 1. 03. 02 Uang Lembur Non PNS 2.375.000,00 Uang Lembur Non PNS Pengelolaan dan Pengendalian Belanja Daerah 1.200.000,00 - Uang Lembur Non PNS 80,00 o/j 10.000,00 800.000,00 - Uang makan 16,00 o/j 25.000,00 400.000,00 Uang Lembur Non PNS Pengelolaan Gaji dan Pensiun 1.175.000,00 - Uang Lembur Non PNS 80,00 o/j 10.000,00 800.000,00 - Uang Makan 15,00 dos 25.000,00 375.000,00 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 173.425.000,00 5. 2. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 44.238.800,00 5. 2. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 39.828.800,00 Pengelolaan dana perimbangan & pengendalian keuangan/kas daerah 9.995.000,00 - Kertas HVS Folio 70 gr 20,00 rim 48.700,00 974.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2.1 - DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH Halaman 2
- Kertas HVS Kwarto 70 gr 10,00 rim 41.900,00 419.000,00 - Ballpoint Faster 20,00 buah 4.600,00 92.000,00 - Pensil hitam Greatwall 24,00 buah 4.600,00 110.400,00 - Stopmap Folio Jitu 30,00 buah 1.500,00 45.000,00 - Stopmap Plastik 20,00 buah 11.400,00 228.000,00 - Snelhelter Plastik 20,00 buah 11.400,00 228.000,00 - Amplop uk 1/2 folio 10,00 dos 38.100,00 381.000,00 - Jepitan kertas Lion-260 50,00 buah 4.900,00 245.000,00 - Buku Kwitansi panjang 50,00 buah 10.700,00 535.000,00 - Ordner Folio 20,00 buah 17.500,00 350.000,00 - Tali Rafia besar 6,00 rol 19.200,00 115.200,00 - Batu Alkaline AAA 12,00 buah 19.700,00 236.400,00 - Catridge HP Laserjet 3,00 buah 370.000,00 1.110.000,00 - Catridge Canon 2,00 buah 250.000,00 500.000,00 - Ink Printer HP laserjet 6,00 buah 300.000,00 1.800.000,00 - Ink Printer Canon 4,00 buah 150.000,00 600.000,00 - Flashdish 4,00 buah 280.000,00 1.120.000,00 - Pisau Cutter 6,00 buah 17.400,00 104.400,00 - File Box Besar 6,00 buah 25.000,00 150.000,00 - Plak Band Kertas 6,00 rol 13.800,00 82.800,00 - Ballpoint Pentel 12,00 buah 45.900,00 550.800,00 - Isi Pisau Cutter 3,00 buah 6.000,00 18.000,00 ATK Pengelolaan dan Pengendalian Belanja Daerah 23.010.200,00 - Kertas HVS 65,00 rim 48.700,00 3.165.500,00 - Jepitan kertas 100,00 dos 4.600,00 460.000,00 - Bolpoint 50,00 buah 4.600,00 230.000,00 - Bolpoint Pentel 10,00 buah 45.900,00 459.000,00 - Spidol besar 2,00 dos 85.600,00 171.200,00 - Spidol kecil 2,00 dos 18.400,00 36.800,00 - Tip ex 5,00 buah 16.700,00 83.500,00 - Pensil 20,00 buah 4.600,00 92.000,00 - Stabilo 20,00 buah 11.400,00 228.000,00 - Tinta Stempel 20,00 buah 3.100,00 62.000,00 - Stempel kusen (stempet) 10,00 buah 9.200,00 92.000,00 - Clip 3/4 37,00 dos 3.100,00 114.700,00 - Batu kecil ABC 2,00 buah 4.600,00 9.200,00 - Stopmap kertas 180,00 buah 1.500,00 270.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2.1 - DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH Halaman 3
- Snelhecter folio 208,00 buah 1.000,00 208.000,00 - Snelhecter folio plastik 50,00 buah 11.400,00 570.000,00 - Odner folio 600,00 buah 17.000,00 10.200.000,00 - Hetneices besar (24/6) 10,00 buah 7.500,00 75.000,00 - Hetneices kecil (10) 10,00 buah 4.600,00 46.000,00 - Amplop 5,00 dos 18.400,00 92.000,00 - Amplop 80 gr ukuran folio 1,00 dos 53.500,00 53.500,00 - Lem stik/glue stik 5,00 buah 10.000,00 50.000,00 - Penggaris 10,00 buah 3.100,00 31.000,00 - Penghapus karet 16,00 buah 3.800,00 60.800,00 - Memory vgen 5,00 buah 294.000,00 1.470.000,00 - Mouse 4,00 buah 75.000,00 300.000,00 - Isi ulang catridge printer laser 3,00 buah 200.000,00 600.000,00 - Catridge printer laser 2,00 buah 900.000,00 1.800.000,00 - Ribbon printer LQ 2180 9,00 buah 100.000,00 900.000,00 - Pita printer LQ 2180 8,00 buah 60.000,00 480.000,00 - Pita printer LX300 20,00 buah 30.000,00 600.000,00 ATK Pengelolaan Gaji dan Pensiun 4.829.800,00 - Kertas HVS 41,00 rim 48.700,00 1.996.700,00 - Buku tulis 10,00 buah 9.200,00 92.000,00 - Jepitan kertas 50,00 dos 4.600,00 230.000,00 - Spidol besar 1,00 dos 85.600,00 85.600,00 - Spidol kecil 1,00 dos 18.400,00 18.400,00 - Tip ex 9,00 buah 16.700,00 150.300,00 - Pensil 40,00 buah 4.600,00 184.000,00 - Stabilo 11,00 buah 11.400,00 125.400,00 - Tinta Stempel 20,00 buah 3.100,00 62.000,00 - Stempel kusen (Stampad) 5,00 buah 9.200,00 46.000,00 - Plak Band 3,00 buah 18.400,00 55.200,00 - Paper Clips 100,00 dos 2.900,00 290.000,00 - Stopmap kertas 100,00 buah 1.500,00 150.000,00 - Snelhecter folio kertas 58,00 buah 1.000,00 58.000,00 - Snelhecter folio plastik 25,00 buah 11.400,00 285.000,00 - Stopmap folio plastik 20,00 buah 11.400,00 228.000,00 - Hetneices besar (24/6) 10,00 buah 7.500,00 75.000,00 - Hetneices kecil (10) 5,00 buah 4.600,00 23.000,00 - Penggaris 12,00 buah 3.100,00 37.200,00 Formulir DPA SKPD 2.2.1 - DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH Halaman 4
- Penghapus karet 10,00 buah 3.800,00 38.000,00 - Isi ulang catridge printer laser 3,00 buah 200.000,00 600.000,00 Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 1.993.800,00 - Kertas HVS 70 gram " SIDU " 10,00 rim 48.700,00 487.000,00 - Snelheacter folio " jitu " 15,00 buah 1.000,00 15.000,00 - Snelheacter plastik 22,00 buah 11.300,00 248.600,00 - Hectneices ( no. 10 ) " atom " 10,00 buah 4.600,00 46.000,00 - Hectneices ( no. 24/610 ) " atom " 12,00 dos 7.500,00 90.000,00 - Amplop 5,00 dos 22.900,00 114.500,00 - Clip no. 3/4 atom 12,00 dos 3.100,00 37.200,00 - Jepitan kertas " lion-260 " 15,00 buah 4.900,00 73.500,00 - Catridge printer 1,00 buah 882.000,00 882.000,00 5. 2. 2. 01. 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 4.410.000,00 Pengelolaan dana perimbangan & pengendalian keuangan/kas daerah 4.200.000,00 - Materai @ Rp. 6000 650,00 lb 6.000,00 3.900.000,00 - Materai @ Rp. 3.000 50,00 lb 3.000,00 150.000,00 - Perangko kilat tercatat 20,00 keg 7.500,00 150.000,00 Pengelolaan dan Pengendalian Belanja Daerah 45.000,00 - Materai 3000 5,00 lbr 3.000,00 15.000,00 - Materai 6000 5,00 lbr 6.000,00 30.000,00 Pengelolaan Gaji dan Pensiun 165.000,00 - Materai 3000 5,00 lbr 3.000,00 15.000,00 - Materai 6000 25,00 lbr 6.000,00 150.000,00 5. 2. 2. 02 Belanja Bahan/Material 5.000.000,00 5. 2. 2. 02. 06 Belanja Bahan 5.000.000,00 Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 5.000.000,00 - Bahan kelengkapan komputer lainnya 1,00 th 5.000.000,00 5.000.000,00 5. 2. 2. 03 Belanja Jasa Kantor 26.850.000,00 5. 2. 2. 03. 07 Belanja Paket/Pengiriman 1.250.000,00 Jasa Pengiriman/Paket Pengelolaan Gaji dan Pensiun 1.250.000,00 - Jasa Pengiriman/Paket 25,00 kali 50.000,00 1.250.000,00 5. 2. 2. 03. 12 Belanja Transportasi dan Akomodasi 5.600.000,00 Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 5.600.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2.1 - DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH Halaman 5
- Transportasi 2,00 ok 2.000.000,00 4.000.000,00 - Akomodasi 4,00 ok 400.000,00 1.600.000,00 5. 2. 2. 03. 16 Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 4.000.000,00 Pengelolaan dana perimbangan & pengendalian keuangan/kas daerah 3.000.000,00 - Servis komputer 6,00 kali 200.000,00 1.200.000,00 - Servis printer 4,00 kali 200.000,00 800.000,00 - Servis laptop 4,00 kali 250.000,00 1.000.000,00 Pengelolaan dan Pengendalian Belanja Daerah 1.000.000,00 - Service Komputer 4,00 kali 100.000,00 400.000,00 - Service Printer 4,00 kali 100.000,00 400.000,00 - Service Laptop 2,00 kali 100.000,00 200.000,00 5. 2. 2. 03. 24 Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli 16.000.000,00 Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 16.000.000,00 - Narasumber 20,00 ok 500.000,00 10.000.000,00 - Narasumber (Praktisi Nasional) 4,00 ok 1.500.000,00 6.000.000,00 5. 2. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 21.436.200,00 5. 2. 2. 06. 01 Belanja Cetak 20.525.000,00 Belanja Cetak Pengelolaan dan Pengendalian Belanja Daerah 1.200.000,00 - Cetak Register SPM 3,00 exp 200.000,00 600.000,00 - Cetak Register SP2D 3,00 exp 200.000,00 600.000,00 Pengelolaan Gaji dan Pensiun 19.325.000,00 - Cetak Blanko SP2D 20,00 exp 750.000,00 15.000.000,00 - Cetak Penguji 5,00 exp 625.000,00 3.125.000,00 - Cetak Kertas HVS Folio 1 Muka Pengantar Pengajuan SPM 15,00 expl 80.000,00 1.200.000,00 5. 2. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan 911.200,00 Pengelolaan dana perimbangan & pengendalian keuangan/kas daerah 605.000,00 - Foto copy 3.025,00 lb 200,00 605.000,00 Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 306.200,00 - Penggandaan 1.531,00 lembar 200,00 306.200,00 5. 2. 2. 11 Belanja Makanan dan Minuman 7.500.000,00 5. 2. 2. 11. 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 7.500.000,00 Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 7.500.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2.1 - DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH Halaman 6
- Makan 200,00 dos 25.000,00 5.000.000,00 - snack 200,00 dos 12.500,00 2.500.000,00 5. 2. 2. 15 Belanja Perjalanan Dinas 68.400.000,00 5. 2. 2. 15. 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 68.400.000,00 Pengelolaan dana perimbangan & pengendalian keuangan/kas daerah 38.100.000,00 - Uang Harian, Transportasi PP & Penginapan 1,00 th 38.100.000,00 38.100.000,00 Pengelolaan dan Pengendalian Belanja Daerah 5.100.000,00 - Golongan IV 1,00 kali 1.600.000,00 1.600.000,00 - Golongan III 5,00 kali 700.000,00 3.500.000,00 Pengelolaan Gaji dan Pensiun 13.200.000,00 - Golongan IV 3,00 kali 1.600.000,00 4.800.000,00 - Golongan III 12,00 kali 700.000,00 8.400.000,00 Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 12.000.000,00 - Belanja Perjalanan dinas luar daerah 1,00 th 12.000.000,00 12.000.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2.1 - DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH Halaman 7
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Mengesahkan, DEMAK, 11 Januari 2016 Triwulan I Rp 73.827.300,00 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kuasa Pengguna Anggaran DPKKD Kab. Demak Triwulan II Rp 73.666.500,00 Triwulan III Rp 50.668.200,00 Triwulan IV Rp 50.838.000,00 Jumlah Rp 249.000.000,00 Dra.SITI ZUARIN,MM NIP. 19591006 198403 2 004 SRI KUN WAHYUNINGSIH,SH NIP. 19630808 198703 2 011 TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN 1 dr. SINGGIH SETYONO, MKes 19640913 199012 1 001 KETUA 2 Dra.SITI ZUARIN, MM 19591006 198403 2 004 SEKRETARIS 3 AGUS SUPRIYANTO, SH,MM 19581122 198603 1 009 ANGGOTA 4 Drh. TRI PUDJI LESTARI 19570304 198703 2 003 ANGGOTA 5 AGUS HARTONO, SH 19570824 198503 1 009 ANGGOTA 6 MUH. RIDHODIN, SH. MH. 19650330 199603 1 001 ANGGOTA 7 Drs. AGUS MUSYAFAK 19670821 198607 1 001 ANGGOTA Formulir DPA SKPD 2.2.1 - DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH Halaman 8