PREMIUM NEWSLETTER The Technical View 12 Maret 2012 This Edition (12/3), In A Glance IHSG Hold; Trailing stop @3950; Buystop above 4040. BBRI Sell; Switch to BMRI and BBCA. BMRI Buy @6500 6600; Target @7000; Stoploss@6300. BBCA Buystop >7550; Target @7900; Stoploss @7400. TLKM Bid @6900; Buystop >7150; Target @7400; Stoploss @6800. GJTL Bid last close; Buystop >2850; Target 4000; Stoploss @2600 2650. HRUM Bid 8300 8400; Buystop >8900; Target @11000; Stoploss @8100. Catatan penting: Istilah Buystop yang digunakan di atas bukan berarti stop untuk membeli. Sebaliknya, buystop adalah istilah untuk market order ketika harga sudah di atas titik tertentu. Digunakan dalam breakout trading, ketika sebuah saham sudah lepas dari fase konsolidasinya. Istilah buystop justru adalah ketika seorang trader seolah mengejar saham tersebut dan membelinya di harga yang berlaku saat itu (biasanya makan offer). Konfirmasinya biasanya didapat di dekat penutupan dimana volume breakout harus besar. Pada beberapa ide trading saya minta untuk filter masing masing, karena saya tidak ingin terlalu spesifik membuka level stoploss dan breakout. Filter itu bersifat pribadi. Ada yang memakai persentase atau level harga di atas jika breakout atau di bawah support jika stoploss sebesar persentase tertentu. Bisa antara 2% 3% atau bisa juga ditentukan dengan metode lainnya.
INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN (IHSG) BULLISH? ( ) IHSG (3,968.30, 3,995.19, 3,968.30, 3,991.54, +23.8701), Parabolic SAR (3,854.55) (3)? 3 4200 4150 (B) (1) 5 B 1 4100 4050 4000 3 A C (2) - END 2 3950 3900 3850 3800 3750 3700 3650 (A) 1 4 3600 3550 3500 3450 3400 3350 3300 3250 (C) 2 3200 3150 3100 18 25 1 8 August 15 22 5 12 19 September 26 3 10 October 17 24 31 7 14 November 21 28 5 7 2 9 December 2012 16 24 30 6 13 20 27 5 Trend: Bullish. Condition: Neutral. Verdict: Breakout with volume over 4040. 1. Hold. 2. Trailing stop @3950 (with filter). 3. Buystop above breakout 4040 (with filter). SESUAI dengan analisa minggu lalu, terjadi koreksi pada IHSG, tapi setelah sempat ditutup di level 3942, rebound untuk menguji resisten 4000 yang akan terjadi minggu ini. Perhatikan stockpick di bawah. Di dalam bull market (konfirmasi di atas 4040), hampir semua saham akan naik, kecuali yang punya masalah.
PT BANK RAKYAT INDONESIA TBK. (BBRI) SELL Average True Range (188.588) Stochastic Oscillator (9.09091) Momentum (92.8058) BBRI (6,500.00, 6,550.00, 6,450.00, 6,450.00, +50.0000), Parabolic SAR (6,951.95) 200 50 100 7400 7000 6900 6800 6700 6600 6500 6400 6300 6200 6100 6000 5900 5800 5700 5600 5500 5400 5300 5200 5100 5000 4900 50000 3 10 October 17 24 31 7 November 14 21 28 5 12 December 19 27 2 9 16 24 30 6 2012 13 20 27 5 x1000 Trend: Bearish. Condition: Oversold. Verdict: Head and shoulder pattern, correction to (at least) 5900. 1. Sell. 2. Switch to BMRI and BBCA. Saya mendeteksi adanya pola head and shoulder (bukan merek shampoo, hehe), dengan complex head di chart BBRI. Perhatikan penurunan dengan volume pada tanggal 10 Februari 2012. Dua kali harga berusaha menembus harga tersebut, tapi selalu didorong kembali turun oleh seller. Target head and shoulder di (setidaknya) 5900. Kondisi oversold, mungkin bisa dijual di atas harga sekarang (maksimal 6750). Bahkan bagi INVESTOR di perbankan, saya sarankan untuk switching ke BMRI atau BBCA (lihat analisa di bawah), yang (masih) relatif lebih aman kondisi trendnya.
PT BANK MANDIRI TBK. (BMRI) BUY Average True Range (159.865) Stochastic Oscillator (66.6667) Momentum (102.326) BMRI (6,600.00, 6,700.00, 6,600.00, 6,600.00, +50.0000), Parabolic SAR (6,061.26) 50 100 7250 7150 7050 7000 6950 6900 6850 6800 6750 6700 6650 6600 6550 6500 6450 6400 6350 6300 6250 6200 6150 6100 6050 6000 5950 5900 15000 16 24 30 6 13 20 27 5 10000 5000 x10000 Trend: Bullish. Condition: Overbought. Verdict: Double bottom pattern, target (at least) 7000. 1. Buy @6500 6600. 2. Target @7000. 3. Stoploss @6300. Setup double bottom dengan RRR=2. Perhatikan penembusan level konfirmasi 6500 yang diikuti oleh volume yang besar. Sekali lagi, sangat disarankan agar investor BBRI untuk melakukan switching ke BMRI atau BBCA.
PT BANK CENTRAL ASIA TBK. (BBCA) - BUYBACK BBCA (7,550.00, 7,600.00, 7,450.00, 7,550.00, +0.0), Parabolic SAR (7,367.37) 8500 8450 8400 8350 8300 8250 8200 8150 8100 8050 8000 7950 7900 7850 7800 7750 7700 7650 7600 7550 7500 7450 7400 7350 7250 7150 7050 4 30 6 13 20 27 5 6 Trend: Bullish. Condition: Oversold. Verdict: (Still) 7900. 1. Buyback (buystop) >7550. 2. Target pertama @7900, target selanjutnya new high. 3. Stoploss @7400. Trading plan kemarin masih berjalan. Perhatikan bahwa garis trendline channel menjadi support dari BBCA. Ada sedikit whipsaw ke bawah 7500 dalam proses konsolidasi karena kondisi yang overbought. Bisa buyback selama trendlinenya masih bertahan.
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK. (TLKM) BUY Average True Range (137.599) Stochastic Oscillator (31.2500) Momentum (98.5816) TLKM (6,950.00, 6,950.00, 6,850.00, 6,950.00, +0.00), Parabolic SAR (7,140.10) 130 50 100 7400 7350 7250 7150 7050 7000 6950 6900 6850 6800 6750 6700 6650 6600 30000 2 2012 9 16 24 30 6 13 20 27 5 25000 20000 15000 10000 5000 x1000 Trend: Bullish. Condition: Overbought. Verdict: Heading to 7400. 1. Bid @6900. 2. Buystop di atas 7150. 3. Target pertama @7400, target kedua @8000. 4. Stoploss @6800. Perhatikan volume konsolidasi yang semakin menurun dan diakhiri dengan dragonfly doji. Konsolidasi juga dipicu kondisi overbought. Bisa hold jika sudah beli, atau yang belum bisa bid di 6900 dengan trading plan masih sama. Perhatikan bahwa saya menarik ulang garis channelnya.
PT GAJAH TUNGGAL TBK. (GJTL) HEAD FAKE? Average True Range (80.1180) 90 Stochastic Oscillator (28.0000) 50 Momentum (94.7368) 110 105 100 95 GJTL (2,675.00, 2,750.00, 2,650.00, 2,700.00, +25.0000), Parabolic SAR (2,859.46) 3150 3100 3050 3000 2950 2900 2850 2800 2750 2700 2650 2600 15000 10000 5000 7 2 2012 9 16 24 30 6 13 20 27 5 x1000 Trend: Bullish (long/medium term), Sideways (short term). Condition: Neutral. Verdict: Accumulation to breakout 3050. 1. Bid di last close. 2. Buystop di atas breakout 2850. 3. Target 4000. 4. Stoploss @2600 2650 (filter masing masing). Tampaknya support 2650 dites minggu lalu. Berhati hatilah dan jika ternyata support bertahan, sangat disarankan untuk buyback dengan rencana trading yang sama. Rebound dengan volume menunjukkan support tersebut masih bertahan. Perhatikan bahwa tidak ada yang berubah dari rencana minggu lalu.
PT HARUM ENERGY TBK. (HRUM) SPECULATIVE BUY HRUM (8,550.00, 8,700.00, 8,550.00, 8,600.00, +100.000), Parabolic SAR (8,862.80) 9400 9300 9200 9100 9000 8900 8800 8700 8600 8500 8400 8300 8200 8100 8000 7900 7800 7700 7600 7500 7400 7000 6900 6800 6700 6600 6500 6400 6300 19 27 2 2012 9 16 24 30 6 13 20 27 5 Trend: Bullish (medium term), sideways (short term). Verdict: If breakout 8900, heading to 11000. 1. Bid 8300 8400. 2. Buystop >8900. 3. Target @11000. 4. Stoploss @8100. Ternyata HRUM konsolidasi dulu di sekitar range 8250 8900. Bisa buyback secara speculative di area 8300 8400. Bagi breakout trader, perhatikan breakout 8900 harus diikuti dengan volume.