KABUPATEN SUBANG N E R A C A DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PER 31 DESEMBER TAHUN 2015 DAN TAHUN 2014 U R A I A N JUMLAH Tahun 2015 Tahun 2014 ASET ASET LANCAR Kas di Kas Daerah Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Investasi Jangka Pendek Piutang Pajak Piutang Retribusi Penyisihan Piutang Belanja di bayar di muka 6.250.000,00 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Piutang Lainnya Persediaan 12.019.478,00 670.041.092,00 JUMLAH ASET LANCAR 18.269.478,00 670.041.092,00 INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Non Permanen Pinjaman Jangka Panjang Investasi Non Permanen Lainnya Jumlah Investasi Non Permanen Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Investasi Permanen Lainnya Jumlah Investasi Permanen JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG ASET TETAP Tanah 5.680.920.000,00 5.680.920.000,00 Peralatan dan Mesin 4.490.550.588,00 4.177.020.338,00 Gedung dan Bangunan 1.046.242.000,00 765.820.000,00 Jalan, Irigasi dan Jaringan 170.919.000,00 170.919.000,00 Aset Tetap Lainnya Kontruksi Dalam Pengerjaan 942.896.000,00 Akumulasi Penyusutan (2.804.378.704,00) - JUMLAH ASET TETAP 9.527.148.884,00 10.794.679.338,00 DANA CADANGAN Dana Cadangan JUMLAH DANA CADANGAN ASET LAINNYA Tagihan Penjualan Angsuran Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Tak Berwujud 114.985.000,00 114.985.000,00 Aset Lain-lain 51.500.000,00 253.971.000,00 JUMLAH ASET LAINNYA 166.485.000,00 368.956.000,00 JUMLAH ASET 9.711.903.362,00 11.833.676.430,00
U R A I A N JUMLAH Tahun 2015 Tahun 2014 KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Utang Bunga Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Pendapatan Diterima Dimuka Utang Belanja Utang Jangka Pendek Lainnya JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan Utang Dalam Negeri - Sektor Obligasi Utang Jangka Panjang Lainnya JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG JUMLAH KEWAJIBAN EKUITAS EKUITAS 885.688.983,00 11.833.676.430,00 RK RKPPKD 8.826.214.379,00 JUMLAH EKUITAS JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS 9.711.903.362,00 11.833.676.430,00 9.711.903.362,00 11.833.676.430,00 SUBANG, DESEMBER 2015 PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG DADANG KURNIANUDIN,S.IP NIP..
(Dalam Rupiah) Kode Akun Uraian Realisasi 2015 Realisasi 2014 Kenaikan/ Penurunan % 1 2 3 4 5 6 KEGIATAN OPERSIONAL PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG LAPORAN OPERASIONAL SKPD : DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 dan 2014 PENDAPATAN 4,1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 21.250.000,00-21.250.000,00-4.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 4.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah 4.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 21.250.000,00 21.250.000,00-4,2 PENDAPATAN TRANSFER 4.2.1 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN 4.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak 4.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) 4.2.1.3 Dana Alokasi Umum 4.2.1.4 Dana Alokasi Khusus 4.2.2 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA 4.2.2.1 Dana Otonomi Khusus 4.2.2.2 Dana Penyesuaian 4.2.3 TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI 4.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 4.2.3.2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 4,3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 2.395.560.060,00-4.3.1 Pendapatan Hibah 4.3.2 Pendapatan Dana Darurat 4.3.3 Pendapatan Lainnya 2.395.560.060,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.416.810.060,00-21.250.000,00-5,1 BEBAN 11.146.778.596,00-11.146.778.596,00 - Beban Pegawai 4.727.380.651,00 4.727.380.651,00 - Beban Persediaan 1.464.484.224,00 1.464.484.224,00 - Beban Jasa 3.777.611.678,00 3.777.611.678,00 Beban Pemeliharaan 175.750.000,00 175.750.000,00 Beban Perjalanan Dinas 217.721.000,00 217.721.000,00 Beban penghapusan aset 202.471.000,00 202.471.000,00 Beban Subsidi Beban Hibah Beban Bantuan Sosial Beban Penyusutan 581.360.043,00 581.360.043,00 - Beban Transfer Beban Bantuan Keuangan Beban Tidak Terduga Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Beban Lain-lain JUMLAH BEBAN 11.146.778.596,00-11.146.778.596,00 SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (8.729.968.536,00) - (11.125.528.596,00) SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL Surplus Penjualan Aset Nonlancar Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Defisit Penjualan Aset Nonlancar Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya JUMLAH - SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (8.729.968.536,00) POS LUAR BIASA Pendapatan Luar Biasa Beban Luar Biasa Jumlah SURPLUS/DEFISIT LO (8.729.968.536,00) Subang, 2015 Pengguna Anggaran/Pengguna Barang NIP.
PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 dan 2014 NO Uraian 2015 2014 1 2 3 4 1 EKUITAS AWAL 11.833.676.430,00 XXXX 2 SURPLUS/DEFISIT - LO (8.729.968.536,00) XXXX 3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR : 4 MUTASI DARI SKPD LAIN 5 MUTASI KE SKPD LAIN 6 7 KOREKSI PENCATATAN NILAI ASET (5 Bidang Tanah yang dikelola PPKD KOREKSI NILAI BARANG YANG BELUM TERCATAT TAHUN SEBELUMNYA 8 KOREKSI ASET (10 Bidang Tanah) 9 NON KAPITALISASI ASET (BARANG PAKAI HABIS) 10 DAMPAK KUMULATIF : SALDO PIUTANG 01 JAN 2015 11 PENYERTAAN MODAL
12 PIUTANG TGR 13 14 KOREKSI ASURANSI DIBAYAR DIMUKA BMD TAHUN 2014 4.999.750,00 KOREKSI ASURANSI DIBAYAR DIMUKA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2014 15 DEPOSITO 16 REKENING KORAN KASDA 17 KOREKSI SILPA / OUTSTANDING 2016 18 KOREKSI SILPA / OUTSTANDING 2015 19 KOREKSI SELISIH PERHITUNGAN LRA dan PIUTANG 20 AKUMULASI PENYUSUTAN 2014 (2.223.018.661,00) 21 KOREKSI SELISIH PERHITUNGAN 22 KOREKSI BEBAN LISTRIK,TELEPON 2014
7 EKUITAS AKHIR 885.688.983,00 XXXX SUBANG, DESEMBER 2015 PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG NIP..