Custom Financial Statement Custom Financial Statement dapat anda temukan pada menu Reports. Berfungsi untuk membuat design sendiri (Custom) dari susunan laporan keuangan sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak ekstern maupun intern (pembaca laporan keuangan). Dengan custom Financial Statement kita dapat membuat laporan keuangan sendiri (Neraca dan Laba/rugi lebih dari 1 macam) seperti : Laporan Keuangan untuk Pajak (dengan tidak menampilkan rekening-rekening yang akan dikoreksi fiscal). Membuat Design Laporan secara kelompok dengan penggabungan beberapa rekening menjadi satu kelompok dengan nama sendiri (baru). Dapat membuat laporan keuangan lebih dari satu macam. Misal Neraca dapat disusun secara rinci, kelompok, Highlight Balance Sheet, menampilkan Daftar Neraca-nya saja dan lainnya. Pertama kali ACCURATE menyediakan Fasilitas Auto Create. Anda tidak perlu mendesign sendiri, tapi hanya tinggal memberikan Nama Laporan Balance Sheet & Profit/Loss nya, sekaligus Anda dapat memilih format dari laporan tersebut. Design Custom Financial Statement (New) : Untuk membuat Design Sendiri, Click New, lalu isikan sesuai dengan kehendak tampilan laporan keuangan, berikut sedikit keterangan tentang cara membuatnya :
Title Format Line Heading Type Level : Ketikkan Judul Laporan : Pilih Format Laporan : Ketikkan Nama Keterangan setiap baris isi Laporan : Pilih type setiap Baris isi laporan. Ada 4 type : Heading, Detail, List Detail, Total. : Untuk menunjukkan tingkatan baris (diisikan dengan angka), setiap tambahan satu level akan mengakibatkan deskripsi baris tersebut dicetak menjorok ke dalam beberapa spasi. Setiap Line Heading yang mempunyai Type Detail atau List Detail, harus diisikan Propertiesnya Account Property : Angka (Saldonya) diambilkan dari account yang mana? o From : Dari Account Nomor Berapa o To : Sampai Account Nomor Berapa o or Account Type : Pilih tipe akunnya, maka yang akan muncul semua akun dengan tipe tersebut. Total Property : Saldo yang diambil dari Account Property yang dipilih diatas, akan dimasukkan (dikelompokkan) kedalam Baris Laporan Type Total yang mana? PRINT CUSTOM Tombol ini berguna untuk mengetahui dan mencetak daftar desain yang telah dibuat terhadap satu custom financial statement yang sedang terbuka. Terdapat 4 pilihan cetakan daftarnya : Line Description and Account Properties : mengetahui daftar Line Description dan isi suatu Line dengan tipe detail tersebut terdiri dari saldo account apa saja. Total Properties and Line Description : mengetahui suatu kelompok total tersebut berasal dari isian line description yang tipe detail mana saja. Missing Account in Account Properties : mengetahui suatu nomor akun (detail) yang tidak dipilih sama sekali dalam salah satu line description tipe detail. Multi Account in Account Properties : untuk mengetahui suatu nomor akun (detail) yang dipilih lebih dari satu kali pada baris description yang berbeda.
CONTOH DESIGN CUSTOM BALANCE SHEET Account No Account Name Balance 101 Kas IDR 100.000 102 Kas USD 200.000 103 Kas SGD 300.000 104 Kas RMD 400.000 105 Kas JPY 500.000 Account From Account to Hasil 101 105 1.500.000 = (saldo dari 101-105) 101 103 600.000 = (saldo 101+102+103) 101-103 - 105-900.000 = (Saldo 101+103+105) Contoh Bagan Custom : Title : Balance Sheet (Summary) Format : Balance : Compare Month Type Line Heading Total Heading ASSETS Heading CURRENT ASSETS Heading CASH & BANK Detail Cash/Bank Base Currency XXX Detail Cash/Bank Foreign Currency XXX Total Total CASH & BANK XXX Heading ACCOUNT RECEIVABLE Detail Account Receivable IDR XXX Detail Account Receivable Foreign C. XXX Total Total ACCOUNT RECEIVABLE XXX Detail Inventory XXX Detail Prepayement & Other C. Assets XXX Total Total CURRENT ASSETS XXX Heading PLANT ASSETS Detail Historical Value F.A. XXX Detail Accum Depreciation F.A. XXX Total Total Fixed Assets XXX Total Total ASSETS. XXX.XXX Untuk isian Account From dan Account to : anda definisikan sendiri. Dari nomor terkecil sampai terbesar dari suatu kelompok yang akan dijadikan satu. Atau anda juga dapat menggabungkan beberapa rekening menjadi satu secara acak.
Buat dulu Line Headingnya, setelah itu isikan Properties untuk Line Heading yang Detail : Account From/To serta Total-nya. Contoh Bagan Custom : Title : Balance Sheet (Summary) Format : Balance : Compare Month Lanjutan : Heading LIABILITIES Heading CURRENT LIABILITIES Heading ACCOUNT PAYABLE Detail Account Payable IDR XXX Detail Account Payable Foreign C. XXX Total Total Account Payable XXX Heading OTHER CURRENT LIABILITIES Detail Tax Payable XXX Detail Acrued Expense & Other XXX Total Total Other Current Liabilities XXX Total Total Current Liabilities XXX Heading spasi Heading LONG TERM LIABILITIES Detail Bank Loan Mortgage XXX Detail Bumi Finance Motor XXX Total Total Long Term Liabiliy XXX Total Total Liabilities XXXX Heading spasi Heading EQUITY Detail Common Stock XXX Detail Premium on Common Stock XXX Detail Retained Earning Last Year XXX Detail Net Income (Loss) This Year XXX Total Total Equity XXX Heading spasi Total Total Liability & Equity XXX. XXX Net Income (Loss) This Year diambil dari Account No. Pendapatan Pertama Sampai dengan Account Other Income Terakhir.
Hasil Laporan Desain Sendiri : Balance Sheet (Summary)
Hasil Laporan Desain Auto Create : Balance Sheet