PT PELAYARAN TEMPURAN EMAS Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN / AND SUBSIDIARIES

Transkripsi

1 / Laporan Keuangan Konsolidasi / Consolidated Financial Statements Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggaltanggal / For The Years Ended 31 Desember,, dan / December 31,,, and

2 The original consolidated financial statements included / Laporan Keuangan Konsolidasi Consolidated Financial Statements Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggaltanggal For The Years Ended 31 Desember, dan December 31,, and Daftar Isi / Table of Contents Halaman / Pages Neraca Konsolidasi 13 Consollidated Balance Sheets Laporan Laba Rugi Konsolidasi 4 Consolidated Statements of Income Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasi 5 Consolidated Statements of Changes in Equity Laporan Arus Kas Konsolidasi 67 Consolidated Statements of Cash Flows

3 NERACA KONSOLIDASI 31 Desember,, dan CONSOLIDATED BALANCE SHEETS December 31,,, and ASET ASET LANCAR Kas dan setara kas Piutang usaha Pihak ketiga (setelah dikurangi penyisihan piutang raguragu ASSETS ASET TIDAK LANCAR Piutang Hubungan Istimewa Aset pajak tangguhanbersih Taksiran tagihan pajak penghasilan Aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp pada tahun, Rp pada tahun, dan Total Current Assets Rp pada tahun Aset Ijarah setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp pada tahun, Rp pada tahun, dan Rp pada tahun. CURRENT ASSETS Cash and cash equivalents Trade receivables Third parties (net of allowance for doubtful accounts of Rp 2,467,729,022 in Rp 1,099,882,440 in, and Rp 802,471,354 in ). Related parties Other receivables Derivative assets Prepaid taxes Prepaid expenses Other current assets sebesar Rp pada tahun, Rp pada tahun, dan Rp pada tahun ). Pihak hubungan istimewa Piutang lainlain Aset derivatif Pajak dibayar di muka Biaya dibayar di muka Aset lancar lainnya Jumlah Aset Lancar NON CURRENT ASSETS Account ReceivablesRelated Parties Deferred tax assetsnet Estimated claims for income tax refund Fixed assets net of accumulated depreciation of Rp 377,038,714,859 in, Rp 277,215,337,121 in, and Rp in Assets under Ijarah contracts net of accumulated depreciation of Rp 15,140,039,063 in, Rp 11,102,695,313 in, and Rp in Prepaid expenses long term Deferred charges net Other noncurrent assets Jumlah Aset Tidak Lancar Total NonCurrent Assets Jumlah Aset Total Assets Biaya dibayar di muka jangka panjang Beban tangguhan bersih Aset tidak lancar lainnya 1

4 NERACA KONSOLIDASI (lanjutan) 31 Desember,, dan CONSOLIDATED BALANCE SHEETS (continued) December 31,,, and KEWAJIBAN DAN EKUITAS LIABILITIES AND EQUITY KEWAJIBAN LANCAR Hutang bank jangka pendek Kewajiban derivatif Hutang usaha Pihak ketiga Pihak hubungan istimewa Hutang pajak Beban masih harus dibayar Kewajiban jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun CURRENT LIABILITIES Shortterm bank loans Derivative liabilities Trade payables Third parties Related parties Taxes payable Accrued expenses Hutang sewa pembiayaan Hutang bank Transaksi syariah Pendapatan diterima di muka Kewajiban lancar lainnya Current maturities of longterm debts Obligation under capital lease Bank loans Syariah transactions Unearned revenues Other current liabilities Jumlah Kewajiban Lancar Total Current Liabilities NON CURRENT LIABILITIES Due to related parties KEWAJIBAN TIDAK LANCAR Hutang hubungan istimewa Kewajiban jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun Hutang bank Hutang sewa pembiayaan Transaksi syariah Kewajiban diestimasi atas imbalan kerja karyawan Keuntungan tangguhan atas transaksi penjualan dan penyewaan kembali Jumlah Kewajiban Tidak Lancar Jumlah Kewajiban HAK MINORITAS ATAS ASET BERSIH ANAK PERUSAHAAN YANG DIKONSOLIDASIKAN Longterm debts net of current maturities Bank loans Obligation under capital lease Syariah transactions Estimated liabilities for employees benefits Deferred gain for sale and leaseback transactions Total NonCurrent Liabilities Total Liabilities MINORITY INTERESTS IN NET ASSETS OF CONSOLIDATED SUBSIDIARIES

5 NERACA KONSOLIDASI (lanjutan) 31 Desember,, dan CONSOLIDATED BALANCE SHEETS December 31,,, and EKUITAS Modal saham nilai nominal Rp 125 per saham pada tahun EQUITY entitas sepengendali Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan Saldo laba Ditentukan penggunaannya Belum ditentukan penggunaannya Capital stock par value Rp 125 per share in,, and Authorized 4,560,000,000 shares In,, and Issued and fully paid 1,141,030,000 shares in,, and Additional paidin capital net Difference in value of restructuring transactions among entities under common control Difference in foreign currency translation Retained earnings Appropriated Unappropriated Jumlah Ekuitas Total Equity Total Liabilities and Equity,, dan Modal dasar saham pada tahun,, dan Modal ditempatkan dan disetor penuh saham pada tahun,, dan Tambahan modal disetor bersih ( ) ( Selisih nilai transaksi restrukturisasi Jumlah Kewajiban dan Ekuitas

6 LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASI Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggaltanggal 31 Desember,, dan CONSOLIDATED STATEMENTS OF INCOME For The Years Ended December 31,, and SERVICE REVENUES BEBAN POKOK PENDAPATAN COST OF REVENUES LABA KOTOR GROSS PROFIT OPERATING EXPENSES OPERATING INCOME PENDAPATAN JASA BEBAN USAHA LABA USAHA PENGHASILAN (BEBAN) LAINLAIN Penghasilan bunga bersih Laba penjualan aset tetap Keuntungan (kerugian) transaksi derivatif Bersih Laba (rugi) selisih kurs bersih OTHER INCOME (CHARGES) ( ) ( ) ( ) Margin transaksi syariah Beban bunga Lainlain bersih ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Interest income net Gain on disposal of fixed assets Gain (loss) on derivative transactions net Profit (loss) on foreign exchange net Margin on syariah transactions Interest expense Miscellaneous net Beban Lainlain Bersih ( ) ( ) ( ) Other Charges Net LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN Kini Tangguhan Jumlah ( ) ( ) ( ) INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE) Current Deferred ( ) ( ) ( ) Total LABA SEBELUM HAK MINORITAS ATAS (LABA) RUGI BERSIH ANAK PERUSAHAAN YANG DIKONSOLIDASIKAN HAK MINORITAS ATAS (LABA) RUGI BERSIH ANAK PERUSAHAAN YANG DIKONSOLIDASIKAN LABA BERSIH LABA BERSIH PER SAHAM DASAR INCOME BEFORE INCOME TAX EXPENSE INCOME BEFORE MINORITY INTEREST IN NET (GAIN) LOSS OF CONSOLIDATED SUBSIDIARIES MINORITY LOSS (GAIN) INTEREST IN NET LOSS OF CONSOLIDATED SUBSIDIARIES NET INCOME 136,01 24,61 22,29 BASIC EARNINGS PER SHARE ( ) 4

7 herein are in Indonesian language LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASI Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggaltanggal 31 Desember,, dan CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY For The Years Ended December 31,,, and Saldo 1 Januari Penyesuaian atas penjabaran laporan keuangan Dividen saham Dividen tunai Laba bersih tahun Saldo laba yang ditentukan penggunaanya Saldo 31 Desember Penyesuaian atas penjabaran laporan keuangan Laba bersih tahun Saldo laba yang ditentukan penggunaanya Saldo 31 Desember Penyesuaian atas penjabaran laporan keuangan Laba bersih tahun Saldo laba yang ditentukan penggunaanya Saldo 31 Desember Modal Saham / Capital Stock Tambahan Modal Disetor/ Additional Paid in Capital Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali / Difference In Value of Restructuring Transactions Among Entities Under Common Control Selisih Kurs karena Penjabaran Laporan Keuangan/ Difference in foreign currency translation Saldo Laba / Retained Earnings Telah Ditentukan Penggunaannya/ Appropriated Belum Ditentukan Penggunaannya/ Unappropriated Jumlah Ekuitas / Total Equity ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) January 1, Translation adjustment of net income Stock dividen Cash dividen Net income in Appropriation of retained earning December 31, Translation adjustment of net income Net income in Appropriation of retained earning December 31, Translation adjustment of net income Net income in Appropriation of retained earning December 31,

8 LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASI Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggaltanggal 31 Desember dan CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS For The Years Ended December 31, and ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Penerimaan kas dari pelanggan Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan serta beban usaha lainnya Penerimaan kas dari aktivitas operasi CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES Cash received from customers Cash payment to contractors, suppliers ( ) ( ) ( ) and employees and other expenses Cash provided by operating activities Penerimaan pendapatan bunga Pembayaran atas : Pajak penghasilan Beban bunga Marjin transaksi syariah ( ) ( ) ( ) ( ( ( ) ( ) ( ) ( ) Receipts of interest income Payment for : Income taxes Interest expenses Margin on syariah transactions Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi Net Cash Provided by Operating Activities ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS INVESTASI Perolehan aset tetap Pembayaran beban tangguhan Hasil penjualan aset tetap Pembayaran uang muka atas: Beban pemugaran kapal Pembelian aset tetap Piranti lunak Penambahan piutang hubungan istimewa Pengembalian (pembayaran) uang jaminan Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Perolehan hutang bank jangka panjang Perolehan bersih dari hutang bank jangka pendek Perolehan pinjaman dari transaksi syariah Penurunan hutang hubungan istimewa Pembayaran: Hutang bank jangka panjang Hutang sewa pembiayaan Hutang transaksi syariah Hutang dividen Hutang jangka panjang lainlain dividen tunai oleh Anak Perusahaan Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk)aktivitas Pendanaan ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) CASH FLOWS FOR INVESTING ACTIVITIES ( ) Acquisition of fixed assets ( ) Payment of deferred expenses Proceed from sales of fixed assets Advance payment for: ( ) Docking expenses Purchase of property and equiment ( ) Software ( ) Additon of Account ReceivableRelated Parties Receipt from (payment for) guarantees ( ) ( ) ( ) Net Cash Used in Investing Activities ( ) ( ) ( ) ( ) CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES Proceed from longterm bank loans Net proceeds from shortterm bank loans Proceeds from loans provided by syariah transactions Decrease in due to related parties Payment for: Long term bank loans Obligation under finance lease Obligation under syariah transaction Dividend payable Other long term bank loans Cash dividen by subsidiaries ( ) Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 6

9 LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASI (lanjutan) CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS (continued) For The Years Ended December 31, and (Expressed in Rupiah, unless otherwise, stated) Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggaltanggal 31 Desember dan KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS ( ) KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN CASH AND CASH EQUIVALENT AT END OF YEAR Tambahan informasi arus kas Aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas: Perolehan aset melalui hutang Pembiayaan Realisasi uang muka beban pemugaran Kapal Reklasifikasi beban dibayar di muka ke piutang lainlain Realisasi uang muka perolehan aset tetap Penambahan aktiva tetap yang Disebabkan selisih penjabaran kurs Pembagian dividen saham NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS Supplemental cash flows information Activities not effecting cash flows: Acquisition of assets under finance lease arrangement Applications of advance payment for docking charges Reclassification of prepaid expenses to other receivables Realization of advance payment for acquisition of fixed assets Additional fixed asset from difference in foreign currency translation