No 1 ASET 2 ASET LANCAR URAIAN 1 NERACA BPBD PROVINSI JAWA TENGAH Per 31 Desember 2017 (Dalam Rupiah) PER 31 DES 2016 KOREKSI PER 31 DES 2016 AUDITED DEBET KREDIT STLAH KOREKSI DEBET 2 3 4 5 3 3 Kas 4 Kas di Kas Daerah 5 Kas di Bendahara Pengeluaran 6 Kas di Bendahara Penerimaan 7 Kas di Bendahara BLUD 8 Setara Kas (Deposito) 11 Investasi Jangka Pendek 12 Investasi Jangka Pendek 13 Piutang 14 Piutang Pajak 15 Piutang Retribusi 16 Piutang Lainnya 17 Penyisihan Piutang 18 Belanja Dibayar Dimuka 56.619.790,42 56.619.790,42 49.205.936,92 19 Belanja Dibayar Dimuka (Asuransi BMD) 56.619.790,42 56.619.790,42 49.205.936,92 Belanja Dibayar Dimuka (Asuransi Non PNS) Belanja Dibayar Dimuka (Barang/Jasa) 20 Persediaan 3.487.910,00 3.487.910,00 10.711.235,00 21 Persediaan Bahan Habis Pakai 3.487.910,00 3.487.910,00 10.711.235,00 Persediaan Bahan/Material Persediaan Cetak Persediaan Pakaian Dinas/Kerja Persediaan Makanan dan Minuman Persediaan Hibah 22 JUMLAH ASET LANCAR (3 s.d 21) 60.107.700,42 60.107.700,42 59.917.171,92 MUTASI 23 INVESTASI JANGKA PANJANG 24 Investasi Nonpermanen 25 Investasi Nonpermanen Lainnya 26 Investasi Nonpermanen LainnyaPenyisihan Piutang 27 Investasi Permanen 28 Penyertaaan Modal Pemerintah Daerah 29 Investasi Permanen Lainnya 30 JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG (23 s.d 30) 31 ASET TETAP 32 Tanah 3.100.000.000,00 3.100.000.000,00 33 Tanah 3.100.000.000,00 3.100.000.000,00 1
PER 31 DES 2016 KOREKSI PER 31 DES 2016 MUTASI URAIAN No AUDITED DEBET KREDIT STLAH KOREKSI DEBET 34 Peralatan dan Mesin 19.326.771.066,00 19.326.771.066,00 6.218.653.900,00 35 Alat Berat 2.879.170.000,00 2.879.170.000,00 93.483.000,00 36 Alat Angkutan 7.543.363.543,00 7.543.363.543,00 5.499.021.500,00 37 Alat Bengkel 309.100.000,00 309.100.000,00 38 Alat Pertanian dan Peternakan 39 Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.518.397.571,00 5.518.397.571,00 410.611.400,00 40 Alat Studio dan Alat Komunikasi 1.610.568.949,00 1.610.568.949,00 14.988.000,00 41 Alat Kedokteran 42 Alat Laboratorium 103.445.000,00 43 Alat Keamanan 1.466.171.003,00 1.466.171.003,00 97.105.000,00 44 Gedung dan Bangunan 6.877.783.968,00 6.877.783.968,00 45 Bangunan Gedung 6.877.783.968,00 6.877.783.968,00 46 Bangunan Monumen 47 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 180.433.000,00 180.433.000,00 48 Jalan dan Jembatan 49 Bangunan Air (Irigasi) 89.000.000,00 89.000.000,00 50 Instalasi 91.433.000,00 91.433.000,00 51 Jaringan 52 Aset Tetap Lainnya 54.297.955,00 54.297.955,00 53 Buku dan Perpustakaan 53.422.955,00 53.422.955,00 54 Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan 875.000,00 875.000,00 55 Hewan/Ternak dan Tumbuhan 56 Konstruksi dalam Pengerjaan 57 Konstruksi dalam Pengerjaan 58 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin (14.297.556.153,63) (5.542.147.306,00) (19.839.703.459,63) (1.832.060.608,22) 59 Akumulasi Penyusutan Alat Berat (1.987.552.450,00) (93.483.000,00) (2.081.035.450,00) (144.122.162,50) 60 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan (4.887.427.789,63) (5.050.315.500,00) (9.937.743.289,63) (1.018.316.387,12) 61 Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel (247.280.000,00) (247.280.000,00) (30.910.000,00) 62 Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian dan Peternakan 63 Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga (4.880.394.862,00) (398.348.806,00) (5.278.743.668,00) (283.442.208,60) 64 Akumulasi Penyusutan Alat Studio dan Alat Komunikasi (1.304.050.549,00) (1.304.050.549,00) (110.814.600,00) 65 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran 66 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium 67 Akumulasi Penyusutan Alat Keamanan (990.850.503,00) (990.850.503,00) (244.455.250,00) 68 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan (860.053.167,08) (860.053.167,08) (138.173.123,71) 69 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung (860.053.167,08) (860.053.167,08) (138.173.123,71) 70 Akumulasi Penyusutan Bangunan Monumen 71 Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan (40.414.950,00) (40.414.950,00) (4.510.825,00) 72 Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan 73 Akumulasi Penyusutan Bangunan Air (Irigasi) (26.700.000,00) (26.700.000,00) (2.225.000,00) 74 Akumulasi Penyusutan Instalasi (13.714.950,00) (13.714.950,00) (2.285.825,00) 75 Akumulasi Penyusutan Jaringan 76 JUMLAH ASET TETAP (31 s.d 75) 14.341.261.718,29 (5.542.147.306,00) 8.799.114.412,29 4.243.909.343,07 77 DANA CADANGAN 78 Dana Cadangan 79 JUMLAH DANA CADANGAN (62) 2
No URAIAN PER 31 DES 2016 KOREKSI PER 31 DES 2016 AUDITED DEBET KREDIT STLAH KOREKSI DEBET 80 ASET LAINNYA 81 Tagihan Penjualan Angsuran 82 Tuntutan Ganti Rugi 83 Kemitraan dengan Pihak Ketiga 84 Aset Tak Berwujud 85 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud 86 Aset Rusak Berat 87 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya 88 Aset LainLain 89 JUMLAH ASET LAINNYA (64 s.d 70) MUTASI 90 JUMLAH ASET (22+30+60+63+71) 14.401.369.418,71 8.859.222.112,71 4.303.826.514,99 91 KEWAJIBAN 92 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 93 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 94 Utang Bunga 95 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 96 Pendapatan Diabayr Dimuka 97 Utang Beban 98 Utang Jangka Pendek Lainnya 99 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 100 Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan 101 Utang Dalam Negeri Obligasi 102 Premium (Diskonto) Obligasi 103 Utang Jangka Panjang Lainnya 104 Jumlah Kewajiban Jangka Panjang 105 106 JUMLAH KEWAJIBAN (75 s.d 81) 107 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 108 Utang Dalam Negeri 109 Utang Luar Negeri 110 Utang Jangka Panjang Lainnya 111 JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG (83 s.d 85) 112 JUMLAH KEWAJIBAN (81 s.d 86) 113 EKUITAS 114 EKUITAS 14.401.369.418,71 (5.542.147.306,00) 8.859.222.112,71 163.552.700,42 Ekuitas Perubahan SAL Pendapatan yang Ditangguhkan Kas di Bendahara BLUDhutang pihak ketiga (non SiLPA) Cadangan Piutang Cadangan Persediaan 3.487.910,00 3.487.910,00 3.487.910,00 Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang Diinvestasikan dalam Aset Tetap 14.341.261.718,29 (5.542.147.306,00) 8.799.114.412,29 103.445.000,00 Diinvestasikan dalam Aset Lainnya 3
PER 31 DES 2016 KOREKSI PER 31 DES 2016 MUTASI URAIAN No AUDITED DEBET KREDIT STLAH KOREKSI DEBET Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang Diinvestasikan dalam Dana Cadangan Ekuitas Beban Dibayar Dimuka 56.619.790,42 56.619.790,42 56.619.790,42 Ekuitas Pendapatan Dibayar Dimuka 115 RKPPKD KONSOLIDASIAN 116 EKUITAS 14.401.369.418,71 (5.542.147.306,00) 8.859.222.112,71 163.552.700,42 117 TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (87+91) 14.401.369.418,71 (5.542.147.306,00) 8.859.222.112,71 4.467.379.215,41 Semarang, 31 Desembe KEPALA PELAKSANA H BADAN PENANGGULANGAN BE PROVINSI JAWA TEN SARWA PRAMANA, S NIP. 19610211 198403 4
(Dalam Rupiah) PER 31 DES 2017 KREDIT ANAUDITED 4 5 56.619.790,42 49.205.936,92 56.619.790,42 49.205.936,92 3.487.910,00 10.711.235,00 3.487.910,00 10.711.235,00 60.107.700,42 59.917.171,92 3.100.000.000,00 3.100.000.000,00 5
PER 31 DES 2017 KREDIT ANAUDITED 104.945.000,00 25.440.479.966,00 2.972.653.000,00 13.042.385.043,00 309.100.000,00 5.929.008.971,00 1.625.556.949,00 103.445.000,00 1.500.000,00 1.561.776.003,00 6.877.783.968,00 6.877.783.968,00 180.433.000,00 89.000.000,00 91.433.000,00 54.297.955,00 53.422.955,00 875.000,00 (1.500.000,00) (21.670.264.067,85) (2.225.157.612,50) (10.956.059.676,75) (278.190.000,00) (5.562.185.876,60) (1.414.865.149,00) (1.500.000,00) (1.233.805.753,00) (998.226.290,79) (998.226.290,79) (44.925.775,00) (28.925.000,00) (16.000.775,00) 103.445.000,00 12.939.578.755,36 6
KREDIT PER 31 DES 2017 ANAUDITED 163.552.700,42 12.999.495.927,28 (14.267.118.277,01) (5.571.448.864,72) (18.570.944.792,00) (18.570.944.792,00) 10.711.235,00 10.711.235,00 4.243.909.343,07 12.939.578.755,36 7
KREDIT PER 31 DES 2017 ANAUDITED 49.205.936,92 49.205.936,92 18.570.944.792,00 18.570.944.792,00 4.303.826.514,99 12.999.495.927,28 4.467.379.215,41 12.999.495.927,28 er 2017 HARIAN ENCANA DAERAH NGAH SH, M.Si 3 1 003 8