BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Transkripsi

1 BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN Penjelasan Pos-Pos Laporan Penjelasan Pos-Pos Pendapatan Pendapatan Daerah Total realisasi Tahun sebesar Rp ,00 atau 130 % dari target Rp ,00 dan untuk Tahun 2015 sebesar Rp ,00 dengan rincian sebagai berikut : % 2015 Pendapatan Asli daerah , , ,00 Pendapatan Transfer Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah Jumlah , , , Pendapatan Asli Daerah Tahun sebesar Rp ,00 atau 130 % dari target Rp ,00 dan untuk Tahun 2015 sebesar Rp ,00 dengan rincian sebagai berikut : % 2015 Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah , , ,00 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Jumlah , , , Pendapatan Retribusi Daerah Tahun sebesar Rp ,00 atau 130% dari target Rp ,00 dan untuk Tahun 2015 sebesar Rp ,00 dengan rincian sebagai berikut : % 2015 Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Usaha , , ,00 Retribusi Perizinan Tertentu Jumlah , , , Pendapatan Retribusi Jasa Umum Tahun sebesar 0,00 atau -- % dari target 0,00 dan untuk Tahun 2015 sebesar 0,00 dengan rincian sebagai berikut : % 2015 Retribusi Pelayanan Kesehatan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Retribusi Tera/Tera Ulang

2 Retribusi Pelayanan Pendidikan Jumlah NIHIL NIHIL - NIHIL Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Tahun sebesar Rp ,00 atau 128 % dari target Rp ,00 dan untuk Tahun 2015 sebesar Rp ,00 dengan rincian sebagai berikut : Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium % , , ,00 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruangan , Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - - Jumlah , , , PENJELASAN POS-POS BELANJA BELANJA OPERASI Tahun sebesar Rp ,00 atau 96 % dari anggaran Rp ,00 dan untuk Tahun 2015 sebesar Rp ,00 dengan rincian sebagai berikut : % 2015 Belanja Pegawai , , ,00 Belanja Barang & Jasa , , ,00 Jumlah , , , Belanja Pegawai Tahun sebesar Rp ,00 atau 97% dari anggaran Rp ,00 dan untuk Tahun 2015 sebesar Rp ,00 dengan rincian sebagai berikut : % 2015 Belanja Pegawai Tidak Langsung , , ,00 Belanja Pegawai langsung , , ,00 Jumlah , , , Belanja Barang Tahun sebesar Rp ,00 atau 95 % dari anggaran Rp ,00 dan untuk Tahun 2015 sebesar Rp ,00 dengan rincian sebagai berikut : % 2015 Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Bahan/Material , , , , , ,00 17

3 % 2015 Belanja Jasa Kantor Belanja Premi Asuransi Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir Belanja Sewa Sarana Mobilitas Belanja Sewa Alat Berat Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Belanja Makanan dan Minuman Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya Belanja Pakaian Kerja Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu Belanja Perjalanan Dinas Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Belanja Kursus Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Belanja Pemeliharaan Belanja Jasa Konsultasi Belanja Barang Barang Belanja Hibah Barang Konstruks yang akan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat Uang untuk dihibahkan kepada pihak ketiga/masyarakat , , , , , , ,000, , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 -- DST ditambahkan apabila ada jenis belanja baru Jumlah , , , Belanja Modal Tahun sebesar Rp ,00 atau 98 % dari anggaran Rp ,00 dan untuk Tahun 2015sebesar Rp ,00 dengan rincian sebagai berikut : % 2015 Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin , , ,00 Belanja Gedung dan Bangunan , , ,00 Belanja Jalan, Jembatan, irigasi dan Jaringan listrik , Belanja Aset Tetap Lainnya Buku , , ,00 Jumlah , , , Belanja Modal Tanah Tahun sebesar 0,00atau -- % dari anggaran 0,00 dan untuk Tahun 2015sebesar 0, Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun sebesar Rp ,00atau 99 % dari anggaran Rp ,00 dan untuk Tahun 2015sebesar Rp ,00 dengan rincian sebagai berikut : % 2015 Belanja Alat-alat Berat Belanja Alat-alat Angkut

4 Belanja Alat-alat Bengkel Belanja Alat-alat Pertanian Belanja Alat-alat Kantor dan rumah Tangga , , ,00 Belanja Alat-alat Studio Belanja Alat-alat Kedokteran Belanja Alat-alat Laboratorium , , ,00 Belanja Alat-alat Keamanan Jumlah , , , Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun sebesar Rp ,00atau 99% dari anggaran Rp ,00 dan untuk Tahun 2015sebesar Rp ,00 dengan rincian sebagai berikut : % 2015 Belanja Gedung ,00 Belanja Monumen , , ,00 Jumlah , , , Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun sebesar 0,00 atau --% dari anggaran Rp ,00 dan untuk Tahun 2015sebesar 0,00 dengan rincian sebagai berikut : % 2015 Belanja Jalan dan Jembatan Belanja Bangunan Air (Irigasi) Belanja Instalansi dan Jaringan Listrik , Jumlah ,00 NIHIL - NIHIL Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun sebesar Rp ,00 atau 99 % dari anggaran Rp ,00 dan untuk Tahun 2015sebesar Rp ,00 dengan rincian sebagai berikut : % 2014 Belanja Buku Perpustakaan , , ,00 Belanja Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan Belanja Hewan, Ternak dan Tanaman Jumlah , , , SISA LEBIH PEMBIYAAAN ANGGARAN (SiLPA) SiLPA Tahun sebesar Rp ,00, sedangkan Tahun 2015 sebesar Rp ,00. 19

5 5.2. PENJELASAN POS-POS NERACA Aset Total Aset per 31 Desember sebesar Rp ,00 naik sebesar Rp ,00 atau 16 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp , Aset Lancar Aset Lancar per 31 Desember sebesar Rp ,00 naik sebesar Rp ,00 atau 4,7 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp , Kas Kas per 31 Desember sebesar 0,00 naik/turun sebesar 0,00 atau - % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar 0,00 dengan rincian sebagai berikut : 2015 Kas di Bendahara Pengeluaran - - Kas di Bendahara Penerimaan - - Kas BLUD - - Jumlah NIHIL NIHIL Kas di Bendahara Pengeluaran a. Kas di Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor Pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah tidak ada Saldo kas di Bendahara Pengeluaran sampai dengan tanggal 31 Desember NO URAIAN Jumlah NIIHIL NIHIL Saldo Kas tersebut tahun 2017 telah disetor ke rekening kas daerahdengan rincian : NO URAIAN Nilai Penyetoran Jumlah NIHIL NIHIL 20

6 b. Kas di Bendahara Pengeluaran-Jasa Giro yang Belum Disetor (Non Silpa) NO URAIAN Jumlah NIHIL NIHIL Kas di Bendahara Penerimaan a. Kas di Bendahara Penerimaan-SKPD Pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah tidak ada Saldo kas di Bendahara Penerimaan. NO URAIAN Jumlah NIHIL NIHIL Persediaan Persediaan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember, sebesar Rp ,00 naik sebesar Rp ,00. atau 1 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp ,00 dengan rincian sebagai berikut : 2015 Persediaan Alat Tulis Kantor , ,00 Persediaan Cetaka , ,00 Persediaan Alat Rumah Tangga , ,00 Persediaan Komponen Instalasi Listrik , ,00 Persediaan Makanan dan Minuman Persediaan Hibah Jumlah , ,00 No Nama/Jenis Persediaan Jumlah Satuan Harga Satuan Nilai Persediaan 1. Alat Tulis Kantor Buku Ekspedisi Buku Folio Bergaris 200 Lb Clip Isi Staples Kecil Kertas Faximille 210X30 2 Buah 2 Buah 20 Dos 20 Dos Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 Kertas HVS Folio 70 Gram Kertas HVS Kwarto 70 Gram Kertas Continuus 4 play 10 Roll 5 Rim 3 Rim 1 Pak Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 21

7 Odner Plastik 10 Buah Rp ,00 Rp ,00 Perforator 1 Buah Rp ,00 Rp ,00 Snelhecter Kertas 100 Buah Rp ,00 Rp ,00 Stopmap Kertas 50 Buah Rp ,00 Rp ,00 Tali Rafia ½ Kg 5 Roll Rp ,00 Rp ,00 Tinta isi Ulang Printer HP DP27 5 Buah Rp ,00 Rp ,00 Penghapus Cair 5 Buah Rp ,00 Rp ,00 Jumlah Rp ,00 2 Barang Cetak Blanko Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Buku Lembar Disposisi Kendali Keluar Kendali Masuk Jumlah Lbr 10 Bk 10 Bk 10 Bk Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00. Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 3 Alat Rumah Tangga Pewangi AC Obat Nyamuk Spay Pengharum Ruangan Pewangi Mobil Tissu Kotak Jumlah. 8 Bh 5 Klg 7 Klg 4 Bh 25 Ktk Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00. Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 4. Komponen Instalasi Listrik Lampu Esensial 14 Watt Lampu Esensial 23 Watt Lampu TL 20 Watt Pius 63 Amp Jumlah 4 Bh 3 Bh 6 Bh 1 Bh Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00.. Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 RP , Belanja dibayar dimuka Belanja Premi Asuaransi Barang milik Daerah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun dengan Rp ,00, belanja sebesar Rp ,00 dengan masa Premi 12 bulan mulai dari tanggal 22 Juli sampai dengan 22 Juli Sehingga Nilai Premi sampai dengan sebesar Rp ,00dan Belanja dibayar dimuka sebesar RP ,00 ( mulai tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 22 Juli 2017 ). 22

8 ASURANSI DIBAYAR DIMUKA SKPD :... NO URAIAN TAHUN PEROLEHAN NOMOR KENDARAAN JANGKA WAKTU ASURANSI TOTAL PREMI BEBAN BELANJA DIBAYAR DIMUKA =6-7 ASURANSI 1 Kendaraan Roda 4 atau lebih 68,008, ,004, ,004, Mobil Honda Civic VTI MT/55A 2001 H Juli ,053, ,026, ,026, Mobil Toyota Kijang LGX 2003 H TZ Mobil Toyota Kijang LGX 2004 H DG 22 Juli ,482, ,741, ,741, Juli ,708, ,854, ,854, Mobil Toyota Inova G/TGN 2009 H CR 22 Juli ,734, ,367, ,367, Mobil Nissan Extrail 2.0 CVT AT 2010 H CR 22 Juli ,071, ,035, ,035, Mobil Toyota Inova G/TGN Mobil Toyota Inova G/TGN Mobil Toyota Inova G/TGN Mobil Toyota Inova G/TGN Mobil Toyota Inova G/TGN Mobil Toyota Inova G/TGN 2010 H H H H H H Juli ,994, ,497, ,497, Juli ,994, ,497, ,497, Juli ,994, ,497, ,497, Juli ,245, ,622, ,622, Juli ,527, ,263, ,263, Juli ,527, ,263, ,263, Mobil Toyota New Avanza Veloz 1.5 M/T 2013 H BW 22 Juli ,332, ,166, ,166, Mobil Toyota Inova G/TGN 2014 H HZ 22 Juli ,176, ,088, ,088, Mobil Toyota New Avanza Veloz 1.5 G M/T Mobil Toyota New Avanza Veloz 1.5 G M/T 2014 H HZ 2014 H HZ 22 Juli ,332, ,166, ,166, Juli ,332, ,166, ,166, Mobil Izusu Phanter 1997 Mobil Toyota Kijang 1997 H CW H CW 22 Juli , , , Juli , , , Mobil Toyota Kijang 1997 H NY 22 Juli , , ,

9 2 Kendaraan Roda 2 Sepeda Motor Suzuki Shogun H RG 821, , , Juli , , , Sepeda Motor Honda Vario 100 Sepeda Motor Honda Vario 100 Sepeda Motor Honda Vario H YY 2010 H YY 2010 H YY 22 Juli , , , Juli , , , Juli , , , Sepeda Motor Honda Revo H YY 22 Juli , , , Sepeda Motor Honda Revo H YY 22 Juli , , , Sepeda Motor Honda Revo 100 Sepeda Motor Honda Revo 100 Sepeda Motor Honda CB 150 R Sepeda Motor Honda CB 150 R 2010 H YY 2010 H YY 2010 H YY 2010 H YY 22 Juli , , , Juli , , , Juli , , , Juli , , , Gedung dan Bangunan 40,813, ,406, ,406, Property Allrisk ( PAR ) Kantor ( 600 M2 ) Jl. Madokoro Blok AA BB Semarang Kantor ( 3000 M2 ) Jl. Madukoro Blok AA BB Semarang Perlengkapan Kantor ( Barang Inventaris ) ,365, ,182, ,182, Juli , , , Juli ,126, ,063, ,063, Juli ,662, ,331, ,331, Kantor ( 566 M2 ) Perlengkapan Kantor ( Barang Inventaris ) Juli , , , Juli , , , Gempa Bumi ( Earthquake ) 12,956, ,478, ,478, Kantor ( 600 M2 ) Jl. Madukoro Blok AA BB Semarang. Kantor ( 3000 M2 ) Jl. Madukoro Blok AA BB Semarang Juli ,095, , , Juli ,657, ,828, ,828, Perlengkapan Kantor ( Barang Inventaris ) 22 Juli ,327, ,663, ,663, Kantor ( 566 M2 ) Juli , , ,

10 Perlengkapan Kantor ( Barang Inventaris ) 22 Juli , , , Banjir ( Flood ) Kantor ( 600 M2 ) Jl. Madukoro Blok AA BB Semarang ,774, ,887, ,887, Juli , , , Kantor ( 3000 M2 ) Jl. Madukoro Blok AA BB Semarang Juli ,594, ,297, ,297, Perlengkapan Kantor ( Barang Inventaris ) 22 Juli ,996, , , Kantor ( 566 M2 ) Jl. Madukoro Blok AA BB Semarang Juli , , , Perlengkapan Kantor ( Barang Inventaris ) 22 Juli , , , Huru-Hara ( SRCC ) 9,717, ,858, ,858, Kantor ( 600 M2 ) Jl. Madukoro Blok AA BB Semarang Juli , , , Kantor ( 3000 M2 ) Jl. Madukoro Blok AA BB Semarang Juli ,743, ,871, ,871, Perlengkapan Kantor ( Barang Inventaris ) 22 Juli ,495, ,247, ,247, Kantor ( 566 M2 ) Juli , , , Perlengkapan Kantor ( Barang Inventaris ) 22 Julii - 22 Juli , , , JUMLAH 109,642, ,821, ,821, Aset Tetap Aset Tetap per 31 Desember sebesar Rp ,00 naik sebesar Rp ,00 atau 17 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp ,00 dengan rincian sebagai berikut : Rincian mutasi aset tetap terdiri dari : Saldo Awal Rp ,00 Penambahan Belanja Modal Rp ,00 Belanja Barang/Jasa Rp ,00 25

11 Hibah Rp ,00 Mutasi Masuk Rp-- Reklasifikasi Masuk antar aset tetap Rp -- Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya Rp -- Jumlah Rp ,00 Berkurang Ekstrakontable Rp -- Reklasifikasi Keluar antar aset tetap Rp -- Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya Rp -- Mutasi Keluar Rp ,00 Koreksi Rp ,00 Jumlah Rp ,00 Grand Total Rp , Tanah Tanah per 31 Desember sebesar Rp ,00 turun sebesar Rp ,00 atau 7.6 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp ,00 dengan rincian sebagai berikut : Bertambah Berkurang 2015 Tanah , , ,00 Jumlah ,00 NIHIL , ,00 Rincian mutasi tanah terdiri dari : Saldo Awal Rp ,00 Penambahan Belanja Modal Rp -- Belanja Barang/Jasa Rp -- Hibah Rp -- Mutasi Masuk Rp -- Reklasifikasi Masuk antar aset tetap Rp -- Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya Rp -- Jumlah Rp NIHIL Berkurang Ekstrakontable Rp -- Reklasifikasi Keluar antar aset tetap Rp -- Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya Rp -- Mutasi Keluar Rp -- Koreksi Rp ,00 Jumlah Rp ,00 Grand Total Rp , Peralatan dan Mesin Peralatan dan Mesinper 31 Desember sebesar Rp ,00 naik sebesar Rp ,00 atau 27 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp ,00 dengan rincian sebagai berikut : 26

12 Bertambah Berkurang 2015 Alat Berat , , ,00 Alat Angkut , ,00 Alat Bengkel dan Ukur Alat Pertanian dan Peternakan Alat Kantor dan Rumah Tangga , , ,00 Alat Studio dan Komunikasi , ,00 Alat Kedokteran Alat Laboratorium , , ,00 Alat Keamanan , ,00 Jumlah , ,00 NIHIL ,00 Rincian mutasi peralatan dan mesin terdiri dari : Saldo Awal Rp ,00 Penambahan Belanja Modal Rp ,00 Belanja Barang/Jasa Rp ,00 Hibah Rp ,00 Mutasi Masuk Rp -- Reklasifikasi Masuk antar aset tetap Rp -- Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya Rp -- Koreksi Rp Jumlah Rp ,00 Berkurang Ekstrakontable Rp -- Reklasifikasi Keluar antar aset tetap Rp -- Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya Rp -- Mutasi Keluar Rp -- Jumlah Rp NIHIL Grand Total Rp ,00 Karena adanya Perubahan OPD baru, sehingga terjadi adanya mutasi Aset Tetap pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah dengan rincian sebagai berikut : 27

13 Mutasi Keluar No. Uraian Nilai Nilai PSDA BM & CK Jumlah Tanah 2,263,941, ,000, ,000, ,513,941, Alat-alat Berat 1,764,652, ,749,652, ,000, ,764,652, Alat-alat Angkut 3,866,056, ,750, ,750, ,686,306, Alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Studio dan Komunikasi 4,337,894, ,850, ,464, ,314, ,897,580, ,394, ,005, ,005, ,389, Alat Laboratorium 2,333,775, ,333,775, ,333,775, Alat Keamanan 9,575, ,175, ,175, ,400, ,012,167, ,133, ,133, ,177,034, Bangunan Monumen Buku dan Perpustakaan Barang bercorak Kbudayaan Buku dan Perpustakaan 1,153,018, ,153,018, ,200, ,073, ,073, ,127, , , ,086, ,086, Jumlah 27,686,751, ,767,502, ,825,375, ,592,877, ,093,873, Gedung dan Bangunan Gedung dan Bangunan per 31 Desember sebesar Rp ,00turun sebesar Rp ,00 atau 14 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp ,00 dengan rincian sebagai berikut : Bertambah Berkurang 2015 Gedung , ,00 Monumen , , , ,00 Jumlah , , , ,00 Rincian mutasi gedung dan bangunan terdiri dari : Saldo Awal Penambahan Rp ,00 Belanja Modal Rp ,00 Belanja Barang/Jasa Rp ,00 Hibah Rp -- Mutasi Masuk Rp -- Reklasifikasi Masuk antar aset tetap Rp -- Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya Rp -- Jumlah Rp ,00 Berkurang Ekstrakontable Rp -- Reklasifikasi Keluar antar aset tetap Rp -- Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya Rp -- Mutasi Keluar Rp ,00 28

14 Jumlah Rp ,00 Grand Total Rp , Jalan, irigasi dan Jaringan Jalan, Irigasi dan jaringanper 31 Desember sebesar 0,00 naik/turun sebesar 0,00 atau -% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar 0,00 dengan rincian sebagai berikut : Bertambah Berkurang 2015 Jalan dan Jembatan Bangunan Air/Irigasi Instalasi Jaringan Jumlah NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL Rincian mutasi jalan, irigasi dan jaringan terdiri dari : Saldo Awal Rp -- Penambahan Belanja Modal Rp -- Belanja Barang/Jasa Rp -- Hibah Rp -- Mutasi Masuk Rp -- Reklasifikasi Masuk antar aset tetap Rp -- Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya Rp -- Jumlah RpNIHIL Berkurang Ekstrakontable Rp -- Reklasifikasi Keluar antar aset tetap Rp -- Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya Rp -- Mutasi Keluar Rp -- Jumlah RpNIHIL Grand Total RpNIHIL Aset Tetap Lainnya Aset Tetap Lainnyaper 31 Desember sebesar Rp ,00 naik sebesar Rp ,00 atau 14 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp ,00 dengan rincian sebagai berikut : Bertambah Berkurang 2015 Buku Perpustakaan , , ,00 Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan , ,00 Hewan, Ternak dan Tanaman Jumlah , , ,00 Rincian mutasi aset tetap lainnya terdiri dari : Saldo Awal Rp ,00 Penambahan 29

15 Belanja Modal Rp ,00 Belanja Barang/Jasa Rp -- Hibah Rp -- Mutasi Masuk Rp -- Reklasifikasi Masuk antar aset tetap Rp -- Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya Rp -- Jumlah Rp ,00 Berkurang Ekstrakontable Rp -- Reklasifikasi Keluar antar aset tetap Rp -- Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya Rp -- Mutasi Keluar Rp -- Jumlah Rp NIHIL Grand Total Rp , Konstruksi Dalam Pengerjaan Konstruksi dalam Pengerjaanper 31 Desember sebesar Rp ,00turun sebesar Rp ,00 atau 41 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp ,00 dengan rincian sebagai berikut : Uraian pembangunan Bertambah Berkurang , , ,00 Jumlah ,00 NIHIL , ,00 Penjelasan Konstruksi Dalam Pengerjaan No Masa Pembangunan Nilai Fisik (%) Lokasi No Kontrak Pelaksan yg menjadi KDP Kontrak aan Mutasi aset tetap lainnya terdiri dari : Saldo Awal Penambahan Rp ,00 30

16 Belanja Modal Rp -- Belanja Barang/Jasa Rp -- Hibah Rp -- Mutasi Masuk Rp -- Reklasifikasi Masuk antar aset tetap Rp -- Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya Rp -- Jumlah Rp NIHIL Berkurang Ekstrakontable Rp -- Reklasifikasi Keluar antar aset tetap Rp ,00 Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya Rp -- Mutasi Keluar Rp -- Jumlah Rp ,00 Grand Total Rp , Akumulasi Penyusutan Akumulasi Penyusutanper 31 Desember sebesar Rp ,20 naik sebesar Rp ,9 atau 16,3 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp ,36 dengan rincian sebagai berikut : 2015 Alat Besar Alat Angkut , ,00 Alat Bengkel ,25 Alat Pertanian Alat Kantor dan Rumah Tangga , ,00 Alat Studio dan Komunikasi , ,00 Alat Kedokteran Alat Laboratorium , ,02 Alat Keamanan , ,00 Gedung , ,09 Monumen , ,00 Jalan dan Jembatan Bangunan Air dan Irigasi Instalasi Jaringan Jumlah , , KEWAJIBAN Total Kewajiban per 31 Desember sebesar 0,00 naik/turun sebesar 0,00 atau -- % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar 0, Kewajiban Jangka Pendek Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember sebesar 0,00 naik/turun sebesar 0,00 atau -- % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar 0,00 31

17 Utang Jangka Pendek Pihak Ketiga Kewajiban Jangka Pendek Pihak ketigaper 31 Desember sebesar 0,00 naik/turun sebesar 0,00 atau 0,00 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar 0, Utang Perhitungan Fihak Ketiga Kewajiban Jangka Pendek Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember sebesar 0,00 naik/turun sebesar 0,00 atau --% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar 0, Pendapatan Diterima Dimuka Pendapatan Diterima Dimukaper 31 Desember sebesar 0,00 naik/turun sebesar 0,00 atau --% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar 0, Utang Belanja Utang Belanjaper 31 Desember sebesar 0,00 naik/turun sebesar 0,00 atau --% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar 0, EKUITAS Total Ekuitasper 31 Desember sebesar Rp ,00naiksebesar Rp ,00atau 5,8 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesarrp , PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL PENDAPATAN-LO Pendapatan yang dimasukan dalam Laporan Operasional adalah pendapatan yang telah timbul hak pemerintah untuk menagih selama TA..Pendapatan-LOper 31 Desember sebesar Rp ,00 naik sebesar Rp ,00 atau 501% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp ,00dengan rincian sebagai berikut : 2015 Pendapatan Asli daerah , ,00 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah ,00 -- Jumlah , , Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah-LO per 31 Desember sebesar Rp ,00 naik/turun sebesar Rp ,00 atau 32% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp ,00dengan rincian sebagai berikut : 2015 Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah , ,00 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Jumlah , ,00 32

18 Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Retribusi Daerah-LO per 31 Desember sebesar Rp ,00 naik sebesar Rp ,00 atau 32 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp ,00dengan rincian sebagai berikut : 2015 Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Usaha , ,00 Retribusi Perizinan Tertentu Jumlah , , Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Lain-Lain PAD yang Sah-LO per 31 Desember sebesar 0,00 naik/turun sebesar 0,00 atau -- % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar 0,00dengan rincian sebagai berikut : 2015 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan Pendapatan Bunga Tuntutan Ganti Rugi Pendapatan Denda keterlambatan Pendapatan Denda Pajak Pendapatan Denda Retribusi Pendapatan dari Pengembalian Penerimaan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum Penerimaan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penerimaan dari BLUD Penerimaan Lain-Lain Jumlah NIHIL NIHIL Lain-Lain Pendapatan yang Sah Lain-Lain Pendapatan yang Sah -LO per 31 Desember sebesar Rp ,00naik sebesar Rp ,00 atau 100% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp ,00, berupa hibah Peralatan Mesin Case Ekscavator Type CX 210B.barang aset tetap dari Satuan Kerja Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional dengan Pemerintah Daerah \provinsi Jawa Tengah, (Berita Acara Hibah terlampir) BEBAN Belanja yang dimasukan dalam Laporan Operasional adalah Belanja yang telah diterbitkan dokumen pembayaran yang disahkan oleh pengguna anggaran dan barang telah diterima. Bebanper 31 Desember sebesar Rp ,00 naik sebesar Rp ,00 atau 8 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp , Beban Operasional Beban Operasional per 31 Desember sebesar Rp ,84 naik sebesar Rp ,50 atau 0.15 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp , Beban Pegawai , ,00 Beban Barang & Jasa , ,00 33

19 2015 Beban Penyusutan dan Amortisasi , ,34 Beban Lainnya Jumlah , , Beban Pegawai Beban Pegawaiper 31 Desember sebesar Rp ,00 turun sebesar Rp ,00 atau 1 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp , Beban Pegawai Tidak langsung , ,00 Beban Pegawai Langsung , ,00 Jumlah , , Beban Barangdan Jasa Beban Barang dan Jasaper 31 Desember sebesar Rp ,00 naik sebesar Rp ,00 atau 29 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp , Beban Persediaan ,00 Beban Jasa , ,00 Beban Pemeliharaan , ,00 Beban Perjalanan Dinas , ,00 Beban Barang & Jasa Lainnya Jumlah , , Beban Penyusutan/Amortisasi Aset Beban Penyusutan/Amortisasi Asetper 31 Desember sebesar Rp ,20 naik sebesar Rp ,90 atau 0,16 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp , Beban Penyusutan Aset Tetap , ,36 Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Beban Penyusutan Aset tetap Rusak Berat Jumlah , , Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional Surplus/Defisit Penjualan/Pelepasan Aset Tetap Non Lancar No Jenis Aset Penerimaan Harga Akumulasi Surplus/(Defisit) Nilai Buku Pendapatan Perolehan Penyusutan Penjualan Aset Sesuai STS = = jumlah PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Laporan Perubahan Ekuitas merupakan Laporan penyajian informasi mengenai perubahan ekuitas yeng terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus / Defisit Laporan Operasional, Koreksi dan Ekuitas Akhir. Laporan 34

20 Perubahan Ekuitas menyajikan Informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan ekuitas tahun sebelumnya.laporan Perubahan Ekuitas menyajikan mengenai Perubahan posisi Keuangan Entitas Pelaporan, apakah mengalami keniakan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yeng dilakukan selama periode pelaporan LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS. Laporan Perubahan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun, dengan rincian sebagai berikut : 1. Awal Ekuitas Tahun Rp ,64 - Ekuitas Awal Tahun 2015 Rp ,98. - Surplus/Defisit-LO Tahun 2015 Rp.( ,34) - RK/PPKD tahun 2015 Rp ,00 - Dampak Kumulatif Perubahan Kebijaksanaan/Kesalahan Mendasar Rp.( ,00) 2. Surplus/Defisit-LO Rp.( ,84) 3. RK-PPKD Rp ,00 4. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijaksanaan/Kesalahan Mendasar Rp. ( ,00) - Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap Rp. ( ) Koreksi/Penyesuaian Tambah AsetTetapdari Belanja Barang dan Jasa Rp ,00 Koreksi/Penyesuaian Tambah Reklasifikasi anatar Aset Tetap Rp ,00 Koreksi/Penyusuaian Kurang Aset Tetap dari Mutasi Antar SKPD Rp. ( ,00) Koreksi/Penyesuaian Kurang Reklasifikasi antar Aset Tetap Rp. ( ,00) Koreksi/Penyesuaian Kuarang PenilaianAset Tetap Rp. ( ,00) - Koreksi/Penyesuaian Penyusutan Rp ,00 Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyusutan Rp ,00 5. Ekuitas Akhir Tahun Rp ,80 35