LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

Transkripsi

1 Lampiran 2a Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011 Bank : JTRUST INDONESIA Periode : AGUSTUS 2017 LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN POS-POS (dalam jutaan rupiah) Periode Laporan PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga a. Rupiah 923,330 b. Valuta asing 14, Beban Bunga a. Rupiah 676,320 b. Valuta asing 10,999 Pendapatan (Beban) Bunga bersih 250,831 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga - iii. Spot dan derivatif - iv. Aset keuangan lainnya - b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan - c. Keuntungan penjualan aset keuangan i. Surat berharga 37,773 iii. Aset keuangan lainnya - d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) 76,733 e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method - f. Dividen - g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 85,243 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 141,506 i. Pendapatan lainnya 25, Beban Operasional Selain Bunga a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market ) i. Surat berharga - iii. Spot dan derivatif - iv. Aset keuangan lainnya - b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market ) - 1

2 Lampiran 2a Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011 POS-POS Periode Laporan c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga 2,334 iii. Aset keuangan lainnya - d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) 45,544 e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) i. Surat berharga - ii. Kredit 179,390 iii. Pembiayaan syariah - iv. Aset keuangan lainnya 18 f. Kerugian terkait risiko operasional *) - g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method - h. Komisi/provisi/fee dan administrasi 1,051 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) 3,913 j. Beban tenaga kerja 159,028 k. Beban promosi 15,938 l. Beban lainnya 137,468 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (177,962) LABA (RUGI) OPERASIONAL 72,869 PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing (4,942) 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya 10,941 LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 6,417 LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 79,285 Pajak Penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan - b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan - LABA (RUGI) BERSIH 79,285 Transfer laba (rugi) ke kantor pusat **) - 2

3 Lampiran 3a Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011 LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN Bank : JTRUST INDONESIA Tanggal : Agustus 2017 POS-POS (dalam jutaan rupiah) I II III. IV. TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah 0 b. Valuta asing 0 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 247, Lainnya 727,429 KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN i. Committed - Rupiah 9,282 - Valuta asing 0 ii. Uncommitted - Rupiah 0 - Valuta asing 0 b. Lainnya i. Committed 367,534 ii. Uncommitted 0 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah 0 ii. Valuta asing 0 b. Uncommitted i. Rupiah 0 ii. Valuta asing 0 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri 17,188 b. L/C dalam negeri 11, Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 935, Lainnya 0 TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah 0 b. Valuta asing 0 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian a. Bunga kredit yang diberikan 59,379 b. Bunga lainnya 0 3. Lainnya 540 KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan a. Rupiah 276,402 b. Valuta asing 310, Lainnya 0 1

4 Lampiran 1a Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011 LAPORAN POSISI KEUANGAN/NERACA BULANAN Bank : JTRUST INDONESIA Tanggal : Agustus 2017 (dalam jutaan rupiah) POS - POS Sandi ASET 1. Kas , Penempatan pada Bank Indonesia 120 1,084, Penempatan pada bank lain , Tagihan spot dan derivatif 135 1, Surat berharga a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 138, ,968 b. Tersedia untuk dijual 143 1,901,898 c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo ) Tagihan akseptasi , Kredit a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 168,169 0 b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang ,685, Pembiayaan syariah 1) Penyertaan Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- 0 a. Surat berharga b. Kredit 202 (203,219) c. Lainnya 206 (507,463) 13. Aset tidak berwujud ,516 Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- 213 (98,186) 14. Aset tetap dan inventaris ,602 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- 215 (24,444) 15. Aset non produktif a. Properti terbengkalai b. Aset yang diambil alih ,988 c. Rekening tunda d. Aset antar kantor 2) 0 i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/- F Sewa pembiayaan 1) Aset pajak tangguhan , Aset lainnya ,786 TOTAL ASET ,251,915 1

5 Lampiran 1a Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011 POS - POS Sandi LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro , Tabungan , Simpanan berjangka ,349, Dana investasi revenue sharing 1) 5. Pinjaman dari Bank Indonesia Pinjaman dari bank lain , Liabilitas spot dan derivatif Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 9. Utang akseptasi 353 7, Surat berharga yang diterbitkan 355+F , Pinjaman yang diterima 410 **) 333, Setoran jaminan 370 1, Liabilitas antar kantor 2) 0 a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia 393 (1) b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia Liabilitas pajak tangguhan Liabilitas lainnya , Dana investasi profit sharing 1) 401 TOTAL LIABILITAS 14,781,835 EKUITAS 17. Modal disetor a. Modal dasar ,000,000 b. Modal yang belum disetor -/- 422 (2,776,845) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) -/ Tambahan modal disetor 0 a. Agio ,759 b. Disagio -/ c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya 0 a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Selisih penilaian kembali aset tetap ,124 c. Lainnya 19 (6,934) 20. Selisih kuasi reorganisasi 3) Diisi Bank 21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali Modal pinjaman "410 ***) Cadangan 0 a. Cadangan umum 451 1,002 b. Cadangan tujuan Laba/rugi 0 a. Tahun-tahun lalu (11,199,311) b. Tahun berjalan ,285 TOTAL EKUITAS 1,470,080 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS ,251,915 Keterangan : 0 1) : Diisi bagi Bank yang memiliki UUS (Unit Usaha Syariah) Pembiayaan syariah antara lain meliputi Murabahah - net, Salam, Istishna - net, Qardh, Pembiayaan, Ijarah - net, Transaksi multijasa - net. 2

6 Lampiran 1a Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011 POS - POS Sandi 2) : Aset antarkantor dan liabilitas antarkantor disajikan secara netto dalam Neraca 3) : Diisi hanya sampai PSAK yang terkait berlaku 3