LAPORAN POSISI KEUANGAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGGARA PER 31 OKTOBER 2016 (dalam jutaan rupiah)

Transkripsi

1 LAPORAN POSISI KEUANGAN PER 31 OKTOBER 216 NO POS-POS 31-Oct-16 ASET 1 Kas 82,52 2 Penempatan pada Bank Indonesia 313,1 3 Penempatan pada bank lain 619,75 4 Tagihan spot dan derivatif 5 Surat Berharga a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual 5,97 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 495,226 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 6 Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 7 Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) 254,35 8 Tagihan akseptasi 9 Kredit a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 3,945,298 1 Pembiayaan syariah 1) 11 Penyertaan 12 Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- a. Surat berharga b. Kredit 7,475 c. Lainnya 5 13 Aset Tidak Berwujud 11,169 Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- 8, Aset tetap dan inventaris 134,795 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- 58,25 15 Aset non produktif a. Properti terbengkalai b. Aset yang diambil alih 73 c. Rekening Tunda 3,875 d. Aset antar kantor 2) i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 16 Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/ Sewa Pembiayaan 1) 18 Aset pajak tangguhan 19 Aset lainnya 134,639 TOTAL ASET 5,862,288 LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1 Giro 2,74,473 2 Tabungan 1,36,456 3 Simpanan berjangka 1,86,192 4 Dana investasi revenue sharing 1) 5 Pinjaman dari Bank Indonesia 18 6 Pinjaman dari bank lain 116,35 7 Liabilitas spot dan derivatif

2 NO POS-POS 31-Oct-16 8 Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 9 Utang akseptasi 1 Surat berharga yang diterbitkan 11 Pinjaman yang diterima 5, Setoran jaminan 6,17 13 Liabilitas antar kantor 2) a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14 Liabilitas pajak tangguhan 15 Liabilitas lainnya 115,71 16 Dana investasi profit sharing 1) TOTAL LIABILITAS 5,7,355 EKUITAS 17 Modal disetor a. Modal Dasar 75, b. Modal yang belum disetor -/- 41,453 c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- 18 Tambahan modal disetor a. Agio b. Disagio -/- c. Modal Sumbangan 246 d. Dana setoran modal e. Lainnya 19 Penghasilan komprehensif lainnya a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual (29) c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti 37,944 g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain h. Lainnya 2 Selisih kuasi reorganisasi 3) 21 Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 22 Ekuitas lainnya 23 Cadangan a. Cadangan Umum 26,83 b. Cadangan Tujuan 6, Laba / Rugi a. Tahun-tahun lalu b. Tahun Berjalan 4) 147,251 TOTAL EKUITAS 791,933 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 5,862,288 Keterangan : 1) : Diisi oleh Bank yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) Pembiayaan syariah antara lain meliputi Murabahah - net, Salam, Istishna' - net, Qardh, Pembiayaan, Ijarah - net, Transaksi multijasa - net 2) : Aset antarkantor dan Liabilitas antarkantor disajikan secara net dalam Neraca 3) : Diisi hanya sampai PSAK yang terkait berlaku. 4) : Bagi kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri, telah memperhitungkan transfer laba (rugi) ke kantor pusat

3 LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PER 31 OKTOBER 216 NO POS-POS 31-Oct-16 PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan Dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga 721, ,855 b. Valuta Asing 2. Beban Bunga 39,136 39,136 b. Valuta Asing Pendapatan (Beban) Bunga Bersih 331,719 B. Pendapatan dan Beban Operasional Selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga 26,677 a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan iii. Spot dan Derivatif b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan c. Keuntungan penjualan aset keuangan iii. Aset Keuangan Lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) e. Deviden f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 28,41 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 178,276 i. Pendapatan lainnya 2. Beban Operasional Selain Bunga 332,323 a. Penurunan nilai wajar aset keuangan iii. Spot dan Derivatif b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan c. Kerugian penjualan aset keuangan 561 iii. Aset Keuangan Lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised) e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) 196,677 iii. Pembiayaan Syariah 5 f. Kerugian terkait risiko operasional g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. Komisi/provisi/fee dan administrasi 49 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya j. Beban Tenaga Kerja 8,35 k. Beban promosi 8,46

4 NO POS-POS 31-Oct-16 l. Beban lainnya 45,366 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (125,646) LABA (RUGI) OPERASIONAL 26,73 PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya LABA (RUGI) NON OPERASIONAL (1,782) (1,782) LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK 24,291 Pajak Penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan 57,4 b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH 147,251 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1 Pos-Pos yang Tidak akan Direklasifikasikan ke Laba Rugi a Keuntungan revaluasi aset tetap b Pengukuran kembali atas program imbalan pasti c Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 2 Pos-Pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual (29) c. bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. lainnya e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK (29) TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 146,961 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT 1) 1) Diisi apabila terdapat transfer laba (rugi) kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri ke kantor pusat.

5 No. LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI TANGGAL 31 OKTOBER 216 POS - POS 31-Oct-16 I. TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 3. Lainnya II. KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN i. Committed - Rupiah - Valuta asing ii. Uncommitted - Rupiah - Valuta asing b. Lainnya i. Committed 19,85 ii. Uncommitted 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed - Rupiah - Valuta asing 1,1 b. Uncommitted - Rupiah - Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5. Lainnya III. TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian a. Bunga kredit yang diberikan 19,655 b. Bunga lainnya 3. Lainnya 13,764 IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan 48,15 2. Lainnya