LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN PERIODE 28 PEBRUARI 2015 (Dalam Jutaan Rupiah) No. POS - POS 28 PEBRUARI 2015 ASET 1. Kas 35,513 2.

Transkripsi

1 LAPORAN POSISI KEUANGAN PERIODE 28 PEBRUARI 2015 ASET 1. Kas 35, Penempatan pada Bank Indonesia 1,006, Penempatan pada bank lain 150, Tagihan spot dan derivatif - 5. Surat berharga a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi - b. Tersedia untuk dijual - c. Dimiliki hingga jatuh tempo 198,927 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang - 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) - 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) - 8. Tagihan akseptasi 5, Kredit a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi - b. Tersedia untuk dijual - c. Dimiliki hingga jatuh tempo - d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 3,636, Pembiayaan syariah Penyertaan Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- a. Surat berharga - b. Kredit (9,283) c. Lainnya (16) 13. Aset tidak berwujud 13,207 Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- (10,987) 14. Aset tetap dan inventaris 214,465 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- (80,822) 15. Aset non produktif a. Properti terbengkalai 1,701 b. Aset yang diambil alih 1,342 c. Rekening tunda - d. Aset antarkantor i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia - ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/ Sewa pembiayaan Aset pajak tangguhan 3, Aset Lainnya 67,802 TOTAL ASET 5,233,865 LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro 502, Tabungan 384, Simpanan berjangka 3,617, Dana investasi revenue sharing - 5. Pinjaman dari Bank Indonesia - 6. Pinjaman dari bank lain Liabilitas spot dan derivatif - 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) - 9. Utang akseptasi 5, Surat berharga yang diterbitkan Pinjaman yang diterima Setoran jaminan Liabilitas antarkantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia - b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia Liabilitas pajak tangguhan Liabilitas lainnya 112, Dana investasi profit sharing - TOTAL LIABILITAS 4,623,535

2 LAPORAN POSISI KEUANGAN PERIODE 28 PEBRUARI 2015 EKUITAS 17. Modal disetor a. Modal dasar 800,000 b. Modal yang belum disetor -/- (569,000) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/ Tambahan modal disetor a. Agio 10,990 b. Disagio -/- - c. Modal sumbangan - d. Dana setoran modal - e. Lainnya Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing - b. Selisih penilaian kembali aset tetap - c. Lainnya Selisih kuasi reorganisasi Selisih restrukturisasi entitas sepengendali Modal pinjaman Cadangan a. Cadangan umum 22,500 b. Cadangan tujuan Laba/rugi a. Tahun-tahun lalu 337,876 b. Tahun berjalan 7,964 TOTAL EKUITAS 610,330 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 5,233,865

3 LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF DAN PENGHASILAN LAIN PERIODE 1 JANUARI S.D 28 PEBRUARI 2015 PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga a. Rupiah 96,489 b. Valuta Asing Beban Bunga a. Rupiah 57,543 b. Valuta Asing 758 Pendapatan (Beban) Bunga bersih 39,066 B Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan iii. Spot dan derivatif - b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan - c. Keuntungan penjualan aset keuangan iii. Aset keuangan lainnya - d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) - e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method - f. Dividen 3 g. komisi/provisi/fee dan administrasi 3,388 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai - i. Pendapatan lainnya 1, Beban Operasional Selain Bunga 33,255 a. Penurunan nilai wajar aset keuangan iii. Spot dan derivatif - b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan - c. Kerugian penjualan aset keuangan iii. Aset keuangan lainnya - d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised) - e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) ii. Kredit 2,876 iii. Pembiayaan syariah - f. Kerugian terkait risiko operasional 1 g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method - h. Komisi/provisi/fee dan administrasi - i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) - j. Beban tenaga kerja 17,614 k. Beban promosi 269 l. Beban lainnya 12,495 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (28,824) LABA (RUGI) OPERASIONAL 10,242

4 LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF DAN PENGHASILAN LAIN PERIODE 1 JANUARI S.D 28 PEBRUARI 2015 PENDAPATAN DAN (BEBAN) NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing Pendapatan (beban) non operasional lainnya (12) LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 377 LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK 10,619 Pajak Penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan 2,655 b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan - LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH 7,964

5 LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI PERIODE 31 MARET 2015 No. POS - POS 31 MARET 2015 I TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah - 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan - 3. Lainnya - II KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN i. Committed ii. Uncommitted b. Lainnya i. Committed 810,052 ii. Uncommitted - 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed b. Uncommitted 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri 6,612 b. L/C dalam negeri 1, Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan - 5. Lainnya - III TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah - 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian a. Bunga kredit yang diberikan 231 b. Bunga lainnya - 3. Lainnya - IV KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan a. Rupiah 13, Lainnya 170,762