LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN. PT BANK MEGA Tbk. Tanggal : 31 Maret 2017

Transkripsi

1 LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN PT MEGA Tbk. Tanggal : 31 Maret 017 POS POS ASET 1. Kas 87,575. Penempatan pada Bank Indonesia 5,645, Penempatan pada bank lain,039,67 4. Tagihan spot dan derivatif 1, Surat berharga 3,943,864 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 989,817 b. Tersedia untuk dijual,48,953 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 55,094 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 397, Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo ) 567, Tagihan akseptasi 7, Kredit 8,10,951 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 8,10, Pembiayaan syariah 1) 11. Penyertaan Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan / (485,339) a. Surat berharga b. Kredit (485,339) c. Lainnya 13. Aset tidak berwujud 194,61 Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud / (158,449) 14. Aset tetap dan inventaris 6,688,071 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris / (1,1,484) 15. Aset non produktif 608,459 a. Properti terbengkalai b. Aset yang diambil alih 608,459 c. Rekening tunda d. Aset antar kantor ) i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan / (1,35) 17. Sewa pembiayaan 1) 18. Aset pajak tangguhan 19. Aset lainnya 1,07,486 TOTAL ASET 68,64,370

2 LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS POS POS 1. Giro 4,801,68. Tabungan 10,487,46 3. Simpanan berjangka 34,874,5 4. Dana investasi revenue sharing 1) 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 6. Pinjaman dari bank lain 3,367, Liabilitas spot dan derivatif 1, Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 357, Utang akseptasi 7, Surat berharga yang diterbitkan 11. Pinjaman yang diterima 533,00 1. Setoran jaminan 9, Liabilitas antar kantor ) a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14. Liabilitas pajak tangguhan 3, Liabilitas lainnya 1,170, Dana investasi profit sharing 1) TOTAL LIABILITAS 55,898,8 EKUITAS 17. Modal disetor 3,481,888 a. Modal dasar 13,500,000 b. Modal yang belum disetor / (10,018,11) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) / 18. Tambahan modal disetor,048,761 a. Agio,048,761 b. Disagio / c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya 19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain 3,990,67 a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok 8,697 tersedia untuk dijual c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan (kerugian) revaluasi aset tetap 3,677,649 e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti 84,36 g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain h. Lainnya 0. Selisih kuasi reorganisasi 3) 1. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali. Ekuitas lainnya 3. Cadangan 1,353 a. Cadangan umum 1,353 b. Cadangan tujuan 4. Laba/rugi 3,0,874 a. Tahuntahun lalu,894,376 b. Tahun berjalan 308,498 TOTAL EKUITAS 1,75,548 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 68,64,370 Keterangan : 1) : Diisi bagi Bank yang memiliki UUS (Unit Usaha Syariah) Pembiayaan syariah antara lain meliputi Murabahah net, Salam, Istishna net, Qardh, Pembiayaan, Ijarah net, Transaksi multijasa net. ) : Aset antarkantor dan Liabilitas antarkantor disajikan secara netto dalam Neraca. 3) : Disi hanya sampai PSAK yang terkait berlaku

3 LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN PT MEGA Tbk. Periode : 1 Januari 017 s/d 31 Maret 017 POSPOS PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga 1,553,676 a. Rupiah 1,433,778 b. Valuta asing 119,898. Beban Bunga 643,1 a. Rupiah 65,409 b. Valuta asing 17,803 Pendapatan (Beban) Bunga bersih 910,464 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga 47,03 a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan 971 i. Surat berharga 971 iii. Spot dan derivatif b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan c. Keuntungan penjualan aset keuangan 47,69 i. Surat berharga 47,69 iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) 10,859 e. Dividen f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 37,634 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai i. Pendapatan lainnya 40,110. Beban Operasional Selain Bunga 996,870 a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market ) 4,10 i. Surat berharga iii. Spot dan derivatif 4,10 b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market ) c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) 193,94 i. Surat berharga ii. Kredit 193,94 iii. Pembiayaan syariah f. Kerugian terkait risiko operasional *) 57 g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. komisi/provisi/fee dan administrasi 3,516 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) 8 j. Beban tenaga kerja 70,604 k. Beban promosi 33,399 l. Beban lainnya 491,870 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (54,667) LABA (RUGI) OPERASIONAL 385,797

4 POSPOS PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 96. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing,15 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya 3,607 LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 5,918 LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 391,715 Pajak Penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan 83,015 b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan 0 LABA (RUGI) BERSIH 308,498 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi. Pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 151,370 c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT 151,370 TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 459,868 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **) *) Diisi untuk kerugian yang sudah terjadi maupun pasti akan terjadi loss dalam jumlah tertentu **) Diisi hanya untuk Kantor Cabang Bank Asing, apabila ada

5 LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN PT MEGA Tbk. Tanggal : 31 Maret 017 POSPOS I TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan,81, Lainnya II KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN i. Committed Rupiah Valuta asing ii. Uncommitted Rupiah Valuta asing b. Lainnya 3,567,000 i. Committed ii. Uncommitted 3,567,000. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan 38,416 a. L/C luar negeri 38,416 b. L/C dalam negeri 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 3,15, Lainnya III. TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing. Pendapatan bunga dalam penyelesaian 93,493 a. Bunga kredit yang diberikan 93,493 b. Bunga lainnya 3. Lainnya IV. 1. Garansi yang diberikan 645,964 a. Rupiah 377,458 b. Valuta asing 68,506. Lainnya 5,396 5