LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN. PT BANK MEGA Tbk. Tanggal : 31 Mei 2016

Transkripsi

1 LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN PT MEGA Tbk. Tanggal : 31 Mei 016 POS POS ASET 1. Kas 1,138,570. Penempatan pada Bank Indonesia 6,30, Penempatan pada bank lain 803,67 4. Tagihan spot dan derivatif 190, Surat berharga 18,4,434 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 5,559,133 b. Tersedia untuk dijual 1,683,301 c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo ) 305,78 8. Tagihan akseptasi 46, Kredit 30,59,967 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 30,59, Pembiayaan syariah 1) 11. Penyertaan Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan / (68,410) a. Surat berharga b. Kredit (68,410) c. Lainnya 13. Aset tidak berwujud 167,043 Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud / (140,571) 14. Aset tetap dan inventaris 6,697,41 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris / (986,985) 15. Aset non produktif 5,954 a. Properti terbengkalai b. Aset yang diambil alih 5,954 c. Rekening tunda d. Aset antar kantor ) i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan / (47) 17. Sewa pembiayaan 1) 18. Aset pajak tangguhan 19. Aset lainnya 907,385 TOTAL ASET 64,043,839 POS POS LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro 5,85,77. Tabungan 10,51, Simpanan berjangka 30,335, Dana investasi revenue sharing 1) 5. Pinjaman dari Bank Indonesia

2 POS POS 6. Pinjaman dari bank lain 4,80, Liabilitas spot dan derivatif 08, Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 9. Utang akseptasi 46, Surat berharga yang diterbitkan 11. Pinjaman yang diterima 1. Setoran jaminan 31, Liabilitas antar kantor ) a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14. Liabilitas pajak tangguhan 3, Liabilitas lainnya 96, Dana investasi profit sharing 1) TOTAL LIABILITAS 5,347,37 EKUITAS 17. Modal disetor 3,481,888 a. Modal dasar 13,500,000 b. Modal yang belum disetor / (10,018,11) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) / 18. Tambahan modal disetor,048,761 a. Agio,048,761 b. Disagio / c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya 19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain 4,13,999 a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok 194,713 tersedia untuk dijual c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap 3,841,100 e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti 88,186 g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain h. Lainnya 0. Selisih kuasi reorganisasi 3) 1. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali. Ekuitas lainnya 3. Cadangan 1,353 a. Cadangan umum 1,353 b. Cadangan tujuan 4. Laba/rugi,040,601 a. Tahuntahun lalu 1,57,95 b. Tahun berjalan 467,676 TOTAL EKUITAS 11,696,60 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 64,043,839 Keterangan : 1) : Diisi bagi Bank yang memiliki UUS (Unit Usaha Syariah) Pembiayaan syariah antara lain meliputi Murabahah net, Salam, Istishna net, Qardh, Pembiayaan, Ijarah net, Transaksi multijasa net. ) : Aset antarkantor dan Liabilitas antarkantor disajikan secara netto dalam Neraca. 3) : Disi hanya sampai PSAK yang terkait berlaku

3 LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN PT MEGA Tbk. Periode : 1 Januari 016 s/d 31 Mei 016 PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga,557,440 a. Rupiah,344,647 b. Valuta asing 1,793. Beban Bunga 1,15,09 a. Rupiah 1,13,363 b. Valuta asing 8,846 Pendapatan (Beban) Bunga bersih 1,405,31 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga 751,186 a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan c. Keuntungan penjualan aset keuangan 15,998 i. Surat berharga 15,998 ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) e. Dividen f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 65,17 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 18 i. Pendapatan lainnya 8,998. Beban Operasional Selain Bunga 1,669,000 a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market ),84 i. Surat berharga 1,766 ii. Kredit iii. Spot dan derivatif 518 iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market ) c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) 37,713 e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) 401,906 i. Surat berharga ii. Kredit 401,906 iii. Pembiayaan syariah iv. Aset keuangan lainnya f. Kerugian terkait risiko operasional *) 71 g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. komisi/provisi/fee dan administrasi,764 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja 41,797 k. Beban promosi 10,456 l. Beban lainnya 79,009 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (917,814) LABA (RUGI) OPERASIONAL 487,417

4 PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 1,154. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 56, Pendapatan (beban) non operasional lainnya 3,49 LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 60,98 LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 548,399 Pajak Penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan (9,96) b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan 1,03 LABA (RUGI) BERSIH 467,676 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap (81,77) b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi. Pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 38,08 c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT 156,355 TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 64,031 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **) *) Diisi untuk kerugian yang sudah terjadi maupun pasti akan terjadi loss dalam jumlah tertentu **) Diisi hanya untuk Kantor Cabang Bank Asing, apabila ada

5 LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN PT MEGA Tbk. Tanggal : 31 Mei 016 I TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan,064, Lainnya II KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN i. Committed Rupiah Valuta asing ii. Uncommitted Rupiah Valuta asing b. Lainnya 0,830,44 i. Committed ii. Uncommitted 0,830,44. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing 5

6 LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN PT MEGA Tbk. Tanggal : 31 Mei Irrevocable L/C yang masih berjalan 46,504 a. L/C luar negeri 46,504 b. L/C dalam negeri 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan,860, Lainnya III. TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing. Pendapatan bunga dalam penyelesaian 145,045 a. Bunga kredit yang diberikan 145,045 b. Bunga lainnya 3. Lainnya IV. 1. Garansi yang diberikan 647,113 a. Rupiah 33,609 b. Valuta asing 314,504. Lainnya 50,040 6