PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS FORUM ITB 84

Transkripsi

1 PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS FORUM ITB 84 BULAN Mei 2017 PENERIMAAN PENGELUARAN TANGGAL KETERANGAN JUMLAH TANGGAL KETERANGAN JUMLAH 1-May-17 Credit Rp May-17 Biaya pembutan T-shirt Toba Tour Rp May-17 Cicilan Iphone Titus 2/12 Rp May-17 Monthly card charge Rp May-17 Cicilan Iphone Dwi Larso 2/12 Rp May-17 Sponsor Jockie Suryo Prayogo show Rp May-17 Cicilan Iphone Pipin 2/12 Rp May-17 Cicilan Iphone Nusi 2/12 Rp May-17 Cicilan Iphone Leo 2/12 Rp Cicilan Iphone Rahmad Dwi Putra 2/12 31-May-17 Pendapatan Bunga Rp May-17 Biaya Admin Rp May-17 Pajak Bunga Rp Rp Rp SALDO AWAL BULAN Rp DILAPORKAN OLEH : TOTAL PENERIMAAN Rp TOTAL PENGELUARAN Rp SALDO AKHIR BULAN Rp MARY WICAKSONO (BENDAHARA AD INTERIM)

2 Periode : From 01 May 2017 Account No Currency Branch : : : To 31 May DEWI HARTAWATI IDR KK Tangerang BFI Tower Opening Balance : 304,690, Rekening Koran (Account Statement) Date & Time Value Date Description Reference No. Debit Credit Balance 01/05/ :02:22 04/05/ :33:29 04/05/ :33:29 05/05/ :59:59 01/05/2017 PRMA CR Transf /05/2017 S1AD070E / /PRM- INDOMOBIL PRMA DR Transf /05/2017 PRMA DR Transf /05/2017 MONTHLY CARD CHARGE , ,041, ,540, ,501, , ,495, , ,486, /05/ :55:17 09:20:17 15:35:00 21:08:32 21:24:21 25/05/ :51:48 23:59:00 23:59:00 23:59:00 22/05/ PRMA CR Transf ATMB trf Credt / /ATB MCM InhouseTrf KE VH GADJAHMADA Cicilan Iphone Nusi ke 2 MCM InhouseTrf DARI VH GADJAHMADA 25/05/2017 PRMA CR Transf Biaya Adm Bunga Pajak e ,400, ,886, ,300, ,186, ,260, ,446, ,000, ,446, ,400, ,846, ,400, ,246, , ,234, , ,500, , ,447, Page 1 of 2

3 No of Credit 7 Total Amount Credited 7,377, No of Debit Total Amount Debited 6 11,620, Closing Balance 300,447,153.60

4 PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA ZIS ITB 84 BULAN Mei 2017 PENERIMAAN PENGELUARAN TANGGAL KETERANGAN JUMLAH TANGGAL KETERANGAN JUMLAH 29-May-17 Infaq rekan ITB 84 Rp May-17 Wakaf Mesjid di Tasikmalaya (cq Alfi TM84) Rp Rp Rp SALDO AWAL BULAN Rp DILAPORKAN OLEH : TOTAL PENERIMAAN Rp TOTAL PENGELUARAN Rp SALDO AKHIR BULAN Rp AZIZAH LUBIS (BENDAHARA ZIS)

5 BULAN Mei 2017 PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA OPERSIONAL PENGAJIAN ITB 84 PENERIMAAN PENGELUARAN TANGGAL KETERANGAN JUMLAH TANGGAL KETERANGAN JUMLAH 19-May-17 Biaya Administrasi Rp May-17 Bunga bank Rp May-17 Pajak Bunga Rp Rp Rp SALDO AWAL BULAN Rp DILAPORKAN OLEH : TOTAL PENERIMAAN Rp TOTAL PENGELUARAN Rp SALDO AKHIR BULAN Rp AZIZAH LUBIS Total Saldo ZIS dan Operasional Rp (BENDAHARA ZIS)

6 REKENING TAHAPAN KCU KUNINGAN SITI AZIZAH IR KEBAYORAN LAMA KEBAYORAN LAMA UTARA RT 08/10 JL BENDI XII NO 5 JAKARTA SELATAN INDONESIA NO. REKENING : HALAMAN : 1 / 1 PERIODE : MEI 2017 MATA UANG : IDR CATATAN: Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening. tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini. TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO 01/05 SALDO AWAL 47,958, /05 TARIKAN PEMINDAHAN ,405, DB 39,553, /05 BIAYA ADM 17, DB 39,536, /05 TRSF E-BANKING CR 2705/FTSCY/WS , ,036, TANGGAL :27/ utk anak yatim HANARIA PUTRI 31/05 BUNGA 23, /05 PAJAK BUNGA 4, DB 40,055, SALDO AWAL : 47,958, MUTASI CR : 523, MUTASI DB : 8,426, SALDO AKHIR : 40,055,454.83

7 PENERIMAAN DAN PENGELUARAN BEA SISWA ITB 84 BULAN Mei 2017 PENERIMAAN PENGELUARAN TANGGAL KETERANGAN JUMLAH TANGGAL KETERANGAN JUMLAH 1-May-17 Donasi dari penjualan 61 pax Bawang Rp Mar-17 Payout to ananda... (cq Waty Nawasari - FA84) Rp May-17 Donasi dari penjualan 34 pax Bawang Rp May-17 Bunga Rekening Rp May-17 Monthly Charge (ATM Card) Rp May-17 Pajak Rp May-17 Bea Administrasi Rp Rp Rp SALDO AWAL BULAN (APRIL) Rp TOTAL PENERIMAAN Rp TOTAL PENGELUARAN Rp SALDO AKHIR BULAN Rp Dilaporkan oleh: Syafri Afriansyah *Rincian pengeluaran sesuai Terlampir Koordinator Program Beasiswa ITB84 ** Based on Data Tabungan Mandiri 1 Juni 2017

8 Laporan Pengeluaran Dana Beasiswa ITB84 Mei 2017 No. Nama Pendidikan Jumlah Periode IPK (YTD) Pay Out Alumni Jur. Bank # Rek Skema (Yr) Referensi 1 Shafira H. Khairani SAPPK ITB Sem2 16-Jan-17 Suyitno AR Mandiri Grant Syafri - PL 2 Ahmad Fauzan ITB MIPA Sem1 16-Jan-17 Ellys TL Mandiri Grant Essy - TL 3 Fathan Mubina Geologi Sem1 3,55 16-Jan-17 Dedi (Alm) GD Mandiri Grant Pungky - GD 4 Farra Unzilah Teknik Kimia Unsri Sem1 3,65 16-Jan-17 Dedi (Alm) GD Mandiri Grant Pungky - GD 5 Nabila Alifah Ihsan UI Geografi, Sem1 3,38 22-Feb-17 Muhammad Ikhsan FI Mandiri Grant Wayan Adriananta - FI 6 M Nadhif Alfaruqi Madrasah Aliyah, Darunnajah Feb-17 Muhammad Ikhsan FI Mandiri Grant Wayan Adriananta - FI 7 Ardiani Hanifa Unpar, International Relations Feb-17 Andika FI TBD TBD Grant Der Julianto - FI 8 Zainal Abidin Teknik Sipil UNS Sem1 22-Feb-17 Bagir MA BCA Grant Yenny - MA 9 Hanniel E. Meliala Taman Kanak-Kanak Maret Hiskia Meliala TA Mandiri Grant Ria - TA Waty Nawasari FA Grant Total Pay Out

9 Bank Mandiri - Internet Banking 1 of 1 16/06/ Jun 2017, 18:46:12 HELP MUTASI REKENING Nomor Transaksi : Nomor Rekening Jenis Rekening : Rp. : Tabungan Periode Transaksi : 1 Mei Mei 2017 Tampilkan Berdasarkan Urutkan Berdasarkan : Tanggal : Mulai dari yang kecil Tanggal Keterangan Transaksi Debet Kredit 01/05/ /05/ /05/ /05/2017 PRMA CR Transfer S1G /2551 /PRM-BANK CENTRA PRMA DR Transfer S1AW07TJ / /PRM-IM PEJATEN PRMA DR Transfer S1AW07TJ / /PRM-IM PEJATEN MCM InhouseTrf CS-CS Donasi penjualan bawang DARI VH GADJAHMADA Transfer Fee Donasi penjualan ba 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 25/05/2017 SA Monthly Fee MONTHLY CARD CHARGE ,00 0,00 Bunga Rekening 0, ,62 Pajak ,32 0,00 Biaya Administrasi ,00 0,00 Saldo Awal : ,20 Total Kredit : ,62 Total Debet : ,32 Saldo Akhir : ,50