BUKU PANDUAN STANDART OPERASIONAL PROCEDURE (SOP) KEUANGAN PENGELUARAN

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "BUKU PANDUAN STANDART OPERASIONAL PROCEDURE (SOP) KEUANGAN PENGELUARAN"

Transkripsi

1 BUKU PANDUAN STANDART OPERASIONAL PROCEDURE (SOP) KEUANGAN PENGELUARAN PT. WAHANA PRESTASI LOGISTIK Jl. Rempoa Raya No.88, Rempoa Ciputat Tangerang 2010

2 DIVISI KEUANGAN PENGELUARAN I. FUNGSI Membantu dalam mengkordinasikan kegiatan pencatatan dan pengelolaan keuangan beserta administrasinya, penyusunan laporan keuangan dan anggaran tahunan II. TUGAS POKOK a. Perencanaan keuangan Membuat rencana dan pengeluaran serta kegiatan kegiatan lainnya untuk periode tertentu b. Penganggaran keuangan Tindak lanjut dari perencanaan keuangan dengan membuat detail pengeluaran Pengelolaan keuangan Menggunakan dana perusahaan untuk memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai cara c. Pencarian keuangan Mencari dan mengekploitasi sumber dana yang ada untuk operasional kegiatan perusahaan d. Penyimpanan keuangan Mengumpulkan dana perusahaan serta menyimpan dana tersebut dengan aman e. Pengendalian keuangan Melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan pada perusahaan f. Pemeriksa keuangan Melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada agar tidak terjadi penyimpangan III. BATASAN TANGGUNG JAWAB a. Terkendalinya kegiatan akuntansi manajemen, keuangan dan sistem informasi keuangan b. Terselenggaranya proses keuangan yang akuntabel

3 c. Tersajinya laporan manajemen yang akurat dan berdaya guna bagi country manager dan senior manager untuk menyusun kebijakan d. Tersusunnya sistem informasi akuntansi dan keuangan yang up to date e. Terpenuhinya semua kewajiban dan pertanggung jawaban keuangan perusahaan kepada pihak yang berwenang f. Terlaksananya penyusunan rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) yang benar, memadai dan tepat waktu g. Dilaksanakannya pengembangan yang berkelanjutan terhadap sasaran mutu dan prosedur mutu unit kerja yang mengacu kepada kebijakan mutu perusahaan yang telah ditetapkan. h. Tersedianya laporan analisis dan evaluasi pada tanggal 5 setiap bulannya i. Terselenggaranya pembinaan kepada pegawai sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku j. Tersedianya laporan kegiatan divisi secara benar dan tepat waktu yang jatuh pada hari senin setiap minggunya IV. BATASAN WEWENANG a. Mengajukan pembayaran seluruh kewajiban perusahaan (perpajakan, retribusi dan deviden) serta pertanggung jawaban keuangan perusahaan kepada pihak yang berwenang b. Menerima atau menolak permintaan pembayaran dari unit kerja V. KETENTUAN KETENTUAN PERMOHONAN BIAYA PENGELUARAN a. Setiap permohonan biaya yang diajukan adalah untuk kebutuhan perusahaan baik internal maupun eksternal b. Setiap permohonan yang diajukan harus menggunakan form permohonan atau voucher cash c. Permohonan pengajuan kas cabang harus diajukan 1 hari sebelumnya yang nantinya akan dibayarkan oleh keuangan pusat dihari senin dan kamis setiap minggunya

4 VI. JENIS PEMBAYARAN BIAYA PENGELUARAN a. Pembayaran Cash : Yaitu pembayaran yang dikeluarkan secara tunai dan diberikan langsung ke user yang mengajukan permohonan tsb b. Pembayara Transfer : Yaitu pembayaran yang dikeluarkan dengan cara transfer ke nomor rekening yang telah dicantumkan. PENGAJUAN PERMOHONAN UANG UNTUK BIAYA PENGELUARAN 1. Keuangan Pengeluaran Cabang Keuangan cabang membuat laporan pengeluaran dan laporan saldo kas setiap harinya yang kemudian dilaporkan via ke keuangan pusat. Keuangan pengeluaran cabang mengajukan permohonan biaya pengeluaran kepada keuangan cabang pusat untuk diproses pembayarannya di hari Senin dan Kamis.Permohonan diajukan via dan dipermohonkan juga ke system intranet ( Payment Request ). 2. Keuangan Pengeluaran Cabang Pusat, keuangan pengeluaran Agent dan Vendor,User Mengajukan permohonan biaya maupun pembayaran ke pusat berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pelaksana keuangan cabang,user maupun agent/ vendor terkait. 3. a. Keuangan Pusat Cabang Wilayah Barat & Timur Menerima dari cabang setiap harinya mengenai laporan pengeluaran dan saldo kas tunai. Keuangan pusat cabang melakukan pengecekan berdasarkan dengan nota bon terlampir yang telah dikirimkan oleh masing masing cabang kepusat dan mencocokkan semua tarikan tunai via ATM dengan mutasi banknya.keuangan pusat cabang mengajukan permohonan budget operasional masing masing cabangnya setiap hari Senin dan Kamis untuk kebutuhan biaya operasional 3 4 hari kedepan. Kemudian masing masing permohonan tersebut dapat diajukan permohonannya ke pusat untuk diproses

5 pembayarannya dengan melampirkan data laporan pengeluaran,saldo kas tunai serta mutasi bank masing masing cabang. 3. b. Keuangan Jakarta (Kas Operasional,BBM dan Lintas) Mengecek dan menyusun laporan pengeluaran yang diserahkan dari pelaksana administrasi malam dengan nota bon yang ada,yang nantinya laporan tersebut di lampirkan untuk pengajuan penambahan kas operasionalnya.nominal penambahan kas dilihat berdasarkan budget atau kebutuhan operasional tersebut,serta melihat sisa saldo kas tunai maupun saldo ATM operasinal tsb. 4. Keuangan Agent & Vendor Mengecek dan menyusun laporan kas pengeluaran operasional Bandara dan operasional Vendor setiap harinya berdasarkan nota bon terlampir yang nantinya laporan tsb dilampirkan untuk pengajuan penambahan kas operasional tsb. Nominal penambahan kas dilihat berdasarkan budget atau kebutuhan operasional tsb,serta melihat sisa saldo tunai maupun saldo ATMnya. Membuat report harian pemakaian Surat Muatan Udara (SMU) yang kemudian diajukan pembayarannya yang akan dibayarkan ke pihak agent yaitu Benua Agra Jaya untuk mendapatkan SMU yang baru untuk digunakan lagi. Melakukan pengecekan untuk invoice invoice agent dan vendor yang masuk dengan price list yang ada,serta tanda terima kiriman (Ttk) terlampir yang kemudian diajukan permohonan pembayarannya untuk diproses. 5. Keuangan Pusat Mengecek dan memproses permohonan yang masuk baik dari user,management dan cabang

6 Mengingput laporan pengeluaran dan saldo kas untuk pengeluaran transfer dan cash tunai setiap harinya. Menginformasikan via setiap permohonan yang telah dilakukan pembayaran oleh kasir. Mem paid semua permohonan cash maupun transfer yang telah sukses ditransfer maupun dibayarkan secara tunai oleh kasir disistem intranet. Melakukan pengecekan untuk biaya biaya yang telah dikeluarkan setiap harinya oleh pusat beserta nota bon terlampir,untuk memastikan semua data pendukungnya lengkap. Mem approved semua permohonan yang masuk disistem intranet setelah permohonan tsb disetujui oleh Ka. Pengeluaran Pusat dan Manager Keuangan. 7. Kepala Pengeluaran Pusat Membuat pengajuan Perintah Bayar (PB) setiap harinya untuk permohonan yang akan dibayarkan. Melakukan proses pengecekan dan menandatangani permohonan yang masuk untuk permohonan yang telah diverifikasi sebelumnya. Mengecek laporan harian keuangan pusat,seperti : Saldo Kas Besar (Laporan pusat secara keseluruhan) Perintah Pembukaan Cek dan Giro (PPCG) Hasil Mutasi Klik BCA (HMKB) Hasil Pembayaran Tunai dan Transfer Non BCA (HPTT) Menulis jumlah nominal untuk cek yang akan dikeluarkan sesuai dengan dana yang dibutuhkan. 8. Manager Keuangan Menyetujui proses pembayaran 9. Kepala Pengeluaran Pusat Memberikan informasi kepada kasir untuk melakukan proses pembayaran secara tunai dan transfer.

7 10. Kasir Melakukan proses pembayaran yang telah disetujui Melaporkan kepada Kepala Pengeluaran Pusat bahwa pembayaran telah

8 PERMOHONAN PEMBAYARAN KE DIVISI KEUANGAN PUSAT VIA INTRANET Antara lain bisa digunakan untuk: - Permohonan transfer untuk pengisian kas cabang - Permohonan biaya cabang (atau kantor pusat) - Permohonan pembayaran gaji - Dan sebagainya Notes : User harus terdaftar dalam system group "Financial Accounting Payment Request" 1. Dari menu Finance Accounting pilih Payment Request 2. Pada daftar Payment Request tekan tombol New 3. Lengkapi isian dibawah ini: - Due Date : Kapan tanggal jatuh tempo nya (hari ini, minggu Yad, bulan depan, dsb) - Branch : Permohonan ini dibuat dari/untuk cabang mana. - Transfer To : Transfer ke rekening bank mana Jika rekening bank tidak ada di daftar pilihan maka harus di daftarkan dahulu oleh keuangan kantor pusat (melalui menu Financial Accounting -> Bank Account - Description : Keterangan permohonan untuk apa (biaya transfer Gaji,pengisian kas, dsb) - Amount : Berapa nilai jumlah permohonan

9 . Tekan OK untuk menyimpan. 4. Kembali ke daftar payment request. Kita dapat melihat status permohonan seperti dibawah ini: Ada empat jenis pilihan status: - New : Belum di proses - Hold : Ditunda - Approve : Disetujui - Reject : Ditolak Untuk mengetahui alasan permohonan yang di tunda (hold) dan di tolak (reject) arahkan mouse pada tanda (?) yang muncul di sebelah status seperti contoh dibawah ini. selesai dilakukan.

10 KEPALA PENGELUARAN MEMBUAT PERINTAH BAYAR UNTUK KASIR SETELAH PERINTAH BAYAR SUDAH DI APPROVE OLEH MANAGER User harus terdaftar dalam system group "Financial Accounting Full Access" 1. Dari menu Finance Accounting pilih Payment Instruction 2. Pada bagian bawah layar New pilih Payment Instruction 2. Pada layar New Payment Instruction isi semua field yang dibutuhkan. Tekan OK untuk menyimpan 4. Data akan disimpan dengan status In Process

11 KASIR/PELAKSANA PENGELUARAN PUSAT MELAKSANAKAN PERINTAH BAYAR Notes : User harus terdaftar dalam system group "Financial Accounting Cashier" 1. Dari menu Finance Accounting pilih Payment Instruction 2. Cari data yang status nya In Process 3. Edit data dan ganti status nya menjadi Paid. Catat tanggal bayar dan nomor referensi (atau nomor cheque/giro). Tekan OK untuk menyimpan.

12

13 FORM FORM YANG DIGUNAKAN UNTUK PENGAJUAN PERMOHONAN 1. Voucher Kas UANG Voucher Cash PENGELUARAN KAS NO TANGGAL NO KETERANGAN DEBET KREDIT DISETUJUI DIPROSES DITERIMA ( ) ( ) ( ) 2. Format laporan Pengeluaran LAPORAN PENGELUARAN PERIODE BULAN TANGGAL KETERANGAN REF 1 May 10 BBM 1 May 10 Parkir & Tol NO VOUCHER DEBIT KREDIT TOTAL

14 3. Format Laporan Saldo Kas LAPORAN SALDO KAS PERIODE BULAN TANGGAL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT TOTAL Saldo Awal 1 May 10 Tarik ATM 1 May 10 Pengeluaran 4. Mutasi Rekening Bank MUTASI REKENING Tgl. Keterangan Cab. Mutasi Saldo 5-May TARIKAN ATM 05/ , DB 79,250.40

15 Keuangan Cabang Mengajukan permohonan biaya pengeluaran 1a 1b Pengeluaran Cabang Pengeluaran Agen & Vendor,user 7 Mengajukan biaya pengeluaran cabang berdasarkan permohonan keuangan cabang Mengajukan biaya pengeluaran agen & vendor berdasarkan invoice tagihan dan biaya yg dibutuhkan 2a Pengeluaran Pusat 2b 6b Melakukan proses verifikasi 3 Kasir 5 6a Ka. Pengeluaran Pusat 4b 4a Manager Keuangan Proses pembayaran tunai / transfer Approve 1 Approve 2

16

UI Navigation. Gambar 4.47 UI Navigation Menu File

UI Navigation. Gambar 4.47 UI Navigation Menu File UI Navigation Gambar 4.47 UI Navigation Menu File Gambar 4.481 UI Navigation Menu Master Gambar 4.492 UI Navigation Menu Transaksi Gambar 4.50 UI Navigation Menu Laporan Design the User Interface User

Lebih terperinci

Menu payment merupakan menu yang digunakan untuk melihat dan memproses tagihan yang masuk dari seller sesama pengguna Mandiri Cash Management.

Menu payment merupakan menu yang digunakan untuk melihat dan memproses tagihan yang masuk dari seller sesama pengguna Mandiri Cash Management. 1. PAYMENT Menu payment merupakan menu yang digunakan untuk melihat dan memproses tagihan yang masuk dari seller sesama pengguna Mandiri Cash Management. 1.1 Tahap-Tahap Menggunakan Menu Payment pada Maker

Lebih terperinci

GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING ALUR PELUNASAN PIUTANG. Diagram Alur Pelunasan Piutang CDS PLATINUM 4.4.1

GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING ALUR PELUNASAN PIUTANG. Diagram Alur Pelunasan Piutang CDS PLATINUM 4.4.1 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.3.2 ALUR PELUNASAN PIUTANG Diagram Alur Pelunasan Piutang 4.4.1 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.4.1 Daftar Tagihan Fungsi dari Daftar Tagih adalah surat perintah

Lebih terperinci

Top Up Saldo Funpay dengan 5 Methode Pembayaran

Top Up Saldo Funpay dengan 5 Methode Pembayaran Top Up Saldo Funpay dengan 5 Methode Pembayaran Login Masukan Username & Password Yang telah terdaftar. Pastikan data yang Anda masukan sudah benar. Lalu klik tombol Masuk Informasi Bank Masukan Informasi

Lebih terperinci

GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.2 ALUR PEMBAYARAN HUTANG. Diagram alur Transaksi Pembayaran Hutang CDS PLATINUM 4.2.1

GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.2 ALUR PEMBAYARAN HUTANG. Diagram alur Transaksi Pembayaran Hutang CDS PLATINUM 4.2.1 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.2 ALUR PEMBAYARAN HUTANG Diagram alur Transaksi Pembayaran Hutang 4.2.1 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.2.1 Tanda Terima Tagihan Tanda Terima Tagihan ini berfungsi

Lebih terperinci

Dokumen Spesifikasi Aplikasi

Dokumen Spesifikasi Aplikasi Dokumen Spesifikasi Aplikasi Pengawasan Investasi Obligasi Approval ( ASABRI ) Approval (BSYS) Nama: Direktur SDM & Umum Nama: Gunadi Hastowo Tanda tangan: Tanda tangan: Nama: Direktur Keuangan Nama: Erlinda

Lebih terperinci

LAMPIRAN 1. Internal Control Questioner. Penjualan. No Pernyataan Y = Ya

LAMPIRAN 1. Internal Control Questioner. Penjualan. No Pernyataan Y = Ya LAMPIRAN LAMPIRAN 1 Internal Control Questioner Penjualan No Pernyataan Y = Ya Otorisasi atas transaksi dan kegiatan Setiap transaksi penjualan telah diotorisasi pejabat 1 yang berwenang. Dalam pemberian

Lebih terperinci

Manual Penggunaan Aplikasi

Manual Penggunaan Aplikasi Manual Penggunaan Aplikasi Nota Pembukuan Versi 1.0 PT.Mensa Bina Sukses Jl. Pulo Kambing II No.26 Kawasan Industri Pulogadung Jakarta Timur Indonesia 13930 1 P age Sebelum mulai menggunakan aplikasi ini

Lebih terperinci

Petunjuk Singkat Komputerisasi Dengan Software WAYout Toko Advance

Petunjuk Singkat Komputerisasi Dengan Software WAYout Toko Advance Petunjuk Singkat Komputerisasi Dengan Software WAYout Toko Advance Petunjuk singkat komputerisasi dengan Software WAYout Toko Advance Pendahuluan Terima kasih atas kepercayaan Anda memilih software WAYout

Lebih terperinci

Panduan Penggunaan. AndaraLink Web Portal (AWP) Version 2.2. Bank Andara 2016

Panduan Penggunaan. AndaraLink Web Portal (AWP) Version 2.2. Bank Andara 2016 Panduan Penggunaan AndaraLink Web Portal (AWP) Version 2.2 Bank Andara 2016 1 P a n d u a n P e n g g u n a a n A n d a r a L i n k W e b P o r t a l ( A W P ) DAFTAR ISI I. Login AWP... 3 II. Request

Lebih terperinci

Maker merupakan suatu fungsi atau role dimana user melakukan input atau membuat transaksi yang akan dijalankan.

Maker merupakan suatu fungsi atau role dimana user melakukan input atau membuat transaksi yang akan dijalankan. III. PAYROLL Payroll adalah menu dalam MCM yang digunakan untuk melakukan pembayaran gaji, baik Payroll In House (payroll ke sesama rekening Bank Mandiri) maupun Payroll Mixed (payroll ke sesama rekening

Lebih terperinci

PT. WIYO. Komp. Pergudangan Tiara Jabon E1/27 Sidoarjo STANDARD OPERATING PROCEDURE. PROSEDUR PENERIMAAN dan PENGIRIMAN PESANAN

PT. WIYO. Komp. Pergudangan Tiara Jabon E1/27 Sidoarjo STANDARD OPERATING PROCEDURE. PROSEDUR PENERIMAAN dan PENGIRIMAN PESANAN Lampiran 1 PT. WIYO Komp. Pergudangan Tiara Jabon E1/27 Sidoarjo STANDARD OPERATING PROCEDURE PROSEDUR PENERIMAAN dan PENGIRIMAN PESANAN 1. TUJUAN Tujuan dari Standard Operating Procedure penerimaan pesanan

Lebih terperinci

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. I. Implementasi Sistem Informasi atas Pembelian dan Penjualan pada CV.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. I. Implementasi Sistem Informasi atas Pembelian dan Penjualan pada CV. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian I. Implementasi Sistem Informasi atas Pembelian dan Penjualan pada CV. Barezky Total CV. Barezky Total adalah termasuk dalam Usaha Mikro, Kecil,

Lebih terperinci

negara dan tombol Cancel untuk membatalkannya.

negara dan tombol Cancel untuk membatalkannya. 4.1.1.21 Halaman Master Add Country Gambar 4.21 : Tampilan Layar untuk Add Country Halaman ini digunakan untuk menambah data negara yang baru. Atribut-atribut yang harus diisi seperti Country ID dan Country

Lebih terperinci

Maker merupakan suatu fungsi atau role dimana user melakukan input atau membuat transaksi yang akan dijalankan.

Maker merupakan suatu fungsi atau role dimana user melakukan input atau membuat transaksi yang akan dijalankan. IV. Batch Upload Batch Upload adalah menu dalam MCM yang digunakan untuk melakukan transaksi ke beberapa rekening sekaligus, baik transaksi ke sesama rekening Bank Mandiri (In House Transfer) maupun transaksi

Lebih terperinci

1) Masuk dalam Screen Sistem Online Mandiri Cash Managenent melalui browser dengan

1) Masuk dalam Screen Sistem Online Mandiri Cash Managenent melalui browser dengan 3.2. DOMESTIC TRANSFER Domestic transfer adalah menu yang digunakan untuk melakukan pembayaran ke rekening antar bank di Indonesia baik itu transfer dalam bentuk Rupiah atau mata uang asing. 3.2.1 Tahap-Tahap

Lebih terperinci

1.1 MAKER RECEIVABLE MANAGEMENT Auto Debit

1.1 MAKER RECEIVABLE MANAGEMENT Auto Debit 1.1 MAKER RECEIVABLE MANAGEMENT Receivable Management berisi menu-menu untuk melakukan auto debit dari collection account, selain itu user juga dapat melihat saldo pada collection account secara real time.

Lebih terperinci

Lampiran 1 Program Audit

Lampiran 1 Program Audit Lampiran 1 Program Audit Pemagang melakukan proses audit pada PT. XY yang berada di kota Surabaya. Proses audit tersebut difokuskan pada siklus penjualan dan penagihan pada PT. XY: 1) Penerimaan Customer

Lebih terperinci

Daftar Isi. 5. Pembelian dan Hutang. SIMAK Accounting Pembelian dan Hutang

Daftar Isi. 5. Pembelian dan Hutang. SIMAK Accounting Pembelian dan Hutang 5-1 Daftar Isi 5. Pembelian dan Hutang 5.1. Pembelian dengan PO 5-2 5.2. Pembelian 5-3 5.3. Master Data Pembelian 5-4 5.3.1. Definisi Supplier 5-4 5.3.2. Definisi Termin Pembayaran 5-4 5.3.3. Definisi

Lebih terperinci

Panduan PPDB Online. Supported by : PT. Indo Global (iglobal) Nusa Persada Copyright All rights reserved

Panduan PPDB Online. Supported by : PT. Indo Global (iglobal) Nusa Persada Copyright All rights reserved Panduan PPDB Online Supported by : PT. Indo Global (iglobal) Nusa Persada Copyright 2016. All rights reserved 1. Pendaftaran PPDB Online via Portal Untuk melakukan mekanisme pendaftaran melalui Portal

Lebih terperinci

Laporan-Laporan Keuangan Perusahaan Nirlaba Laporan Keuangan Halaman ke-1

Laporan-Laporan Keuangan Perusahaan Nirlaba Laporan Keuangan Halaman ke-1 Laporan Keuangan Inti dari suatu system Akuntansi Perusahaan baik perusahaan Profit atau Non Profit adalah REPORT atau Laporan, baik itu laporan keuangan, atau laporan-laporan pendukung lainnya, dimana

Lebih terperinci

PAYABLE MANAGEMENT A. IN HOUSE TRANSFER

PAYABLE MANAGEMENT A. IN HOUSE TRANSFER PAYABLE MANAGEMENT A. IN HOUSE TRANSFER Fungsi In House Transfer Fungsi ini digunakan nasabah untuk melakukan transfer ke sesama Rekening Bank Mandiri di seluruh Indonesia. In House Transfer terdiri dari

Lebih terperinci

UNISKA TABUNGAN

UNISKA TABUNGAN UNISKA - 2016 TABUNGAN A. Pengertian Tabungan adalah simpanan dana masyarakat atau pihak lain pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat syarat tertentu yang telah di sepakati antara

Lebih terperinci

Pendahuluan. Selanjutnya Nama berkas akan terisi dengan sendirinya, Klik OK

Pendahuluan. Selanjutnya Nama berkas akan terisi dengan sendirinya, Klik OK Pendahuluan Sebelum melakukan Input Transaksi, anda dapat membuka database yang telah anda Create atau dapat anda Download databse Contoh (database setelah melakukan Setup Database) Di Link berikut ini

Lebih terperinci

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 2.1 Kajian Pustaka 2.1.1 Prosedur 2.1.1.1 Pengertian Prosedur Dalam melakukan suatu kegiatan, organisasi memerlukan suatu acuan untuk mengatur dan mengontrol

Lebih terperinci

KETENTUAN UMUM TATA CARA PEMBAYARAN BIAYA KULIAH

KETENTUAN UMUM TATA CARA PEMBAYARAN BIAYA KULIAH KETENTUAN UMUM 1. Pembayaran biaya kuliah/angsuran biaya kuliah hanya bisa di lakukan secara online (melalui bank) 2. Pembayaran tunai hanya di lakukan pada saat pendaftaran dan selanjutnya mahasiswa akan

Lebih terperinci

Batch In House Transfer adalah menu dalam MCM yang digunakan untuk melakukan transaksi ke beberapa rekening, antar sesama rekening Bank Mandiri.

Batch In House Transfer adalah menu dalam MCM yang digunakan untuk melakukan transaksi ke beberapa rekening, antar sesama rekening Bank Mandiri. I. Batch In House Transfer Batch In House Transfer adalah menu dalam MCM yang digunakan untuk melakukan transaksi ke beberapa rekening, antar sesama rekening Bank Mandiri. I.1 Maker Maker merupakan suatu

Lebih terperinci

GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.7 ALUR KASIR. Diagram Alur Transaksi Kasir CDS PLATINUM 4.7.1

GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.7 ALUR KASIR. Diagram Alur Transaksi Kasir CDS PLATINUM 4.7.1 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.7 ALUR KASIR Diagram Alur Transaksi Kasir 4.7.1 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.6.1 Buku Bank dan Kas Menu Buku Bank dan Kas ini berfungsi untuk menampung semua

Lebih terperinci

Journal Voucher & Bank Module

Journal Voucher & Bank Module Journal Voucher & Bank Module Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelajahi modul Journal Voucher & Bank. Kedua modul ini sangat penting karena hanya dengan menguasai modul ini pada dasarnya Anda sudah

Lebih terperinci

BAB III ANALISIS SISTEM YANG BERJALAN. 3.1 Sejarah Singkat PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir Cabang Bandung

BAB III ANALISIS SISTEM YANG BERJALAN. 3.1 Sejarah Singkat PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir Cabang Bandung BAB III ANALISIS SISTEM YANG BERJALAN 3.1 Sejarah Singkat PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir Cabang Bandung PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir Cabang Bandung berdiri pada tahun 1990, merupakan perusahaan jasa

Lebih terperinci

5 Cara Mudah Membayar Premi

5 Cara Mudah Membayar Premi ALLIANZ LIFE INDONESIA Cara Bayar Premi Panduan bagi Anda yang ingin membayar premi asuransi Allianz Life Indonesia 5 Cara Mudah Membayar Premi 01 02 Pembayaran secara setor tunai Melalui ATM BCA dan ATM

Lebih terperinci

BUKTI TRANSAKSI & ENTRI DATA

BUKTI TRANSAKSI & ENTRI DATA BUKTI TRANSAKSI & ENTRI DATA Hal. 1 KEGIATAN BELAJAR 3 Apa yang anda akan pelajari dalam kegiatan belajar 3 ini? Memahami tugas seorang staf keuangan/kasir di Perusahaan 1 Memahami prosedur keuangan yang

Lebih terperinci

TRANSFERPAY Customer Journey NICEPAY 2016

TRANSFERPAY Customer Journey NICEPAY 2016 TRANSFERPAY Customer Journey NICEPAY 2016 Table of Contents BCA ATM BCA Internet Banking BCA Mobile Banking Mandiri ATM Mandiri Internet Banking Mandiri Mobile Banking Maybank (BII) ATM Maybank (BII) Internet

Lebih terperinci

BAB II LANDASAN TEORI

BAB II LANDASAN TEORI BAB II LANDASAN TEORI 2.1. Kas Hampir semua transaksi perusahaan akan melibatkan uang kas, baik itu merupakan transaksi penerimaan maupun pengeluaran kas dan transaksitransaksi yang lain akan berakhir

Lebih terperinci

CDS PLATINUM 4.12 GENERAL LEDGER Master Perkiraan GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING

CDS PLATINUM 4.12 GENERAL LEDGER Master Perkiraan GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.12 GENERAL LEDGER 4.12.1 Master Perkiraan Master perkiraan pada sistem dibagi menjadi 9 golongan perkiraan, yaitu Harta, Kewajiban, Modal, Pendapatan, Pembelian, Biaya-biaya, Pendapatan Lain, Biaya Lain,

Lebih terperinci

Panduan Penggunaan AndaraLink Web Portal (AWP) Version 1.0. Bank Andara 27 Februari 2012

Panduan Penggunaan AndaraLink Web Portal (AWP) Version 1.0. Bank Andara 27 Februari 2012 Panduan Penggunaan AndaraLink Web Portal (AWP) Version 1.0 Bank Andara 27 Februari 2012 Daftar Isi I. LOGIN AWP... 3 II. REQUEST NOMOR TOKEN... 4 III. AKTIVASI NOMOR TOKEN... 6 IV. CEK INFORMASI REKENING...

Lebih terperinci

MANUAL E-VOUCHER. Jika login sukses maka akan muncul data nama pribadi pada halaman selanjutnya,

MANUAL E-VOUCHER. Jika login sukses maka akan muncul data nama pribadi pada halaman selanjutnya, MANUAL E-VOUCHER Program evoucher merupakan program berbasis web yang digunakan untuk membuat voucher pemasukan dan pengeluaran untuk semua departemen. Program ini bisa diakses melalui alamat http://mka.apol.co.id.

Lebih terperinci

APLIKASI GOS REFUND REQUEST (GOSRR)

APLIKASI GOS REFUND REQUEST (GOSRR) Buku Manual APLIKASI GOS REFUND REQUEST (GOSRR) Panduan Untuk Garuda Indonesia 2013 DAFTAR ISI 1 SEKILAS GOS RR... 3 2 OBJECTIVE... 3 3 LOGIN... 4 3.1 AKSES URL GOS WEB... 4 3.2 LOGIN MENGGUNAKAN USERNAME...

Lebih terperinci

Corporate User User Guide

Corporate User User Guide Corporate User User Guide Mandiri Cash Management Information Management Page 1 of 11 8. INFORMATION MANAGEMENT Menu Information Management adalah menu informasi bagi pengguna MCM dari informasi bagaimana

Lebih terperinci

5.5. Proses Bulanan Hutang

5.5. Proses Bulanan Hutang 5.5-1 5.5. Proses Bulanan Hutang Pada proses pem belian, informasi sisa hutang untuk masing-masing hutang adalah sangat penting sebagai informasi untuk bagian keuangan untuk mengetahui kapan harus bayar

Lebih terperinci

Corporate User User Guide

Corporate User User Guide Corporate User User Guide Mandiri Cash Management Account Information Page 1 of 14 TAHAP LOGIN: A. Pengguna MCM membuka website Mandiri Cash Management pada browser, yaitu: https://mcm.bankmandiri.co.id/corp

Lebih terperinci

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN. Audit operasional atas fungsi pembelian dan hutang usaha pada PT Prima Auto

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN. Audit operasional atas fungsi pembelian dan hutang usaha pada PT Prima Auto BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN Audit operasional atas fungsi pembelian dan hutang usaha pada PT Prima Auto Mandiri dibatasi pada hal-hal berikut ini: a. Mengidentifikasikan kelemahan sistem pengendalian

Lebih terperinci

BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI. sejauh mana program yang telah dibuat telah memenuhi sistem yang diinginkan.

BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI. sejauh mana program yang telah dibuat telah memenuhi sistem yang diinginkan. BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 4.1. Implementasi Implementasi merupakan suatu tahap yang dilakukan untuk memeriksa sejauh mana program yang telah dibuat telah memenuhi sistem yang diinginkan. Sebelum

Lebih terperinci

BAB III ANALISIS SISTEM

BAB III ANALISIS SISTEM BAB III ANALISIS SISTEM Analisis terhadap sistem yang sedang berjalan adalah suatu kegiatan untuk mempelajari interaksi sistem yang terdiri atas pelaku proses dalam sistem, prosedur, data dan informasi

Lebih terperinci

BAB 3 ANALISIS SISTEM YANG SEDANG BERJALAN

BAB 3 ANALISIS SISTEM YANG SEDANG BERJALAN BAB 3 ANALISIS SISTEM YANG SEDANG BERJALAN 3.1 Tentang Perusahaan Berikut adalah gambaran tentang PT. Phanovindo Suksestama meliputi sejarah perusahaan, struktur, pembagian tugas dan tanggung jawab di

Lebih terperinci

Lampiran 1. Hasil Kuesioner

Lampiran 1. Hasil Kuesioner Lampiran 1. Hasil Kuesioner No Pertanyaan Ada Tidak Ada 1. Lingkungan Pengendalian Apakah perusahaan memiliki prosedur atau kebijakan secara tertulis mengenai a. Prosedur Pengiriman? 33.30% 66.60% b. Pencatatan

Lebih terperinci

Dokumen Spesifikasi Aplikasi

Dokumen Spesifikasi Aplikasi T Dokumen Spesifikasi Aplikasi Pengawasan Investasi Deposito Approval ( ASABRI ) Approval (BSYS) Nama: Direktur SDM & Umum Nama: Gunadi Hastowo Tanda tangan: Tanda tangan: Nama: Direktur Keuangan Nama:

Lebih terperinci

Panduan Penggunaan. AndaraLink Web Portal (AWP) Version 2.0. Bank Andara 2015

Panduan Penggunaan. AndaraLink Web Portal (AWP) Version 2.0. Bank Andara 2015 Panduan Penggunaan AndaraLink Web Portal (AWP) Version 2.0 Bank Andara 2015 1 P a n d u a n P e n g g u n a a n A n d a r a L i n k W e b P o r t a l ( A W P ) DAFTAR ISI I. Login AWP... 3 II. Request

Lebih terperinci

1. Dari menu utama, klik Transfer Management - Domestic Transfer. 2. Layar Domestic Transfer akan muncul.

1. Dari menu utama, klik Transfer Management - Domestic Transfer. 2. Layar Domestic Transfer akan muncul. 10.2. DOMESTIC TRANSFER Domestic transfer adalah menu yang digunakan untuk melakukan pembayaran ke rekening antar bank di Indonesia baik itu transfer dalam bentuk Rupiah atau mata uang asing. 10.2.1 Tahap-tahap

Lebih terperinci

3.1. Mendefinisikan Rekening Kas Pencatatan Transaksi Kas Masuk dan Kas Keluar Melihat Daftar Deposit 3-3

3.1. Mendefinisikan Rekening Kas Pencatatan Transaksi Kas Masuk dan Kas Keluar Melihat Daftar Deposit 3-3 3-1 Daftar Isi 3. Buku Kas 3.1. Mendefinisikan Rekening Kas 3-2 3.2. Pencatatan Transaksi Kas Masuk dan Kas Keluar 3-3 3.3. Melihat Daftar Deposit 3-3 3.4. Membuat Kas Keluar untuk Pembayaran selain Hutang

Lebih terperinci

LAMPIRAN. Lampiran 1. Jadwal Kegiatan Magang. 09 September 2013

LAMPIRAN. Lampiran 1. Jadwal Kegiatan Magang. 09 September 2013 LAMPIRAN Lampiran 1. Jadwal Kegiatan Magang Tanggal 09 September 2013 10-18 September 2013 Kegiatan 1. Mempelajari profil, struktur organisasi, dan peraturan yang berlaku di Hotel X. 2. Mempelajari job

Lebih terperinci

Phone Banking Mandiri Call adalah suatu cara melakukan transaksi perbankan via telepon

Phone Banking Mandiri Call adalah suatu cara melakukan transaksi perbankan via telepon FAQ Mandiri Call Apa itu Phone Banking Phone Banking Mandiri Call adalah suatu cara melakukan transaksi perbankan via telepon Apa saja persyaratan untuk bisa mendaftar sebagai pengguna Phone Banking Syaratnya

Lebih terperinci

SISTEM AKUNTANSI PENGELUARAN KAS dengan CEK. Endang Sri Utami, S.E., M.Si., Ak., CA

SISTEM AKUNTANSI PENGELUARAN KAS dengan CEK. Endang Sri Utami, S.E., M.Si., Ak., CA SISTEM AKUNTANSI PENGELUARAN KAS dengan CEK Endang Sri Utami, S.E., M.Si., Ak., CA 1 Tujuan Pembelajaran 1. Mahasiswa diharapkan dapat mengetahui dan memahami deskripsi kegiatan pengeluaran kas. 2. Mahasiswa

Lebih terperinci

Flow System. Diperiksa oleh CSO. Surveyor menganalisa Permohonan. Memenuhi Syarat. Input ke Computer Dan dicetak Oleh ADM. Kelengkapan Kredit

Flow System. Diperiksa oleh CSO. Surveyor menganalisa Permohonan. Memenuhi Syarat. Input ke Computer Dan dicetak Oleh ADM. Kelengkapan Kredit Flow System 1 Nasabah Baru Calon Nasabah mengisi Formulir Diperiksa oleh CSO Surveyor menganalisa Permohonan Calon Nasabah melengkapi persyaratan Ya Memenuhi Syarat Tidak Dilanjutkan? Tidak Ya Input ke

Lebih terperinci

SMARTSoft. Pengenalan Program SMARTSoft. 1. Jalankan Program SMARTSoft melalui shortcut yang tersedia.

SMARTSoft.  Pengenalan Program SMARTSoft. 1. Jalankan Program SMARTSoft melalui shortcut yang tersedia. Pengenalan Program SMARTSoft 1. Jalankan Program SMARTSoft melalui shortcut yang tersedia. 2. Tampilan lingkungan kerja Program SMARTSoft - LogOff State - 1 - 3. Klik menu System >> Login 4. Isi User ID

Lebih terperinci

KAS (Cash) Sifat Kas dan Pentingnya Pengendalian terhadap kas (Nature of Cash and the importance of Controls Over Cash)

KAS (Cash) Sifat Kas dan Pentingnya Pengendalian terhadap kas (Nature of Cash and the importance of Controls Over Cash) KAS (Cash) Sifat Kas dan Pentingnya Pengendalian terhadap kas (Nature of Cash and the importance of Controls Over Cash) Cash meliputi koin, uang kertas, checks, kiriman uang (money order), uang yang disimpan

Lebih terperinci

Bab XII Proses Transaksi Akuntansi

Bab XII Proses Transaksi Akuntansi Bab XII Proses Transaksi Akuntansi Sinopsis: Bab ini menyediakan pengetahuan dan keterampilan tentang akuntansi dasar; beberapa konsep mengenai keuangan dan akuntansi seperti cek, giro, bilyet, cek perjalanan,

Lebih terperinci

Panduan Cara Bayar Premi Allianz

Panduan Cara Bayar Premi Allianz Panduan Cara Bayar Premi Allianz Terima kasih atas kepercayaan Anda memilih Asuransi Allianz. Kini berbagai kemudahan akses pembayaran ada dalam genggaman Anda. Untuk informasi pelayanan : Klik www.allianz.co.id

Lebih terperinci

PANDUAN MENJALANKAN POS PROFESIONAL

PANDUAN MENJALANKAN POS PROFESIONAL PANDUAN MENJALANKAN POS PROFESIONAL Setting Tanggal : Gunakan setting dari negara Indonesia, caranya sebagai berikut : 1. Dari Control Panel, pilih Regional Setting. 2. Pada tab Regional Setting, pilih

Lebih terperinci

TATA CARA TOP UP SALDO

TATA CARA TOP UP SALDO TATA CARA TOP UP SALDO Silahkan kirimkan sms ke sms center Fastpay di no 0857 303 200 58 dengan format : TOPUP*MANDIRI*NOMINAL*PIN ( Pin Fastpay ) Contoh : TOPUP*MANDIRI*1000000*123456 ( Pin Fastpay )

Lebih terperinci

BAB IV PEMBAHASAN. PT Sumber Karunia Anugerah. Pembahasan ini dibatasi pada fungsi penjualan dan

BAB IV PEMBAHASAN. PT Sumber Karunia Anugerah. Pembahasan ini dibatasi pada fungsi penjualan dan BAB IV PEMBAHASAN Dalam bab ini penulis membahas mengenai pelaksanaan audit operasional pada PT Sumber Karunia Anugerah. Pembahasan ini dibatasi pada fungsi penjualan dan piutang usaha modern market seperti

Lebih terperinci

USER MANUAL E-PROCUREMENT CKB (Vendor)

USER MANUAL E-PROCUREMENT CKB (Vendor) USER MANUAL E-PROCUREMENT CKB (Vendor) Version 2.0 A. Halaman Utama (Home) Halaman utama yang dilihat pertama kali oleh user ketika membuka website E-Procurement CKB. Pada halaman utama ini terdapat menu

Lebih terperinci

3.1. Mendefinisikan Rekening Kas Pencatatan Transaksi Kas Masuk dan Kas Keluar Melihat Daftar Transaksi 3-5

3.1. Mendefinisikan Rekening Kas Pencatatan Transaksi Kas Masuk dan Kas Keluar Melihat Daftar Transaksi 3-5 3-1 Daftar Isi 3. Buku Kas 3.1. Mendefinisikan Rekening Kas 3-3 3.2. Pencatatan Transaksi Kas Masuk dan Kas Keluar 3-4 3.3. Melihat Daftar Transaksi 3-5 3.4. Mutasi Antar Rekening 3-7 3.5. Auto Posting

Lebih terperinci

Prosedur Menjalankan Program

Prosedur Menjalankan Program Prosedur Menjalankan Program 1. Menu Login User Interface login merupakan tampilan awal yang akan disajikan oleh sistem ketika karyawan masuk ke dalam aplikasi pekerjaan pembangunan proyek dalam komputer

Lebih terperinci

A. REGISTRASI SELLER DI PESANDULU.COM

A. REGISTRASI SELLER DI PESANDULU.COM A. REGISTRASI SELLER DI PESANDULU.COM Untuk menjadi seller di pesandulu.com, setiap seller harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Berikut ini adalah langkah- langkah untuk melakukan registrasi di

Lebih terperinci

CARA PELAPORAN SPT PRIBADI REKENING EFEK PT MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA

CARA PELAPORAN SPT PRIBADI REKENING EFEK PT MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA CARA PELAPORAN SPT PRIBADI REKENING EFEK PT MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA Siapkan Formulir 1770 atau 1770SS atau 1770S untuk pelaporan SPT Pribadi Tahunan [Formulir SPT disesuaikan dengan data penghasilan

Lebih terperinci

6.1. Master Data Penjualan Membuat Customer baru Membuat Definisi Salesman Membuat Definisi Mata Uang 6-3

6.1. Master Data Penjualan Membuat Customer baru Membuat Definisi Salesman Membuat Definisi Mata Uang 6-3 6-1 Daftar Isi 6. Penjualan dan Piutang 6.1. Master Data Penjualan 6-3 6.1.1. Membuat Customer baru 6-3 6.1.2. Membuat Definisi Salesman 6-3 6.1.3. Membuat Definisi Mata Uang 6-3 6.1.4. Setting Saldo Awal

Lebih terperinci

1 Panduan Penggunaan

1 Panduan Penggunaan Panduan Penggunaan 1 DAFTAR ISI 2 I. Pendaftaran. 4 i. Verifikasi 8 ii. Aktivasi... 9 II. Fitur Kshipper... 10 III. Buat Lokasi Toko... 12 IV. Buat Order Pengiriman.. 14 i. Manual Order Pengiriman... 15

Lebih terperinci

Prosedur Pembayaran Melalui Bank BCA BCA. Contoh. Bayar Melalui ATM BCA. 20 Universitas Kristen Maranatha. Bagian VII

Prosedur Pembayaran Melalui Bank BCA BCA. Contoh. Bayar Melalui ATM BCA. 20 Universitas Kristen Maranatha. Bagian VII Prosedur Pembayaran Melalui Bank BCA BCA Bayar Melalui ATM BCA 1. Masukkan kartu 2. Masukkan PIN 3. Pilih TRANSAKSI LAINNYA 4. Pilih PEMBAYARAN 5. Pilih LAYAR BERIKUT 6. Pilih LAIN-LAIN 7. Masukkan Kode

Lebih terperinci

KUESIONER PENELITIAN

KUESIONER PENELITIAN KUESIONER PENELITIAN EVALUASI PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PEMBELIAN, PEMBAYARAN, PENERIMAAN BARANG, DAN PRODUKSI TERHADAP KETERSEDIAAN BAHAN BAKU (STUDI KASUS PADA PT. LUNA NEGRA) Jakarta, 2 Agustus 2015

Lebih terperinci

SMARTSoft. Entry Data Transaksi Pembelian. 1. Jalankan Program SMARTSoft dan masuk ke LogOn State.

SMARTSoft.  Entry Data Transaksi Pembelian. 1. Jalankan Program SMARTSoft dan masuk ke LogOn State. Entry Data Transaksi Pembelian 1. Jalankan Program SMARTSoft dan masuk ke LogOn State. 2. Untuk melakukan entry data transaksi pembelian, klik menu Purchase >> Transaction >> Purchase Invoice 3. Klik tombol

Lebih terperinci

BAB II TINJAUAN PUSTAKA Pengertian Sistem dan Definisi Sistem

BAB II TINJAUAN PUSTAKA Pengertian Sistem dan Definisi Sistem BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Sistem Akuntansi 2.1.1 Pengertian Sistem dan Definisi Sistem Menurut Yogianto (1995:1) yang mengutip dari Jerry Fritz Gerald dan Warren D. Stalling, pendekatan sistem yang lebih

Lebih terperinci

BCA. Contoh. Bayar Melalui ATM BCA. 2016/2017 Cara Pembayaran Kewajiban Keuangan

BCA. Contoh. Bayar Melalui ATM BCA. 2016/2017 Cara Pembayaran Kewajiban Keuangan 26/27 Cara Pembayaran Kewajiban Keuangan BCA Bayar Melalui ATM BCA 2. Masukkan PIN. 3. Pilih TRANSAKSI LAINNYA. 4. Pilih PEMBAYARAN. 5. Pilih LAYAR BERIKUT. 6. Pilih LAIN-LAIN. 7. Masukkan Kode Perusahaan

Lebih terperinci

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 4.1. MENU UTAMA Gambar 4.1 Gambar tersebut merupakan menu awal pada saat membuka program. Di menu utama terdapat pilihan menu antara lain: 1. Master: terdiri dari Data

Lebih terperinci

PROGRAM APOTEK. Masukan User name dan password untuk bisa masuk ke Menu Utama Program (default) Username : admin Password : admin

PROGRAM APOTEK. Masukan User name dan password untuk bisa masuk ke Menu Utama Program (default) Username : admin Password : admin 1 PROGRAM APOTEK 1. Form Login Masukan User name dan password untuk bisa masuk ke Menu Utama Program (default) Username : admin Password : admin 2. Menu Utama Program Setelah berhasil Login maka akan masuk

Lebih terperinci

Almond Accounting Software

Almond Accounting Software Almond Accounting Software ABOUT THIS PRODUCT Sebuah Software Akuntansi yang mengakomodasi proses transaksi retail / distribusi barang dagangan perusahaan yang saling terintegrasi antar modul. Sehingga

Lebih terperinci

BAB II LANDASAN TEORITIS

BAB II LANDASAN TEORITIS BAB II LANDASAN TEORITIS A. Pengertian Kas Pada umumnya kas dikenal juga dengan uang tunai yang didalam neraca kas masuk dalam golongan aktiva lancar yang sering mengalami perubahan akibat transaksi keuangan

Lebih terperinci

Informasi Prosedur Pembayaran Melalui Bank BCA. Contoh. Bayar Melalui ATM BCA

Informasi Prosedur Pembayaran Melalui Bank BCA. Contoh. Bayar Melalui ATM BCA Informasi Prosedur Pembayaran Melalui Bank BCA Bayar Melalui ATM BCA 1. Masukkan kartu. 2. Masukkan PIN. 3. Pilih TRANSAKSI LAINNYA. 4. Pilih PEMBAYARAN. 5. Pilih LAYAR BERIKUT. 6. Pilih LAIN-LAIN. 7.

Lebih terperinci

SIPP Online. User Manual SIPP Online

SIPP Online. User Manual SIPP Online PETUNJUK PENGGUNAAN : Aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Perusahaan (SIPP) Online BPJS Ketenagakerjaan, adalah : aplikasi untuk pengelolaan laporan mutasi data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Buku ini

Lebih terperinci

BAB V PEMBELIAN DAN PEMBAYARAN

BAB V PEMBELIAN DAN PEMBAYARAN BAB V PEMBELIAN DAN PEMBAYARAN Pembelian dan pembayaran memungkinkan transaksi kreditur untuk dicatat dan dimonitor. Kreditur adalah kewajiban yang terjadi karena adanya hutang kepada Dealer. Pada modul

Lebih terperinci

Pilihan Transfer Dana

Pilihan Transfer Dana Pilihan Transfer Dana Berikut adalah channel pembayaran BCA Virtual Account melalui fasilitas BCA: ATM ATM Setor Tarik ATM Non Tunai KlikBCA Individu KlikBCA Bisnis M-BCA versi STK BCA Mobile Counter Cabang

Lebih terperinci

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 2/ 21 /PBI/2000 TENTANG LAPORAN BULANAN BANK UMUM GUBERNUR BANK INDONESIA,

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 2/ 21 /PBI/2000 TENTANG LAPORAN BULANAN BANK UMUM GUBERNUR BANK INDONESIA, PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 2/ 21 /PBI/2000 TENTANG LAPORAN BULANAN BANK UMUM GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan laporan dan informasi dalam penetapan kebijakan

Lebih terperinci

Proses Pengambilan Token oleh Nasabah

Proses Pengambilan Token oleh Nasabah Token & Velis Menu Pengertian Velis Menu Merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengatur distribusi, registrasi, aktivasi, penggunaan, pengembalian, mengetahui status serta sistem pelaporan Token PIN

Lebih terperinci

2. Isikan data registrasi anda pada form yang tersedia.

2. Isikan data registrasi anda pada form yang tersedia. I. REGISTRASI MEMBER DI PESANDULU.COM Untuk menjadi member Pesandulu.com setiap member harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk melakukan registrasi di Pesandulu.com

Lebih terperinci

BAB VII BUKU KAS 7.1 ALUR PROSES PADA BUKU KAS

BAB VII BUKU KAS 7.1 ALUR PROSES PADA BUKU KAS BAB VII BUKU KAS Modul Buku Kas berfungsi menyimpan pemasukan dan pengeluaran kas. Buku Kas biasanya digunakan untuk mencatat semua penerimaan dan pembayaran kepada pihak lain selain debitur dan kreditur.

Lebih terperinci

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN. IV.1 Perencanaan dan Tujuan Kegiatan Audit Operasional

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN. IV.1 Perencanaan dan Tujuan Kegiatan Audit Operasional BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN IV.1 Perencanaan dan Tujuan Kegiatan Audit Operasional Audit operasional adalah suatu pemeriksaan terhadap kegiatan dan kebijakan operasional suatu perusahaan yang ditentukan

Lebih terperinci

Pengaturan Untuk menuju ke menu pengaturan e-accounting pilih dan klik pengaturan pada sebelah kiri seperti dibawah ini

Pengaturan Untuk menuju ke menu pengaturan e-accounting pilih dan klik pengaturan pada sebelah kiri seperti dibawah ini Pengaturan Untuk menuju ke menu pengaturan e-accounting pilih dan klik pengaturan pada sebelah kiri seperti dibawah ini Setelah itu akan muncul sub menu dari pengaturan, sub menu tersebut seperti dibawah

Lebih terperinci

Modul Penjualan. Menu penjualan dapat diakses dari menu utama Data Entry [Daftar Transaksi] Sales [Penjualan] atau langsung dari menu Navigator.

Modul Penjualan. Menu penjualan dapat diakses dari menu utama Data Entry [Daftar Transaksi] Sales [Penjualan] atau langsung dari menu Navigator. Modul Penjualan Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang modul penjualan. Menu penjualan dapat diakses dari menu utama Data Entry [Daftar Transaksi] Sales [Penjualan] atau langsung dari menu

Lebih terperinci

ACCOUNT Q VERSI 3 PENGATURAN PROGRAM ACCOUNT Q VERSI 3 PENGATURAN PROGRAM DAFTAR PERKIRAAN DAFTAR BANK DAFTAR CUSTOMER TRANSAKSI KEUANGAN

ACCOUNT Q VERSI 3 PENGATURAN PROGRAM ACCOUNT Q VERSI 3 PENGATURAN PROGRAM DAFTAR PERKIRAAN DAFTAR BANK DAFTAR CUSTOMER TRANSAKSI KEUANGAN PENGATURAN PROGRAM DAFTAR PERKIRAAN DAFTAR BANK DAFTAR CUSTOMER TRANSAKSI KEUANGAN PROSES JURNAL VALIDASI DATA LAPORAN BAGAIMANA CARA MENDAPATKAN UPDATE TERBARU PENGATURAN PROGRAM Pengaturan program dilakukan

Lebih terperinci

5. TUNAI/CHEQUE/GIRO 6. AUTO DEBET PERMATA 7. Kantor Pos

5. TUNAI/CHEQUE/GIRO 6. AUTO DEBET PERMATA 7. Kantor Pos 1. ATM (Bersama, Mandiri, Permata,BNI,Danamon,BCA,BRI) 2. SMS/MOBILE BANKING (Permata,BCA,Mandiri) 3. INTERNET BANKING (Permata,BCA,Mandiri) 4. EDC (Permata Shop/Mini ATM) 5. TUNAI/CHEQUE/GIRO 6. AUTO

Lebih terperinci

Cara Pembayaran Biaya Pendaftaran Online

Cara Pembayaran Biaya Pendaftaran Online Cara Pembayaran Biaya Pendaftaran Online Virtual Account Bank OCBC NISP Pembayaran biaya pendaftaran online dilakukan melalui transfer ke no. rekening virtual account Bank OCBC NISP yang akan diberikan

Lebih terperinci

[Tutorial] Penjualan Mini Market Tanpa Isi Data Pelanggan

[Tutorial] Penjualan Mini Market Tanpa Isi Data Pelanggan [Tutorial] Penjualan Mini Market Tanpa Isi Data Pelanggan Penjualan Mini Market Tanpa Isi Data Pelanggan, dapat dilakukan dengan langkah sbb : 1. Pertama entri Kategori Barang dari menu Gudang > Kategori

Lebih terperinci

Tata Cara Pembayaran BRI Virtual Account (BRIVA)

Tata Cara Pembayaran BRI Virtual Account (BRIVA) Tata Cara Pembayaran BRI Virtual Account (BRIVA) Menu Informasi BRIVA pada Mobile Banking BRI 1. Masuk kedalam Aplikasi BRI Mobile & pilih Mobile Banking BRI 2. Untuk informasi tagihan BRIVA pilih menu

Lebih terperinci

Petunjuk Singkat Komputerisasi Dengan Software WAYout Toko Basic

Petunjuk Singkat Komputerisasi Dengan Software WAYout Toko Basic Petunjuk Singkat Komputerisasi Dengan Software WAYout Toko Basic Petunjuk singkat komputerisasi dengan Software WAYout Toko Basic Pendahuluan Terima kasih atas kepercayaan Anda memilih software WAYout

Lebih terperinci

Tata Cara Pengisian Formulir untuk pembukaan rekening & fasilitas perbankan (Perorangan)

Tata Cara Pengisian Formulir untuk pembukaan rekening & fasilitas perbankan (Perorangan) Tata Cara Pengisian Formulir untuk pembukaan rekening & fasilitas perbankan (Perorangan) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 10 12 13 14 15 16 16 17 18 19 20 22 21 23 25 24 26 27 28 29 30 31 37 38 33 32 34 41 35 36 42

Lebih terperinci

No.17/49/DPM Jakarta, 21 Desember Kepada SEMUA BANK UMUM DEVISA DI INDONESIA

No.17/49/DPM Jakarta, 21 Desember Kepada SEMUA BANK UMUM DEVISA DI INDONESIA No.17/49/DPM Jakarta, 21 Desember 2015 S U R A T E D A R A N Kepada SEMUA BANK UMUM DEVISA DI INDONESIA Perihal : Perubahan Keempat atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/14/DPM tanggal 17 September

Lebih terperinci

APLIKASI SIKLUS PENDAPATAN: PENJUALAN DAN PENERIMAAN TUNAI KONSEP SISTEM INFORMASI AKUNTANSI

APLIKASI SIKLUS PENDAPATAN: PENJUALAN DAN PENERIMAAN TUNAI KONSEP SISTEM INFORMASI AKUNTANSI APLIKASI SIKLUS PENDAPATAN: PENJUALAN DAN PENERIMAAN TUNAI KONSEP SISTEM INFORMASI AKUNTANSI Ikhtisar Bab ini menyajikan manajemen proses bisnis pesanan pelanggan dan manajemen pelanggan. Sasaran Belajar

Lebih terperinci

UNIVERSITAS DARWAN ALI FAKULTAS ILMU KOMPUTER. Copyright Saidah

UNIVERSITAS DARWAN ALI FAKULTAS ILMU KOMPUTER. Copyright Saidah UNIVERSITAS DARWAN ALI FAKULTAS ILMU KOMPUTER Buka program MYOB Data Baru Perusahaan Klik tombol Create new company file Kemudian klik Next Setelah itu, masukkan data-data perusahaan Klik Next Berikutnya

Lebih terperinci

BTPN Taseto Bisnis. Informasi Biaya. Gratis. Rp. 500,- / lembar Rp. 500,- / lembar Rp. 500,- / lembar

BTPN Taseto Bisnis. Informasi Biaya. Gratis. Rp. 500,- / lembar Rp. 500,- / lembar Rp. 500,- / lembar Tabungan dan Giro Taseto Premium Taseto Bisnis Tabungan Pasti (sebelumnya Tabungan Citra) Giro Setoran awal minimum Rp. 1.000.000,- Rp. 10.000.000,- Rp. 50.000,- Rp. 500.000,- (perorangan) Rp. 1.000.000,-

Lebih terperinci