LAPORAN AKTIVA BERSIH Program Pensiun Iuran Pasti Per 30 Juni 2004

Transkripsi

1 PERNYATAAN PENGURUS Kami Pengurus Dana Pensiun Garuda Indonesia Menyatakan bahwa seluruh data/keterangan yang kami sampaikan dalam formulir data elektronik ini adalah data yang sebenar-benarnya dan sesuai dengan laporan berkala yang disampaikan ke Direktorat Dana Pensiun. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa terdapat data/keterangan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, maka kami bersedia mempertanggungjawabkannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2 LAPORAN AKTIVA BERSIH Program Pensiun Iuran Pasti Per 30 Juni 2004 U R A I A N SEMESTER - Investasi (Nilai Wajar) 410,164,458,150 - Aktiva Lancar Diluar Investasi 19,782,642,338 - Aktiva Operasional 3,195,716,458 - Aktiva Lain-Lain 0 - Aktiva Tersedia 433,142,816,946 - Kewajiban Diluar Kewajiban Manfaat Pensiun 288,168,524 AKTIVA BERSIH 432,854,648,422 PERHITUNGAN HASIL USAHA PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI Periode 1 Januari s.d. 30 Juni 204 U R A I A N SEMESTER I - Pendapatan Investasi 23,703,417,814 - Beban Investasi 109,661,052 - Hasil Usaha Investasi 23,593,756,762 - Beban Operasional 1,332,676,133 - Pendapatan dan Beban Lain-lain 320,399,694 - SHU SebelumPajak 22,581,480,323 - Pajak Penghasilan 0 Hasil Usaha Setelah Pajak 22,581,480,323

3 Lampiran 1. DANA PENSIUN GARUDA INDONESIA LAPORAN INVESTASI PERIODE 01 JANUARI 2003 s.d. 30 JUNI 2004 PERNYATAAN PENGURUS Kami selaku Pengurus Dana Pensiun Garuda Indonesia yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan investasi menyatakan bahwa portofolio investasi Dana Pensiun Garuda Indonesia periode 01 Januari 2004 s.d. 30 Juni 2004 telah sesuai dengan: 1. Undang-undang No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan Peraturan Pelaksanaannya; dan 2. Keputusan Pendiri No. DZ/SKEP SK DZ 5066/99 tentang Arahan Investasi Dana Pensiun Garuda Indonesia. Demikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya untuk memenuhi ketentuan yang dipersyaratan dalam Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No. Kep- 2344/LK/2003 tanggal 14 April 2003 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Investasi Dana Pensiun. Jakarta, 23 Agustus 2004

4 Lampiran 4.1. ANALISIS atas PELAKSANANAAN KEBIJAKAN RISIKO INVESTASI a. Kebijakan mengenai Manajemen Risiko Mengacu misi Dana Pensiun Garuda Indonesia, yaitu Mengelola dan mengembangkan dana dengan aman dan optimal untuk memberikan kesinambungan penghasilan di hari tua, maka dalam kebijakan investasi diputuskan dengan risiko yang rendah sampai menengah. Deposito Berjangka: 1. Besarnya investasi pada deposito berjangka ditentukan dalam arahan investasi dan rencana investasi. 2. Mengutamakan bank milik negara. 3. Untuk bank swasta harus dilihat kinerja & reputasi bank/group serta pemegang saham. 4. Memenuhi persyaratan tingkat kesehatan bank yang ditentukan oleh Bank Indonesia. 5. Memberikan return yang terbaik. 6. Jangka waktu yang paling menguntungkan. 7. Memberikan pelayanan yang baik. 8. Mengikuti program penjaminan/asuransi deposito. Obligasi: 1. Besarnya investasi pada obligasi ditentukan dalam arahan investasi dan rencana investasi. 2. Mengutamakan emiten BUMN dan swasta tertentu yang mempunyai kinerja dan reputasi baik. 3. Untuk emiten swasta harus dilihat reputasi perusahaan/group serta pemegang saham. 4. Rating minimum BBB (triple B) Selektif oleh PEFINDO atau oleh DCR dengan 1 tingkat di atasnya. 5. Mempunyai return yang baik pada saat dikeluarkan. 6. Untuk masing-masing emiten & group maksimum 20% dari total investasi pada obligasi. 7. Emiten tidak terbatas pada sektor usaha tertentu, akan tetapi harus mempunyai outlook stabil dan prospektif. 8. Besarnya investasi pada obligasi ditentukan dalam arahan investasi dan rencana investasi. Saham: 1. Jumlah investasi pada saham sebesar maksimum yang disetujui pada arahan investasi dan rencana investasi. 2. Investasi dilaksanakan dengan sangat konservatif, diajukan bagian investasi dan disetujui Pengurus. 3. Dasar investasi adalah analisis fundamental dan teknikal. 4. Untuk tiap-tiap saham maksimum 30% dari total investasi pada saham. i

5 Lampiran Pengendalian risiko dengan melakukan realisasi/penjualan apabila + 15% dari harga perolehan (cost). 6. Industri mempunyai stabil outlook. 7. Investasi dapat dilaksanakan untuk tujuan jangka panjang atau jangka pendek. 8. Tidak memilih saham yang folatile. 9. Mempunyai kinerja yang baik dan prospektif. 10. Mempunyai likuiditas yang baik. 11. Reputasi yang baik dari perusahaan/group serta pemegang saham. 12. Pembelian dilaksanakan pada saat indeks relatif rendah. Reksadana: 1. Penentuan jenis reksadana: fixed income equity campuran 2. Penentuan saat beli dan jual dalam rangka meminimalisasi kerugian dan memaksimalkan keuntungan. Penyertaan Langsung: 1. Hal-hal yg Harus Diperhatikan Core Business Mitra Usaha 2. Market: Captive Market Fee Market 3. Permodalan. (o(o(o)o)o) ii

6 PORTOFOLIO INVESTASI Periode 1 Jnauari s.d 30 Juni 2004 Reksadana 6,3% Pernyertaan Saham 2,9% Deposito 17,7% Saham 0,2% Obligasi 70,3%