NERACA : 01 OKTOBER 2017-31 OKTOBER 2017 AKTIVA Aktiva Lancar PASIVA Kewajiban Kas di Tangan - 200.000 200.000 Hutang - - - Kas di Bank Syariah - 1.500.000 1.500.000 Kas di Bank konvensional - - - Piutang - - - Investasi - - - JUMLAH AKTIVA LANCAR - 1.700.000 1.700.000 JUMLAH KEWAJIBAN - - - Aktiva Tetap Peralatan Elektronik - - - SALDO DANA Peralatan Elektronik - - Akumulasi Penyusutan Peralatan Elektronik - - Dana zakat - - - Peralatan Furniture - - - Dana infak/sedekah - 1.700.000 1.700.000 Peralatan Furniture - - Dana amil - - - Akumulasi Penyusutan Peralatan Furniture - - Dana nonhalal - - - Kendaraan - - - Penyaluran terakumulasi dalam aktiva - - - Kendaraan - - Akumulasi Penyusutan Kendaraan - - Bangunan - - - Bangunan - - - Akumulasi Penyusutan Bangunan - - - Tanah - - - JUMLAH AKTIVA TETAP - - - JUMLAH DANA - 1.700.000 1.700.000 JUMLAH AKTIVA - 1.700.000 1.700.000 JUMLAH KEWAJIBAN DAN SALDO DANA - 1.700.000 1.700.000 http://manajemenkeuangan.net Trenggalek, 31 Oktober 2017 Direktur Eksekutif YUSUFUL HAMDANI, M.Si.
LAPORAN ARUS KAS : 01 OKTOBER 2017-31 OKTOBER 2017 Kas dan Setara Kas dari Aktivitas Operasi : Pemasukan: 4100 Zakat maal (muzakki entitas) - - 4110 Zakat maal (muzakki individu) - - 4120 Zakat profesi - - 4130 Zakat fitrah - - 4140 Fidyah - - 4150 Hasil Penempatan zakat - - 5100 Infak/sedekah terikat (muqayyadah) 3.000.000 3.000.000 5110 Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah) 1.700.000 1.700.000 5130 Hasil pengelolaan - - 6000 Penerimaan hibah - - 6100 Penerimaan bagi hasil bank - - 6200 Penerimaan Lain - - 7100 Penerimaan Bunga Bank - - 7110 Penerimaan Jasa Giro - - Penerimaan non halal lain 7120 - - 1100 Pengembalian piutang - - 1200 Pengembalian investasi - - 2100 Penerimaan hutang - - Pengeluaran: 4200 Fakir - Miskin - - 4210 Riqab - - 4220 Gharim - - 4230 Muallaf - - 4240 Sabilillah - - 4250 Ibnu sabil - - 4270 Penyaluran zakat fitrah dan fidyah - - 5200 Penyaluran Infak/sedekah terikat (muqayyadah) (3.000.000) (3.000.000) 5210 Penyaluran Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah) - - 5220 Alokasi pemanfaatan aset kelolaan - - 7000 Gaji dan honor - - 7010 Sekretariat dan Rumah tangga - - 7020 Pemasaran - - 7030 Pemberian hibah - - 7040 Operasional lainnya - - 7200 Penggunaan dana non halal - - 7210 Administrasi bank - - 1100 Pemberian piutang - - 1200 Investasi - - 2100 Pembayaran hutang - - Saldo Kas dari Aktivitas Operasi 1.700.000 1.700.000 Page 2 of 5
LAPORAN ARUS KAS : 01 OKTOBER 2017-31 OKTOBER 2017 Kas dan Setara Kas dari Aktivitas Investasi : Pembelian Aktiva Tetap ### Peralatan Elektronik - - ### Peralatan Furniture - - ### Kendaraan - - ### Bangunan - - ### Tanah - - Penjualan Aktiva Tetap ### Penjualan aktiva tetap - - Saldo Kas dari Aktivitas Investasi - - Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas Kas dan Setara Kas Awal Periode Kas dan Setara Kas Akhir Periode 1.700.000 1.700.000-1.700.000 Kas di Tangan - 200.000 200.000 Kas di Bank Syariah - 1.500.000 1.500.000 Kas di Bank konvensional - - - Page 3 of 5
LAPORAN PERUBAHAN DANA : 01 OKTOBER 2017-31 OKTOBER 2017 DANA ZAKAT Zakat maal (muzakki entitas) - Zakat maal (muzakki individu) - Zakat profesi - Zakat fitrah - Fidyah - Hasil Penempatan zakat - Jumlah Penerimaan Dana Zakat - Bagian amil atas penerimaan dana zakat - Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil - Fakir - Miskin - Riqab - Gharim - Muallaf - Sabilillah - Ibnu sabil - Penyaluran zakat fitrah dan fidyah - Jumlah penyaluran dana zakat - DANA INFAQ SHADAQOH Infak/sedekah terikat (muqayyadah) 3.000.000 Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah) 1.700.000 Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah - Hasil pengelolaan - Jumlah Penerimaan Dana Infaq Shadaqoh 4.700.000 Penyaluran Infak/sedekah terikat (muqayyadah) (3.000.000) Penyaluran Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah) - Alokasi pemanfaatan aset kelolaan - Jumlah penyaluran dana Infaq Shadaqoh (3.000.000) Surplus (defisit) 1.700.000 Saldo akhir 1.700.000 Page 4 of 5
LAPORAN PERUBAHAN DANA : 01 OKTOBER 2017-31 OKTOBER 2017 DANA AMIL Bagian amil atas penerimaan dana zakat - Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah - Penerimaan hibah - Penerimaan bagi hasil bank - Penerimaan Lain - Penjualan aktiva tetap - Jumlah Penerimaan Dana Amil - Gaji dan honor - Sekretariat dan Rumah tangga - Pemasaran - Pemberian hibah - Operasional lainnya - Jumlah Penyaluran Dana Amil - DANA NON HALAL Penerimaan Bunga Bank - Penerimaan Jasa Giro - Penerimaan non halal lain - Jumlah Penerimaan Dana Non Halal - Penggunaan dana non halal - Administrasi bank - Jumlah Penyaluran Dana Non Halal - http://manajemenkeuangan.net Page 5 of 5