Transkripsi

1

2

3

4

5

6 Aset Catatan Aset Lancar Kas dan Setara Kas Logam Mulia Piutang Pihak Ketiga Perlengkapan dan Persediaan Program Dibayar Dimuka Sewa Dibayar Dimuka Jumlah Aset lancar Aset Tidak Lancar HAset Tetap - Bersih (setelah dikurangi akumulasi penyusutan pada 31 Desember 2016 sebesar dan pada 31 Desember 2015 sebesar ) Jumlah Aset Tidak Lancar Jumlah Aset Liabilitas dan Saldo Dana Yayasan Yatim Mandiri Neraca (Laporan Posisi Keuangan) Per 31 Desember 2016 dan 2015 Catatan Liabilitas Liabilitas Jangka Pendek Biaya Yang Masih Harus Dibayar Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Saldo Dana 12 Dana Zakat Dana Infaq Shodaqoh Dana Terikat Dana Wakaf Dana Pengelola /Amil Dana Non Halal Jumlah Saldo Dana Jumlah Liabilitas dan Saldo Dana Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan

7 Yayasan Yatim Mandiri Laporan Perubahan Dana Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan Catatan Dana Zakat 13 Penerimaan dari muzakki Jumlah penerimaan Bagian amil atas penerimaan dana zakat ( ) ( ) Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil Penyaluran Zakat Fakir Miskin Zakat Fi Sabilillah Jumlah penyaluran Surplus (defisit) ( ) ( ) Saldo awal Saldo akhir Dana Infaq dan Shodaqoh : 14 Penerimaan infaq dan shodaqoh terikat Penerimaan infaq dan shodaqoh tidak terikat Bagian amil atas penerimaan dana infaq dan shodaqoh ( ) ( ) Jumlah penerimaan Penyaluran Program ramadhan (terikat) Program qurban (terikat) Program pendidikan tidak terikat Kesehatan / kemanusiaan Beban operasional penyaluran Beban penyusutan aset kelolaan Beban syiar & dakwah Jumlah penyaluran Surplus (defisit) Saldo awal Koreksi saldo dana infaq dan shodaqoh ( ) Saldo akhir Dana waqaf : 15 Penerimaan dari waqaf Bagian Amil atas penerimaan dana waqaf ( ) ( ) Jumlah penerimaan Penyaluran Waqaf masjid Surplus (defisit) Saldo awal Saldo akhir

8 Yayasan Yatim Mandiri Laporan Perubahan Dana Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan Catatan Dana amil : 16 Penerimaan bagian dari zakat, infaq dan shodaqoh, waqaf Jumlah penerimaan Penggunaan : Beban personalia Beban administrasi dan umum Beban lain-lain Jumlah penyaluran Surplus (defisit) ( ) Saldo awal Koreksi saldo Saldo akhir Dana nonhalal : 17 Pendapatan bagi hasil bank konvensional Pendapatan lain-lain / nonhalal Penyaluran Perbaikan sarana Beban administrasi bank Surplus (defisit) ( ) Saldo awal Saldo akhir Jumlah saldo dana zakat, dana infaq/shodaqoh, dana waqaf, dana amil, dan dana nonhalal Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan

9 Yayasan Yatim Mandiri Laporan Perubahan Aset Kelolaan Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 Saldo awal Penambahan Pengurangan Penyisihan Akumulasi Penyusutan Saldo Akhir Dana Zakat - Aset Kelolaan Piutang Bergulir Dana Infak/Shodaqoh - Aset Kelolaan Tidak Lancar Tanah Bangunan Kendaraan Inventaris Aset Dalam Penyelesaian Jumlah Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan

10 Yayasan Yatim Mandiri Laporan Arus Kas Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember Arus kas dari aktivitas operasi : Saldo dana tahun berjalan Koreksi saldo dana ( ) Penyesuaian untuk rekonsiliasi saldo dana menjadi kas bersih untuk aktivitas operasi Logam mulia Piutang bergulir Piutang pihak ketiga Perlengkapan dan persediaan ( ) Program dibayar dimuka ( ) Sewa dibayar dimuka ( ) Sumbangan diterima dimuka - ( ) Utang leasing - ( ) Biaya yang masih harus dibayar ( ) Arus kas bersih dari aktivitas operasi ( ) ( ) Arus kas dari aktivitas investasi : Pembelian aset tidak lancar ( ) ( ) Arus kas bersih dari aktivitas investasi ( ) ( ) Arus kas dari aktivitas pendanaan : Utang bank - ( ) Arus kas bersih (digunakan) aktivitas pendanaan - ( ) Kenaikan (penurunan) kas dan setara kas ( ) Saldo kas dan setara kas awal periode Saldo kas dan setara kas akhir periode Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan