NERACA SKPD... PROVINSI JAWA TENG Per 31 Desember 2016 No URAIAN PER 31 DES 2015 KOREK AUDITED DEBET 1 2 3 1 ASET 2 ASET LANCAR 3 Kas 4 Kas di Kas Daerah 5 Kas di Bendahara Pengeluaran 6 Kas di Bendahara Penerimaan 7 Kas di Bendahara BLUD 8 Setara Kas (Deposito) 11 Investasi Jangka Pendek 12 Investasi Jangka Pendek 13 Piutang 14 Piutang Pajak 15 Piutang Retribusi 16 Piutang Lainnya 17 Penyisihan Piutang 18 Belanja Dibayar Dimuka 46.474.575,00 # # 19 Belanja Dibayar Dimuka (Asuransi BMD) 46.474.575,00 Belanja Dibayar Dimuka (Asuransi Non PNS) Belanja Dibayar Dimuka (Barang/Jasa) 20 Persediaan 2.885.854.500,00 # # 21 Persediaan Bahan Habis Pakai 58.037.940,00 Persediaan Bahan/Material 2.818.963.560,00 Persediaan Cetak 8.853.000,00 Persediaan Pakaian Dinas/Kerja Persediaan Makanan dan Minuman Persediaan Hibah 22 JUMLAH ASET LANCAR (3 s.d 21) 2.932.329.075,00 23 INVESTASI JANGKA PANJANG 24 Investasi Nonpermanen 25 Investasi Nonpermanen Lainnya 26 Investasi Nonpermanen LainnyaPenyisihan Piutang 27 Investasi Permanen 28 Penyertaaan Modal Pemerintah Daerah 29 Investasi Permanen Lainnya 30 JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG (23 s.d 30) 31 ASET TETAP 32 Tanah 506.628.224.863,00 33 Tanah 506.628.224.863,00 34 Peralatan dan Mesin 44.227.590.047,00 35 Alat Berat 3.139.169.231,00 36 Alat Angkutan 4.507.577.901,00 37 Alat Bengkel 651.005.000,00 38 Alat Pertanian dan Peternakan 19.422.784.078,00 39 Alat Kantor dan Rumah Tangga 12.151.296.987,00 40 Alat Studio dan Alat Komunikasi 1.636.782.201,00 41 Alat Kedokteran 42 Alat Laboratorium 2.718.974.649,00 43 Alat Keamanan 44 Gedung dan Bangunan 101.558.998.662,00 45 Bangunan Gedung 96.006.185.700,00 46 Bangunan Monumen 5.552.812.962,00 47 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 12.347.067.502,00 48 Jalan dan Jembatan 3.938.923.000,00 49 Bangunan Air (Irigasi) 8.123.265.144,00 50 Instalasi 153.734.229,00 51 Jaringan 131.145.129,00 52 Aset Tetap Lainnya 254.880.049,00 53 Buku dan Perpustakaan 162.508.574,00 54 Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan 92.371.475,00 55 Hewan/Ternak dan Tumbuhan 56 Konstruksi dalam Pengerjaan 57 Konstruksi dalam Pengerjaan 58 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin (35.373.236.956,74) # # 59 Akumulasi Penyusutan Alat Berat (2.801.930.481,00) 60 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan (2.083.803.672,25) 61 Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel (469.068.000,00) 62 Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian dan Peternakan (17.321.481.566,00) 63 Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga (9.336.993.650,10) 64 Akumulasi Penyusutan Alat Studio dan Alat Komunikasi (1.413.623.001,00) 65 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran 1
PER 31 DES 2015 No URAIAN AUDITED DEBET 66 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium (1.946.336.586,39) 67 Akumulasi Penyusutan Alat Keamanan KOREK 68 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan (28.091.445.208,31) # # 69 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung (27.667.320.526,64) 70 Akumulasi Penyusutan Bangunan Monumen (424.124.681,67) 71 Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan (3.323.946.476,99) # # 72 Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan (1.757.022.200,00) 73 Akumulasi Penyusutan Bangunan Air (Irigasi) (1.524.760.661,11) 74 Akumulasi Penyusutan Instalasi (17.587.923,43) 75 Akumulasi Penyusutan Jaringan (24.575.692,45) 76 JUMLAH ASET TETAP (31 s.d 75) 598.228.132.480,96 # # 77 DANA CADANGAN 78 Dana Cadangan 79 JUMLAH DANA CADANGAN (62) 2
PER 31 DES 2015 No URAIAN AUDITED DEBET 80 ASET LAINNYA 81 Tagihan Penjualan Angsuran 82 Tuntutan Ganti Rugi 83 Kemitraan dengan Pihak Ketiga 84 Aset Tak Berwujud 85 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud 86 Aset Rusak Berat 3.001.366.502,00 87 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya (3.001.366.502,00) 88 Aset LainLain 89 JUMLAH ASET LAINNYA (64 s.d 70) KOREK 90 JUMLAH ASET (22+30+60+63+71) 601.160.461.555,96 91 KEWAJIBAN 92 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK # # 93 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 94 Utang Bunga 95 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 96 Pendapatan Diabayr Dimuka 97 Utang Beban 98 Utang Jangka Pendek Lainnya 99 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 100 Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan 101 Utang Dalam Negeri Obligasi 102 Premium (Diskonto) Obligasi 103 Utang Jangka Panjang Lainnya 104 Jumlah Kewajiban Jangka Panjang 105 106 JUMLAH KEWAJIBAN (75 s.d 81) 107 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 108 Utang Dalam Negeri 109 Utang Luar Negeri 110 Utang Jangka Panjang Lainnya 111 JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG (83 s.d 85) 112 JUMLAH KEWAJIBAN (81 s.d 86) 113 EKUITAS 114 EKUITAS 436.442.608.876,96 Ekuitas Perubahan SAL (164.717.852.679,00) Pendapatan yang Ditangguhkan Kas di Bendahara BLUDhutang pihak ketiga (non SiLPA) Cadangan Piutang Cadangan Persediaan 2.885.854.500,00 Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang Diinvestasikan dalam Aset Tetap 598.228.132.480,96 Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang Diinvestasikan dalam Dana Cadangan Ekuitas Beban Dibayar Dimuka 46.474.575,00 Ekuitas Pendapatan Dibayar Dimuka 115 RKPPKD KONSOLIDASIAN 164.717.852.679,00 116 EKUITAS 601.160.461.555,96 # # 117 TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (87+91) 601.160.461.555,96 3
GAH KSI (Dalam Rupiah) (Dalam Rupiah) PER 31 DES 2015 MUTASI PER 31 DES 2016 KREDIT STLAH KOREKSI ANAUDITED 4 5 5 800.000,00 800.000,00 46.474.575,00 46.474.575,00 2.885.854.500,00 58.037.940,00 2.818.963.560,00 8.853.000,00 2.932.329.075,00 506.628.224.863,00 506.628.224.863,00 44.227.590.047,00 3.139.169.231,00 4.507.577.901,00 651.005.000,00 19.422.784.078,00 12.151.296.987,00 1.636.782.201,00 2.718.974.649,00 101.558.998.662,00 96.006.185.700,00 101.558.998.662,00 5.552.812.962,00 12.347.067.502,00 3.938.923.000,00 8.123.265.144,00 153.734.229,00 131.145.129,00 254.880.049,00 162.508.574,00 92.371.475,00 (66.788.628.642,04) 4
KSI PER 31 DES 2015 MUTASI PER 31 DES 2016 KREDIT STLAH KOREKSI ANAUDITED 5
KSI PER 31 DES 2015 MUTASI PER 31 DES 2016 KREDIT STLAH KOREKSI ANAUDITED 3.001.366.502,00 (164.717.852.679,00) 2.885.854.500,00 46.474.575,00 164.717.852.679,00 607.550.033.448 6