PELAPORAN DATA REALISASI PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN YANG BERSUMBER DARI DANA TRANSFER Disampaikan Pada Acara : Rapat Penyajian dan Publikasi Data Informasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
RADIOGRAM MENDAGRI 1. No. T903/1259/KEUDA Tgl. 28 Maret 2016 2. No. T900/2145/KEUDA Tgl. 8 Juni 2016 3. No. T944/2311/Keuda Tgl. 21 Juni 2016 4. SE Mendagri No. 971/2721/SJ Tgl. 25 Juli 2016 Tentang transparansi dan akuntabilitas pemanfaatan dan penggunaan dana dalam rangka otonomi khusus di provinsi papua dan papua barat serta pemerintah aceh
RADIOGRAM MENDAGRI LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBD YANG BERSUMBER DARI DANA TRANSFER No. T903/1259/KEUDA Tgl 28 Maret 2016 No. T900/2145/KEUDA Tgl. 8 Juni 2016 No. T944/2311/Keuda Tgl. 21 Juni 2016
FORMAT ENTRY DATA REALISASI PENDAPATAN 4
REALISASI BELANJA 5
REALISASI PEMBIAYAAN 6
1 Dana Insentif Daerah 2 Bantuan Operasional Sekolah Tunjangan Profesi Guru 3 PNSD 4 5 Transfer Ke Daerah & Dana Desa 2015 2016 & 2017 I. TRANSFER KE DAERAH I. TRANSFER KE DAERAH A. Dana Perimbangan A. Dana Perimbangan 1. Dana Bagi Hasil 1. Dana Transfer Umum 2. Dana Alokasi Umum a. Dana Bagi Hasil 3. Dana Alokasi Khusus b. Dana Alokasi Umum B. Dana Otonomi Khusus 2. Dana Transfer Khusus C. Dana Keistimewaan DIY Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2) a. DAK Fisik D. Dana Transfer Lainnya b. DAK Nonfisik II. DANA DESA B. Dana Insentif Daerah C. Dana Otsus dan Dana Keistimewaan DIY II. DANA DESA 1 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2 Tunjangan Profesi Guru (TPG) 3 Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil) 4 Tunjangan Khusus Guru di Daerah sangat terpencil 5 BOK dan BOKB 6 BOP PAUD 7 Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, UKM (P2UKM). 8 Pelayanan Administrasi Kependudukan PENDAPATAN DAERAH PEMDA PENDAPATAN ASLI DAERAH Pajak Daerah Retribusi Derah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lainlain PAD yang sah DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus LAINLAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH Hibah Dana Darurat Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya Dana Penyesuaian & Dana OTSUS Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya 7
8 POSTUR APBD PROVINSI JAWA BARAT TA. 2016 SUMBER DANA: 29.975.506.461.533 PENDAPATAN ASLI DAERAH 16.266.951.986.010 DANA PERIMBANGAN 10.195.639.342.095 LAINLAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 28.668.519.000 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 3.484.246.614.428 ALOKASI DANA: 29.896.785.807.883 BELANJA 29.493.210.807.883 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 403.575.000.000 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan 78.720.653.650
ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA I. TRANSFER KE DAERAH 10.200.639.342.095 A. Dana Perimbangan 10.195.639.342.095 1. Dana Transfer Umum 2.417.009.652.095 a. Dana Bagi Hasil 1.395.759.286.319 b. Dana Alokasi Umum 1.021.250.365.776 2. Dana Transfer Khusus 7.778.629.690.000 a. DAK Fisik 183.628.850.000 b. DAK Non Fisik 7.595.000.840.000 B. Dana Insentif Daerah 5.000.000.000 C. Dana Otsus dan Dana Keistimewaan DIY 0 II. DANA DESA 0 9
10 TRIWULAN I LAPORAN REALISASI PENDAPATAN YANG BERSUMBER DARI DANA TRANSFER TA. 2016 URAIAN PAGU ALOKASI REALISASI TRANSFER % SISA I. TRANSFER KE DAERAH 10.200.639.342.095 2.588.098.123.172 25,37% 7.612.541.218.923 A. Dana Perimbangan 10.195.639.342.095 2.588.098.123.172 25,38% 7.607.541.218.923 1. Dana Transfer Umum 2.417.009.652.095 718.336.263.172 29,72% 1.698.673.388.923 a. Dana Bagi Hasil 1.395.759.286.319 406.574.838.172 29,13% 989.184.448.147 b. Dana Alokasi Umum 1.021.250.365.776 311.761.425.000 30,53% 709.488.940.776 2. Dana Transfer Khusus 7.778.629.690.000 1.869.761.860.000 24,04% 5.908.867.830.000 a. DAK Fisik 183.628.850.000 0,00% 183.628.850.000 b. DAK Non Fisik 7.595.000.840.000 1.869.761.860.000 24,62% 5.725.238.980.000 B. Dana Insentif Daerah 5.000.000.000 0,00% 5.000.000.000
11 TRIWULAN I LAPORAN REALISASI PENDAPATAN YANG BERSUMBER DARI DANA TRANSFER TA. 2016 URAIAN PAGU ALOKASI KUMULATIF S.D TW SEBELUMNYA TRANSFER TW I KUMULATIF S.D TRIWULAN INI % SISA I. TRANSFER KE DAERAH 10.200.639.342.095 2.588.098.123.172 2.588.098.123.172 25,37% 7.612.541.218.923 A. Dana Perimbangan 10.195.639.342.095 2.588.098.123.172 2.588.098.123.172 25,38% 7.607.541.218.923 1. Dana Transfer Umum 2.417.009.652.095 718.336.263.172 718.336.263.172 29,72% 1.698.673.388.923 a. Dana Bagi Hasil 1.395.759.286.319 406.574.838.172 406.574.838.172 29,13% 989.184.448.147 b. Dana Alokasi Umum 1.021.250.365.776 311.761.425.000 311.761.425.000 30,53% 709.488.940.776 2. Dana Transfer Khusus 7.778.629.690.000 1.869.761.860.000 1.869.761.860.000 24,04% 5.908.867.830.000 a. DAK Fisik 183.628.850.000 0,00% 183.628.850.000 b. DAK Non Fisik 7.595.000.840.000 1.869.761.860.000 1.869.761.860.000 24,62% 5.725.238.980.000 B. Dana Insentif Daerah 5.000.000.000 0,00% 5.000.000.000
12 TRIWULAN II URAIAN PAGU ALOKASI KUMULATIF S.D TW SEBELUMNYA TRANSFER TW II KUMULATIF S.D TRIWULAN INI % SISA I. TRANSFER KE DAERAH 10.200.639.342.095 2.588.098.123.172 2.642.688.580.743 5.230.786.703.915 51,28% 4.969.852.638.180 A. Dana Perimbangan 10.195.639.342.095 2.588.098.123.172 2.637.688.580.743 5.225.786.703.915 51,26% 4.969.852.638.180 1. Dana Transfer Umum 2.417.009.652.095 718.336.263.172 720.546.536.743 1.438.882.799.915 59,53% 978.126.852.180 a. Dana Bagi Hasil 1.395.759.286.319 406.574.838.172 512.705.484.508 919.280.322.680 65,86% 476.478.963.639 b. Dana Alokasi Umum 1.021.250.365.776 311.761.425.000 207.841.052.235 519.602.477.235 50,88% 501.647.888.541 2. Dana Transfer Khusus 7.778.629.690.000 1.869.761.860.000 1.917.142.044.000 3.786.903.904.000 48,68% 3.991.725.786.000 a. DAK Fisik 183.628.850.000 45.721.044.000 45.721.044.000 24,90% 137.907.806.000 b. DAK Non Fisik 7.595.000.840.000 1.869.761.860.000 1.871.421.000.000 3.741.182.860.000 49,26% 3.853.817.980.000 B. Dana Insentif Daerah 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 100%
13 TRIWULAN III URAIAN PAGU ALOKASI KUMULATIF S.D TW SEBELUMNYA TRANSFER TW III KUMULATIF S.D TRIWULAN INI % SISA I. TRANSFER KE DAERAH 10.200.639.342.095 5.230.786.703.915 2.632.128.765.563 7.862.915.469.478 77,08% 2.337.723.872.617 A. Dana Perimbangan 10.195.639.342.095 5.225.786.703.915 2.632.128.765.563 7.857.915.469.478 77,07% 2.337.723.872.617 1. Dana Transfer Umum 2.417.009.652.095 1.438.882.799.915 772.902.275.563 2.211.785.075.478 91,51% 205.224.576.617 a. Dana Bagi Hasil 1.395.759.286.319 919.280.322.680 365.131.274.550 1.284.411.597.230 92,02% 111.347.689.089 b. Dana Alokasi Umum 1.021.250.365.776 519.602.477.235 407.771.001.013 927.373.478.248 90,81% 93.876.887.528 2. Dana Transfer Khusus 7.778.629.690.000 3.786.903.904.000 1.859.226.490.000 5.646.130.394.000 72,59% 2.132.499.296.000 a. DAK Fisik 183.628.850.000 45.721.044.000 45.721.044.000 24,90% 137.907.806.000 b. DAK Non Fisik 7.595.000.840.000 3.741.182.860.000 1.859.226.490.000 5.600.409.350.000 73,74% 1.994.591.490.000 B. Dana Insentif Daerah 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 100%
14 TRIWULAN IV URAIAN I. TRANSFER KE DAERAH PAGU ALOKASI KUMULATIF S.D TW SEBELUMNYA TRANSFER TW IV KUMULATIF S.D TRIWULAN INI % SISA 10.200.639.342.095 7.862.915.469.478 2.764.755.974.205 10.627.671.443.683 104,19% +427.032.101.588 A. Dana Perimbangan 10.195.639.342.095 7.857.915.469.478 2.764.755.974.205 10.622.671.443.683 104,19% +427.032.101.588 1. Dana Transfer Umum 2.417.009.652.095 2.211.785.075.478 814.544.032.635 3.026.329.108.113 125,21% +609.319.456.018 a. Dana Bagi Hasil 1.395.759.286.319 1.284.411.597.230 493.805.339.023 1.778.216.936.253 127,40% +382.457.649.934 b. Dana Alokasi Umum 2. Dana Transfer Khusus 1.021.250.365.776 927.373.478.248 320.738.693.612 1.248.112.171.860 122,21% +226.861.806.084 7.778.629.690.000 5.646.130.394.000 1.950.211.941.570 7.596.342.335.570 97,66% 182.287.354.430 a. DAK Fisik 183.628.850.000 45.721.044.000 98.131.481.570 143.852.525.570 78,34% 39.776.324.430 b. DAK Non Fisik 7.595.000.840.000 5.600.409.350.000 1.852.080.460.000 7.452.489.810.000 98,12% 142.511.030.000 B. Dana Insentif Daerah 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 100%
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN (BELANJA) APBD YANG BERSUMBER DARI DANA TRANSFER TA. 2016 D B H URAIAN TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV 15 PENYALURAN KUMULATIF S.D TRIWULAN SEBELUMNYA 406.574.838.172 919.280.322.680 1.284.411.597.230 TRIWULAN INI 406.574.838.172 512.705.484.508 365.131.274.550 493.805.339.023 KUMULATIF S.D TRIWULAN INI 406.574.838.172 919.280.322.680 1.284.411.597.230 1.778.216.936.253 PERSENTASE 29,13% 65,86% 92,02% 127,40% PENGGUNAAN KUMULATIF PENGGUNANAN DBH 18.086.670.829 263.857.824.933 646.628.191.334 1.272.869.941.146 BELANJA OPERASI 17.901.155.829 78.610.744.069 138.632.254.033 252.813.907.972 BELANJA MODAL 185.515.000 185.247.080.864 507.995.937.301 1.020.056.033.174 % PENGGUNAAN 4,45% 28,70% 50,34% 71,58% SISA DANA 388.488.167.343 655.422.497.747 637.783.405.896 505.346.995.107 95,55% 71,30% 49,66% 28,42%
16 D A U URAIAN TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV PENYALURAN KUMULATIF S.D TRIWULAN SEBELUMNYA 311.761.425.000 519.602.477.235 927.373.478.248 TRIWULAN INI 311.761.425.000 207.841.052.235 407.771.001.013 320.738.693.612 KUMULATIF S.D TRIWULAN INI 311.761.425.000 519.602.477.235 927.373.478.248 1.248.112.171.860 PERSENTASE 30,53% 50,88% 90,81% 122,21% PENGGUNAAN KUMULATIF PENGGUNANAN DAU 184.781.039.243 517.022.769.580 725.563.678.617 964.859.366.199 BELANJA OPERASI 184.781.039.243 516.513.293.380 724.737.256.417 953.190.100.595 BELANJA MODAL 509.476.200 826.422.200 11.669.265.604 % PENGGUNAAN 59,27% 99,50% 78,24% 77,31% SISA DANA 126.980.385.757 2.579.707.655 201.809.799.631 283.252.805.661 40,73% 0,50% 21,76% 22,69%
17 D A K FISIK PENYALURAN URAIAN TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV KUMULATIF S.D TRIWULAN SEBELUMNYA 45.721.044.000 45.721.044.000 TRIWULAN INI 45.721.044.000 98.131.481.570 KUMULATIF S.D TRIWULAN INI 45.721.044.000 45.721.044.000 143.852.525.570 PERSENTASE 0,00% 24,90% 24,90% 78,34% PENGGUNAAN KUMULATIF PENGGUNANAN DAK FISIK 560.645.571 22.140.825.632 52.627.758.312 147.028.138.184 BELANJA OPERASI 83.487.571 442.854.059 978.608.513 7.505.697.010 BELANJA MODAL 477.158.000 21.697.971.573 51.649.149.799 139.522.441.174 % PENGGUNAAN 48,43% 115,11% 102,21% SISA DANA (560.645.571) 23.580.218.368 (6.906.714.312) (3.175.612.614) 51,57% 15,11% 2,21%
18 D A K NON FISIK URAIAN TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV PENYALURAN KUMULATIF S.D TRIWULAN SEBELUMNYA 1.869.761.860.000 3.741.182.860.000 5.600.409.350.000 TRIWULAN INI 1.869.761.860.000 1.871.421.000.000 1.859.226.490.000 1.852.080.460.000 KUMULATIF S.D TRIWULAN INI 1.869.761.860.000 3.741.182.860.000 5.600.409.350.000 7.452.489.810.000 PERSENTASE 24,62% 49,26% 73,74% 98,12% PENGGUNAAN KUMULATIF PENGGUNANAN DAK NON FISIK 1.869.675.950.000 3.740.034.041.854 5.593.242.586.493 7.482.541.421.354 BELANJA OPERASI 1.869.675.950.000 3.740.034.041.854 5.593.242.586.493 7.482.541.421.354 BELANJA MODAL % PENGGUNAAN 100,00% 99,97% 99,87% 100,40% SISA DANA 85.910.000 1.148.818.146 7.166.763.507 (30.051.611.354) 0,00% 0,03% 0,13% 0,40%
19 D I D URAIAN TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV PENYALURAN KUMULATIF S.D TRIWULAN SEBELUMNYA 5.000.000.000 5.000.000.000 TRIWULAN INI 5.000.000.000 KUMULATIF S.D TRIWULAN INI 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 PERSENTASE 0,00% 100,00% PENGGUNAAN KUMULATIF PENGGUNANAN DID 205.668.600 4.163.343.500 4.812.407.100 4.903.880.100 BELANJA OPERASI 205.668.600 3.957.674.900 649.063.600 91.473.000 BELANJA MODAL % PENGGUNAAN 83,27% 96,25% 98,08% SISA DANA (205.668.600) 836.656.500 187.592.900 96.119.900 16,73% 3,75% 1,92%
LAPORAN REALISASI PEMBIAYAAN APBD YANG BERSUMBER DARI DANA TRANSFER TA. 2016 20
TERIMA KASIH