BAB 5. ANGOVER equired Start-Up Funds for a New Business or pening Balance Sheet for an Existing Business

BAB 5 ANGOVER equired StartUp Funds for a New Business or pening Balance Sheet for an Existing Business na Startup yang dibutuhkan Jumlah Total Depresiasi Catatan Aset Tetap Tanah Rp Bangunan 20.00 tahun Instalasi Listrik 8.00 tahun Perlengkapan 15,000,000 8.00 tahun Furniture and Fixtures 50,000,000 4.00 tahun Kendaraan 4.00 tahun Aset Tetap Lainnya 4.00 tahun Total Aset Tetap 65,000,000 Modal Usaha Gaji dan Upah (Opening) 25,000,000 Asuransi Persediaan Barang Dagang 100,000,000 Legal and Accounting Fees Deposit Sewa 1,000,000,000 Deposit Lainnya Perlengkapan Iklan dan Promosi Licenses 22,000,000 Biaya Startup lainnya Modal Kerja (Cash on Hand) 5,000,000 Untuk Perusahaan yang sudah berdiri = Cash+Ppd Exp+A/RA/PAccrd Exp Total Modal Usaha 1,152,000,000 al Dana yang dibutuhkan Rp 1,217,000,000.00 mber Dana Jumlah Total Bunga Pinjaman Termin (dalam Bulan) Pembayaran Bulanan Ekuitas Pemilik 100.00% 1,217,000,000 Investor 0.00% Tambahan: Pinjaman / hutang Hutang Bank 0.00% 7.00% 84.00 Rp Gadai 0.00% 8.00% 240.00 Rp Kartu Kredit 0.00% 7.00% 60.00 Rp Kredit Kendaraan 0.00% 6.00% 48.00 Rp Pinjaman Bank lainnya 0.00% 5.00% 36.00 Rp al Sumber Dana 100.00% Rp 1,217,000,000.00 Rp

Salaries and Wages Gaji dan biaya terkait # Asumsi Wage Base Bulanan Tahun Pertama Tahun Kedua Tahun Ketiga Persentase perubahan 10.00% 10.00% Gaji dan Upah Kompensasi pada Pemilik 0 Rp Gaji 19 28,500,000 342,000,000 376,200,000 413,820,000 Upah Pegawai Penuh 0 Estimated Hours Per Week 55.00 Estimated Rate Per Hour Rp 6,987.56 Pegawai Paruh Waktu 0 Estimated Hours Per Week 20.00 Estimated Rate Per Hour Rp 6,987.56 Independent Contractors Total Gaji dan Upah 19 28,500,000 342,000,000 376,200,000 413,820,000 Pajak Penghasilan dan Manfaat Jansostek JHT 3.70% 1,054,500 12,654,000 13,919,400 15,311,340 Jamsostek JPK 6.00% 1,710,000 20,520,000 22,572,000 24,829,200 Jamsostek JKK 0.80% Jamsostek JK 1.74% Employee Pension Programs 0.00% Tunjangan PPH 21 0.00% Employee Health Insurance 0.00% Other Employee Benefit Programs 0.00% Total Pajak Penghasilan dan Manfaat 2,764,500 33,174,000 36,491,400 40,140,540 Total Gaji dan biaya terkait 31,264,500 375,174,000 412,691,400 453,960,540 Catatan: Gaji adalah suatu bentuk pembayaran periodik dari seorang majikan pada karyawannya yang dinyatakan dalam suatu kontrak kerja. Upah adalah suatu bentuk pembayaran berdasarkan jenis pekerjaan, jam kerja dan dibayar tidak berdasarkan suatu periode kerja

Fixed Operating Expenses Biaya Operasional Tetap Monthly Year One Year Two Year Three Notes Persentase Perubahan 3.00% 3.00% Biaya Iklan Rp 350,000.00 4,200,000 4,326,000 4,455,780 Biaya Kendaraan Bea Bank 45,000 540,000 556,200 572,886 Biaya Kontrak Kerja Seminar & konferensi Diskon dan Refun Pelanggan Iuran Langganan 622,500 7,470,000 7,694,100 7,924,923 Lainlain Insurance Licenses/Fees/Permits 1,500,000 18,000,000 18,540,000 19,096,200 Bea Hukum dan Profesi Biaya Kantor dan Perlengkapan 1,000,000 12,000,000 12,360,000 12,730,800 Pos dan kurir 450,000 5,400,000 5,562,000 5,728,860 Sewa untuk Usaha Sewa Kendaraan dan Peralatan Sales & Marketing Bea Pajak Lainnya Telekomunikasi 200,000 2,400,000 2,472,000 2,546,160 Perjalanan Utilities 15,000,000 180,000,000 185,400,000 190,962,000 Total Biaya 19,167,500 230,010,000 236,910,300 244,017,609 Biaya Lainnya Depresiasi 1,197,917 14,375,000 14,375,000 14,375,000 Bunga Pinjaman Bank Gadai Investor Kartu Kredit Kredit Kendaraan Pinjaman Bank Lainnya.. Total Biaya Lainnya 1,197,917 14,375,000 14,375,000 14,375,000 Total Biaya Operasional Tetap 20,365,417 244,385,000 251,285,300 258,392,609

Fixed Operating Expenses Biaya Operasional Tetap Monthly Year One Year Two Year Three Notes Persentase Perubahan 3.00% 3.00% Biaya Iklan Rp 350,000.00 4,200,000 4,326,000 4,455,780 Biaya Kendaraan Bea Bank 45,000 540,000 556,200 572,886 Biaya Kontrak Kerja Seminar & konferensi Diskon dan Refun Pelanggan Iuran Langganan 622,500 7,470,000 7,694,100 7,924,923 Lainlain Insurance Licenses/Fees/Permits 1,500,000 18,000,000 18,540,000 19,096,200 Bea Hukum dan Profesi Biaya Kantor dan Perlengkapan 1,000,000 12,000,000 12,360,000 12,730,800 Pos dan kurir 450,000 5,400,000 5,562,000 5,728,860 Sewa untuk Usaha Sewa Kendaraan dan Peralatan Sales & Marketing Bea Pajak Lainnya Telekomunikasi 200,000 2,400,000 2,472,000 2,546,160 Perjalanan Utilities 15,000,000 180,000,000 185,400,000 190,962,000 Total Biaya 19,167,500 230,010,000 236,910,300 244,017,609 Biaya Lainnya Depresiasi 1,197,917 14,375,000 14,375,000 14,375,000 Bunga Pinjaman Bank Gadai Investor Kartu Kredit Kredit Kendaraan Pinjaman Bank Lainnya.. Total Biaya Lainnya 1,197,917 14,375,000 14,375,000 14,375,000 Total Biaya Operasional Tetap 20,365,417 244,385,000 251,285,300 258,392,609

Proyeksi Perkiraan Penjualan 28Mar16 Produk dan Layanan Assumptions % Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Totals Food Harga per Unit Rp 20,000.00 100.00% Biaya Variabel per Unit Rp 13,000.00 65.00% Marjin Kotor per Unit Rp 7,000.00 35.00% Proyeksi Penjualan Unit Faktor Musiman 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 100.00% Tahun Pertama 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 30,000 Pertumbuhan Tahun Kedua 25.00% 3,125 3,125 3,125 3,125 3,125 3,125 3,125 3,125 3,125 3,125 3,125 3,125 37,500 Pertumbuhan Tahun Ketiga 25.00% 3,906 3,906 3,906 3,906 3,906 3,906 3,906 3,906 3,906 3,906 3,906 3,906 46,875 Alokasi Biaya Tetap 50.00% Proyeksi Pendapatan Rp 600,000,000.00 Biaya Variabel 390,000,000 Marjin Kotor 210,000,000 Biaya Tetap 122,192,500 Keuntungan 87,807,500 14.63% BEP Pendapatan Penjualan Rp 349,121,428.57 BEP Penjualan Unit 17,456 Beverage Harga per Unit Rp 25,000.00 100.00% Biaya Variabel per Unit Rp 15,000.00 60.00% Marjin Kotor per Unit Rp 10,000.00 40.00% Proyeksi Penjualan Unit Faktor Musiman 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 100.00% Tahun Pertama 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 90,000 Pertumbuhan Tahun Kedua 10.00% 8,250 8,250 8,250 8,250 8,250 8,250 8,250 8,250 8,250 8,250 8,250 8,250 99,000 Pertumbuhan Tahun Ketiga 10.00% 9,075 9,075 9,075 9,075 9,075 9,075 9,075 9,075 9,075 9,075 9,075 9,075 108,900 Alokasi Biaya Tetap 16.67% Proyeksi Pendapatan Rp 2,250,000,000.00 Biaya Variabel 1,350,000,000 Marjin Kotor 900,000,000 Biaya Tetap 40,730,833 Keuntungan 859,269,167 38.19% BEP Pendapatan Penjualan Rp 101,827,083.33 BEP Penjualan Unit 4,073

ANGOVER ojected Sales Forecast Page 2 28Mar16 oduk dan Layanan Assumptions % Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Totals rit Harga per Unit Rp 400,000.00 100.00% Biaya Variabel per Unit Rp 200,000.00 50.00% Marjin Kotor per Unit Rp 200,000.00 50.00% Proyeksi Penjualan Unit Faktor Musiman 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 100.00% Tahun Pertama 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360 Pertumbuhan Tahun Ke 10.00% 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 396 Pertumbuhan Tahun Ke 10.00% 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 436 Alokasi Biaya Tetap 16.67% Proyeksi Pendapatan Rp 144,000,000.00 Biaya Variabel 72,000,000 Marjin Kotor 72,000,000 Biaya Tetap 40,730,833 Keuntungan 31,269,167 21.71% BEP Pendapatan Penjualan Rp 81,461,666.67 BEP Penjualan Unit 204 oduk / Layanan D Harga per Unit Rp 100.00% Biaya Variabel per Unit Rp 0.00% Marjin Kotor per Unit Rp 0.00% Proyeksi Penjualan Unit Faktor Musiman 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Tahun Pertama Pertumbuhan Tahun Ke 10.00% Pertumbuhan Tahun Ke 10.00% Alokasi Biaya Tetap 16.67% Proyeksi Pendapatan Rp Biaya Variabel Marjin Kotor Biaya Tetap 40,730,833 Keuntungan (40,730,833) 0.00% BEP Pendapatan Penjualan Rp BEP Penjualan Unit

Penerimaan dan Pembayaran Kas Penerimaan Piutang Dagang Persentase Penerimaan 0 to 30 hari 100.00% 31 to 60 hari 0.00% Lebih dari 60 hari 0.00% Total Persentase Penerimaan 100.00% Pembayaran Hutang Dagang Persentase Pembayaran 0 to 30 hari 100.00% 31 to 60 hari 0.00% Lebih dari 60 hari 0.00% Total Persentase Pembayaran 100.00% Asumsi Kredit Minimum saldo yang Rp diinginkan Tingkat Bunga Kredit 8.00% Asumsi Pajak Tingkat Pajak Penghasilan 20.00% Asumsi Biaya Amortisasi Dana Start Up Amortisasi dalam Tahun 5.00

Proyeksi Laba Rugi Tahun Pertama Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Totals Pendapatan Food 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 600,000,000 Beverage ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### 2,250,000,000 Spirit 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 144,000,000 Total Pendapatan ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### 2,994,000,000 Biaya Penjualan Food 32,500,000 32,500,000 32,500,000 32,500,000 32,500,000 32,500,000 32,500,000 32,500,000 32,500,000 32,500,000 32,500,000 32,500,000 390,000,000 Beverage ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### 1,350,000,000 Spirit 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 72,000,000 Total Biaya Penjualan ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### 1,812,000,000 Marjin Kotor 98,500,000 98,500,000 98,500,000 98,500,000 98,500,000 98,500,000 98,500,000 98,500,000 98,500,000 98,500,000 98,500,000 98,500,000 1,182,000,000 Total Gaji dan Upah 31,264,500 31,264,500 31,264,500 31,264,500 31,264,500 31,264,500 31,264,500 31,264,500 31,264,500 31,264,500 31,264,500 31,264,500 375,174,000 Biaya Operasional Tetap Iklan 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 4,200,000 Biaya Kendaraan Bea Bank 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 540,000 Biaya Kontrak Kerja Seminar & konferensi Diskon dan Refun Pelanggan Iuran Langganan 622,500 622,500 622,500 622,500 622,500 622,500 622,500 622,500 622,500 622,500 622,500 622,500 7,470,000 Lainlain Insurance Licenses/Fees/Permits 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 18,000,000 Bea Hukum dan Profesi Biaya Kantor dan Perlengkapan 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 12,000,000 Pos dan kurir 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 5,400,000 Sewa untuk Usaha Sewa Kendaraan dan Peralatan Sales & Marketing Bea Pajak Lainnya Telekomunikasi 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 2,400,000 Perjalanan Utilities 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 180,000,000 Total Biaya Operasional Tetap 19,167,500 19,167,500 19,167,500 19,167,500 19,167,500 19,167,500 19,167,500 19,167,500 19,167,500 19,167,500 19,167,500 19,167,500 230,010,000 Biaya lainnya Biaya Amortisasi Dana Start Up 17,450,000 17,450,000 17,450,000 17,450,000 17,450,000 17,450,000 17,450,000 17,450,000 17,450,000 17,450,000 17,450,000 17,450,000 209,400,000 Depresiasi 1,197,917 1,197,917 1,197,917 1,197,917 1,197,917 1,197,917 1,197,917 1,197,917 1,197,917 1,197,917 1,197,917 1,197,917 14,375,000 Bunga Pinjaman Bank Gadai Investor Kartu Kredit Kredit Kendaraan Pinjaman Bank Lainnya.. Pajak 9,374,017 9,374,017 9,374,017 9,374,017 9,374,017 9,374,017 9,374,017 9,374,017 9,374,017 9,374,017 9,374,017 9,374,017 112,488,200 Total Biaya lainnya 28,021,933 28,021,933 28,021,933 28,021,933 28,021,933 28,021,933 28,021,933 28,021,933 28,021,933 28,021,933 28,021,933 28,021,933 336,263,200 Laba Bersih 20,046,067 20,046,067 20,046,067 20,046,067 20,046,067 20,046,067 20,046,067 20,046,067 20,046,067 20,046,067 20,046,067 20,046,067 240,552,800