X-TRA Fixed Rate Market Linked Deposit Denominasi USD & IDR

Transkripsi

1 X-TRA Fixed Rate Market Linked Deposit Denominasi USD & IDR Tanggal Laporan -Nov-15 UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT: Call Center CIMB NIAGA PERFORMA Kode Produk Tanggal Penerbitan Tanggal Jatuh Tempo MLD15 1-Jul-1 1-Jul-17 MLD1 8-Sep-1 8-Sep-17 MLD18 5-Oct-1 5-Oct-17 MLD19 5-Oct-1 5-Oct-17 MLD17 1-Dec-1 1-Dec-17 MLD10 18-Jan-1 18-Jan-18 MLD106 0-Jan-1 0-Jan-18 MLD Feb-1 15-Feb-18 MLD11 7-Feb-1 7-Feb-18 MLD Mar-1 15-Mar-18 MLD10 7-Mar-1 7-Mar-18 Tahun Tingkat Kupon* Bid Price Kupon Sampai Dengan Tanggal Pelaporan** 1.0%.0000%.60% %.10% 0.00% %.50% 1.078% 5 5.0% 1.0%.0000%.0% %.0% 96.00% %.0% % 5.0% 1.0%.0000%.70% %.0% 96.5% %.60% 1.655% 5 5.0% 1.0%.0000%.0% %.0% 95.59% %.0% 1.86% 5.0%.00% %.00% 95.6% %.00% % 5.00%.00% %.00% 95.7% %.00% 1.711% 5.00%.00% %.00% 95.17% %.00% 1.586% 5.00%.00% %.00% 96.05% %.00% 1.586% 5.00%.00% 95.87% %.00% 1.6% 5.00%.00% 95.58% %.00% 1.077% 5.00%.00% 95.9% %.00% 1.088% 5.00%

2 MLD1 1-Apr-1 1-Apr-18 MLD1 1-Apr-1 1-Apr-18 MLD1 1-Apr-1 1-Apr-18 MLD16 6-Apr-1 6-Apr-18 MLD17 6-Apr-1 6-Apr-18 MLD10 1-May-1 1-May-18 MLD1 0-May-1 0-May-18 MLD1 0-May-1 0-May-18 MLD15 1-Jun-1 1-Jun-18 MLD16 1-Jun-1 1-Jun-18 MLD18 7-Jun-1 7-Jun-18 MLD19 7-Jun-1 7-Jun-18 MLD1 1-Jul-1 1-Jul-18 MLD151 9-Aug-1 9-Aug %.65% %.15% 96.% %.55% 5 5.5%.00% %.00% 95.00% 11.9%.00% 5.00% 1.5%.5000%.5% %.5% 95.% 1.680%.5% 5.5%.5000%.65% %.15% 96.9% 10.9%.55% 5 5.5%.00% 9.76% %.00% 5.00%.80% 95.75% %.80% 5.80% 1.50%.50000%.50% %.00% 96.6% %.00% %.80% 95.5% 10.89%.80% 5.80% 1.50%.50000%.50%.50000%.00% 96.6% %.00% %.80% 95.6% %.80% 5.80% 1.60%.60000%.60% %.10% 96.59% 10.81%.10% %.80% 95.6% %.80% 5.80%.80% 95.1% %.80% 5.80%.00% 95.55% %.00% 5.00%

3 MLD15 9-Aug-1 9-Aug-18 MLD Sep-1 16-Sep-18 MLD Sep-1 16-Sep-18 MLD Sep-1 16-Sep-18 MLD160 7-Sep-1 7-Sep-18 MLD16 11-Oct-1 11-Oct-18 MLD16 11-Oct-1 11-Oct-18 MLD166 0-Oct-1 0-Oct-18 MLD Nov-1 15-Nov-18 MLD171 7-Nov-1 7-Nov-18 MLD17 7-Nov-1 7-Nov-18 MLD Dec-1 18-Dec-18 MLD Dec-1 18-Dec-18 MLD10 1-Jan-1 1-Jan-19 MLD106 9-Jan-1 9-Jan %.10000%.10% %.10% 95.75% %.10% 5.10%.0% 96.5% %.0% 5 5.0%.00% 95.1% %.00% 5.00% 1.0%.0000%.0% %.0% 95.71% %.0% 5.0%.00% 95.16% %.00% 5.00%.0% 96.00% %.0% 5 5.0%.00% 9.96% 9.956%.00% 5.00%.00% 9.69% %.00% 5.00%.00% 95.5% 9.568%.00% 5.00%.5% 96.9% %.5% %.00% 95.7% 9.169%.00% 5.00%.00% 95.0% 9.019%.00% 5.00% 1.10%.10000%.10% %.5% 96.1% %.5% % 1.10%.10000%.10% %.10% 9.81% %.10% 5.10% 1.10%.10000%.10% %.10% 9.69% %.10% 5.10%

4 MLD108 1-Feb-1 1-Feb-19 MLD109 1-Feb-1 1-Feb-19 MLD111 7-Feb-1 7-Feb-19 MLD11 7-Feb-1 7-Feb-19 MLD118 7-Mar-1 7-Mar-19 MLD17 1-Jun-1 1-Jun-19 MLD10 7-Jun-1 7-Jun-19 MLD11 7-Jun-1 7-Jun-19 MLD1 1-Jul-1 1-Jul-19 MLD15 1-Jul-1 1-Jul-19 MLD15 15-Aug-1 15-Aug-19 MLD15 15-Aug-1 15-Aug-19 MLD156 8-Aug-1 8-Aug-19 MLD 101 IDR 8-Aug-1 8-Aug-17 MLD Sep-1 15-Sep-19.5% 96.% 8.608%.50% % 1.10%.10000%.10% %.10% 95.5% %.10% 5.10%.5% 96.6% %.50% % 1.10%.10000%.10% %.10% 95.5% 0.586%.10% 5.10% 1.85%.85000%.85% %.85% 96.09% %.85% 5.85% 1.75%.75000%.75% 6.815%.75% 95.9%.75% 5.75% 1.5%.5% %.70% 96.10% 5.5% 1.75%.75000%.75% %.75% 95.75%.75% 5.75% 1.5%.5% %.70% 95.91%.95% 5.5% 1.75%.75000%.75% %.75% 95.56%.75% 5.75% 1.5%.5% %.70% 96.0% 5.5% 1.75%.75000%.75% %.75% 95.70%.75% 5.75% 1.5%.5% 5.56%.70% 95.87% 5.5% % % 10.5% 0.00% % 10.5% 1.5%.5% 5.795%.70% 95.68% 5.5%

5 1.5% MLD16.5% 5.098% 9-Sep-1 9-Sep-19.70% 95.5% 5.5% 1.5% MLD166.5%.9877% 0-Oct-1 0-Oct-19.70% 95.1% 5.5% 1.5% MLD168.5%.8078% 1-Nov-1 1-Nov-19.70% 95.80% 5.5% 1.5% MLD171.5%.696% 6-Nov-1 6-Nov-19.70% 95.67% 5.5% 1.5% MLD17.5%.5587% 11-Dec-1 11-Dec-19.70% 95.7% 5.5% 1.5% MLD175.5%.0% -Dec-1 -Dec-19.70% 95.6% 5.5% 1.5% MLD150.5%.15% 16-Jan Jan-0.70% 95.% 5.5% 1.5% MLD1506.5%.09098% 9-Jan-15 9-Jan-0.70% 95.19% 5.5%.5000% MLD1508.5%.85109% 1-Feb-15 1-Feb-0.60% 95.5%.85% 5.5% MLD 1501 IDR % % -Feb-15 -Feb % 98.58% % 9.05%.5000% MLD1511.5%.7161% 6-Feb-15 6-Feb-0.60% 95.51%.85% 5.5% MLD 150 IDR % 16-Mar Mar % 97.85% % 9.00%.5000% MLD151.5%.58% 18-Mar Mar-0.60% 95.%.85% 5.5% MLD %.15000% 18-Mar Mar-18.15% 95.6%.197%.15%.5000% MLD1519.5%.15% 0-Mar-15 0-Mar-0.60% 95.1%.85% 5.5% MLD 150 IDR % 0-Mar-15 0-Mar % 97.0% % 9.00% MLD 150 IDR % 8.98% 0-Mar-15 0-Mar % 97.07% 9.15%

6 MLD Apr Apr-0 MLD 1505 IDR 16-Apr Apr-18 MLD 1506 IDR -Apr-15 -Apr-18 MLD159 8-Apr-15 8-Apr-0 MLD151 1-May-15 1-May-0 MLD15 8-May-15 8-May-0 MLD15 15-May May-0 MLD 1507 IDR 1-May-15 1-May-18 MLD155 8-May-15 8-May-0 MLD 1508 IDR 8-May-15 8-May-18 MLD150 5-Jun-15 5-Jun-0 MLD 1509 IDR 16-Jun Jun-18 MLD Jun Jun-0 MLD151 6-Jun-15 6-Jun-0 MLD15 6-Jun-15 6-Jun-0 MLD 1510 IDR 9-Jun-15 9-Jun-18 MLD Jul Jul-0.670%.5%.60% 9.68%.85% 5.5% % 9.00% 9.19% 9.00% % 9.00% 96.50% 9.00%.1576%.5%.60% 9.55%.85% 5.5%.01959%.5%.60% 95.6%.85% 5.5%.6607%.00%.00% 0.00%.00% 5.00%.5856%.00%.00% 96.76%.00% 5.00% 8.11% 9.00% 98.70% 9.00% 1.5%.79589%.5%.50% 95.9%.75% 5.5% 7.77% 9.00% 98.0% 9.00% 1.5%.766%.5%.50% 95.86%.70% 5.5% 7.797% 9.00% 97.6% 9.00% 1.00%.66%.00%.5%.50% 95.9% 5.00% 1.00%.7%.00%.00% 95.61%.00% 5.00% 1.90%.68%.90%.15% 95.9%.0% 5.90% 6.95% 9.00% 97.7% 9.00% 1.00%.1860%.00%.00% 95.1%.00% 5.00%

7 MLD Jul Jul-0 MLD 1511 IDR 15-Jul Jul-18 MLD 151 IDR 0-Jul-15 0-Jul-18 MLD 151 IDR 0-Jul-15 0-Jul-18 MLD155 0-Jul-15 0-Jul-0 MLD155 1-Jul-15 1-Jul-18 MLD Aug-15 1-Aug-0 MLD 151 IDR 1-Aug-15 1-Aug-18 MLD Aug-15 0-Aug-18 MLD Aug-15 8-Aug-0 MLD Aug-15 8-Aug-0 MLD 1516 IDR 8-Aug-15 8-Aug-18 MLD Sep Sep-0 MLD Sep Sep-0 MLD Sep Sep-0 MLD 1517 IDR 15-Sep Sep-18 MLD 1519 IDR 18-Sep Sep-18 MLD 1518 IDR 9-Sep-15 9-Sep-18 MLD Sep-15 9-Sep %.0011%.75%.75% 9.8%.75% 5.75% % 9.00% 96.99% 9.00% % 9.00% 96.1% 9.00% % % 9.10% 96.1% 9.10% 1.00%.0601%.00%.00% 95.5%.00% 5.00% 1.15% 1.789%.15% 9.79%.15% 1.85% 1.87%.85%.85% 95.0%.85% 5.85% % 9.00% 98.68% 9.00% 1.00% 1.607%.00% 95.17%.00% 1.50% %.50%.50% 9.5%.50% 5.50% 1.75% %.75%.75% 9.95%.75% 5.75% 5.797% 9.00% 96.67% 9.00% 1.75% %.75%.75% 9.8%.75% 5.75% 1.5% 1.575%.5%.5% 89.9%.5% 5.5% 1.00% %.00%.00% 9.%.00% 5.00% 5.001% 9.00% 97.7% 9.00% % % 9.10% 97.% 9.10%.689% 9.00% 96.95% 9.00% 1.75% 1.151%.75%.75% 9.67%.75% 5.75%

8 1.50% 1.017% MLD % 9-Sep-15 9-Sep-0.50% 9.9%.50% 5.50% 1.5% 1.171% MLD1569.5% 9-Sep-15 9-Sep-0.5% 9.1%.5% 5.5%.19178% 9.00% 96.86% 9.00% 1.75% 1.808% MLD157.75% 19-Oct Oct-0.75% 9.5%.75% 5.75% 1.5% % MLD157.5% 19-Oct Oct-0.5% 9.88%.5% 5.5%.951% 9.00% 96.59% 9.00% 1.10% % MLD % 9-Oct-15 9-Oct-0.10% 9.59%.10% 5.10% 1.10% % MLD % 10-Nov Nov-0.10% 9.9%.10% 5.10% %.69% 9.00% 96.90% 9.00% 1.0% % MLD1579.0% 16-Nov Nov-0.0% 9.%.0% 5.0%.951% 9.00% 99.% 9.00% 1.0% 0.858% MLD1580.0% 7-Nov-15 7-Nov-0.0% 9.5%.0% 5.0% 1 9.0%.781% 9.0% 0.00% 9.0% 1.0% % MLD158.0% 1-Dec-15 1-Dec-0.0% 9.9%.0% 5.0% 1 9.0%.9066% 9.0% 0.00% 9.0% 1.0% 0.601% MLD158.0% 8-Dec-15 8-Dec-0.0% 95.16%.0% 5.0% 1 9.0%.5795% 9.0% 0.00% 9.0% 1.0% 0.501% MLD1601.0% 1-Jan-16 1-Jan-1.0% 9.67%.0% 5.0% MLD 150 IDR 19-Oct Oct-18 MLD 151 IDR 9-Oct-15 9-Oct-18 MLD 15 IDR 16-Nov Nov-18 MLD 15 IDR 16-Nov Nov-18 MLD 15 IDR 7-Nov-15 7-Nov-18 MLD 155 IDR 1-Dec-15 1-Dec-18 MLD 156 IDR 8-Dec-15 8-Dec-18

9 MLD 1601 IDR 1-Jan-16 1-Jan-19 MLD 160 IDR 1-Jan-16 1-Jan-19 MLD160 8-Jan-16 8-Jan-1 MLD 160 IDR 8-Jan-16 8-Jan-19 MLD Feb-16 1-Feb-1 MLD 1605 IDR 1-Feb-16 1-Feb-19 MLD Feb-16 6-Feb-1 MLD 1606 IDR 6-Feb-16 6-Feb-19 MLD 1608 IDR 11-Mar Mar-19 MLD Mar Mar-1 MLD 1607 IDR 15-Mar Mar-19 MLD Mar-16 0-Mar-1 MLD 1609 IDR 0-Mar-16 0-Mar-19 Minggu ke di Tahun % 9.00% 0.00% 9.00% 1 9.0%.0905% 9.0% 0.00% 9.0% 1.0% 0.79%.0%.0% 9.%.0% 5.0% % 9.00% 96.66% 9.00% % 0.660% 1.80% 1.80% 0.00% 1.80% % % 1.95% 8.75% 0.00% 8.75% % 0.175% 1.60% 1.60% 0.00% 1.60% % % % 8.50% 0.00% 8.50% % % 8.50% 0.00% 8.50% % % 1.60% 1.60% 0.00% 1.60% % 1 8.5% 0.976% 8.5% 0.00% 8.5% % % 1.60% 1.60% 0.00% 1.60% % % 0.15% 8.00% 0.00% 8.00% Harga bid price adalah hasil perhitungan Bank yang merefleksikan kondisi pasar yang mempengaruhi produk. Dalam kondisi perubahan yang signifikan pada indikator ekonomi, maka Bank berhak untuk melakukan perubahan pada harga bid price yang berlaku di hari tersebut. * Tingkat kupon adalah gross per annum. **Kupon bersifat absolut dihitung berdasarkan jumlah hari ACT/65, perlu diingat bahwa kupon masih dalam bentuk gross. Materi informasi ini ("Materi Informasi") tidak merupakan suatu atau sebagian dari bentuk penawaran untuk penjualan atau pendaftaran, atau penawaran untuk membeli atau mendaftar atas surat berharga, komoditas, produk investasi atau kontrak lainnya, perjanjian atau struktur produk lainnya atau bagian manapun dari Materi Informasi ini dapat dijadikan dasar, atau dihubungkan, atau bertindak sebagai bujukan untuk mengikat dalam sebuah kontrak atau komitmen apapun tanpa mengesampingkan setiap penawaran atau hal lain. Terkait hal tersebut, setiap keputusan yang terkait dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk ("Bank CIMB Niaga") hanya diputuskan atas dasar penilaian investor sendiri terhadap risiko yang terdapat dalam investasi tersebut. Bank CIMB Niaga tidak bertanggung jawab atas segala kewajiban atau kerugian apapun baik yang bersifat langsung, tidak langsung atau segala kerugian lainnya yang timbul dari pemakaian Materi Informasi ini. Materi Informasi yang tercantum adalah bersifat rahasia. Materi Informasi ini harus dianggap sebagai hak milik Bank CIMB Niaga serta dipresentasikan hanya untuk kepentingan informasi Nasabah dan baik materi presentasi maupun informasi yang tercantum tidak dapat diperbanyak, diketahui, disebarluaskan, baik secara sebagian maupun keseluruhan melalui , faksimile, transmisi elektronik atau komputer atau dengan cara lain kepada pihak lain kecuali disyaratkan oleh hukum yang berlaku dan/atau dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu oleh Bank CIMB Niaga. Nasabah harus memahami bahwa transaksi Market Linked Deposit ini memberikan jaminan terhadap Nilai Pokok Transaksi oleh Bank Penerbit pada saat jatuh tempo atau pada saat Bank menggunakan haknya untuk melakukan penarikan kembali. Jika transaksi Market Linked Deposit ini ditarik lebih awal atau dijual SEBELUM jatuh tempo, maka Nasabah dimungkinkan KEHILANGAN SEBAGIAN dari Nilai Pokok Transaksi. Produk ini tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia nomor tahun 00, tentang Lembaga Penjamin Simpanan.