LAPORAN REALISASI ANGGARAN (dalam rupiah dan persen) TA 2015 TA 2014 Uraian Catatan Anggaran Realisasi Rasio Realisasi Rp Rp % Rp PENDAPATAN DAERAH V.5.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH V.5.1.1.(1) Hasil Pajak Daerah V.5.1.1.(1).a 72.527.000.000,00 79.445.205.391,00 109,54 65.859.377.222,00 Hasil Retribusi Daerah V.5.1.1.(1).b 18.816.032.000,00 18.178.537.145,00 96,61 32.019.918.864,00 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah V.5.1.1.(1).c 10.026.549.000,00 10.055.105.488,00 100,28 8.885.477.077,00 yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah V.5.1.1.(1).d 127.551.732.000,00 146.645.639.488,00 114,97 113.565.176.308,00 yang Sah Jumlah Pendapatan Asli Daerah 228.921.313.000,00 254.324.487.512,00 111,10 220.329.949.471,00 PENDAPATAN TRANSFER V.5.1.1.(2) Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak V.5.1.1.(2).a 38.847.561.000,00 28.027.644.468,00 72,15 35.132.158.659,00 b. Pendapatan Bagi Hasil Bukan V.5.1.1.(2).a 15.223.385.000,00 14.808.426.454,00 97,27 15.990.886.089,00 Pajak c. Pendapatan Dana Alokasi Umum V.5.1.1.(2).a 833.041.455.000,00 833.041.455.000,00 100,00 795.874.748.000,00 d. Pendapatan Dana Alokasi Khusus V.5.1.1.(2).a 105.859.560.000,00 100.060.600.000,00 94,52 74.599.670.000,00 Jumlah Pendapatan Transfer - 992.971.961.000,00 975.938.125.922,00 98,28 921.597.462.748,00 Dana Perimbangan Transfer dari Pemerintah Pusat V.5.1.1.(2).b Lainnya a. Dana Otonomi Khusus V.5.1.1.(2).b - - - b. Dana Penyesuaian V.5.1.1.(2).b 294.046.721.000,00 294.046.721.000,00 100,00 197.229.201.000,00 Jumlah Pendapatan Transfer - 294.046.721.000,00 294.046.721.000,00 100,00 197.229.201.000,00 Pemerintah Pusat lainnya Transfer Pemerintah Provinsi V.5.1.1.(2).c Pendapatan Bagi Hasil Pajak V.5.1.1.(2).c 131.924.455.000,00 124.507.541.475,00 94,38 96.895.271.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya V.5.1.1.(2).c - - - 201.514.434.755,00 Jumlah Pendapatan Transfer - V.5.1.1.(2).c 131.924.455.000,00 124.507.541.475,00 94,38 298.409.705.755,00 Pemerintah Provinsi Jumlah Pendapatan Transfer V.5.1.1.(2) 1.418.943.137.000,00 1.394.492.388.397,00 98,28 1.417.236.369.503,00 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG V.5.1.1.(3) SAH Pendapatan Hibah V.5.1.1.(3) 7.464.851.000,00 7.293.594.300,00 97,71 202.123.000,00 Pendapatan Dana Darurat V.5.1.1.(3) - - - - Pendapatan Lainnya V.5.1.1.(3) 130.898.318.000,00 130.877.186.543,00 99,98 180.188.441,00 Jumlah Lain-lain Pendapatan 138.363.169.000,00 138.170.780.843,00 99,86 382.311.441,00 yang Sah JUMLAH PENDAPATAN 1.786.227.619.000,00 1.786.987.656.752,00 100,04 1.637.948.630.415,00 BELANJA DAERAH V.5.1.2 BELANJA OPERASI V.5.1.2.a 1. Belanja Pegawai V.5.1.2.a.1 902.622.870.310,00 793.971.112.956,00 87,96 742.466.678.926,00 2. Belanja Barang dan Jasa V.5.1.2.a.2 301.598.838.000,00 256.360.683.950,00 85,00 212.112.472.062,00 3. Belanja Bunga V.5.1.2.a.3 - - - - 4. Belanja Subsidi V.5.1.2.a.4 - - - - 5. Belanja Hibah V.5.1.2.a.5 30.608.511.000,00 25.284.676.808,00 82,61 4.857.320.000,00 6. Belanja Bantuan Sosial V.5.1.2.a.6 4.022.000.000,00 3.772.420.000,00 93,79 2.791.075.000,00 Jumlah Belanja Operasi 1.238.852.219.310,00 1.079.388.893.714,00 87,13 962.227.545.988,00 BELANJA MODAL V.5.1.2.b Tanah V.5.1.2.b.1 4.240.000.000,00 - - 1.924.939.000,00 Peralatan dan mesin V.5.1.2.b.2 76.769.858.269,00 57.363.117.042,00 74,72 28.731.710.481,00 Gedung dan Bangunan V.5.1.2.b.3 103.552.776.076,00 93.800.868.148,00 90,58 60.128.213.660,00 Jalan, irigasi dan jaringan V.5.1.2.b.4 385.489.032.000,00 381.911.407.800,00 99,07 438.276.117.540,00 Aset Tetap lainnya V.5.1.2.b.5 4.201.864.155,00 632.552.000,00 15,05 2.361.437.514,00 Aset Lainnya V.5.1.2.b.6 17.393.658.500,00 16.066.801.458,00 92,37 8.931.580.684,00 Jumlah Belanja Modal 591.647.189.000,00 549.774.746.448,00 92,92 540.353.998.879,00 1
TA 2015 TA 2014 Uraian Catatan Anggaran Realisasi Rasio Realisasi Rp Rp % Rp BELANJA TIDAK TERDUGA V.5.1.2.c Belanja Tidak Terduga V.5.1.2.c 2.000.000.000,00 164.960.000,00 8,25 136.309.293,00 Jumlah Belanja Tak Terduga 2.000.000.000,00 164.960.000,00 8,25 136.309.293,00 Jumlah Belanja 1.832.499.408.310,00 1.629.328.600.162,00 88,91 1.502.717.854.160,00 TRANSFER V.5.1.2.d TRANSFER BAGI HASIL KE DESA V.5.1.2.d Bagi Hasil Pajak V.5.1.2.d 7.052.700.000,00 6.383.472.561,00 90,51 - Bagi Hasil Retribusi V.5.1.2.d 2.101.574.000,00 1.664.981.436,00 79,23 223.996.600,00 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya V.5.1.2.d - - - - Jumlah Bagi Hasil ke Desa 9.154.274.000,00 8.048.453.997,00 87,92 223.996.600,00 TRANSFER BANTUAN V.5.1.2.d KEUANGAN Transfer Bantuan Keuangan ke V.5.1.2.d - - - - Pemerintah Daerah Lainnya Transfer Bantuan Keuangan ke Desa V.5.1.2.d 155.678.256.000,00 153.399.003.609,00 98,54 57.094.498.669,00 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya V.5.1.2.d 1.087.509.000,00 807.281.000,00 74,23 920.222.000,00 Jumlah Transfer Bantuan 156.765.765.000,00 154.206.284.609,00 98,37 58.014.720.669,00 Keuangan Jumlah Transfer 165.920.039.000,00 162.254.738.606,00 97,79 58.238.717.269,00 JUMLAH BELANJA & 1.998.419.447.310,00 1.791.583.338.768,00 89,65 1.560.956.571.429,00 TRANSFER SURPLUS/(DEFISIT) (212.191.828.310,00) (4.595.682.016,00) 2,17 76.992.058.986,00 PEMBIAYAAN V.5.1.3 PENERIMAAN DAERAH V.5.1.3.a Penggunaan SiLPA V.5.1.3.a 231.191.828.310,00 231.191.828.310,00 100,00 161.231.219.324,00 Pencairan Dana Cadangan V.5.1.3.a - - - - Hasil Penjualan Kekayaan Daerah V.5.1.3.a - - - - yang Dipisahkan Pinjaman Dalam Negeri V.5.1.3.a - - - - Penerimaan Kembali Piutang V.5.1.3.a - 19.846.383,00-18.550.000,00 Penerimaan Kembali Investasi Non V.5.1.3.a - - - - Permanen Lainnya JUMLAH PENERIMAAN 231.191.828.310,00 231.211.674.693,00 100,01 161.249.769.324,00 DAERAH PENGELUARAN DAERAH V.5.1.3.b Pembentukan Dana Cadangan V.5.1.3.b - - - - Penyertaan Modal/Investasi V.5.1.3.b 19.000.000.000,00 19.000.000.000,00 100,00 7.050.000.000,00 Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam V.5.1.3.b - - - - Negeri Pemberian Pinjaman Daerah V.5.1.3.b - - - - Pengeluaran Investasi Non V.5.1.3.b - - - - Permanen Lainnya Pembayaran Utang Jangka Panjang V.5.1.3.b - - - - Lainnya JUMLAH PENGELUARAN 19.000.000.000,00 19.000.000.000,00 100,00 7.050.000.000,00 DAERAH PEMBIAYAAN NETTO 212.191.828.310,00 212.211.674.693,00 100,01 154.199.769.324,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) V.5.1.4 0,00 207.615.992.677,00 231.191.828.310,00 2
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (dalam rupiah dan persen) URAIAN Catatan 2015 2014 Naik/Turun Rp Rp % Saldo Anggaran Lebih Awal V.5.2.1 231.191.828.310,00 161.231.219.324,00 43,39 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan V.5.2.2 Pembiayaan Tahun Berjalan 231.191.828.310,00 161.231.219.324,00 43,39 Subtotal (1-2) - - Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran V.5.2.3 (SiLPA/SiKPA) 207.615.992.677,00 231.191.828.310,00-10,20 Subtotal (3 + 4) 207.615.992.677,00 231.191.828.310,00-10,20 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun V.5.2.4 Sebelumnya - - Lain-lain - - Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7) V.5.2.5 207.615.992.677,00 231.191.828.310,00-10,20 3
LAPORAN OPERASIONAL (dalam rupiah) NOMOR URAIAN CATATAN 2015 8 PENDAPATAN DAERAH V.5.3 1.918.113.447.467,35 8.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH V.5.3.a 265.775.328.219,47 8.1.1 Hasil Pajak Daerah V.5.3.a.1). 83.764.541.529,47 8.1.2 Hasil Retribusi Daerah V.5.3.a.2). 19.345.803.214,16 8.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan V.5.3.a.3). 14.723.354.495,84 8.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah V.5.3.a.4). 147.941.628.980,00 8.2. PENDAPATAN TRANSFER V.5.3.b 1.396.334.314.035,88 8.2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak V.5.3.b.a) 975.938.125.922,00 8.2.1.1 a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak V.5.3.b.a) 28.027.644.468,00 8.2.1.2 b. Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak V.5.3.b.a) 14.808.426.454,00 8.2.1.3 c. Pendapatan Dana Alokasi Umum V.5.3.b.a) 833.041.455.000,00 8.2.1.4 d. Pendapatan Dana Alokasi Khusus V.5.3.b.a) 100.060.600.000,00 8.2.2. Transfer dari Pemerintah Pusat Lainnya V.5.3.b.b) 294.046.721.000,00 8.2.2.1. a. Dana Otonomi Khusus V.5.3.b.b) - 8.2.2.2. b. Dana Penyesuaian V.5.3.b.b) 294.046.721.000,00 8.2.3. Transfer Pemerintah Provinsi V.5.3.b.c) 126.349.467.113,88 8.2.3.1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak V.5.3.b.c) 126.349.467.113,88 8.2.3.2. Pendapatan Bagi Hasil Lainnya V.5.3.b.c) - 8.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH V.5.3.c 256.003.805.212,00 8.3.1 Pendapatan Hibah V.5.3.c 7.293.594.300,00 8.3.2 Pendapatan Dana Darurat V.5.3.c - 8.3.3 Pendapatan Lainnya V.5.3.c 248.710.210.912,00 9 Beban-LO V.5.3.2 1.583.533.987.650,37 9,1 Beban Operasi-LO V.5.3.2 1.407.028.797.033,87 9.1.1 Beban Pegawai V.5.3.2.a 791.634.892.668,00 9.1.2 Beban Barang dan Jasa V.5.3.2.b 264.891.960.166,00 9.1.3 Beban Bunga - 9.1.4 Beban Subsidi - 9.1.5 Beban Hibah V.5.3.2.c 25.284.676.808,00 9.1.6 Beban Bantuan Sosial V.5.3.2.d 3.772.420.000,00 9.1.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi V.5.3.2.e 219.039.807.086,60 9.1.8 Beban Penyisihan Piutang V.5.3.2.f 4.451.140.563,27 9.1.9 Beban Lain-lain V.5.3.2.g 97.953.899.742,00 9,2 Beban Transfer V.5.3.2.h 162.254.738.606,00 9.2.1 Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah V.5.3.2.h 6.383.472.561,00 9.2.2 Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi V.5.3.2.h 1.664.981.436,00 9.2.3 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah V.5.3.2.h - Lainnya 9.2.4 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa V.5.3.2.h 153.399.003.609,00 9.2.5 Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya V.5.3.2.h 807.281.000,00 9.2.6 Beban Transfer Dana Otonomi Khusus V.5.3.2.h - 9,3 Defisit Non Operasional V.5.3.2.i 14.085.492.010,50 9.3.1 Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO V.5.3.2.i 14.085.492.010,50 9.3.2 Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO V.5.3.2.i - 9.3.3 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO V.5.3.2.i - 9,4 Beban Luar Biasa V.5.3.2.j 164.960.000,00 9.4.1 Beban Luar Biasa 164.960.000,00 Surplus / (Defisit)- LO V.5.3.3 334.579.459.816,98 4
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (dalam rupiah) URAIAN CATATAN JUMLAH EKUITAS AWAL V.5.4.1 2.446.757.848.369,84 SURPLUS / DEFISIT- LO V.5.4.2 334.579.459.816,98 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR: V.5.4.3 4.992.361.401,41 - PENGURANGAN AKUMULASI PENYUSUTAN KRN MUTASI ASET V.5.4.3 1.589.872.125,00 - PENAMBAHAN AKUMULASI PENYUSUTAN KRN MUTASI ASET V.5.4.3 (1.273.441.113,91) - MUTASI TAMBAH BOS PENDAMPING V.5.4.3 62.530.000,00 - MUTASI TAMBAH DARI SKPD LAIN V.5.4.3 88.120.851.625,89 - MUTASI KURANG KE SKPD LAIN V.5.4.3 (79.431.566.775,39) - KOREKSI TAMBAH ASET TETAP V.5.4.3 35.196.462.016,74 - KOREKSI KURANG ASET TETAP V.5.4.3 (34.615.013.612,41) - KOREKSI ASET KEMITRAAN V.5.4.3 711.000.000,00 - KOREKSI INVESTASI V.5.4.3 962.837.506,92 - PENAMBAHAN AKUMULASI PENYUSUTAN KRN KOREKSI ASET TETAP V.5.4.3 (9.836.511.664,43) - PENGURANGAN AKUMULASI PENYUSUTAN KRN KOREKSI ASET TETAP V.5.4.3 3.505.341.293,00 EKUITAS AKHIR V.5.4.4 2.786.329.669.588,23 5
NERACA (dalam rupiah) URAIAN CATATAN 2015 2014 ASET V.5.5.1 ASET LANCAR V.5.5.1.a Kas di Kas Umum Daerah V.5.5.1.a.1 180.758.845.759,00 208.880.628.907,00 Kas di Bendahara Pengeluaran V.5.5.1.a.1 17.552.575,00 21.477.243,00 Kas di Bendahara Penerimaan V.5.5.1.a.1 34.931.250,00 4.238.500,00 Kas di Bendahara JKN V.5.5.1.a.1 15.100.537.849,00 7.957.972.780,00 Kas di Bendahara BLUD V.5.5.1.a.1 11.756.609.069,00 14.332.763.840,00 Kas di Bendahara BOS V.5.5.1.a.1 2.103.641.484,00 1.204.118.000,00 Piutang Pajak V.5.5.1.a.2.1 29.806.633.331,13 25.332.902.335,00 Penyisihan Piutang Pajak V.5.5.1.a.2.4 (19.666.022.830,75) (15.374.850.941,25) Piutang Pajak Netto 10.140.610.500,38 9.958.051.393,75 Piutang Retribusi V.5.5.1.a.2.2 3.105.121.283,75 1.920.227.042,92 Penyisihan Piutang Retribusi V.5.5.1.a.2.4 (640.018.128,13) (508.953.895,85) Piutang Retribusi Netto 2.465.103.155,63 1.411.273.147,06 Piutang Lain-lain PAD yang sah V.5.5.1.a.2.3 8.737.840.433,00 7.415.205.552,00 Penyisihan Piutang Lain-lain V.5.5.1.a.2.4 (70.140.126,00) (41.235.684,50) Piutang Lain-lain Netto 8.667.700.307,00 7.373.969.867,50 Piutang Transfer- Pemerintah Daerah Propinsi V.5.5.1.a.3 7.204.331.955,00 5.362.406.316,12 Beban dibayar dimuka V.5.5.1.a.4 103.133.701,58 168.817.966,67 Persediaan V.5.5.1.a.5 13.586.555.740,00 24.717.117.975,73 Jumlah Aset Lancar V.5.5.1.a 251.939.553.345,59 281.392.835.936,83 INVESTASI JANGKA PANJANG V.5.5.1.a.5 Investasi Nonpermanen V.5.5.1.a.5(1) Pinjaman jangka panjang kepada entitas lainnya - Investasi obligasi - Investasi deposito jangka panjang - Investasi Nonpermanen Lainnya V.5.5.1.a.5(1) 386.428.497,00 387.178.497,00 Penyisihan Investasi Nonpermanen Lainnya V.5.5.1.a.5(2) (386.428.497,00) (387.178.497,00) Jumlah Investasi Nonpermanen - - Investasi Permanen V.5.5.1.a.5(3) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah V.5.5.1.a.5(3) 115.380.832.645,76 90.749.746.131,00 Investasi Permanen lainnya - - Jumlah Investasi Permanen 115.380.832.645,76 90.749.746.131,00 Jumlah Investasi Jangka Panjang V.5.5.1.a.5(3) 115.380.832.645,76 90.749.746.131,00 ASET TETAP V.5.5.1.a.6 Tanah V.5.5.1.a.6.(1) 250.592.751.417,00 249.861.227.417,00 Peralatan dan Mesin V.5.5.1.a.6.(2) 346.643.690.588,90 275.690.284.061,29 Gedung dan Bangunan V.5.5.1.a.6.(3) 754.594.064.145,00 668.382.452.231,67 Jalan, Irigasi dan Jaringan V.5.5.1.a.6.(4) 2.011.008.761.629,00 1.638.665.971.603,00 Aset Tetap Lainnya V.5.5.1.a.6.(5) 49.774.074.935,41 44.050.551.842,41 Konstruksi dalam Pengerjaan V.5.5.1.a.6.(6) 21.391.210.145,00 947.604.200,00 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap V.5.5.1.a.6.(7) (1.008.222.203.340,01) (793.443.474.474,59) Nilai Buku Aset Tetap V.5.5.1.a.6.(8) 2.425.782.349.520,31 2.084.154.616.880,77 DANA CADANGAN V.5.5.1.a.7 ASET LAINNYA V.5.5.1.a.8 Tagihan penjualan angsuran - - Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah - - Kemitraan dengan Pihak Ketiga 711.000.000,00 - Aset Tak Berwujud V.5.5.1.a.8.a 2.158.831.000,00 1.981.289.000,00 Aset Lain- lain V.5.5.1.a.8.b 6.606.369.825,88 6.832.614.358,00 Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya V.5.5.1.a.8.c (5.148.692.331,62) (4.578.182.914,60) Nilai Buku Aset Lainnya V.5.5.1.a.8.d 4.327.508.494,26 4.235.720.443,40 JUMLAH ASET V.5.5.1.a 2.797.430.244.005,91 2.460.532.919.392,00 6
URAIAN CATATAN 2015 2014 KEWAJIAN DAN EKUITAS KEWAJIBAN V.5.5.2 Kewajiban Jangka Pendek V.5.5.2 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) V.5.5.2.1) 17.552.575,00 1.014.460,00 Utang bunga - - Pendapatan diterima dimuka V.5.5.2.2) 2.211.273.295,68 1.981.912.127,35 Utang beban V.5.5.2.3) 7.366.705.760,00 9.823.720.373,00 Utang Jangka Pendek Lainnya V.5.5.2.4) 1.505.042.787,00 1.968.424.061,81 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek V.5.5.2 11.100.574.417,68 13.775.071.022,16 Jumlah Kewajiban 11.100.574.417,68 13.775.071.022,16 EKUITAS V.5.5.3 Ekuitas V.5.5.3 2.786.329.669.588,23 2.446.757.848.369,84 Jumlah Ekuitas 2.786.329.669.588,23 2.446.757.848.369,84 JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS V.5.5 2.797.430.244.005,91 2.460.532.919.392,00 7
LAPORAN ARUS KAS (dalam rupiah penuh dan persen) URAIAN Catatan 2015 2014 Naik/Turun Rp Rp % ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI V.5.6.1 ARUS KAS MASUK V.5.6.1.a Penerimaan Pajak Daerah V.5.6.1.a 79.445.205.391,00 65.859.377.222,00 120,63 Penerimaan Retribusi Daerah V.5.6.1.a 18.178.537.145,00 32.019.918.864,00 56,77 Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan V.5.6.1.a 10.055.105.488,00 8.885.477.077,00 113,16 Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah V.5.6.1.a 35.275.110.960,00 113.509.739.608,00 31,08 Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak V.5.6.1.a 28.027.644.468,00 35.132.158.659,00 79,78 Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam V.5.6.1.a 14.808.426.454,00 15.990.886.089,00 92,61 Penerimaan Dana Alokasi Umum V.5.6.1.a 833.041.455.000,00 795.874.748.000,00 104,67 Penerimaan Dana Alokasi Khusus V.5.6.1.a 100.060.600.000,00 74.599.670.000,00 134,13 Penerimaan Dana Penyesuaian V.5.6.1.a 294.046.721.000,00 197.229.201.000,00 149,09 Penerimaan Bagi Hasil Pajak V.5.6.1.a 124.507.541.475,00 96.895.271.000,00 128,50 Penerimaan Bagi Hasil Lainnya V.5.6.1.a - 201.514.434.755,00 - Penerimaan Hibah V.5.6.1.a 7.293.594.300,00 202.123.000,00 3.608,49 Penerimaan Lainnya V.5.6.1.a 130.877.186.543,00 180.188.441,00 72.633,51 Jumlah Arus Masuk Kas 1.675.617.128.224,00 1.637.893.193.715,00 102,30 ARUS KELUAR KAS V.5.6.1.b Pembayaran Pegawai V.5.6.1.b.1 740.909.276.493,00 742.466.678.926,00 99,79 Pembayarana Barang dan Jasa V.5.6.1.b.2 224.860.062.128,00 212.112.472.062,00 106,01 Pembayaran Bunga V.5.6.1.b.3 - - Pembayaran Subsidi V.5.6.1.b.4 - - Pembayaran Hibah V.5.6.1.b.5 25.284.676.808,00 4.857.320.000,00 520,55 Pembayaran Bantuan Sosial V.5.6.1.b.6 3.772.420.000,00 2.791.075.000,00 135,16 Pembayaran Bantuan Keuangan V.5.6.1.b.7 154.206.284.609,00 58.014.720.669,00 265,81 Pembayaran Tak Terduga V.5.6.1.b.8 164.960.000,00 136.309.293,00 121,02 Pembayaran Bagi Hasil Pajak V.5.6.1.b.9 6.383.472.561,00 - Pembayaran Bagi Hasil Retribusi V.5.6.1.b.10 1.664.981.436,00 223.996.600,00 743,31 Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya V.5.6.1.b.11 - - Jumlah Arus Keluar Kas 1.157.246.134.035,00 1.020.602.572.550,00 113,39 ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI 518.370.994.189,00 617.290.621.165,00 83,98 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI V.5.6.2 ARUS MASUK KAS V.5.6.2.a Pencairan Dana Cadangan V.5.6.2.a Penjualan atas Tanah V.5.6.2.a - - Penjualan atas Peralatan dan Mesin V.5.6.2.a - 55.436.700,00 - Penjualan atas Gedung dan Bangunan V.5.6.2.a - - Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan V.5.6.2.a - - Penjualan atas Aset Tetap Lainnya V.5.6.2.a - - Penjualan atas Aset Lainnya V.5.6.2.a - - Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan V.5.6.2.a Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen V.5.6.2.a Jumlah Arus Masuk Kas V.5.6.2.a - 55.436.700,00 - ARUS KELUAR KAS V.5.6.2.b Pembentukan Dana Cadangan V.5.6.2.b Belanja Tanah V.5.6.2.b - 1.924.939.000,00 - Belanja Peralatan dan Mesin V.5.6.2.b 51.110.042.555,00 28.731.710.481,00 177,89 Belanja Gedung dan Bangunan V.5.6.2.b 93.800.868.148,00 60.128.213.660,00 156,00 Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan V.5.6.2.b 381.891.206.800,00 438.276.117.540,00 87,13 Belanja Aset Tetap Lainnya V.5.6.2.b 632.552.000,00 2.361.437.514,00 26,79 Belanja Aset Lainnya V.5.6.2.b 98.417.000,00 8.931.580.684,00 1,10 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) V.5.6.2.b 19.000.000.000,00 7.050.000.000,00 269,50 Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen V.5.6.2.b Jumlah Arus Keluar Kas V.5.6.2.b 546.533.086.503,00 547.403.998.879,00 99,84 ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI V.5.6.2. (546.533.086.503,00) (547.348.562.179,00) 99,85 8
URAIAN Catatan 2015 2014 Naik/Turun Rp Rp % ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN V.5.6.3 ARUS MASUK KAS V.5.6.3.a - - - Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat V.5.6.3.a - - - Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya V.5.6.3.a - - - Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank V.5.6.3.a - - - Penerimaan Pinjaman Daerah V.5.6.3.a - - - Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank V.5.6.3.a - - - Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi V.5.6.3.a - - - Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya V.5.6.3.a - - - Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara V.5.6.3.a - - - Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah V.5.6.3.a - - - Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya V.5.6.3.a - - - Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah lainnya V.5.6.3.a 19.846.383,00 18.550.000,00 106,99 Jumlah Arus Masuk Kas V.5.6.3.a 19.846.383,00 18.550.000,00 106,99 ARUS KELUAR KAS V.5.6.3.b Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat V.5.6.3.b - - - Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya V.5.6.3.b - - - Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank V.5.6.3.b - - - Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank V.5.6.3.b - - - Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi V.5.6.3.b - - - Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya V.5.6.3.b - - - Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara V.5.6.3.b - - - Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah V.5.6.3.b - - - Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya V.5.6.3.b - - - Pemberian Pinjaman Daerah Lainnya V.5.6.3.b Jumlah Arus Keluar Kas V.5.6.3.b - - - ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN V.5.6.3. 19.846.383,00 18.550.000,00 106,99 ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS V.5.6.4. ARUS MASUK KAS V.5.6.4.a Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) V.5.6.4.a 58.967.848.250,00 149.978.838.050,00 39,32 Penerimaan Kembali Sisa Uang Persediaan V.5.6.4.a 20.462.783,00 - - Jumlah Arus Masuk Kas V.5.6.4.a 58.988.311.033,00 149.978.838.050,00 39,33 ARUS KELUAR KAS V.5.6.4.b Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) V.5.6.4.b 58.967.848.250,00 150.042.556.367,00 39,30 Jumlah Arus Keluar Kas V.5.6.4.b 58.967.848.250,00 150.042.556.367,00 39,30 ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS V.5.6.4. 20.462.783,00 (63.718.317,00) (32,11) KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH V.5.6.5 (28.121.783.148,00) 69.896.890.669,00 (40,23) SALDO AWAL KAS DI BUD V.5.6.5 208.880.628.907,00 161.295.952.101,00 129,50 SALDO AKHIR KAS DI BUD V.5.6.5.1 180.758.845.759,00 231.192.842.770,00 78,19 KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN V.5.6.5.2 17.552.575,00 KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN V.5.6.5.3 34.931.250,00 4.238.500,00 824,14 KAS DI BENDAHARA JKN V.5.6.5.4 11.756.609.069,00 KAS DI BENDAHARA BLUD V.5.6.5.5 15.100.537.849,00 KAS DI BENDAHARA BOS V.5.6.5.6 2.103.641.484,00 1.204.118.000,00 74,70 SALDO AKHIR KAS V.5.6.5.7 209.772.117.986,00 232.401.199.270,00 90,26 9