DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 2013
PER DAN Uraian Catatan 3 ASET Aset Lancar Kas di Kas Daerah 5.1.4.1.1 9.457.673.627.660,23 6.604.170.595.035,20 Kas di Bendahara Pengeluaran 5.1.4.1.2 58.812.066.657,00 63.322.260.315,00 Kas di Bendahara Penerimaan 5.1.4.1.3 2.260.860,00 471.150.214.490,00 Kas dan Setara Kas BLUD 5.1.4.1.4 424.844.726.091,00 - Piutang Pajak 5.1.4.1.5 365.651.751.132,00 318.360.404.837,00 Piutang Retribusi 5.1.4.1.6 75.814.361.784,00 52.164.511.797,00 Piutang BLUD 5.1.4.1.7 67.883.800.527,00 - Piutang Dana Perimbangan 5.1.4.1.8 40.510.071.353,00 - Piutang Penjualan Barang Bergerak/Kendaraan 5.1.4.1.9 1.705.415.742,00 647.865.846,00 Piutang Tuntutan Ganti Rugi 5.1.4.1.10 14.799.266.672,00 6.010.554.773,00 Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset 5.1.4.1.11 19.129.947.636,00 17.433.576.963,00 Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset 5.1.4.1.12 96.373.461.207,00 - Piutang Tagihan Aset Kredit Ex. BPPN 5.1.4.1.13 68.002.646.550,00 82.806.023.066,00 Piutang Penjualan Saham 5.1.4.1.14-47.871.975,00 Piutang Bunga Deposito Dana Cadangan 5.1.4.1.15 2.366.309.441,00 - Piutang Lainnya 5.1.4.1.16 10.492.265.788,00 360.736.484.563,00 Aset Lancar Lainnya 5.1.4.1.17 14.923.237.564,00 - Persediaan 5.1.4.1.18 437.576.910.348,00 530.477.129.539,00 Jumlah Aset Lancar 11.156.562.127.012,23 8.507.327.493.199,20 Investasi Jangka Panjang Investasi Nonpermanen 5.1.4.2.1 449.259.739.803,00 836.797.591.237,00 Investasi Dalam Dana Bergulir 889.968.530.527,00 836.797.591.237,00 Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih (440.708.790.724,00) - Investasi Permanen 5.1.4.2.2 6.742.245.841.011,00 5.187.158.099.549,00 Jumlah Investasi Jangka Panjang 7.191.505.580.814,00 6.023.955.690.786,00 Aset tetap 5.1.4.3 Tanah 279.151.046.794.830,00 280.270.515.025.054,00 Peralatan dan Mesin 14.464.442.456.567,00 11.292.005.795.458,00 Gedung dan Bangunan 21.566.584.083.436,00 17.708.599.595.514,00 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 23.831.416.473.846,00 21.875.489.499.979,00 Aset Tetap Lainnya 1.859.808.199.687,00 1.326.742.286.822,00 Konstruksi Dalam Pengerjaan 1.406.049.946.404,00 2.597.885.783.289,00 Jumlah Aset tetap 342.279.347.954.770,00 335.071.237.986.116,00 Dana Cadangan 5.1.4.4 840.077.164.208,00 791.015.263.995,00 Aset Lainnya Tagihan Penjualan Angsuran 5.1.4.5.1 68.109.789.672,00 37.890.238.255,00 Kemitraan dengan Pihak Ketiga 5.1.4.5.2 3.317.851.376.057,00 3.160.513.773.625,00 Aset Tidak Berwujud 5.1.4.5.3 41.639.162.110,00 13.192.113.229,00 Aset di BP THR Lokasari 5.1.4.5.4 12.593.785.847,00 12.571.834.631,00 Aset lain-lain 5.1.4.5.5 22.395.346.157.345,00 22.127.615.873.627,00 Jumlah Aset Lainnya 25.835.540.271.031,00 25.351.783.833.367,00 JUMLAH ASET 387.303.033.097.835,23 375.745.320.267.463,20
PER DAN URAIAN ASET ASET LANCAR Kas 9.941.332.681.268,23 7.138.643.069.840,20 Kas di Kas Daerah 9.457.673.627.660,23 6.604.170.595.035,20 Kas Daerah 9.412.305.325.601,23 6.415.285.572.576,20 Potongan Pajak dan Jamsostek 35.679.588.189,00 180.324.484.427,00 Kas Non Anggaran 9.688.713.870,00 8.560.538.032,00 Kas di Bendahara Pengeluaran 58.812.066.657,00 63.322.260.315,00 Sisa Uang Persediaan 51.416.205.213,00 55.332.917.932,00 Jasa Giro di SKPD yang Belum Disetor 19.203.717,00 1.589.554,00 Pajak di SKPD yang Belum Disetor 4.296.293.333,00 7.987.752.829,00 Uang Titipan 3.080.364.394,00 - Kas di Bendahara Penerimaan 2.260.860,00 471.150.214.490,00 Pendapatan yang Belum Disetor 2.260.860,00 62.176.350,00 Kas BLUD (Unit Swadana) - 468.769.267.507,00 Pajak di BLUD yang Belum Disetor - 1.958.141.015,00 Uang Muka Pasien RSUD/K - 360.629.618,00 Kas dan Setara Kas BLUD 424.844.726.091,00 - Kas Tunai 9.180.359.503,00 - Kas di Bank 342.898.883.894,00 - Kas Transito 69.581.431.478,00 - Pajak di BLUD yang Belum Disetor 2.325.678.308,00 - Uang Muka Pasien RSUD/K 858.372.908,00 - Piutang 762.729.297.832,00 838.207.293.820,00 Piutang Pajak 365.651.751.132,00 318.360.404.837,00 Piutang Pajak Kendaraan Bermotor 6.843.100.410,00 3.733.637.146,00 Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 259.643.510,00 1.217.038.410,00 Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 1.409.997.492,00 - Piutang Pajak Hotel 17.557.342.727,00 16.653.392.552,00 Piutang Pajak Restoran 99.549.745.298,00 107.130.290.458,00 Piutang Pajak Hiburan 42.537.429.230,00 43.735.944.732,00 Piutang Pajak Reklame 114.425.673.410,00 63.148.211.222,00 Piutang Pajak Parkir 2.833.064.117,00 3.335.167.612,00 Piutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 22.566.025.260,00 24.869.294.530,00 Piutang Pajak Air Bawah Tanah 57.669.729.678,00 54.537.428.175,00 Piutang Retribusi 75.814.361.784,00 52.164.511.797,00 Piutang Retribusi Jasa Umum 1.310.114.824,00 - Piutang Retribusi Jasa Usaha 15.131.157.156,00 - Piutang Retribusi Perizinan Tertentu 54.304.022.867,00 - Piutang Denda Retribusi Perizinan Tertentu 5.069.066.937,00 - Piutang Retribusi Tata Letak Bangunan - 35.999.305.209,00 Piutang Denda Retribusi Kelebihan Debit Air Bawah Tanah - 4.424.686.924,00 Piutang Retribusi Pengawasan Pembangunan - 1.387.577.166,00 Piutang Retribusi Pengawasan Bangunan Tambahan - 5.754.756.255,00 Piutang Retribusi Izin Pelaku Teknis Bangunan - 1.200.000,00 Piutang Retribusi Pemakaian Penginapan Graha Wisata Ragunan - 4.041.985.000,00 Piutang Retribusi Penempatan Kabel dan Pipa Tanpa Menggunakan Bangunan Koker - 40.000,00 Piutang Retribusi Pemakaian Toilet Berjalan - 150.150.000,00 Piutang Retribusi Administrasi Perizinan Pembangunan - 593.760,00 Piutang Denda Retribusi Perizinan Tertentu - 394.766.983,00 Piutang Denda Retribusi Jasa Usaha - 3.003.000,00 Piutang Retribusi Persampahan/Kebersihan - 6.447.500,00
PER DAN URAIAN Piutang BLUD 67.883.800.527,00 - Piutang BLUD Pelayanan Kesehatan 39.139.638.216,00 - Piutang BLUD Pelayanan Transportasi 584.801.830,00 - Piutang BLUD Penyedia Jasa Rekreasi 374.971.720,00 Piutang BLUD Lainnya 27.784.388.761,00 - Piutang Dana Perimbangan 40.510.071.353,00 - Piutang Dana Bagi Hasil Bukan Pajak 40.510.071.353,00 - Piutang Penjualan Barang Bergerak/Kendaraan 1.705.415.742,00 647.865.846,00 Piutang Tuntutan Ganti Rugi 14.799.266.672,00 6.010.554.773,00 Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset 19.129.947.636,00 17.433.576.963,00 Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset 96.373.461.207,00 - Piutang Tagihan Aset Kredit Ex. BPPN 68.002.646.550,00 82.806.023.066,00 Piutang Penjualan Saham - 47.871.975,00 Piutang Bunga Deposito Dana Cadangan 2.366.309.441,00 - Piutang Lainnya 10.492.265.788,00 360.736.484.563,00 Piutang Dividen/Kontribusi 338.957.600,00 - Piutang Bunga Deposito 1.972.602.740,00 2.902.739.726,00 Piutang Tunjangan 4.419.140.000,00 4.419.140.000,00 Piutang Tagihan Listrik dan Air 3.073.330.416,00 2.246.287.675,00 Piutang Sewa - 7.099.814.420,00 Piutang Bagi Hasil Premi Asuransi 688.235.032,00 - Piutang Kelebihan Pembayaran Kepada Pihak Ketiga - 2.817.730.006,00 Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset - 97.531.776.717,00 Piutang Bunga Deposito Dana Cadangan - 2.515.206.855,00 Piutang di BLUD - 55.638.874.076,00 Piutang Pelayanan Kesehatan - 27.864.559.387,00 Piutang Lainnya di BLUD - 27.774.314.689,00 Piutang Lain-lain - 185.564.915.088,00 Asuransi Dibayar di Muka - 16.575.490.628,00 Uang Muka Kerja - SKPD - 168.989.424.460,00 Aset Lancar Lainnya 14.923.237.564,00 - Belanja Dibayar di Muka 14.844.237.564,00 - Asuransi Dibayar di muka 14.844.237.564,00 - Uang Muka Kerja 79.000.000,00 - Uang Muka Kerja di BLUD 79.000.000,00 - Persediaan 437.576.910.348,00 530.477.129.539,00 JUMLAH ASET LANCAR 11.156.562.127.012,23 8.507.327.493.199,20 INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Non Permanen 449.259.739.803,00 836.797.591.237,00 Investasi Dalam Dana Bergulir 449.259.739.803,00 836.797.591.237,00 Investasi Dalam Dana Bergulir 889.968.530.527,00 - Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih (440.708.790.724,00) - Investasi Permanen 6.742.245.841.011,00 5.187.158.099.549,00 Penyertaan Modal pada BUMD Penyertaan Modal PD Darma Jaya Penyertaan Modal PD Pembangunan Sarana Jaya Penyertaan Modal PD Pasar Jaya Penyertaan Modal PD PAL Jaya 635.164.676.849,00 635.177.963.517,00 33.148.897.467,00 37.425.012.275,00 100.858.261.189,00 89.961.884.886,00 376.135.756.773,00 387.248.131.582,00 125.021.761.420,00 120.542.934.774,00 Penyertaan Modal pada PT Patungan 6.107.081.164.162,00 4.551.980.136.032,00 Penyertaan Modal PT Pembangunan Jaya 1.194.073.167.632,00 609.828.914.716,00 Penyertaan Modal PT Food Station Tjipinang 13.292.586.656,00 11.995.198.013,00 Penyertaan Modal PT Jakarta Industrial Estate Pulo Gadung 112.156.667.409,00 104.573.943.127,00
PER DAN URAIAN Penyertaan Modal PT Delta Djakarta Tbk 154.000.248.575,00 145.586.286.563,00 Penyertaan Modal PT Pembangunan Jaya Ancol 904.219.206.868,00 821.255.307.513,00 Penyertaan Modal PT Ratax Armada 364.099.431,00 455.043.277,00 Penyertaan Modal PT Kawasan Berikat Nusantara 209.692.695.000,00 209.692.695.000,00 Penyertaan Modal PT Alakasa Industrindo Tbk - 4.885.650.000,00 Penyertaan Modal PT Cermani Toka 27.059.360.000,00 27.059.360.000,00 Penyertaan Modal PT Pakuan International 1.345.900.000,00 1.345.900.000,00 Penyertaan Modal PT Grahasahari Suryajaya 3.951.000.000,00 3.951.000.000,00 Penyertaan Modal PT Asuransi Bangun Askrida 8.680.000.000,00 8.680.000.000,00 Penyertaan Modal PT Jakarta Propertindo 815.081.100.620,00 683.192.751.178,00 Penyertaan Modal PT Bank DKI Jakarta 1.934.697.119.531,00 1.246.854.835.200,00 Penyertaan Modal PT Jakarta International Expo 39.375.000.000,00 39.375.000.000,00 Penyertaan Modal PT Jakarta Tourisindo 476.581.488.104,00 466.835.609.931,00 Penyertaan Modal PT Rumah Sakit Haji 51.157.222.000,00 51.157.222.000,00 Penyertaan Modal PT Mass Rapid Transit Jakarta 161.354.302.336,00 115.255.419.514,00 JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG 7.191.505.580.814,00 6.023.955.690.786,00 ASET TETAP Tanah 279.151.046.794.830,00 280.270.515.025.054,00 Peralatan dan Mesin 14.464.442.456.567,00 11.292.005.795.458,00 Gedung dan Bangunan 21.566.584.083.436,00 17.708.599.595.514,00 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 23.831.416.473.846,00 21.875.489.499.979,00 Aset Tetap Lainnya 1.859.808.199.687,00 1.326.742.286.822,00 Konstruksi Dalam Pengerjaan 1.406.049.946.404,00 2.597.885.783.289,00 JUMLAH ASET TETAP 342.279.347.954.770,00 335.071.237.986.116,00 DANA CADANGAN Dana Cadangan 840.077.164.208,00 791.015.263.995,00 JUMLAH DANA CADANGAN ASET LAINNYA Tagihan Penjualan Angsuran Tagihan Penjualan Angsuran Cicilan Rumah Susun Kemitraan Dengan Pihak Ketiga 840.077.164.208,00 791.015.263.995,00 68.109.789.672,00 37.890.238.255,00 68.109.789.672,00 37.890.238.255,00 3.317.851.376.057,00 3.160.513.773.625,00 Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT) 339.015.103.572,00 339.015.103.572,00 Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO) 1.021.276.911.132,00 1.008.667.348.780,00 Kerjasama Operasi (KSO) 268.354.876.000,00 268.354.876.000,00 Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya 1.689.204.485.353,00 1.544.476.445.273,00 Aset Tidak Berwujud Aset di BP THR Lokasari Aset Lain-Lain 41.639.162.110,00 13.192.113.229,00 12.593.785.847,00 12.571.834.631,00 22.395.346.157.345,00 22.127.615.873.627,00 360.123.826.749,00 286.840.762.551,00 Aset Tetap Rusak Berat Aset yang Belum Ditetapkan Statusnya 570.557.400,00 - Aset Lain-Lain BLUD 3.548.392.265,00 3.548.392.265,00 Kas Dikonsinyasikan 119.024.219.062,00 110.739.341.062,00 Aset Fasos dan Fasum 21.896.215.686.592,00 21.710.623.902.472,00 Aset Lembaga di Biro Pendidikan dan Mental Spiritual 15.754.944.225,00 15.754.944.225,00 Tuntutan Perbendaharaan yang Belum Ditetapkan Statusnya 108.531.052,00 108.531.052,00 JUMLAH ASET LAINNYA 25.835.540.271.031,00 25.351.783.833.367,00 JUMLAH ASET 387.303.033.097.835,23 375.745.320.267.463,20
PER DAN URAIAN KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Utang PFK di PPKD Utang PFK di SKPD Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Bunga Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Pokok 45.609.595.424,00 190.512.449.471,00 35.679.588.189,00 180.324.484.427,00 9.930.007.235,00 10.187.965.044,00 9.089.184.782,00 9.457.143.166,00 919.895.960,00 1.287.854.344,00 8.169.288.822,00 8.169.288.822,00 Pendapatan Diterima Dimuka 14.790.800.740,00 13.412.097.456,00 Pendapatan Diterima di Muka Sewa Aset Pemda Oleh Pihak III 7.289.309.120,00 5.909.398.723,00 Pendapatan Diterima di Muka Kontribusi BOT/BTO 6.643.118.712,00 7.142.069.115,00 Pendapatan Diterima di Muka BLUD 858.372.908,00 360.629.618,00 Utang Belanja 577.640.915.543,00 - BYMHD - BLUD 137.955.722.329,00 - BYMHD - TALI 1.860.020.461,00 - Utang Belanja Dana Keluarga Miskin, Surat Keterangan Tidak Mampu, Gizi Buruk, dan Jaminan Pelayanan Kesehatan PNS 437.825.172.753,00 - Utang Jangka Pendek Lainnya Utang Kepada Pihak Ketiga Utang Kepada Pihak Ketiga - di SKPD Utang Kepada Pihak Ketiga - di BLUD Utang Pajak PT Jakarta Tourisindo Utang Jaminan Utang Pajak PT Jakarta Tourisindo 244.490.883.599,00 481.631.794.979,00 196.518.210.705,00 198.563.875.452,00 154.769.970.863,00 39.645.760.836,00 41.748.239.842,00 58.326.707.080,00-100.591.407.536,00 9.688.713.870,00 8.560.538.032,00 38.283.959.024,00 - Belanja yang Masih Harus Dibayar (BYMHD) - 66.877.303.126,00 BYMHD - BLUD - 61.726.666.062,00 BYMHD - TAL - 5.150.637.064,00 Utang Dana Keluarga Miskin, Surat Keterangan Tidak Mampu, Gizi Buruk, dan Jaminan Pelayanan Kesehatan PNS - 207.630.078.369,00 JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang Kepada Pemerintah Pusat JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 891.621.380.088,00 695.013.485.072,00 12.253.933.233,00 20.423.222.055,00 12.253.933.233,00 20.423.222.055,00 JUMLAH KEWAJIBAN 903.875.313.321,00 715.436.707.127,00 EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Pendapatan Ditangguhkan Cadangan Piutang Cadangan Persediaan Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Cadangan Aset Lancar Lainnya JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR 9.463.721.530.814,23 6.470.618.490.508,20 421.696.539.452,00 468.833.033.411,00 762.729.297.832,00 838.207.293.820,00 437.576.910.348,00 530.477.129.539,00 (835.706.769.086,00) (495.821.939.151,00) 14.923.237.564,00-10.264.940.746.924,23 7.812.314.008.127,20