LAPORAN REALISASI ANGGARAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 (dalam Rupiah) No URAIAN CATATAN ANGGARAN 2015 REALISASI 2015 % REALISASI 2014 1 2 PENDAPATAN 5.1.1 3 PENDAPATAN ASLI DAERAH 5.1.1.1) 4 Pendapatan Pajak Daerah 5.1.1.1).a 48.766.523.590,00 57.090.102.508,18 117,07 48.825.192.460,00 5 Pendapatan Retribusi Daerah 5.1.1.1).b 26.329.633.141,00 23.461.718.564,17 89,11 13.641.497.678,00 6 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5.1.1.1).c 2.330.000.000,00 2.544.580.651,00 109,21 1.807.734.585,00 7 Lain-lain PAD yang sah 5.1.1.1).d 18.747.676.859,00 19.657.876.109,40 104,85 16.816.077.636,92 8 Jumlah Pendapatan Asli Daerah (4 s.d. 7) 96.173.833.590,00 102.754.277.832,75 106,84 81.090.502.359,92 9 10 PENDAPATAN TRANSFER 5.1.1.2) 11 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN 5.1.1.2).a 12 Dana Bagi Hasil Pajak 5.1.1.2).a.1) 14.855.445.000,00 12.864.545.300,00 86,60 13.197.665.419,00 13 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 5.1.1.2).a.2) 4.166.858.546,00 2.937.237.146,00 70,49 10.375.895.184,00 14 Dana Alokasi Umum 5.1.1.2).a.3) 362.867.848.000,00 362.867.848.000,00 100,00 339.993.327.000,00 15 Dana Alokasi Khusus 5.1.1.2).a.4) 91.021.550.000,00 91.023.650.000,00 100,00 53.168.730.000,00 16 Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (12 s.d. 15) 472.911.701.546,00 469.693.280.446,00 99,32 416.735.617.603,00 17 18 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA 5.1.1.2).b 19 Dana Otonomi Khusus 0,00 0,00 0,00 20 Dana Penyesuaian 47.176.815.000,00 37.939.193.000,00 80,42 45.779.088.000,00 21 Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (19 s.d. 20) 47.176.815.000,00 37.939.193.000,00 80,42 45.779.088.000,00 22 23 TRANSFER PEMERINTAH PROPINSI - BAGI HASIL PENDAPATAN 5.1.1.2).c 24 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah 29.849.591.260,17 27.879.855.726,17 93,40 28.329.524.319,58 25 Pendapatan Bagi Hasil Retribusi Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 27 Jumlah Transfer Pem. Prov. - Bagi Hasil Pendapatan (24 s.d. 26) 29.849.591.260,17 27.879.855.726,17 93,40 28.329.524.319,58 28 29 TRANSFER PEMERINTAH PROPINSI - LAINNYA 30 Bantuan Keuangan dari Propinsi 0,00 0,00 0,00 31 Bantuan Dana Pemekaran dari Propinsi 0,00 0,00 0,00 32 Bantuan Keuangan Lainnya dari Propinsi 0,00 0,00 0,00 33 Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi - Lainnya (30 s.d. 32) 0,00 0,00 0,00 34 Jumlah Pendapatan Transfer (16 + 21 + 27 + 33) 549.938.107.806,17 535.512.329.172,17 97,38 490.844.229.922,58 35 36 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 37 Pendapatan Hibah 1.250.000.000,00 1.153.190.000,00 92,26 0,00 38 Pendapatan Dana Darurat 0,00 0,00 0,00 39 Pendapatan Lainnya 12.024.877.000,00 12.922.830.543,32 107,47 15.574.000.000,00 40 Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (37 s.d. 39) 13.274.877.000,00 14.076.020.543,32 106,04 15.574.000.000,00 41 JUMLAH PENDAPATAN (8+34+40) 659.386.818.396,17 652.342.627.548,24 98,93 587.508.732.282,50 42 43 BELANJA 5.1.2 44 BELANJA OPERASI 5.1.2.1 45 Belanja Pegawai 239.799.709.163,00 215.653.217.384,00 89,93 240.010.250.049,00 46 Belanja Barang dan Jasa 164.260.014.938,00 152.726.625.193,00 92,98 95.386.279.308,00 47 Bunga 0,00 0,00 0,00 48 Subsidi 322.500.000,00 0,00 0,00 0,00 49 Hibah 72.145.131.530,00 71.367.831.000,00 98,92 36.857.714.730,00 50 Bantuan Sosial 13.448.500.000,00 13.223.500.000,00 98,33 14.058.000.000,00 51 Bantuan Keuangan 0,00 0,00 17.105.979.830,00 52 Jumlah Belanja Operasi (45 s.d. 51) 489.975.855.631,00 452.971.173.577,00 92,45 403.418.223.917,00 53 54 BELANJA MODAL 5.1.2.2 55 Belanja Tanah 13.807.113.000,00 5.149.533.120,00 37,30 7.876.396.440,00 56 Belanja Peralatan dan Mesin 44.899.165.200,00 41.849.009.842,00 93,21 20.510.351.385,00 57 Belanja Gedung dan Bangunan 40.647.733.317,00 39.414.565.420,00 96,97 40.774.786.400,00 58 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 67.707.722.300,00 64.854.486.466,00 95,79 74.807.270.130,00 59 Belanja Aset Tetap Lainnya 2.196.238.303,00 2.157.607.703,00 98,24 2.471.157.925,00 60 Belanja Aset Lainnya 0,00 0,00 0,00 61 Jumlah Belanja Modal (55 s.d. 60) 169.257.972.120,00 153.425.202.551,00 90,65 146.439.962.280,00 62 63 BELANJA TAK TERDUGA 5.1.2.3 64 Belanja Tak Terduga 1.008.000.000,00 231.851.900,00 23,00 0,00 65 Jumlah Belanja Tak Terduga (64) 1.008.000.000,00 231.851.900,00 23,00 0,00 66 JUMLAH BELANJA (52 + 61 + 65) 660.241.827.751,00 606.628.228.028,00 91,88 549.858.186.197,00 67 68 TRANSFER 5.1.3 69 TRANSFER/BAGI HASIL PENDAPATAN KE KAB/KOTA/DESA 70 Bagi Hasil Pajak ke Kab/Kota/Desa 4.307.782.359,00 4.307.782.359,00 100,00 0,00 71 Bagi Hasil Retribusi ke Kab/Kota/Desa 0,00 0,00 0,00 0,00 72 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kab/Kota/Desa 0,00 0,00 0,00 0,00 73 Bantuan Keuangan ke Desa (ADD dan DD) 50.592.919.500,00 50.542.880.321,00 99,90 0,00 74 Bantuan Keuangan ke Partai Politik 560.866.635,00 560.866.635,00 100,00 0,00 75 JUMLAH TRANSFER (70 s.d. 74) 55.461.568.494,00 55.411.529.315,00 99,91 0,00 76 JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (66 + 75) 715.703.396.245,00 662.039.757.343,00 92,50 549.858.186.197,00 77 SURPLUS/DEFISIT (41-76) 5.1.4 (56.316.577.848,83) (9.697.129.794,76) 17,22 37.650.546.085,50
No URAIAN CATATAN ANGGARAN 2015 REALISASI 2015 % REALISASI 2014 78 PEMBIAYAAN 5.1.5 79 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 5.1.5.1 80 Penggunaan SiLPA 69.391.791.901,15 69.391.791.901,15 100,00 37.636.095.815,65 81 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00 82 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00 0,00 83 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat 0,00 0,00 0,00 0,00 84 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 85 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank 0,00 0,00 0,00 0,00 86 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank 0,00 0,00 0,00 0,00 87 Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi 0,00 0,00 0,00 0,00 88 Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 89 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara 0,00 0,00 0,00 0,00 90 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 91 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 92 Penerimaan Kembali InMestasi Proyek Pembangunan 0,00 0,00 0,00 0,00 93 Penerimaan Kembali InMestasi SUN dan SBI 0,00 0,00 0,00 0,00 94 Penerimaan Kembali Pinjaman angsuran Berjangka 0,00 0,00 0,00 0,00 95 Penerimaan Kembali Dana Bergulir 0,00 82.000.000,00 0,00 105.150.000,00 96 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)/Utang Belanja 0,00 0,00 0,00 0,00 97 Penerimaan Piutang Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 98 Jumlah Penerimaan Pembiayaan (80 s.d. 97) 69.391.791.901,15 69.473.791.901,15 100,12 37.741.245.815,65 99 100 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 5.1.5.2 101 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00 102 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 8.500.000.000,00 8.500.000.000,00 100,00 6.000.000.000,00 103 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat 0,00 0,00 0,00 0,00 104 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 105 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank 0,00 0,00 0,00 0,00 106 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank 0,00 0,00 0,00 0,00 107 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi 0,00 0,00 0,00 0,00 108 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 109 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara 0,00 0,00 0,00 0,00 110 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 111 Pemberian Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 112 InMestasi SUN dan SBI 0,00 0,00 0,00 0,00 113 InMestasi Proyek Pembangunan 0,00 0,00 0,00 0,00 114 Pinjaman angsuran Berjangka 0,00 0,00 0,00 0,00 115 Penyaluran Dana Bergulir 0,00 0,00 0,00 0,00 116 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)/Utang Belanja 0,00 0,00 0,00 0,00 117 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (101 s.d. 116) 8.500.000.000,00 8.500.000.000,00 100,00 6.000.000.000,00 118 PEMBIAYAAN NETTO (98-117) 60.891.791.901,15 60.973.791.901,15 100,13 31.741.245.815,65 119 120 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA) 5.1.6 4.575.214.052,32 51.276.662.106,39 69.391.791.901,15 Tanjung, Mei 2016 BUPATI LOMBOK UTARA, Dr. H. NAJMUL AKHYAR, S.H., M.H.
LAPORAN PERUBAHAN SAL
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH PER 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 (dalam Rupiah ) No CATATAN URAIAN 2015 2014 1 Saldo Anggaran 5.2Lebih Awal 69.391.791.901,15 37.636.095.815,65 2 Penggunaan SAL 5.2 sebagai Penerimaan 69.391.791.901,15 Pembiayaan Tahun Berjalan 37.636.095.815,65 3 Sub Total (1-2) 0,00 0,00 4 5 Sisa Lebih/Kurang 5.2 Pembiayaan Anggaran 51.276.662.106,39 (SILPA/SIKPA) 69.391.791.901,15 6 7 Sub Total (3 + 5) 51.276.662.106,39 69.391.791.901,15 8 9 Koreksi Kesalahan 5.2 Pembukuan Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 10 Lain-lain 5.2 0,00 0,00 11 Saldo Anggaran Lebih Akhir 5.2 51.276.662.106,39 69.391.791.901,15 Tanjung, Mei 2016 BUPATI LOMBOK UTARA, Dr. H. NAJMUL AKHYAR, S.H., M.H.
NERACA
NERACA Per 31 Desember 2015 dan 2014 (dalam Rupiah) NO URAIAN CATATAN 2015 2014 1 2 ASET 5.3 3 ASET LANCAR 4 Kas di Kas Daerah 5.3.1.1) 5 Kas di Kas Daerah 32.422.455.315,39 64.820.401.968,15 6 Deposito < 3 Bulan 10.000.000.000,00 0,00 7 Kas di Bendahara Pengeluaran 5.3.1.2) 0,00 94.256.231,00 8 Kas di Bendahara Penerimaan 5.3.1.3) 3.538.839,00 969.786.748,00 9 Kas di Bendahara BLUD 5.3.1.4) 4.336.733.830,00 1.935.808.736,00 10 Kas di FKTP 5.3.1.5) 5.037.525.553,00 2.639.405.316,00 11 Kas Lainnya di Bendahara BOS 5.3.1.6) 1.228.189.834,36 0,00 12 Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran 5.3.1.6) 5.506.193,00 0,00 13 Investasi Jangka Pendek 0,00 0,00 14 Piutang Pajak Daerah 5.3.2.1) 30.447.880.018,00 20.755.298.822,00 15 Penyisihan Piutang Pajak (5.025.664.832,60) 0,00 16 Piutang Pajak Netto 25.422.215.185,40 20.755.298.822,00 17 Piutang Retribusi Daerah 5.3.2.2) 3.151.091.041,00 1.106.097.089,00 18 Penyisihan Piutang Retribusi (16.016.392,37) 0,00 19 Piutang Retribusi Netto 3.135.074.648,63 1.106.097.089,00 20 Piutang PAD Lainnya 0,00 0,00 21 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 0,00 0,00 22 Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan 0,00 0,00 23 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi 5.3.2.3) 105.981.791,96 0,00 Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (10.598.179,20) 0,00 Bagian Lancar Tuntutang Ganti Rugi Netto 95.383.612,76 0,00 24 Piutang DPRD 0,00 0,00 25 Piutang Bunga 0,00 0,00 26 Piutang Lainnya 5.3.2.4) 12.016.690.618,14 6.402.155.591,04 27 Penyisihan Piutang Lainnya (249.012.718,50) 0,00 28 Piutang Lainnya Netto 11.767.677.899,64 6.402.155.591,04 29 Persediaan 5.3.2.5) 6.063.821.675,18 6.618.974.321,77 30 Beban Dibayar Dibayar Dimuka 5.3.2.6) 9.117.333,33 0,00 31 Jumlah Aset Lancar (4 s.d. 30) 99.527.239.919,69 105.342.184.822,96 32 33 INVESTASI JANGKA PANJANG 5.3.3 34 Investasi Nonpermanen 5.3.3.1) 35 Pinjaman Kepada Perusahaan Negara 0,00 0,00 36 Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah 0,00 0,00 37 Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya 0,00 0,00 38 Investasi dalam Surat Utang Negara dan SBI 0,00 0,00 39 Investasi dalam Proyek Pembangunan 0,00 0,00 40 Pinjaman angsuran Berjangka 0,00 0,00 41 Dana Bergulir 30.350.000,00 112.350.000,00 42 Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih (23.150.000,00) 0,00 43 Dana Bergulir Netto 7.200.000,00 112.350.000,00 44 Investasi Nonpermanen Lainnya 0,00 0,00 45 Jumlah Investasi Nonpermanen (35 s.d. 44) 7.200.000,00 112.350.000,00 46 Investasi Permanen 5.3.3.2) 0,00 0,00 47 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 36.395.761.567,01 23.338.157.978,43 48 Investasi Permanen Lainnya 0,00 0,00 49 Jumlah Investasi Permanen (47 s.d. 48) 36.395.761.567,01 23.338.157.978,43 50 Jumlah Investasi Jangka Panjang (45 + 50) 36.402.961.567,01 23.450.507.978,43 51 52 ASET TETAP 5.3.4 53 Tanah 5.3.4.1) 62.205.241.850,09 57.469.201.730,09 54 Peralatan dan Mesin 5.3.4.2) 194.701.432.455,18 159.021.441.582,88 55 Gedung dan Bangunan 5.3.4.3) 292.631.834.900,14 243.019.635.996,14 56 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 5.3.4.4) 416.072.343.311,60 348.077.285.661,60 57 Aset Tetap Lainnya 5.3.4.5) 21.798.394.467,77 21.212.356.817,77 58 Konstruksi dalam Pengerjaan 5.3.4.6) 1.402.318.100,00 4.491.681.700,00 59 Akumulasi Penyusutan 5.3.4.7) (212.614.360.218,33) 0,00 60 Jumlah Aset Tetap (53 s.d. 59) 776.197.204.866,45 833.291.603.488,48 61
NO URAIAN CATATAN 2015 2014 62 DANA CADANGAN 5.3.5 63 Dana Cadangan 0,00 0,00 64 Jumlah Dana Cadangan (63) 0,00 0,00 65 66 ASET LAINNYA 5.3.6 67 Tagihan Penjualan Angsuran 0,00 0,00 68 Tuntutan Perbendaharaan 0,00 0,00 69 Tuntutan Ganti Rugi 0,00 0,00 70 Kemitraan dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 71 Aset Tak Berwujud 5.3.6.1) 1.121.965.472,44 1.007.665.472,44 72 Akumulasi Amortisasi ATB (390.285.460,82) 0,00 73 Aset Tak Berwujud Netto 731.680.011,62 1.007.665.472,44 74 Aset Lain-Lain 5.3.6.2) 36.666.576.171,34 36.598.592.085,11 75 Jumlah Aset Lainnya (67 s.d. 74) 37.398.256.182,96 37.606.257.557,55 76 JUMLAH ASET (31+50+60+64+75) 949.525.662.536,11 999.690.553.847,42 77 78 KEWAJIBAN 5.3.7 79 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 5.3.7.1) 80 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pajak Pusat 5.3.7.1).a) 529.097.624,00 0,00 81 Utang Jangka Pendek Lainnya 0,00 98.080.350,00 82 Pendapatan Diterima Dimuka 5.3.7.1).b) 1.604.516.430,72 0,00 83 Utang Beban 5.3.7.1).c) 14.398.710,00 0,00 84 Utang Pihak Ketiga 5.3.7.1).d) 1.972.821.821,05 6.641.815.891,00 85 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (80 s.d. 84) 4.120.834.585,77 6.739.896.241,00 86 87 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 5.3.7.2) 88 Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank 0,00 0,00 89 Utang Jangka Panjang Lainnya 0,00 0,00 90 Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (88 s.d. 89) 0,00 0,00 91 JUMLAH KEWAJIBAN (85+90) 4.120.834.585,77 6.739.896.241,00 92 93 EKUITAS DANA 94 EKUITAS DANA LANCAR 95 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 69.391.791.901,15 96 Pendapatan Yang Ditangguhkan 969.786.748,00 97 Cadangan Piutang 28.263.551.502,04 98 Cadangan Persediaan 6.618.974.321,77 99 Dana Yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek (6.641.815.891,00) 100 Jumlah Ekuitas Dana Lancar (95 s.d. 99) 98.602.288.581,96 101 102 EKUITAS DANA INVESTASI 103 Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang 23.450.507.978,43 104 Diinvestasikan dalam Aset Tetap 833.291.603.488,48 105 Diinvestasikan dalam Aset Lainnya 37.606.257.557,55 106 Dana Yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang 0,00 107 Jumlah Ekuitas Dana Investasi (103 s.d. 106) 894.348.369.024,46 108 109 EKUITAS DANA CADANGAN 110 Diinvestasikan dalam Dana Cadangan 0,00 111 Jumlah Ekuitas Dana Cadangan (110) 0,00 112 JUMLAH EKUITAS DANA (100 + 107 + 111) 992.950.657.606,42 113 JUMLAH EKUITAS 5.3.8 945.404.827.950,34 114 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (91+113)/(91+112) 949.525.662.536,11 999.690.553.847,42 Tanjung, Mei 2016 BUPATI LOMBOK UTARA, Dr. H. NAJMUL AKHYAR, S.H., M.H.
LAPORAN OPERASIONAL
LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 (dalam Rupiah ) NO URAIAN Catatan 2015 2014 1 2 KEGIATAN OPERASIONAL 5.4 3 PENDAPATAN 5.4.1 4 PENDAPATAN ASLI DAERAH 5.4.1.a 5 Pendapatan Pajak Daerah 5.4.1.a.1) 66.014.048.923,50 0,00 6 Pendapatan Retribusi Daerah 5.4.1.a.2) 21.670.654.956,29 0,00 7 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5.4.1.a.3) 2.544.580.651,00 0,00 8 Pendapatan Asli Daerah Lainnya 5.4.1.a.4) 21.808.490.959,40 0,00 9 Jumlah Pendapatan Asli Daerah (5 s.d. 8) 112.037.775.490,19 0,00 10 11 PENDAPATAN TRANSFER 5.4.1.b 12 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN 5.4.1.b.1) 13 Dana Bagi Hasil Pajak 12.864.545.300,00 0,00 14 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 2.937.237.146,00 0,00 15 Dana Alokasi Umum 362.867.848.000,00 0,00 16 Dana Alokasi Khusus 91.023.650.000,00 0,00 17 Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (13 s.d. 16) 469.693.280.446,00 0,00 18 19 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA 5.4.1.b.2) 20 Dana Otonomi Khusus 0,00 0,00 21 Dana Penyesuaian 37.939.193.000,00 0,00 22 Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (20 s.d. 21) 37.939.193.000,00 0,00 23 24 TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI 5.4.1.b.3) 25 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 30.104.384.277,47 0,00 26 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 0,00 0,00 27 Jumlah Pendapatan Pemerintah Provinsi (25 s.d. 26) 30.104.384.277,47 0,00 28 Jumlah Pendapatan Transfer (9+17+22+27) 537.736.857.723,47 0,00 29 30 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 5.4.1.c 31 Pendapatan Hibah 33.496.262.928,36 0,00 32 Pendapatan Hibah Aset 1.173.137.000,00 0,00 33 Pendapatan Dana Darurat 0,00 0,00 34 Pendapatan Lainnya 12.861.680.288,41 0,00 35 Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (31 s.d. 34) 47.531.080.216,77 0,00 36 Jumlah Pendapatan (9 + 28 + 35) 697.305.713.430,43 0,00 37 38 BEBAN 5.4.2 39 Beban Pegawai 5.4.2.a 215.863.677.507,00 0,00 40 Beban Persediaan 5.4.2.b 46.093.656.155,59 0,00 41 Beban Jasa 5.4.2.c 105.980.627.345,72 0,00 42 Beban Pemeliharaan 5.4.2.d 9.615.384.592,00 0,00 43 Beban Perjalanan Dinas 5.4.2.e 21.883.781.227,00 0,00 44 Beban Bunga 5.4.2.f 0,00 0,00 46 Beban Hibah 5.4.2.g 70.445.331.000,00 0,00 47 Beban Bantuan Sosial 5.4.2.h 13.659.485.997,00 0,00 48 Beban Penyusutan 5.4.2.i 58.535.905.878,68 0,00 49 Beban Penyisihan Piutang 5.4.2.j 1.779.116.538,47 0,00 50 Beban Dana Bergulir Tidak Dapat Tertagih 5.4.2.k 23.150.000,00 0,00 51 Beban Amortisasi ATB 5.4.2.l 102.004.880,58 0,00 52 Beban Transfer 5.4.2.m 55.411.529.315,00 0,00 55 Beban Lain-lain 5.4.2.n 4.810.698.772,28 0,00 56 Jumlah Beban (39 s.d. 55) 604.204.349.209,32 0,00 57 SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (35-56) 5.4.3 93.101.364.221,11 0,00 58
NO URAIAN Catatan 2015 2014 59 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL 5.4.4 60 Surplus Penjualan Aset Nonlancar 0,00 0,00 61 Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 0,00 0,00 62 Defisit Penjualan Aset Nonlancar 0,00 0,00 63 Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 0,00 0,00 64 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 0,00 0,00 65 Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional (60 s.d. 64) 0,00 0,00 66 SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (57 + 65) 93.101.364.221,11 0,00 67 68 POS LUAR BIASA 5.4.5 69 Pendapatan Luar Biasa 0,00 0,00 70 Beban Luar Biasa 245.290.400,00 0,00 71 Jumlah Pos Luar Biasa (69-70) (245.290.400,00) 0,00 72 73 SURPLUS/DEFISIT-LO (66 + 71) 5.4.6 92.856.073.821,11 0,00 Tanjung, Mei 2016 BUPATI LOMBOK UTARA, Dr. H. NAJMUL AKHYAR, S.H., M.H.
LAPORAN ARUS KAS
LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 NO URAIAN CATATAN 2015 2014 (dalam Rupiah) 1 2 Arus Kas dari Aktivitas Operasi 5.5.A 3 Arus Masuk Kas 5.5.A.1 4 Penerimaan Pajak Daerah 57.090.102.508,18 48.825.192.460,00 5 Penerimaan Retribusi Daerah 11.117.259.039,17 13.641.497.678,00 6 Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 2.544.580.651,00 1.807.734.585,00 7 Penerimaan Lain-lain PAD yang sah 8.940.190.567,40 8.692.466.484,92 8 Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak 12.864.545.300,00 13.197.665.419,00 9 Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 2.937.237.146,00 10.375.895.184,00 10 Penerimaan Dana Alokasi Umum 362.867.848.000,00 339.993.327.000,00 11 Penerimaan Dana Alokasi Khusus 91.023.650.000,00 53.168.730.000,00 12 Penerimaan Dana Otonomi Khusus 0,00 0,00 13 Penerimaan Dana Penyesuaian 37.939.193.000,00 45.779.088.000,00 14 Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah 27.879.855.726,17 28.329.524.319,58 15 Penerimaan Bagi Hasil Retribusi Daerah 0,00 0,00 16 Penerimaan Bagi Hasil Lainnya 0,00 0,00 17 Penerimaan Bantuan Keuangan dari Propinsi 0,00 0,00 18 Penerimaan Bantuan Dana Pemekaran dari Propinsi 0,00 0,00 19 Penerimaan Bantuan Keuangan Lainnya dari Propinsi 0,00 0,00 20 Penerimaan Hibah 1.153.190.000,00 0,00 21 Penerimaan Dana Darurat 0,00 0,00 22 Penerimaan Lainnya 12.922.830.543,32 15.574.000.000,00 23 Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa 0,00 0,00 24 Penerimaan Kembali Belanja (Contra Pos) 328.757.973,00 531.366.876,00 25 Jumlah Arus Masuk Kas (I) 629.609.240.454,24 579.916.488.006,50 26 27 Arus Keluar Kas 5.5.A.2 28 Pembayaran Pegawai 253.458.150.957,00 240.080.360.267,00 29 Pembayaran Barang 148.738.524.943,00 92.298.244.866,00 30 Pembayaran Bunga 0,00 0,00 31 Pembayaran Subsidi 0,00 0,00 32 Pembayaran Hibah 20.097.426.000,00 36.857.714.730,00 33 Pembayaran Bantuan Sosial 13.784.366.635,00 14.058.000.000,00 34 Pembayaran Bantuan Keuangan 0,00 0,00 35 Pembayaran Tak Terduga 408.000.000,00 0,00 36 Pembayaran Bagi Hasil Pajak 4.307.782.359,00 0,00 37 Pembayaran Bagi Hasil Retribusi 0,00 0,00 38 Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 0,00 0,00 39 Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan ke Desa (ADD & DD) 50.542.880.321,00 17.105.979.830,00 40 Jumlah Arus Keluar Kas (II) 491.337.131.215,00 400.400.299.693,00 41 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (I-II) 138.272.109.239,24 179.516.188.313,50 42 43 Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan 5.5.B 44 Arus Masuk Kas 5.5.B.1 45 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 46 Penjualan atas Tanah 0,00 0,00 47 Penjualan atas Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 48 Penjualan atas Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 49 Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan 0,00 0,00 50 Penjualan Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00 51 Penjualan Aset Lainnya 0,00 0,00 52 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0,00 0,00 53 Penerimaan Pengembalian Investasi Non Permanen 82.000.000,00 105.150.000,00 54 Jumlah Arus Masuk Kas (III) 82.000.000,00 105.150.000,00 55 56 Arus Keluar Kas 5.5.B.2 57 Pembentukan Dana Cadangan 58 Perolehan Tanah 5.149.533.120,00 7.876.396.440,00 59 Perolehan Peralatan dan Mesin 41.195.630.495,00 20.511.445.385,00 60 Perolehan Gedung dan Bangunan 39.414.565.420,00 40.774.786.400,00 61 Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan 64.854.486.466,00 74.807.270.130,00 62 Perolehan Aset Tetap Lainnya 2.157.607.703,00 2.471.157.925,00 63 Perolehan Aset Lainnya 0,00 0,00 64 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 8.500.000.000,00-65 Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen 0,00 0,00 66 Jumlah Arus Keluar (IV) 161.271.823.204,00 146.441.056.280,00 67 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (III-IV) (161.189.823.204,00) (146.335.906.280,00) 68
NO URAIAN CATATAN 2015 2014 69 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan 5.5.C.1 70 Arus Masuk Kas 71 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat 0,00 0,00 72 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya 0,00 0,00 73 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank 0,00 0,00 74 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank 0,00 0,00 75 Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi 0,00 0,00 76 Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya 0,00 0,00 77 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara 0,00 0,00 78 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah 0,00 0,00 79 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya 0,00 0,00 80 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya 0,00 0,00 81 Jumlah Arus Masuk Kas (V) 0,00 0,00 82 83 Arus Keluar Kas 5.5.C.2 84 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat 0,00 0,00 85 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya 0,00 0,00 86 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi 0,00 0,00 87 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya 0,00 0,00 88 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara 0,00 0,00 89 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah 0,00 0,00 90 Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya 0,00 0,00 91 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah - 6.000.000.000,00 92 Jumlah Arus Keluar Kas (VI) 0,00 6.000.000.000,00 93 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan (V-VI) 0,00 (6.000.000.000,00) 94 95 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris 5.5.D 96 Arus Masuk Kas 5.5.D.1 97 Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 42.128.750.011,00 12.518.008.740,00 98 Penerimaan Sisa UP/TU Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 99 Penerimaan Sisa UP/TU TA Berjalan 503.212.026,00 394.550.080,00 100 Penerimaan Koreksi 72.482.568,00 0,00 101 Jumlah Arus Masuk Kas (VII) 42.704.444.605,00 12.912.558.820,00 102 103 Arus Keluar Kas 5.5.D.2 104 Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 41.605.158.580,00 12.513.984.621,00 105 Sisa UP Tahun Berjalan 0,00 0,00 106 SP2D UP/TU Tahun Berjalan dikurangi nihil 503.212.026,00 389.671.034,00 107 Kiriman Uang Keluar 0,00 0,00 108 Pengeluaran Koreksi 76.506.687,00 0,00 109 Penyesuaian 0,00 0,00 110 Jumlah Arus Keluar Kas (VIII) 42.184.877.293,00 12.903.655.655,00 111 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (VII-VIII) 519.567.312,00 8.903.165,00 112 113 Kenaikan/Penurunan Kas (22.398.146.652,76) 27.189.185.198,50 114 Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran 64.820.601.968,15 115 Saldo Awal Kas di BUD 37.631.216.769,65 116 Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran 42.422.455.315,39 117 Saldo Akhir Kas di BUD 64.820.401.968,15 118 Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran 94.256.231,00 119 Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan 3.538.839,00 969.786.748,00 120 Saldo Akhir Kas di BLUD 4.336.733.830,00 1.935.808.736,00 121 Saldo Akhir Kas di FKTP 5.037.525.553,00 2.639.405.316,00 122 Saldo Akhir Kas di Lainnya 1.233.696.027,36 0,00 123 Saldo Akhir Kas 5.5.E 53.033.949.564,75 70.459.658.999,15 Tanjung, Mei 2016 BUPATI LOMBOK UTARA Dr. H. NAJMUL AKHYAR, S.H., M.H.
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 dan 2014 (dalam Rupiah) URAIAN 2015 2014 EKUITAS AWAL SURPLUS/DEFISIT-LO 992.950.657.606,42 0,00 92.856.073.821,11 0,00 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR: Penyusutan Aset Tetap s.d. 2014(154.078.454.339,64) 0,00 Amortisasi ATB s.d. 2014 (288.280.580,24) 0,00 Penyisihan piutang s.d. Tahun 2014 (3.522.978.193,70) 0,00 Piutang PBB-P2 yang belum dicatat tahun sebelumnya 2.442.370.292,00 0,00 Koreksi nilai Aset Tetap dan Aset Lain-lain (854.032.777,19) 0,00 Aset tetap (peralatan mesin) hibah 2014 baru dicatat pada Dinas Dikbudpora 1.148.410.320,00 0,00 Aset tetap (gedung dan bangunan) hibah 2014 baru dicatat pada Dinas Dikbudpora 8.885.100.575,00 0,00 Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskemas tahun 2014 belum tercatat 763.592.728,00 0,00 Piutang Pajak Hotel yang belum tercatat pada LK 2014 37.433.895,00 0,00 Piutang Retribusi Menara yang belum tercatat pada LK 2014 40.722.757,00 0,00 Piutang Ret. Pel. Kesehatan (Bansos) RSUD yang belum tercatat 2014 462.359.790,00 0,00 Piutang denda pajak yang belum tercatat 3.870.161,00 0,00 Koreksi Investasi 4.557.603.588,58 0,00 Koreksi ekuitas lainnya 378.307,00 0,00 EKUITAS AKHIR 945.404.827.950,34 0,00 Tanjung, Mei 2016 BUPATI LOMBOK UTARA Dr. H. NAJMUL AKHYAR, S.H., M.H.