Candle Pattern Part 1 1. Introduction 2. Doji 3. Piercing Dark Cloud Cover 4. Hanging Man dan Shooting Star 5. Bullish and Bearish Engulfing 1 Mypip Education Program
PENDAHULUAN Sebelum kita memulai pembahasan tentang karakter candle, ada beberapa hal yang harus kita pahami terlebih dahulu. Dalam pembentukan harga, candle bergerak dalam dua arah, yaitu Naik dan Turun. Dimana pergerakan ini mencerminkan pergerakan Beli dan Jual dari para pelaku pasar. Sehingga terbentuklah berbagai macam bentuk candle dari tiap timeframe (rentang waktu) yang digunakan untuk bertransaksi. Dari cerminan pergerakan pelaku pasar inilah terbentuk karakter-karakter yang dapat kita jadikan acuan dalam mengambil posisi untuk bertransaksi. Disini akan saya bahas dalam tiga tingkatan, yaitu dasar, menengah, dan lanjutan. Dimana tiga tingkatan ini akan memiliki pembahasan-pembahasan tersendiri, sehingga para pembaca dapat lebih mudah mengikuti dan memahami dengan baik. 2 Mypip Education Program
STRUKTUR CANDLE STICK Candle Pattern Part 1 2016 Sebelum kita memulai mengenal dan memahami karakter candle stick, kita harus terlebih dahulu memahami bagaimana struktur sebuah candle chart dalam trading. Komponen komponen penyusun dalam pembentukan sebuah candle adalah sebagai berikut : 1. Open Price 2. Close Price 3. High Price 4. Low Price Hubungan antara komponen komponen yang ada akan membentuk sebuah karakter candle. Dimana pada pembahasan ini saya akan mencoba membahas beberapa karakter candle yang memiliki efek signifikan di pergerakan selanjutnya. Gambar 1. Struktur Candle Stick Jika harga penutupan lebih tinggi dari harga pembukaan, maka akan membentuk candle naik (candle BIRU, Gambar 1) dan jika sebaliknya maka akan membentuk candle turun (candle MERAH, Gambar 2). Dimana kaki kaki/ekor atas dan bawah yang terbentuk sering disebut sebagai Shadow. 3 Mypip Education Program
ANALISA CANDLE STICK Sebagian besar trader dunia menggunakan basic karakteristik dari suatu candle untuk pengambilan entry dan exit pointnya. Dimana tiap karakter candle memiliki efek pergerakan yang berbeda-beda. Dengan memahami karakter suatu candle, kita dapat memahami bagaimana sentiment akan membawa pergerakan harga selanjutnya di tiap timeframe (kurun waktu) yang ada. Trader menggunakan ini untuk lebih memahami perilaku pasar dan mengkombinasikannya dengan beberapa indikator yang ada. Berikut adalah beberapa jenis karakter candle yang digunakan para trader dan memiliki efek yang signifikan. A. DOJI CANDLE STICK Karakter ini merupakan jenis karakter candle jepang yang memiliki indikasi reversal/pembalikan arah perdagangan. Dimana karakter jenis ini memiliki karakter dimana harga penutupan sama dengan harga pembukaan. Atau memiliki selisih sekitar 2-5 poin antara harga pembukaan dan penutupannya. Karakter jenis ini dapat kita temui setelah terjadi pergerakan yang signifikan baik itu tekanan pembeli atau penjual. Jenis ini menandakan bahwa tekanan pembeli dan penjual telah seimbang dan tekanan jual atau beli yang signifikan telah habis. Jika kita menemui karakter jenis ini, dimungkinkan akan terjadinya pergerakan koreksi. Seberapa besarkan pergerkan koreksi atau reversalnya? Pada jenis ini memiliki potensi koreksi yang bervariasi yaitu antara 20% - 60% dari total pergerakan sebelumnya, tergantung pada timeframe berapa yang sedang kita gunakan. 4 Mypip Education Program
Gambar 2. Doji Candle Dalam penerapannya, kita dapat mengambil toleransi taking profit di dalam rentang 20% - 60% koreksinya. Semisal pergerakan awal terjadi kenaikan yang signifikan sebesar 200 poin, kemudian kita temui karakter DOJI pada candle selanjutnya. Maka kita dapat menentukan taking profit kira kira sebesar 40% dari potensi koreksi yang ada. Contoh aplikasi dan perhitungannya sebagai berikut : Telah terjadi pergerakan naik sebesar 200 poin dari harga $30.00 - $32.00. Dimana kita dapat menggunakan pending order (sell limit) pada harga $32.00 dengan penenetapan taking profit sebesar 40% dari 200 poin, yaitu 200 poin x 40% = 80 poin. Sehingga kita dapat menetapkan level taking profit kita di angka; $32.00 80 poin = $31.20 (level taking profit) dengan asumsi tanpa perhitungan spread. 5 Mypip Education Program
Gambar 3. Aplikasi DOJI pada chart B. PIERCING and DARK CLOUD COVER CANDLE Pola piercing dan dark clound cover merupakan jenis karakter candle reversal. Dimana karakter ini memiliki ciri ciri sebagai berikut : 1. Dapat bergerak melebihi 50% dari badan candle sebelumnya 2. Bergerak hampir indentik/sama dengan badan candle sebelumnya Karakter yang valid kita temui jika memenuhi 2 syarat diatas. Semakin besar dari 50% badan candle sebelumnya yang tercipta maka daya reversalnya semakin kuat. Jadi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam trading? 6 Mypip Education Program
Gambar 4. Piercing dan Dark Cloud Cover Candle Berikut contoh kasus piercing dan dark cloud cover dalam chart minyak mentah dunia; 7 Mypip Education Program Gambar 5. Dark Cloud Cover Candle dalam chart COLS10 Dimana dalam pengaplikasian entry dan exit point jika kita menemuai karakter jenis ini adalah dengan memberikan taking profit sebesar pergerakan candle piercing atau dark cloud cover yang tercipta. Misal,
Jika candle sebelumnya bergerak sebesar 100 poin, maka setidaknya karakter piercing dan dark cloud cover harus bergerak 50% dari candle sebelumnya, maka : Syarat : 50% dari 100 poin candle sebelumnya adalah 50 poin. Sehingga kita tetapkan entry poin pada harga penutupan piercing atau dark cloud candle, dimana taking profitnya kita tetapkan sebesar 50 poin. Contoh kasus; Candle pertama bergerak 100 poin dari harga $32.00 - $33.00. kemudian kita temui karakter dark cloud cover, dengan harga closenya di $32.50. Sehingga level entry kita adalah di $32.50 dengan taking profit sebesar 50 poin yaitu di level $32.00. C. HANGING MAN and SHOOTING STAR CANDLE Karekter jenis ini memiliki karakter reversal yang lebih kuat dibandingkan dua karakte yang telah kita bahas sebelumnya. Candle hanging man adalah candle yang kita temui setelah terjadi kenaikan yang tajam, sedangkan candle shooting star kita temui saat terjadi penurunan yang tajam. Ciri ciri karakte ini adalah 1. Memiliki shadow/ekor yang lebih besar dari pada badan candlenya 2. Shadow/ekor memiliki prosentase lebih besar 75%-90% dari badan candlenya Semisal kita memiliki trend turun dengan pergerakan sebesar 100 poin dengan harga OPEN pada level $32.00, CLOSE pada level $32.20, High pada level $32.25, dan LOW pada level $31.25. Maka dapat kita proyeksikan seperti gambar dibawah ini : 8 Mypip Education Program
Gambar 6. Aplikasi karakter shooting star pada chart D. ENGULFING CANDLE Karakter jenis ini sama halnya dengan karakter candle dark cloud dan piercing. Dimana perbedaannya adalah pada karakter ini candle harus lebih besar pergerakannya berbalik arah dibanding dengan candle sebelumnya. Setidaknya lebih besar 20%-50% dari candle sebelumnyadan memiliki harga close lebih tinggi dari harga tertinggi candle sebelumnya. Persyaratan ini mutlak harus dipenuhi untuk terjadinya reversal perdagangan. 9 Mypip Education Program Gambar 7. Bearish dan Bullish Engulfing Candle
Dalam penerapannya kita dapat melakukan entry poin setelah konfirmasi candle engulfing ini terjadi. Contoh kasus dalam chart dapat kita misalkan sebagai berikut : Harga penutupan candle sebelumnya berada pada level $32.00 dan total pergerakan candle sebelumnya adalah sebesar 50 poin. Maka jika candle sebelumnya memiliki harga sebagai berikut : OPEN : $32.30 HIGH : $32.50 LOW : $32.00 CLOSE : $32.00 Maka candle bullish engulfing harus memiliki : 20%-50% dari total pergerakan candle sebelumnya, missal kita ambil 50% dari total pergerakan sebelumnya, yaitu 50 poin x 50% = 25 poin. Sehingga candle bullish engulfing harus memiliki pergerakan high to low sebesar 50 poin + 25 poin = 75 poin dan harga penutupan harus diatas harga tertinggi candle sebelumnya. OPEN : $32.00 HIGH : $32.70 LOW : $31.95 CLOSE : $32.65 Setelah kita temui candle bearish engulfing tersebut, kita dapat melakukan entry posisi di level harga close candle engulfing, yaitu pada level $32.65. Dengan target taking profit sebesar total pergerakan candle engulfing yaitu sebesar 75 poin dari level entry kita, yaitu pada level $33.40. Dapat kita simulasikan seperti gambar di bawah ini : 10 Mypip Education Program
Gambar 8. Penerapan Bullish Engulfing Candle Dimana dapat kita lihat pada chart bagaimana reversal yang terjadi setelah candle engulfing terjadi. Gambar 9. Bullish dan Bearish Engulfing Candle 11 Mypip Education Program
PENUTUPAN Akhir kata saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada anda, semoga artikel e-book yang sederhana ini dapat bermanfaat dalam membantu anda bertransaksi lebih baik dalam perdagangan. Dimana tidak lupa saya ucapkan, kestabilan dan kedisiplinan anda dalam bertransaksi akan membuahkan keuntungan atau terburuknya dalam pembatasan kerugian yang akan anda ambil. Pemahaman dari karakter candle akan sangat membantu anda untuk memahami perilaku pasar. Semoga bermanfaat dan terimakasih. Our Best Appreciation Dias Pramuda Wardana Financial Manager 12 Mypip Education Program