LAPORAN KEUANGAN GPIB JEMAAT " SILOAM " DKI JAKARTA PERIODE TANGGAL 15 Juli 2018-21 Juli 2018 BIDANG PENERIMAAN PENGE TEOLOGI & Ibadah Hari Minggu PERSIDANGAN 01 Kolekte kantong Ibadah Minggu 15/7'18 pk.09 1.498.000 GEREJAWI 01 Kolekte kantong Ibadah Minggu 15/7'18 pk.18 640.500 2.138.500 01 Transport PF Ibdh hari Minggu 15/7'18 pk.09 & 18 1.200.000 01 Transport Organis Ibdh hari Minggu 15/7'18 pk.09 & 18 100.000 01 Transport Prokantor Ibdh hari Minggu 15/7'18 pk.09&18 60.000 01 Transport Operator Proyektor IHM 15/7'18 pk.09 & 18 50.000 01 Transport Soundman IHM 15/7'18 pk.09 25.000 01 Konsumsi Ibadah hari Minggu 15/7'18 pk.09 & 18 100.000 01 F.copy tata Ibadah hari Minggu 15/7'18 pk.09 & 18 42.000 Persembahan Syukur 01 Kotak - 15/7'18 204.000 01 NN - 15/7'18 100.000 01 Fredrik L / sektor I - 15/7'18 200.000 01 Bpk. Jopie Maitimu / sektor II - 15/7'18 58.100 01 NN - 15/7'18 20.000 582.100 Persepuluhan 01 NN / sektor II - 15/7'18 4.170.000 01 GCWS / sektor III - 15/7'18 370.000 01 Pieter L. Johannes / sektor I - 15/7'18 15.000 01 RS / sektor I - 15/7'18 1.000.000 5.555.000 Ibadah HUT Pelkat 01 Konsumsi HUT Pelkat GP 500.000 01 Persembahan untuk HUT PKB ke Sinode 200.000 Ibadah Keluarga Sektor 02 Kolekte Ibadah Keluarga Sektor I - 18/7'18 286.000 02 Kolekte Ibadah Keluarga Sektor II - 18/7'18 873.000 02 Kolekte Ibadah Keluarga Sektor III - 18/7'18 218.000 1.377.000 02 F.Copy tata Ibadah Keluarga Sektor I + II + III 18/7'18 31.000 Ibadah Pengucapan Syukur 03 Kolekte Ib.Peng.Syukur Kel.Tiominar Simbolon 21/7'18 496.000 03 Persembahan Syukur Kel.Tiominar Simbolon 21/7'18 500.000 996.000 03 F.Copy tt.ibdh P.Syukur Kel.Tiominar Simbolon 21/7'18 40.000 Ibadah Pelkat 16 Kolekte Ibadah Pelkat PA 15/7'18 165.000 16 Kolekte Ibadah Pelkat PT 15/7'18 81.000 16 Kolekte Ibadah Pelkat GP 14/7'18 134.000 16 Kolekte Ibadah Pelkat PKP 19/7'18 319.000 16 Kolekte Ibadah Pelkat PKB 20/7'18 175.000 874.000 16 Dana Operasional Pelkat GP bln Februari 2018 250.000 16 Foto.Copy tata Ibadah Pelkat PKP 19/7'18 11.000 16 Foto.Copy tata Ibadah Pelkat PKB 20/7'18 8.000 Penyelenggaraan Katekisasi 20 Kolekte Katekisasi 15/7'18 82.000 20 Transport Pengajar Katekisasi 15/7'18 50.000
BIDANG PENERIMAAN PENGE Persiapan Presbiter/Penyusunan Tata Ibadah 22 Transport Persiapan Majelis Jemaat (21 Orang) 17/7'18 420.000 22 Konsumsi Persiapan Majelis Jemaat 17/7'18 100.000 22 F.Copy tata Ibadah Persiapan Majelis Jemaat 17/7'18 30.500 Persiapan IHM PA/PT 22 Transport Pendamping Pelkat 15/7'18 50.000 Ibadah Kegiatan Pelkat Mupel 24 Kontribusi Ibadah Gabungan Pelkat GP Mupel 21/7'18 400.000 24 Transport Ibadah Gabungan Pelkat GP Mupel 21/7'18 100.000 Ibadah Doa Pagi 25 Kolekte Ibadah Doa Pagi 21/7'18 140.000 25 Transport PF Ibadah Doa Pagi 21/7'18 50.000 Pengembalian Transport & Konsumsi 30 Pengembalian transport Persiapan 17/7'18 60.000 PELKES 01 GJOTA sektor III No.3.0087.01 - Juli'18 50.000 01 GJOTA sektor III No.3.0036.01 - Juni'18 - Agustus'18 300.000 01 GJOTA sektor I No.1.0016.01 - Februari'18 - Maret'18 20.000 01 GJOTA sektor I No.1.0016.01 - April'18 - Juli'18 40.000 410.000 02 KALVARI sektor III No.3.0087.01 - Juli'18 50.000 02 KALVARI sektor III No.3.0036.01 - Juni'18 - Agustus'18 150.000 02 KALVARI sektor I No.1.0016.01 - Februari'18 - Maret'18 20.000 02 KALVARI sektor I No.1.0016.01 - April'18 - Juli'18 40.000 260.000 03 Sumbangan u/ Dkn Nona Rita Yuono IHM 15/7'18 pk.09 1.090.000 03 Sumbangan u/ Dkn Nona Rita Yuono IHM 15/7'18 pk.18 625.000 1.715.000 01 GJOTA Mikha Kosakoy / sektor I 425.000 PEG 05 Pundi khusus aksi 5.000 an 15/7'18 pk.09.00 1.172.000 05 Pundi khusus aksi 5.000 an 15/7'18 pk.18.00 943.000 2.115.000 INFORKOM 01 Persembahan untuk HUT Yadia ke Sinode 200.000 & LITBANG 03 Konsumsi Rapat PHMJ 19/7'18 70.000 05 Bensin Motor 15-21 Juli'18 85.000 05 Bensin Mobil 15-21 Juli'18 200.000 06 Foto Copy Warta Jemaat IHM 15/7'18 168.000 06 Penggandaan surat-surat kesekretariatan 15-21 Juli'18 36.000 06 ATK 15-21 Juli'18 302.000 06 8pcs Baterai ABC - 15/7'18 20.000 06 Gas Gereja 12kg - 21/7'18 155.000 06 Total air minum - 18/7'18 12.000 06 Iuran Kebersihan sampah Gereja bulan Juli 2018 100.000 07 Uang makan pegawai tgl 13 Juli'18-20 Juli'18 700.000 07 Transport pegawai tgl 13 Juli'18-20 Juli'18 700.000 07 Lembur Pegawai Boy bulan Juni 585.000 07 Biaya berobat pegawai Boy - 16/7'18 110.000 08 Kabel Tis motor Gereja + Ongkos pasang - 20/7'18 15.000 08 Isolasi - 17/7'18 10.000 08 Kabel Eterna - 17/7'18 15.000 08 1 kantong Pasir - 18/7'18 30.000 08 1pc Sendok Pasir - 18/7'18 25.000 08 1pc Kanebo - 20/7'18 12.000
BIDANG PENERIMAAN PENGE BANK - Pengambilan Rek.Giro Kas Jemaat 20 Juli'18 11.345.000 - Setor ke Rek.Giro Kas Jemaat 16 Juli'18 s/d 20 Juli'18 14.490.500 - Setor ke Rek.Giro Kalvari 16 Juli'18 2.500.000 Total Keseluruhan 27.649.600 24.783.000 PINJAMAN DANA KAS JEMAAT PADA KAS KALVARI S/D TGGL 29/6'17 : 69.317.025 TOTAL YANG SUDAH DIANGSUR S/D TGGL 10/6'18 : 52.185.025 SISA HUTANG 17.132.000 RALAT : Pada Warta Jemaat no.16 tgl 15 Juli 2018 ada kesalahan penulisan sbb : * tertulis Dana Operasional Sektor I bln Juli 2018, seharusnya yang benar adalah Dana Operasional Sektor I bln Mei 2018
Saldo Kas 14 Juli 2018 Penerimaan periode 15 Juli 2018-21 Juli 2018 Jumlah REKAPITULASI KAS Rp. 16.900.062 Rp. 27.649.600 Rp. 44.549.662 PENGELUARAN a. Tetap periode 15 Juli 2018-21 Juli 2018 Rp. 24.783.000 Rp. 24.783.000 Rp. 19.766.662 b. Sementara : 1 Transport PF IHM 22/7'18 pk. 09 & 18 Rp. 1.250.000 2 Transport Organis IHM 22/7'18 pk. 09 & 18 Rp. 400.000 3 Transport Prokantor IHM 22/7'18 pk. 09 & 18 Rp. 60.000 4 Transport Soundman IHM 22/7'18 pk. 09 Rp. 25.000 5 Transport Operator Proyektor IHM 22/7'18 pk. 09 & 18 Rp. 50.000 6 Transport Pendamping Pelkat 22/7'18 Rp. 50.000 7 Transport Pengajar Katekisasi 22/7'18 Rp. 50.000 8 Transport Persiapan 24/7'18 Rp. 680.000 9 Transport PL ibadah Keluarga sektor gabungan 25/7'18 Rp. 25.000 10 Transport Organis ibadah Keluarga sektor gabungan 25/7'18 Rp. 50.000 11 Transport PF Ibadah Doa Pagi 21/7'18 Rp. 50.000 12 Konsumsi Ibadah Keluarga Sektor Gabungan 25/7'18 Rp. 300.000 13 Konsumsi IHM 22/7'18 pk 09 & 18 Rp. 100.000 14 Biaya Kegiatan Donor Darah Pelkat GP Rp. 1.730.000 15 Dana Operasional Pelkat PA bln Mei 2018 Rp. 700.000 16 Dana Operasional Pelkat PT bln Juli 2018 Rp. 500.000 17 Dana Operasional Pelkat GP bln Maret 2018 Rp. 550.000 18 Dana Operasional Pelkat PKP bln Juni 2018 Rp. 675.000 19 Dana Operasional Pelkat PKB bln April 2018 Rp. 375.000 20 Dana Operasional Sektor III bln Juli 2018 Rp. 780.000 21 Dana Operasional Komisi Teologi bln April 2018 Rp. 420.000 22 Dana Operasional PS Gita Siloam bulan Juni 2018 Rp. 750.000 23 Uang muka Renovasi Pastori Mina Gapura Rp. 5.000.000 24 Keperluan Rumah Tangga Gereja(KRT) bln Juli 2018 Rp. 600.000 25 Pinjaman Pegawai ZM Rp. 1.000.000 26 Pinjaman Pegawai B Rp. 1.000.000 27 Pinjaman Pegawai AR Rp. 800.000 28 Pinjaman Pegawai Y Rp. 1.050.000 Rp. 19.020.000 Rp. 19.020.000 Saldo akhir Kas Per 21 Juli 2018 Rp. 746.662 REKENING GIRO BANK MANDIRI KAS JEMAAT NO. 102-00-0484954-0 Setor ke Rek. Giro Kas Jemaat Buku Cek Rp. 9.280.982,66 Rp. 14.490.500,00 Rp. 23.771.482,66 Rp. 11.345.000,00 Saldo akhir Bank per 21 Juli 2018 Rp. 12.426.482,66
REKENING GIRO BANK MANDIRI KALVARI NO. 102-00-0484953-2 Setor tunai Rp. 2.433.081,07 Rp. 2.500.000,00 Rp. 4.933.081,07 Saldo akhir Bank per 21 Juli 2018 Rp. 4.933.081,07 REK. GIRO BANK MANDIRI RENOVASI GEDUNG GEREJA NO. 102-00-0484951-6 Setor Rp. 2.254.161,23 Rp. 2.254.161,23 Saldo akhir Bank per 21 Juli 2018 Rp. 2.254.161,23 Jakarta, 22 Juli 2018 Majelis Jemaat GPIB Jemaat "SILOAM" di DKI Jakarta Pnt. Ny. Rumondang Chandra Ketua IV Pnt. Djoko Untung Waspodo Bendahara