30 Sep Des Des Sep Des Des 2013

Transkripsi

1 PT CENTRAL ASIA Tbk & ENTITAS ANAK LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) KONSOLIDASIAN Pada tanggal 30 September 2015, 31 Desember 2014 dan 1 Januari 2014/31 Desember 2013 POS - POS KONSOLIDASIAN Tidak Diaudit Diaudit Diaudit Tidak Diaudit Diaudit Diaudit 1 Jan 2014/ 1 Jan 2014/ 30 Sep Des Des Sep Des Des 2013 ASET 1. Kas Penempatan pada Bank Indonesia Penempatan pada bank lain Tagihan spot dan derivatif Surat berharga a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo ) Tagihan akseptasi Kredit a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang Pembiayaan syariah Penyertaan Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) a. Surat berharga ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) b. Kredit ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) c. Lainnya ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 13. Aset tidak berwujud Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- ( ) ( ) (85.444) ( ) ( ) ( ) 14. Aset tetap dan inventaris Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 15. Aset non produktif a. Properti terbengkalai b. Aset yang diambil alih c. Rekening tunda d. Aset antar kantor i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/ Piutang pembiayaan konsumen dan Investasi sewa pembiayaan bersih Aset pajak tangguhan Aset lainnya TOTAL ASET

2 PT CENTRAL ASIA Tbk & ENTITAS ANAK LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) KONSOLIDASIAN Pada tanggal 30 September 2015, 31 Desember 2014 dan 1 Januari 2014/31 Desember 2013 POS - POS KONSOLIDASIAN Tidak Diaudit Diaudit Diaudit Tidak Diaudit Diaudit Diaudit 1 Jan 2014/ 31 1 Jan 2014/ Sep Des Sep Des 2014 Des 2013 Des 2013 LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro Tabungan Simpanan Berjangka Dana investasi revenue sharing Pinjaman dari Bank Indonesia Pinjaman dari bank lain Liabilitas spot dan derivatif Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) Utang akseptasi Surat berharga yang diterbitkan Pinjaman yang diterima Setoran jaminan Liabilitas antar kantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia Liabilitas pajak tangguhan Liabilitas lainnya Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS EKUITAS 17. Modal disetor a. Modal dasar b. Modal yang belum disetor -/- ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) -/ Tambahan modal disetor a. Agio b. Disagio -/ c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya ( ) ( ) ( ) 19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual (53.369) (79.596) ( ) (72.634) (99.429) ( ) c. Bagian efektif lindung nilai arus kas (653) - d. Keuntungan revaluasi aset tetap e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain h. Lainnya Selisih kuasi reorganisasi Selisih restrukturisasi entitas sepengendali Ekuitas Lainnya Cadangan a. Cadangan umum b. Cadangan tujuan Laba/rugi a. Tahun - tahun lalu b. Tahun berjalan TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK Kepentingan non pengendali TOTAL EKUITAS TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS

3 - - - Informasi keuangan konsolidasian di atas disusun berdasarkan laporan keuangan konsolidasian PT Bank Central Asia Tbk dan Entitas Anak pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015 yang tidak diaudit. Karena informasi keuangan konsolidasian di atas diambil dari laporan keuangan konsolidasian, maka informasi keuangan konsolidasian tersebut bukan merupakan penyajian yang lengkap dari laporan keuangan konsolidasian. Informasi keuangan konsolidasian ini disajikan sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 6/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, Peraturan VIII.G.7 yang merupakan lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK") Kep- 347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik. Pada tahun 2015, Bank menerapkan PSAK 1 (Revisi 2013), "Penyajian Laporan Keuangan", sehingga untuk tujuan perbandingan, beberapa akun dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian akun di laporan laba rugi komprehensif konsolidasian untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September Pada tahun 2015, Bank menerapkan PSAK 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja", yang mensyaratkan keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti dicatat sebagai bagian dari pendapatan komprehensif lain. Standar ini berlaku retrospektif; karenanya, Bank menyajikan kembali informasi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2014 dan 1 Januari 2014/31 Desember 2013, serta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September Kurs valuta asing utama yang digunakan adalah sebagai berikut: Kurs per 30 September 2015 : 1 USD = Rp ,00 1 HKD = Rp 1.890,31 Kurs per 31 Desember 2014 : 1 USD = Rp ,00 1 HKD = Rp 1.569,98

4 PT CENTRAL ASIA Tbk & ENTITAS ANAK LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2015 & 2014 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali laba bersih per saham) POS - POS KONSOLIDASIAN Tidak Diaudit Tidak Diaudit Tidak Diaudit Tidak Diaudit 30 Sep Sep Sep Sep 2014 PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga a. Rupiah b. Valuta asing Beban Bunga a. Rupiah b. Valuta asing Pendapatan (Beban) Bunga Bersih B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan c. Keuntungan penjualan aset keuangan i. Surat Berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method f. Dividen g. Komisi /provisi/fee dan administrasi h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai i. Pendapatan lainnya Beban Operasional Selain Bunga a. Penurunan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised) e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) i. Surat berharga ii. Kredit iii. Pembiayaan syariah iv. Aset keuangan lainnya f. Kerugian terkait risiko operasional g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. Komisi/provisi/fee dan administrasi i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja k. Beban promosi l. Beban lainnya Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih ( ) ( ) ( ) ( ) LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN SEBELUM PAJAK Pajak Penghasilan a. Taksiran pajak periode berjalan b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti ( ) ( ) ( ) ( ) c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing (192) b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi (6.557) ( ) (6.720) ( ) PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PERIODE BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT ( ) (84.165) ( ) (79.250) TOTAL LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN Laba yang dapat diatribusikan kepada : PEMILIK KEPENTINGAN NON PENGENDALI TOTAL LABA PERIODE BERJALAN Total Penghasilan Komprehensif lain yang dapat diatribusikan kepada : PEMILIK ( ) (84.165) ( ) (79.250) KEPENTINGAN NON PENGENDALI - - TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PERIODE BERJALAN ( ) (84.165) ( ) (79.250) Total Laba Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada : PEMILIK KEPENTINGAN NON PENGENDALI TOTAL LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN DIVIDEN ( ) ( ) ( ) ( ) LABA BERSIH PER SAHAM Biaya premi penjaminan pemerintah Bank sebesar Rp juta pada tanggal 30 September 2015 dan Rp juta pada tanggal 30 September 2014, dilaporkan pada 'Beban Bunga'.

5 PT CENTRAL ASIA Tbk & ENTITAS ANAK LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI KONSOLIDASIAN Pada tanggal 30 September 2015 dan 31 Desember 2014 KONSOLIDASIAN POS - POS Tidak Diaudit Diaudit Tidak Diaudit Diaudit 30 Sep Des Sep Des 2014 I. TAGIHAN KOMITMEN Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan Lainnya II. KEWAJIBAN KOMITMEN Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN i. Committed Rupiah Valuta Asing ii. Uncommitted Rupiah Valuta Asing b. Lainnya i. Committed ii. Uncommitted Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta Asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta Asing Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan Lainnya III. TAGIHAN KONTINJENSI Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta Asing Pendapatan bunga dalam penyelesaian a. Bunga kredit yang diberikan b. Bunga lainnya Lainnya IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI Garansi yang diberikan a. Rupiah b. Valuta Asing Lainnya

6 PT CENTRAL ASIA Tbk LAPORAN KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN INFORMASI LAINNYA Pada Tanggal 30 September 2015 & 2014 POS - POS 30 Sep 2015 (Tidak Diaudit) 30 Sep 2014 (Tidak Diaudit) L DPK KL D M Jumlah L DPK KL D M Jumlah I. PIHAK TERKAIT 1. Penempatan pada Bank Lain a. Rupiah Tagihan spot dan derivatif a. Rupiah Surat berharga a. Rupiah Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) a. Rupiah Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) a. Rupiah Tagihan Akseptasi Kredit a. Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) i. Rupiah ii. Valuta Asing b. Bukan debitur UMKM i. Rupiah ii. Valuta Asing c. Kredit yang direstrukturisasi i. Rupiah ii. Valuta Asing d. Kredit properti Penyertaan Penyertaan modal sementara Tagihan Lainnya Komitmen dan kontinjensi a. Rupiah b. Valuta Asing Aset yang diambil alih II. PIHAK TIDAK TERKAIT 1. Penempatan pada Bank Lain a. Rupiah b. Valuta Asing Tagihan spot dan derivatif a. Rupiah b. Valuta Asing

7 PT CENTRAL ASIA Tbk LAPORAN KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN INFORMASI LAINNYA Pada Tanggal 30 September 2015 & 2014 POS - POS 30 Sep 2015 (Tidak Diaudit) 30 Sep 2014 (Tidak Diaudit) L DPK KL D M Jumlah L DPK KL D M Jumlah 3. Surat berharga a. Rupiah b. Valuta Asing Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) a. Rupiah Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) a. Rupiah Tagihan Akseptasi Kredit a. Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) i. Rupiah ii. Valuta Asing b. Bukan debitur UMKM i. Rupiah ii. Valuta Asing c. Kredit yang direstrukturisasi i. Rupiah ii. Valuta Asing d. Kredit properti Penyertaan Penyertaan modal sementara Tagihan Lainnya Komitmen dan kontinjensi a. Rupiah b. Valuta Asing Aset yang diambil alih III. INFORMASI LAIN 1. Total aset bank yang dijaminkan : a. Pada Bank Indonesia - - b. Pada pihak lain Total CKPN aset keuangan atas aset produktif Total PPA yang wajib dibentuk atas aset Persentase kredit kepada UMKM terhadap total kredit 12,24% 8,81% 5. Persentase kredit kepada Usaha Mikro Kecil (UMK) terhadap total kredit 1,23% 0,76% 6. Persentase jumlah debitur UMKM terhadap total debitur 5,40% 6,08% 7. Persentase jumlah debitur Usaha Mikro Kecil (UMK) terhadap total debitur 2,61% 1,19% 8. Lainnya a. Penerusan kredit b. Penyaluran dana Mudharabah Muqayyadah - - c. Aset produktif yang dihapus buku d. Aset produktif yang dihapusbuku yang dipulihkan/berhasil ditagih e. Aset produktif yang dihapus tagih

8 PT CENTRAL ASIA Tbk CADANGAN PENYISIHAN KERUGIAN Pada Tanggal 30 September 2015 & Sep 2015 (Tidak Diaudit) 30 Sep 2014 (Tidak Diaudit) POS - POS CKPN PPA wajib dibentuk CKPN PPA wajib dibentuk Individual Kolektif Umum Khusus Individual Kolektif Umum Khusus 1. Penempatan pada bank lain Tagihan spot dan derivatif Surat berharga Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli - kembali (Repo) Tagihan atas surat berharga yang dibeli - dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) Tagihan akseptasi Kredit Penyertaan Penyertaan modal sementara Tagihan lainnya Komitmen dan kontinjensi

9 PT CENTRAL ASIA Tbk & ENTITAS ANAK LAPORAN PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM Pada Tanggal 30 September 2015 & 2014 Bank Konsolidasian Bank Konsolidasian I. Modal Inti (Tier 1) Modal Inti Utama (CET 1) Modal Disetor (Setelah dikurangi Saham Treasury ) Cadangan Tambahan Modal Agio / Disagio Modal sumbangan Cadangan umum Laba/Rugi tahun-tahun lalu yang dapat diperhitungkan Laba/Rugi tahun berjalan yang dapat diperhitungkan Selisih karena penjabaran laporan keuangan Dana setoran modal Waran yang diterbitkan (50%) Opsi saham yang diterbitkan dalam rangka program kompensasi berbasis saham (50%) Pendapatan komprehensif lain (40.027) (54.334) Saldo surplus revaluasi aset tetap Selisih kurang antara PPA dan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset produktif Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) atas aset non produktif yang wajib dihitung ( ) ( ) Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam trading book Kepentingan Non Pengendali yang dapat diperhitungkan Faktor Pengurang Modal Inti Utama ( ) ( ) Perhitungan pajak tangguhan ( ) ( ) Goodwill (93.885) Aset tidak berwujud lainnya ( ) ( ) Penyertaan yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang ( ) ( ) Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi Eksposur sekuritisasi Faktor Pengurang modal inti lainnya Investasi pada instrumen AT1 dan Tier 2 pada bank lain Modal Inti Tambahan (AT-1) Instrumen yang memenuhi persyaratan AT Agio / Disagio Faktor Pengurang: Investasi pada instrumen AT1 dan Tier 2 pada bank lain - - II. Modal Pelengkap (Tier 2) Instrumen modal dalam bentuk saham atau lainnya yang memenuhi persyaratan Agio atau disagio yang berasal dari penerbitan instrumen modal pelengkap Cadangan umum aset produktif PPA yang wajib dibentuk (maks 1,25% ATMR Risiko Kredit) Cadangan tujuan Faktor Pengurang Modal Pelengkap Sinking Fund Investasi pada instrumen Tier 2 pada bank lain - - Total Modal Tidak Diaudit Tidak Diaudit Tidak Diaudit Tidak Diaudit 30 Sep Sep 2014 KETERANGAN 30 Sep Sep 2014 Bank Konsolidasian Bank Konsolidasian Bank Konsolidasian Bank Konsolidasian ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO RASIO KPMM ATMR RISIKO KREDIT Rasio CET 1 18,30% 18,64% 16,38% 16,53% ATMR RISIKO PASAR Rasio Tier 1 18,30% 18,64% 16,38% 16,53% ATMR RISIKO OPERASIONAL Rasio Tier 2 0,90% 0,90% 0,87% 1,02% TOTAL ATMR Rasio Total 19,20% 19,54% 17,24% 17,55% RASIO KPMM SESUAI PROFIL RISIKO 9,99% 9,99% 9,99% 9,99% CET 1 UNTUK BUFFER Catatan : Dengan memperhitungkan keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti sebagai faktor pengurang, maka rasio kewajiban penyediaan modal minimum Bank pada tanggal 30 September 2015 menjadi sebesar 18,59%. Tidak Diaudit Tidak Diaudit 30 Sep Sep 2014

10 PT CENTRAL ASIA Tbk TABEL PERHITUNGAN RASIO KEUANGAN Pada Tanggal 30 September 2015 & 2014 RASIO (%) Tidak Diaudit Tidak Diaudit 30 Sep Sep 2014 Rasio Kinerja 1. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) 19,20% 17,24% 2. Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif 0,55% 0,49% 3. Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif 0,68% 0,62% 4. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif 1,71% 1,56% 5. NPL gross 0,73% 0,66% 6. NPL net 0,27% 0,30% 7. Return on Asset (ROA) 3,86% 3,86% 8. Return on Equity (ROE) 22,22% 25,37% 9. Net Interest Margin (NIM) 6,61% 6,49% 10. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 64,88% 63,07% 11. Loan to Funding Ratio (LFR) 78,10% 75,88% Kepatuhan (Compliance ) 1. a. Persentase Pelanggaran BMPK i. Pihak Terkait 0,00% 0,00% ii. Pihak Tidak Terkait 0,00% 0,00% b. Persentase Pelampauan BMPK i. Pihak Terkait 0,00% 0,00% ii. Pihak Tidak Terkait 0,00% 0,00% 2. Giro Wajib Minimum (GWM) a. GWM Utama Rupiah 8,12% 8,33% b. GWM Valuta Asing 8,58% 8,51% 3. Posisi Devisa Neto (PDN) secara keseluruhan 0,57% 0,68%

11 PENGURUS 1) PEMEGANG SAHAM DEWAN KOMISARIS - Presiden Komisaris : Djohan Emir Setijoso FarIndo Investments (Mauritius) Ltd qualitate qua (qq) - Komisaris : Tonny Kusnadi Sdr. Robert Budi Hartono dan Sdr. Bambang Hartono *) : 47,15% - Komisaris Independen : Cyrillus Harinowo Anthony Salim : 1,76% - Komisaris Independen : Raden Pardede Masyarakat **) : 51,09% - Komisaris Independen : Sigit Pramono Jumlah 100,00% DIREKSI - Presiden Direktur : Jahja Setiaatmadja Catatan : - Wakil Presiden Direktur : Eugene Keith Galbraith - Direktur : Dhalia Mansor Ariotedjo *) - Direktur : Anthony Brent Elam - Direktur : Suwignyo Budiman - Direktur : Subur Tan (merangkap Direktur Kepatuhan) **) - Direktur : Henry Koenaifi - Direktur : Armand Wahyudi Hartono - Direktur Independen : Erwan Yuris Ang - Direktur : Rudy Susanto Sesuai dengan surat Bank Indonesia 12/21/DPB3/TPB3-7 tanggal 25 Februari 2010, Ultimate shareholders FarIndo Investments (Mauritius) Ltd ("FarIndo") adalah Sdr. Robert Budi Hartono dan Sdr. Bambang Hartono. Pada komposisi saham yang dimiliki masyarakat, sebesar 2,45% dimiliki oleh pihak yang terafiliasi dengan Ultimate Shareholders; sebesar 0,02% dimiliki oleh Sdr. Robert Budi Hartono dan sebesar 0,02% dimiliki oleh Sdr. Bambang Hartono. 1) Susunan pengurus Bank berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat 80 tanggal 14 Agustus 2014, dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi., Notaris di Jakarta.

12 PT CENTRAL ASIA Tbk LAPORAN TRANSAKSI SPOT DAN DERIVATIF Pada tanggal 30 September 2015 TRANSAKSI Nilai Notional Tujuan Tagihan dan Liabilitas Derivatif Trading Hedging Tagihan Liabilitas A. Terkait dengan Nilai Tukar Spot Forward Option a. Jual b. Beli Future Swap Lainnya B. Terkait dengan Suku Bunga Forward Option a. Jual b. Beli Future Swap Lainnya C. Lainnya JUMLAH

13 PT CENTRAL ASIA Tbk & ENTITAS ANAK LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2015 & 2014 POS - POS KONSOLIDASIAN Tidak Diaudit Tidak Diaudit 30 Sep Sep 2014 I. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI 1. Penerimaan pendapatan bunga dan syariah, provisi, dan komisi Pendapatan operasional lainnya Pembayaran beban bunga dan syariah, provisi, dan komisi ( ) ( ) 4. (Beban) pendapatan dari transaksi valuta asing - bersih Beban operasional lainnya ( ) ( ) 6. Pembayaran tantiem Dewan Komisaris dan Direksi ( ) ( ) 7. Kenaikan/penurunan lainnya yang mempengaruhi kas : a. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain yang jatuh tempo lebih dari 3 bulan sejak tanggal perolehan (96.155) b. Aset keuangan untuk diperdagangkan ( ) c. Tagihan akseptasi d. Wesel tagih e. Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali ( ) f. Kredit yang diberikan ( ) ( ) g. Piutang pembiayaan konsumen ( ) h. Investasi sewa pembiayaan - bersih i. Aset dari transaksi syariah ( ) ( ) j. Aset lain-lain ( ) ( ) k. Simpanan dari nasabah l. Dana simpanan syariah m. Simpanan dari bank-bank lain n. Utang akseptasi ( ) (12.591) o. Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain p. Dana syirkah temporer Kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan Pembayaran pajak penghasilan ( ) ( ) Kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi II. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI 1. Penjualan efek-efek untuk tujuan investasi Pembelian efek-efek untuk tujuan investasi ( ) ( ) 3. Penerimaan dari efek-efek tujuan investasi yang jatuh tempo selama periode berjalan Penerimaan dividen kas dari efek-efek untuk tujuan investasi Akuisisi Entitas Anak, setelah dikurangi kas dan setara kas yang diakuisisi - (56.307) 6. Perolehan aset tetap ( ) ( ) 7. Hasil penjualan aset tetap Kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi ( ) III. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN 1. Kenaikan (penurunan) efek-efek utang yang diterbitkan ( ) 2. Kenaikan (penurunan) pinjaman yang diterima - bersih ( ) Tambahan setoran modal Entitas Anak oleh kepentingan non-pengendali Pembayaran dividen kas ( ) ( ) 5. Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali Kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan ( ) ( ) KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS KAS DAN SETARA KAS, AWAL TAHUN PENGARUH FLUKTUASI KURS VALUTA ASING PADA KAS DAN SETARA KAS KAS DAN SETARA KAS, AKHIR PERIODE IV. KAS DAN SETARA KAS TERDIRI DARI : 1. Kas Giro pada Bank Indonesia Giro pada bank-bank lain Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain yang jatuh tempo dalam 3 bulan atau kurang sejak tanggal perolehan Jumlah kas dan setara kas