MODUL PENGOPERASIAN SIMKO 3.1

Transkripsi

1 MODUL PENGOPERASIAN SIMKO 3.1 Pendahuluan Teknologi yang semakin berkembang maju mendorong manusia untuk bisa melakukan yang terbaik untuk menjalan managemen bisnis usahanya supaya tumbuh lebih cepat dan pesat. Tetapi semua itu akan sia sia tanpa laporan keuangan yang tidak akurat, karena akan menghambat informasi tentang laporan perkembangan perusahaan.untuk itulah kami berusaha mengaplikasikan suatu system Informasi dalam hal ini untuk lembaga lembaga keuangan agar dapat melaporkan laporan keuangannya secara cepat, tepat dan akurat Secara garis besar buku panduan ini dibuat sebagai tutorial untuk mengoperasikan langkah demi langkah penggunaan Sistem Informasi Koperasi sehingga dapat digunakan sebagai pegangan user/pengguna dalam mengoperasikan aplikasi tersebut. Data yang terdapat pada manual ini bukan data sebenarnya,tetapi hanya data contoh (dummy data). Tetapi perlu sebuah ketrampilan untuk mengoperasikan satu system, yang dapat diperoleh dengan mempelajari modul atau panduan yang kami buat. Dengan mempelajari secara seksama dan selalu berusaha untuk terus berlatih, kami yakin Sumber Daya Manusianya akan bisa menjalankan system ini dengan benar dan tepat. Aplikasi Sistem Informasi Kperasi atau yang selanjutnya disebut Sistem Informasi Koperasi 3.1 adalah suatu aplikasi yang bisa digunakan oleh Bank Perkreditan Rakyat, Baitul Maal Watanmil, Koperasi Jasa Keuangan yang berbasis Syariah, dan Koperasi Jasa Keuangan Konvensional lainnya dalam mengelola data nasabah, transaksi simpanan, transaksi pembiayaan hingga kepada transaksi keuangannya. Citra Sarana Production (2011) P a g e 1

2 A. Login Jalankan Simko dengan meng-klik shortcut pada desktop atau pada folder Simko di program manager. Selanjutnya akan tampil user login sbb. : Ketik ADMIN pada user dan password pada kondisi system masih keadaan default (belum dirubah), atau masukkan user dan password sesuai UserName yang anda terima dari administrator. B. Halaman Depan Keterangan: baris menu shortcut Informasi posisi Kas Teller di hari tersebut Citra Sarana Production (2011) P a g e 2

3 Simbol dan Fungsi No Simbol/Fungsi Keterangan 1 Tanda Browse, untuk memilih data/produk 2 Tanda Pencarian, untuk mencari produk/data 3 Tanda Refresh, untuk mengembalikan data ke posisi semula 4 Tanda Saring, untuk menyaring data/produk 5 Tanda Input, untuk menambah data/produk 6 Tanda Edit, untuk mengubah data/produk 7 Tanda Hapus, untuk menghapus data atau produk 8 Tanda Tutup, untuk kembali ke menu utama 9 Tanda Simpan, untuk menyimpan data yang telah dientry Citra Sarana Production (2011) P a g e 3

4 M A S T E R Petunjuk Pengoperasionalan Sistem Informasi Master merupakan bagian utama dalam program Simko, yang berisi Data Anggota sampai dengan cara Exit/keluar dari software. C. Anggota Ini adalah menu pengisian data awal secara detail anggota mencakup pendaftaran anggota,perubahan data anggota misal nama,alamat, tempat tanggal lahir dll. 1. Menambah Data Anggota : Klik menu master, pilih Anggota.akan muncul MASTER ANGGOTA Lakukan penambahan data baru dengan cara klik input dan akan tampil form sebagai berikut Isi Form keanggotaan,no. Registrasi akan muncul secara otomatis. Apabila sudah menjadi anggota, isilah no. anggota dan klik tombol anggota, jika masih sebagai calon anggota no. anggota tidak perlu diisi dan klik tombol calon anggota. Jika sudah lengkap, klik Simpan, sistem akan menyimpan data Citra Sarana Production (2011) P a g e 4

5 2. Mengubah Data Anggota Pilih anggota yang hendak di-edit pada form Master Anggota. Tekan Enter atau Klik tombol Lakukan perubahan data, jika sudah selesai, klik kembali 3. Menghapus Data Anggota Pilih anggota yang hendak dihapus pada form Master Anggota. Klik tombol Setelah muncul form Konfirmasi Penghapusan, klik tombol jika benar-benar hendak menghapus data tersebut. Perhatian! Data keanggotaan tidak dapat dihapus apabila masih terkait dengan data lain, misalnya masih memiliki Rek. Simpanan, jadi hapus dulu Rekening Simpanannya. Apabila tidak, maka akan muncul komentar sbb.: 4. Pencarian Data Anggota Klik tombol pada form Master Anggota. Isi pencarian data, misalnya nama anggota yang mengandung kata AGUS, selanjutnya klik proses. 5. Penyaringan Data Anggota Klik tombol Saring pada form Master Anggota. Isi penyaringan data, misalnya anggota yang nama depannya AGUS yang berstatus 2 <status anggota> dan diurutkan berdasarkan anggota_id. Selanjutkan Klik Proses. 6. Refresh Data Anggota Pilih tombol untuk me-refresh (mengembalikan) data setelah dilakukan penyaringan Citra Sarana Production (2011) P a g e 5

6 D. Kode Golongan Kode Golongan dibuat untuk memudahkan pengelompokkan tingkatan karyawan atau golongan karyawan. 1. Penambahan Kode Golongan Pilih Kode Golongan, klik Master Kode golongan Input Entry Kode Wilayah dan deskripsi/nama wilayah/kota Setelah selesai klik Simpan 2. Mengubah Kode Golongan Pilih menu Kode Golongan dan akan muncul Form Kode Golongan. Untuk mengubah data, klik tombol Edit pada form Lakukan pengubahan dengan klik tombol edit setelah selesai, klik Simpan 3. Pencarian Kode Golongan Klik menu master, pilih Kode Golongan Isi kolom pencarian, misal berdasarkan kode golongan atau keterangannya, klik proses 4. Penyaringan Kode Golongan Klik menu master, pilih Kode Golongan Isi kolom pencarian, misal berdasarkan kode wilayah atau nama kotanya, klik proses Klik proses dan akan muncul data anggota atau urutan anggota sesuai dengan keinginan kita 5. Penghapusan Kode Golongan Untuk melakukan fungsi ini harus sudah dilakukan proses pengisian kode wilayah Klik kode Wilayah muncul form kode wilayah Lakukan hapus data dengan cara klik tombol hapus Citra Sarana Production (2011) P a g e 6

7 6. Refresh Kode Golongan Klik menu master, pilih Kode Wilayah muncul Form Kode Wilayah. Pilih tombol refresh untuk me-refresh (mengembalikan) data setelah dilakukan penyaringan E. Kode Bagian/Bidang Fungsi ini digunakan untuk membuat pengkodean terhadap bagian/bidang atau departement dimana anggota bertugas 1. Penambahan Kode Bagian/Bidang Klik kode bagian/bidang, dan akan muncul Form Kode Bagian,pilih input Entrylah Kode dan nama bagian Setelah diisi akan tampil seperti contoh dibawah ini Setelah selesai simpan 2. Mengubah Kode Bagian/Bidang Pilih menu Kode Bagian/Bidang dan akan muncul Form Kode bagian /bidang Citra Sarana Production (2011) P a g e 7

8 Untuk mengubah data, klik tombol Edit pada form Lakukan pengubahan dengan klik tombol edit setelah selesai, klik Simpan 3. Pencarian Kode Bidang/Bagian Klik menu master, pilih Kode bagian /bidang Isi kolom pencarian, misal berdasarkan kode bagian /bidang atau nama bagian /bidang, klik proses Penyaringan Kode bagian /bidang Isi kolom pencarian, misal berdasarkan kode bagian /bidang atau nama bagian /bidang, klik proses Klik proses dan akan muncul data bagian /bidang atau urutan bagian /bidang sesuai dengan keinginan kita 4. Penghapusan Kode Bagian/Bidang Untuk melakukan fungsi ini harus sudah dilakukan proses pengisian kode bagian /bidang bagian /bidang muncul form kode bagian /bidang Lakukan hapus data dengan cara klik tombol hapus 5. Refresh Kode Bagian/Bidang Klik menu master, pilih Kode bagian /bidang.akan muncul form kode bagian /bidang Pilih tombol refresh untuk me-refresh (mengembalikan) data setelah dilakukan penyaringan F. Laporan Menu laporan adalah menu dimana data anggota /calon anggota yang telah di-entry ditampilkan. Untuk menampilkan laporan sbb: Klik Laporan akan muncul Report Daftar Anggota Cetak Laporan Klik cetak laporan akan muncul pilihan percetakan Tandai pilihan cetak laporan Layar untuk melihan laporan daftar anggota di layar Komputer Print untuk mencetak laporan Ms Excel untuk mencetak/meng-export dalam format MS. Excel Citra Sarana Production (2011) P a g e 8

9 G. TAGIHAN ANGGOTA Dibuat untuk memudahkan tagihan bulanan untuk anggota per bagian. Tampilan diatas merupakan contoh tagihan bulanan anggota Isilah bagian/bidang pekerjaan klik proses Untuk mencetak Slip Pilih nama yang akan dicetak Klik cetak slip dan muncul tampilan seperti dibawah : Citra Sarana Production (2011) P a g e 9

10 Untuk mencetak ledger Pilih cetak ledger, klik cetak, muncul tampilan seperti dibawah Untuk mencetak laporan potongan personalia Pilih personalian,klik cetak dan tampil H. Log Out Menu Log Out digunakan untuk pindah user I. Keluar Untuk keluar dari system, pilih menu keluar Citra Sarana Production (2011) P a g e 10

11 S I M P A N A N Petunjuk Pengoperasionalan Sistem Informasi A. Produk Simpanan Yang pertama kali dilakukan dalam pengelolaan simpanan adalah membuat produk simpanan terlebih dahulu, karena produk simpanan inilah yang dijadikan dasar dalam pembuatan Rekening Simpanan setiap anggota. 1. Menambah Produk Simpanan Untuk menambah produk simpanan : Pilih Utility Simpanan Produk Form Produk Simpanan Contoh form dibawah adalah form yang telah di-entry Klik Input,muncul form data entry Kode Produk akan muncul dengan sendirinya apabila sebelumnya sudah ada produk yang di-entry (Seperti contoh diatas), isilah nama produknya.tetapi jika belum pernah menbuat kode produk,silahkan diisi kodenya Isi akun Simpanan Anggota di Daftar Perkiraan dengan meng-klik tombol Browse. Isi Akun Bunga, pilih di Daftar Perkiraan dengan meng-klik tombol Browse. Setelah terisi formnya dan dan sudah benar klik simpan Citra Sarana Production (2011) P a g e 11

12 Mencari Produk Simpanan Pilih Utility Simpanan Produk Form Pencarian Data Petunjuk Pengoperasionalan Sistem Informasi Isilah kolom Dasar Pencarian klik Proses Daftar produk akan tersaji sesuai dasar pencarian Menyaring produk Simpanan Pilih Utility Simpanan Produk Form penyaringan Data Isi kode jenis simpanan, klik proses Daftar produk akan tersaji sesuai dasar penyaringan Mengubah Produk Simpanan Pilih Utility Simpanan Produk Edit Muncul Form Entry atau Edit Data Silahkan merubah data yang ingin diedit Klik Simpan setelah selesai Citra Sarana Production (2011) P a g e 12

13 2. Parameter Simpanan Parameter adalah batasan batasan atau aturan yang terkait dengan produk yang simpanan, misalnya berapa ketentuan simpanan yang mendapatkan bunga, berapa mulai saldo terhitung pajak dan lain lain. 3. Ganti Bunga Fungsi ini disediakan untuk memudahkan dalam perubahan bunga, pajak maupun biaya Administrasi setiap produk simpanan secara bersamaan. Pilih Utility Simpanan Ganti bunga Muncul Form Option Update Bunga Isilah Jenis simpanan dan perubahan bunga/pajak/biaya adm yang diinginkan Disegmen ini secara otomatis setoran simpanan perbulannya akan sama untuk semua anggota Klik OK 4. Edit setoran Simpanan per bulan Digunakan apabila ada setoran bulanan yang tidak sama dengan yang lain, sehingga diperlukan perubahan satu persatu. Klik utility pilih edit setoran per bulan Akan muncul tampilan sebagai berikut ; Citra Sarana Production (2011) P a g e 13

14 Short atau pilih nama yang akan diubah setoran bulanannya,silakan isi Klik simpan setelah selesai Master Simpanan Fungsi ini biasanya dikelola oleh Bagian Customer Service yang berisi tentang bagaimana cara menambah, mengoreksi maupun mengapus Rekening Simpanan. 1. Menambah Data Simpanan Klik Data Simpanan pada Menu Simpanan atau klik icon pada desktop maka akan tampil master simpanan sbb. : Untuk penambahan Rek. Simpanan baru, klik INPUT maka akan muncul form Entry Simpanan Anggota. Citra Sarana Production (2011) P a g e 14

15 Isi Form tersebut, No, Rekening akan muncul secara otomatis No. Registrasi diisi dengan cara memasukkan data anggota/calon anggota yang telah tercatat, atau bisa dengan mengklik tool pencairan. Kode Produk diisi dengan produk simpanan yang akan dipilih dengan cara klik panah bawah pada kolom tersebut Isilah % bunda pertahun, pph bunga (kalau ada) dan kolom lain yang ada. Khusus Rekening bunga, Kosongkan apabila bunga otomatis akan masuk ke rekening yang bersangkutan. Isilah dengan rekening yang lain apabila bunga akan dimasukkan ke rekening yang lainnya Setelah semua diisi lengkap, klik simpan Pencarian Data Simpanan Lakukan pencarian data dengan cara klik tombol pada form Master Simpanan. Isi filter pencarian, misal berdasarkan No anggota atau nama anggota klik proses Penyaringan Data Simpanan Klik menu Simpanan, pilih data simpanan.akan muncul MASTER simpanan Lakukan penyaringan data dengan cara klik tombol Saring pada form Isi filter penyaringan, misal berdasarkan No anggota atau nama anggota atau urutkan misal berdasarkan nama anggota atau alamat Klik proses dan akan muncul data Simpanan atau urutan anggota sesuai dengan keinginan kita Mengubah Data Simpanan Untuk melakukan fungsi ini harus sudah dilakukan proses pengisian data Simpanan Klik menu Simpanan, pilih data simpanan.akan muncul MASTER simpanan Lakukan pengubahan data dengan cara klik tombol Edit Lakukan pengubahan data, jika sudah selesai, klik Simpan kembali Menghapus Data Simpanan Untuk melakukan fungsi ini harus sudah dilakukan proses pengisian data simpanan Klik menu Simpanan, pilih data simpanan.akan muncul MASTER simpanan Lakukan hapus data dengan cara klik tombol hapus Citra Sarana Production (2011) P a g e 15

16 B. Transaksi Simpanan Apabila Data simpanan telah selesai, maka simpanan sudah siap dioperasikan, alur selanjutnya adalah anggota menyetor simpanan ke teller 1. Setoran Simpanan Pilih menu Teller Setoran Simpanan Isilah Form Setoran Simpanan,pilih No. rekening dan akan muncul master simpanan Pilih nama anggota yang dimaksud Form akan kembali ke form transaksi setoran. No Transaksi. akan terisi secara Auto Isilah no, Kwitansi dan jumlah setoran Setelah selesai klik simpan 2. Penarikan Simpanan Pilih menu Teller Penarikan Simpanan akan muncul form penarikan simpanan Pilih No, Rekening, lalu akan muncul Daftar Rekening, pilih nama anggota Form akan kembali ke form penarikan simpanan,isi no. kwitansi dan jumlah penarikan Klik Simpan 5. Setoran Simpanan Kolektif Citra Sarana Production (2011) P a g e 16

17 Pilih menu Teller Setoran Simpanan Kolektif akan muncul form Simpanan Setoran Tunai Kolektif Pilih Rekening Simpanan,pilih nama anggota. Isi no. bukti dan jumlah setoran Klik Add untuk menambah daftar anggota yang akan melakukan setoran tuinai kolektif Klik Simpan setelah selesai 6. Proses Penghitungan Bunga Klik Simpanan,pilih proses perhitungan bunga, muncul form sebagai berikut : Isilah periode tanggal perhitungan bunga, klik OK 7. Overbooking Bunga Hasil perhitungan bunga Fungsi ini digunakan untuk melihat bunga yang telah dihitung dan mengecek ketepatan perhitungan bunganya Pilih Simpanan klik Overbooking bunga Pilih Perhitungan bunga, tampil form Bunga dan Pajak Simpanan akan tampil hasil perhitungan bunganya Citra Sarana Production (2011) P a g e 17

18 Overbooking Bunga Klik overbooking bunga untuk memindahkan bunga ke rekening simpanan Akan muncul otomatis Simpanan yang sudah ditambah bunga Isilah tanggal overbooking, Kode Transaksi klik OK 8. Hapus Transaksi Simpanan Pilih menu Simpanan,pilih hapus transaksi simpanan akan muncul master simpanan Munculkan semua Rekening dengan cara klik tombol Cari. Atau Rekening yang dituju saja dengan cara mengisikan nama Anggota pada kolom pencarian kemudian klik tombol Cari Lakukan hapus rekening, dengan meng klik tombol hapus Data akan terhapus 9. Penutupan Simpanan Pilih menu Teller Penutupan Simpanan akan muncul form penutupan simpanan Pilih No, Rekening, lalu akan muncul Daftar Rekening, pilih nama anggota Form akan kembali ke form penarikan simpanan,isi no. kwitansi dan kolom lainnya Isilah kode transaksi dengan pilihan penutupan simpanan Klik Simpan setelah selesai Citra Sarana Production (2011) P a g e 18

19 10. Laporan a. Saldo Simpanan Menu ini digunakan untuk melihat saldo simpanan dengan cara : Pilih menu Simpanan Laporan saldo simpanan. Apabila ingin mengetahui saldo pertanggal yang diinginkan cukup dengan merubah tanggal pada kolom saldo pertanggal kemudian klik proses Penyaringan data simpanan Untuk memudahkan pencarian data bisa dilakukan penyaringan data sesuai nama anggota alamat atau yang lainnya, kemudian klik proses, maka data saldo simpanan akan tampil sesuai dengan penyaringannya. Cetak saldo Simpanan Saldo simpanan dapat dilihat dilayar saja, dicetak atau di-export ke MS. Excel, dengan cara menandai pilihan cetakan b. Transaksi Simpanan Detail Berfungsi untuk untuk mengetahui secara detail transaksi simpanan yang telah dilakukan. Pilih menu Simpanan Laporan Transaksi Simpanan Detail Citra Sarana Production (2011) P a g e 19

20 Muncul Form Pencetakan transaksi Isilah periode tanggal sesuai kebutuhan klik proses Penyaringan data simpanan Cetak Transaksi Detail simpanan Transaksi detail simpanan dapat dilihat dilayar saja, dicetak atau di-export ke MS. Excel, dengan cara menandai pilihan cetakan c. Transaksi Simpanan Rekap Berfungsi untuk untuk mengetahui secara rekap transaksi simpanan yang telah dilakukan. Pilih menu Simpanan Laporan Transaksi Simpanan rekap Muncul Form Pencetakan transaksi rekap Citra Sarana Production (2011) P a g e 20

21 Isilah periode tanggal untuk mengetahui rekap pertanggal yang dipilih Pilihlah jenis simpanan atau AO pada menu pulldown Rekap berdasarkan, jika menghendaki rekap sesuai kriteria yang dipilih, kemudian klik proses Cetak Transaksi Rekap simpanan Transaksi Rekap simpanan dapat dilihat dilayar saja, dicetak atau di-export ke MS. Excel, dengan cara menandai pilihan cetakan d. Rincian Simpanan Berfungsi sebagai rekening Koran masing masing anggota, untuk masuk ke fungsi ini : Pilih menu Simpanan Laporan Rincian Simpanan Muncul Form Pencetakan Rekapitulasi Simpanan Isilah periode tanggal dan no. rekening anggota, klik proses Cetak Rincian simpanan Rincian simpanan dapat dilihat dilayar saja, dicetak atau di-export ke MS. Excel, dengan cara menandai pilihan cetakan Citra Sarana Production (2011) P a g e 21

22 e. Daftar Mutasi Simpanan Untuk mengetahui mutasi simpan dapat dilihat dimenu ini. Pilih menu Simpanan Laporan Daftar mutasi simpanan Muncul Form Laporan Mutasi Simpanan Isilah periode tanggal klik proses Cetak Mutasi Simpanan mutasi simpan dapat dilihat dilayar saja, dicetak atau di-export ke MS. Excel, dengan cara menandai pilihan cetakan Contoh : Pencetakan Buku dan Kartu Cover Buku Anggota Pilih menu Simpanan Laporan Pencetakan Buku dan Kartu Klik cover buku anggota, isilah No. Registrasi (Lihat data tercatat) OK Muncul form Pencetakan cover buku anggota MS Word,untuk melihat tampilan dan meng edit cover (apabila diperlukan) Print, untuk langsung mencetak diprinter Citra Sarana Production (2011) P a g e 22

23 Klik Selesai apabila telah selesai mencetak Petunjuk Pengoperasionalan Sistem Informasi Akumulasi Transaksi di Buku Anggota Untuk mencetak akumulasi transaksi simpanan anggota (Simpanan wajib dan Simpanan Pokok), Untuk memperoleh hasil cetak akumulatif berhubungan dengan fungsi Utility Pilih menu Simpanan Laporan Pencetakan Buku dan Kartu Klik Akumulasi Transaksi di Buku Anggota,muncul form Option Cetak Akumulatiuf Isilah periode tanggal dan No. Registrasi, klik OK Tetapi sebelumnya harus me-set produk simpanan di menu Utility sbb : Pilih menu Utility Simpanan Produk Pilih produk simpanan yang mau diset untuk cetak akumulatif, misal Simpanan Wajib dan simpanan pokok atau yang lainnya, klik Enter Muncul form Entry atau Edit Data Isilah Format print buku dengan Alternatif 1 Setelah selesai klik simpan Maka akan tampil form Pencetakan buku Anggota Cetak Akan langsung mencetak diprinter menurut baris yang diinginkan Cover Buku/Header Kartu Digunakan untuk mencertak cover buku Anggota : Pilih menu Simpanan Laporan Cover Buku Muncul Form Option Cetak Buku Isilah No, Rekeningnya dan semua kolom otomatis akan terisi, klik OK Klik Cetak untuk me-print Akumulasi Transaksi di Buku Untuk mencetak semua transaksi simpanan, sebagai berikut : Pilih menu Simpanan Laporan Akumulasi transaksi dibuku Klik Akumulasi Transaksi di Buku,muncul form Option Cetak Akumulatiuf Isilah periode tanggal dan No. Registrasi, klik OK Rekap Simpanan Per Jenis Untuk melihat rekap per jenis produk simpanan yang dilengkapi dengan data pendukung, misal jumlah anggota yang memiliki rekening tersebut, serta prosentase baik anggota atau nominalnya Citra Sarana Production (2011) P a g e 23

24 Citra Sarana Production (2011) P a g e 24

25 SIMPANAN BERJANGKA Petunjuk Pengoperasionalan Sistem Informasi Sebelum menjalankan system ini, kita harus membuat produk simpanan berjangka seperti pada simpanan biasa. Menambah Produk Simpanan Berjangka Pilih Utility Simpanan berjangka Produk Muncul form Produk simpanan Berjangka Klik Input, form data entry akan tampil Tulis Kode produk dan nama produknya.lengkapilah filter filter yang ada Klik Simpan Mencari Produk Simpanan Berjangka Pilih menu Utility Simpanan Berjangka Produk Tampil Form Produk Simpanan Berjangka klik cari Isi dasar pencarian dan akan tampil produk sesuai dengan dasar pencarian Menyaring Produk Simpanan Berjangka Pilih menu Utility Simpanan Berjangka Produk Tampil Form Produk Simpanan Berjangka klik saring Isi dasar penyaringan dan akan tampil produk sesuai dengan dasar penyaringan Menghapus Produk Simpanan Berjangka Pilih menu Utility Simpanan Berjangka Produk Tampil Form Produk Simpanan Berjangka klik EDIT Citra Sarana Production (2011) P a g e 25

26 Muncul data entry Isi kolom yang akan dihapus, klik simpan setelah selesai Parameter Adalah batasan untuk menentukan aturan aturan dalam simpanan berjangka Seperti pada parameter simpanan, parameter ini juga berisi tentang aturan aturan pada simpan berjangka Rubah Bunga Pilih Menu Utility Simpanan Berjangka Rubah Bunga Muncul Form Citra Sarana Production (2011) P a g e 26

27 Isilah jenis simpanan yang bunganya akan diubah Tandai bunga yang akan diubah, entry-lah bunganya Petunjuk Pengoperasionalan Sistem Informasi Nolkan Hitung Bunga Berfungsi untuk me-nolkan nominal bunga karena satu kondisi tertentu misal untuk menghitung ulang bunga karena ada bunga yang belum dibagi,tapi fungsi ini jarang sekali dipakai untuk transaksi Pilih Utility Simpanan berjangka Nolkan hitung bunga Akan muncul konfirmasi sebagai berikut Setelah produk simpanan berjangka selesai dibuat,lakukanlah peng-entry-an pada data simpanan berjangka 1. Data Penyimpanan Fungsi ini adalah berisi detail tentang data penyimpanan Menambah Data Penyimpanan : Klik menu Simpanan berjangka Data Penyimpan Master Simpanan berjangka Lakukan penambahan data baru dengan cara klik input dan akan tampil form sebagai berikut Citra Sarana Production (2011) P a g e 27

28 No. Registrasi akan terisi secara otomatis,isilah kode produk,nama produk,dan kolom lainnya,setelah selesai klik simpan Mengubah Data Penyimpan Untuk melakukan fungsi ini harus sudah dilakukan proses pengisian data penyimpanan Pilih menu Simpanan Berjangka Data Penyimpan Master Simpanan Berjangka Lakukan pengubahan data dengan cara klik tombol Edit Lakukan pengubahan data, jika sudah selesai, klik Simpan kembali Menghapus Data Penyimpan Untuk melakukan fungsi ini harus sudah dilakukan proses pendaftaran anggota. Pilih menu Simpanan Berjangka Data Penyimpan Master Simpanan Berjangka Lakukan hapus data dengan cara klik tombol hapus Pencarian Data Penyimpan Pilih menu Simpanan Berjangka Data Penyimpan Master Simpanan Berjangka Lakukan pencarian data dengan cara klik tombol Cari pada form Isi kolom pencarian, misal berdasarkan No anggota atau nama anggota klik proses Penyaringan Data Penyimpan Pilih menu Simpanan Berjangka Data Penyimpan Master Simpanan Berjangka Lakukan pencarian data dengan cara klik tombol Saring pada form Isi kolom pencarian, misal berdasarkan No anggota atau nama anggota atau urutkan misal berdasarkan nama anggota atau alamat Klik proses dan akan muncul data penyimpan atau urutan penyimpan sesuai dengan keinginan kita Refresh Data Penyimpan Pilih menu Simpanan Berjangka Data Penyimpan Master Simpanan Berjangka Pilih tombol refresh untuk me-refresh (mengembalikan) data setelah dilakukan penyaringan Simpanan berjangka siap dijalankan apabila data simpanan sudah selesai,maka setoran anggota bisa langsung disetor ke Teller 1. Setoran Simpanan Berjangka Pilih menu Teller Setoran Simpanan berjangka form Simpanan berjangka Citra Sarana Production (2011) P a g e 28

29 Pilih Rekening Simpanan,pilih nama anggota. Isi no. bukti dan jumlah setoran Klik Simpan setelah selesai 2. Proses Penghitungan Bunga Klik Simpanan berjangka proses perhitungan bunga, muncul form sebagai berikut : Isilah Bulan dan tahunnya, klik OK 3. Hasil Perhitungan Bunga Menu ini akan menampilkan bunga yang sudah dihitung Pilih Simpanan berjangka Hasil perhitungan bunga Muncul form 4. Overbooking bunga Klik overbooking bunga untuk memindahkan bunga ke rekening simpanan Citra Sarana Production (2011) P a g e 29

30 Muncul Form Isilah tanggal Overbooknya Akan muncul otomatis Simpanan yang sudah ditambah bunga 5. Ambil titipan bunga Pilih menu Teller Ambil Bunga Titipan form Pengambilan Bunga 6. Saldo Awal Titipan Bunga Saldo awal titipan bunga dilakukan ketika migrasi/perpindahan dari satu sistem ke sistem baru atau konversi data manual ke system, sehingga perlu dimasukkan titipan bunga simpanan berjangka apabila anggota yang bersangkutan pada waktu migrasi data masih memiliki bunga simpanan berjangka yang belum diambil. 7. Rool Over Rekening Untuk memperpanjang rekening simpanan berjangka adalah sebagai berikut : Pilih menu Simpanan Berjangka Rool Over Rekening Perpanjangan Simpanan Berjangka Citra Sarana Production (2011) P a g e 30

31 Lengkapilah data di form perpanjangan simpanan berjangka Pada Master Simpanan Berjangka akan tampak Tgl Registrasinya berubah otomatis menyesuaikan tanggal perpanjangannya. 8. Penutupan Simpanan Berjangka Pilih menu Teller Ambil Bunga Titipan form Pengambilan Bunga Pilih Rekening Simpanan,pilih nama anggota. Isi no. bukti dan jumlah setoran Klik Simpan setelah selesai 9. Hapus Data Transaksi Pilih menu Simpanan Berjangka Hapus Data Transaksi Master Simpanan Berjangka Isilah filter tanggal transaksi yang akan dihapus Lakukan hapus transaksi dengan meng klik tombol hapus Data akan terhapus Citra Sarana Production (2011) P a g e 31

32 10. Parameter Adalah batasan batasan atau aturan main pada item yang bersangkutan 11. Laporan Transaksi Simpanan Berjangka Pilih menu Simpanan Berjangka Laporan Transaksi Simpanan Berjangka Isilah periode tanggal, klik proses Jika ingin mencetak laporan klik cetak,dan tandailah pilihan cetaknya,bisa dilayar saja, di-print,dan di-export ke MS. Excel Contoh : Posisi simpanan Berjangka detail Menampilkan laporan posisi simpanan berjangka secara detail, meliputi no. rek,tanggal, nama penyimpan,bunga dan saldo simpanannya. Untuk melihatnya : Pilih menu Simpanan Berjangka Laporan Posisi Simpana berjangka Detail Isilah kolom tanggalnya, klik proses cetak Citra Sarana Production (2011) P a g e 32

33 Contoh : Posisi simpanan Berjangka Rekap Menampilkan laporan rekapitulasi Simpanan berjagka, Pilih menu Simpanan Berjangka Laporan Posisi Simpana berjangka Rekap Isilah kolom tanggal, klik OK Cetak Contoh : Riwayat bunga Per Anggota Pilih menu Simpanan Berjangka Laporan Riwayat bunga Per Anggota Muncul form Riwayat bunga simpanan berjangka Isilah kolom tanggal, no. rek simpanan berjangka, klik proses Klik Cetak melihat laporannya Citra Sarana Production (2011) P a g e 33

34 Jadwal pembayaran Bunga Pilih menu Simpanan Berjangka Laporan Jadwal Pembayaran bunga Isilah kolom tanggal klik proses Muncul form berikut ini Klik tombol print, tampil laporan sbb : Citra Sarana Production (2011) P a g e 34

35 Simpanan Berjangka Jatuh Tempo Pilih menu Simpanan Berjangka Laporan Simpanan Berjangka Jatuh Tempo Isilah periode tanggal kemudian klik proses Klik Cetak untuk mencetak, tandailah pilihan cetakannya Simpanan berjangka belum aktif Fungsi ini ini untuk melihat nasabah yang sudah masuk data simpanan berjangka tapi belum melakukan setoran ke teller. Pilih menu Simpanan Berjangka Laporan Simpanan Berjangka belum aktif Isilah periode tanggal kemudian klik proses Citra Sarana Production (2011) P a g e 35

36 Klik Cetak untuk mencetak, tandailah pilihan cetakannya Cetak bilyet Untuk mencetak bilyet lakukan sebagai berikut Pilih menu Simpanan Berjangka Laporan Cetak Bilyet Isilah kolom tanggal dan klik ok Klik Print jika ingin mencetak Citra Sarana Production (2011) P a g e 36

37 P I N J A M A N Petunjuk Pengoperasionalan Sistem Informasi Seperti halnya simpanan, sebelum dilakukan transaksi pinjaman, kita juga harus membuat produk pinjaman terlebih dahulu Menambah Produk Pinjaman Klik Utility Pinjaman Produk muncul form produk pinjaman Klik input,tampil form Entry atau edit data Isilah Kode Produk serta nama produknya Lengkapi data lainnya, klik simpan kalau sudah selesai Setelah selesai, kita buat data pinjamannya 1. Data pinjaman Menambah data pinjaman Klik menu pinjaman Data pinjaman master pinjaman anggota Lakukan penambahan data baru dengan cara klik input No Registrasi akan muncul otomatis Isi jenis produk dan lainnya Jika sudah lengkap, klik Simpan, sistem akan menyimpan data Untuk melihat jadwal angsuran,pilih schedule Citra Sarana Production (2011) P a g e 37

38 Mengubah Data Pinjaman Untuk melakukan fungsi ini harus sudah dilakukan proses pengisian data pinjaman Klik menu pinjaman Data pinjaman master pinjaman anggota Lakukan pengubahan data dengan cara klik tombol Edit Lakukan pengubahan data, jika sudah selesai, klik Simpan kembali Menghapus Data Pinjaman Untuk melakukan fungsi ini harus sudah dilakukan proses pendaftaran anggota. Klik menu pinjaman Data pinjaman master pinjaman anggota Lakukan hapus data dengan cara klik tombol hapus Pencarian Data Pinjaman Klik menu pinjaman Data pinjaman master pinjaman anggota Lakukan pencarian data dengan cara klik tombol Cari pada form Isi kolom pencarian, misal berdasarkan No anggota atau nama anggota klik proses Penyaringan Data Pinjaman Klik menu pinjaman Data pinjaman master pinjaman anggota Lakukan pennyaringan data dengan cara klik tombol Saring pada form Isi kolom pennyaringan, misal berdasarkan No anggota atau nama anggota atau urutkan misal berdasarkan nama anggota atau alamat Klik proses dan akan muncul data anggota atau urutan anggota sesuai dengan keinginan kita Refresh Data Pinjaman menu pinjaman Data pinjaman master pinjaman anggota Pilih tombol refresh untuk me-refresh (mengembalikan) data setelah dilakukan penyaringan 2. Hapus transaksi menu pinjaman Data pinjaman hapus transaksi simpanan isilah data tanggal yang akan dihapus, klik proses klik hapus untuk menghapus transaksi yang telah dibuat 3. Realisasi Pinjaman Pilih rekening Teller Realisasi Pinjaman Form Realisasi Pinjaman Isi No. Pinjaman dengan klik browse pilih nama anggota,isi no. bukti Citra Sarana Production (2011) P a g e 38

39 Untuk potongan simpanan apabila menginginkan masuk ke, rek yang bersangkutan bisa langsung diisi rek. yang bersangkutan Setelah terisi lengkap datanya klik realisasi 4. Setoran Angsuran Pilih Teller Setoran angsuran Form Angsuran Pinjaman Pilih no. rekening pinjaman dengan klik browse pilih nama anggotanya,isi no. buktinya Kolom lainnya akan terisi secara otomatis Klik Simpan setelah semua data terisi 5. Angsuran Tunai Kolektif Pilih Teller Angsuran Tunai Kolektif Form Angsuran Tunai Kolektif Isi No, Pinjaman pilih nama anggotanya,isi no. buktinya Klik Add untuk menambah data setoran kolektifnya Klik Simpan setelah semua data terisi Citra Sarana Production (2011) P a g e 39

40 WASERDA Rekening kolektif dibuat untuk melakukan transaksi di Waserda, sehingga saat dibuat tagihan akan langsung otomatis mengisi. Pembuatan rekening kolektif akan secara otomatis diproses oleh sistem Klik waserda buat rekening kolektif Sistem akan memproses secara otomatis Tagihan bulan ini Digunakan untuk mengetahui tagihan pinjaman waserda untuk bulan yang bersangkutan Klik waserda tagihan bulan ini,dan tampil sbb : 6. Laporan Saldo Pinjaman per bagian Untuk menggolongkan saldo pinjaman per AO Pilih menu pinjaman Data pinjaman Laporan Muncul form Saldo pinjaman per Group Isi kolom tanggal, klik proses Jika ingin mencetak laporan klik cetak Contoh : Saldo pinjaman Pilih menu pinjaman Laporan saldo pinjaman Muncul form Saldo pinjaman Isi kolom tanggal, klik proses Citra Sarana Production (2011) P a g e 40

41 Jika ingin mencetak laporan klik cetak Kolektibilitas Fungsi ini digunakan untuk mengetahui lancar atau tidaknya angsuran,sehat atau tidaknya pinjaman yang telah direalisasikan Untuk melihat laporannya adalah sebagai berikut ; Pilih Pinjaman Laporan kolektibilitas Isi tanggal dan dasar rekapnya Klik cetak untuk mencetak Contoh : Rekap per Group Pilih menu pinjaman Laporan Rekap per group Muncul report rekapitulasi pinjaman Isilah kolom tanggal dan rekap berdasar (per AO) Jika ingin mencetak laporan klik cetak Citra Sarana Production (2011) P a g e 41

42 Jadwal Tagihan Pilih menu pinjaman Laporan Jadwal tagihan Muncul pencetakan jadwal tagihan Isilah kolom tanggal dan type angsuran klik proses Jika ingin mencetak laporan klik cetak Transaksi pinjaman Berfungsi untuk melihat laporan transaksaksi yang terjadi pada tanggal yang diinginkan Pilih menu pinjaman Laporan transaksi tagihan Isilah periode, klik proses Jika ingin mencetak laporan klik cetak Citra Sarana Production (2011) P a g e 42

43 Transaksi Rekap per AO Menampilkan transaksi pinjaman secara rekap per AOnya Pilih menu pinjaman Laporan transaksi rekap per AO Isilah periode, klik proses Jika ingin mencetak laporan klik cetak Petunjuk Pengoperasionalan Sistem Informasi Riwayat Pinjaman Menampilkan laporan riwayat kredit per anggota Pilih menu pinjaman Laporan Riwayat Pinjaman Isilah periode tanggal dan nama rekening, klik proses Jika ingin mencetak laporan klik cetak Mutasi pinjaman Fungsi ini dapat digunakan untuk melihat pergerakan pinjaman, berapa realisasi dan berapakah yang angsurannya. Pilih menu pinjaman Laporan Mutasi Pinjaman Isilah periode tanggal, klik proses Jika ingin mencetak laporan klik cetak Citra Sarana Production (2011) P a g e 43

44 Surat Perjanjian Pilih menu pinjaman Laporan Surat Perjanjian Klik Print, akan muncul S U R A T K U A S A Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : BAMBANG PRAMONO Alamat : JL. HALMAHERA NO 12 Pekerjaan : Dengan ini saya memberi kuasa penuh kepada KOPERASI ABC PROVINSI JAWA TENGAH, atau yang ditunjuk, untuk : Menjual baik secara di bawah tangan ataupun secara lelang barang barang yang berupa : Yang saya gunakan sebagai agunan / jaminan hutang saya pada KOPERASI ABC PROVINSI JAWA TENGAH, sebesar : Rp. 50,000, ( ==(Lima Puluh Juta rupiah)== ) Beserta akibat akibatnya / beban lain yang timbul dari hutang tersebut. Surat Kuasa ini berlaku untuk melaksanakan surat Perjanjian Hutang Piutang saya tanda tangani pada tanggal 1 November 2010 Nomor Demikian Surat Kuasa ini saya buat dengan sebenarnya dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya bagi yang berkepentingan. Semarang, 1 November 2010 Yang diberi kuasa, Koperasi ABC Provinsi Jawa Tengah Yang memberi kuasa,... (BAMBANG PRAMONO) Citra Sarana Production (2011) P a g e 44

45 SURAT PINJAM BARANG JAMINAN Petunjuk Pengoperasionalan Sistem Informasi Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : BAMBANG PRAMONO Alamat : JL. HALMAHERA NO 12 Pekerjaan : Telah pinjam barang jaminan berupa : BPKB HONDA H 4567 CC, NO BPKB.. Yang telah saya jaminkan untuk pinjam uang pada Koperasi ABC Provinsi Jawa Tengah, adapaun akibat yang timbul atau bila terjadi resiko maka menjadi tanggung jawab saya sebagai peminjam. Kendaraan sewaktu waktu dapat ditarik oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam Sarana Bhakti Provinsi Jawa Tengah apabila tidak memenuhi surat perjanjian kredit seperti tertera pada pasal 1 sampai pasal 9 yang telah saya tanda tangani. Demikian surat ini sebagai bukti bahwa saya benar benar telah pinjam barang jaminan seperti tersebut di atas. Semarang, 1 November 2010 Mengetahui, Koperasi ABC Provinsi Jawa Tengah Peminjam, ( Sulastri, SE ) (BAMBANG PRAMONO) Citra Sarana Production (2011) P a g e 45

46 Parameter Parameter berisi tentang batasan batasan atau aturan main pada pinjaman (Isilah kode perkiraan dan sesuaikan dengan yg berjalan di lembaga Anda) Batasan Kolektabilitas Klik utility Pinjaman Batasan Kolektabilitas Adalah batasan batasan yang mengatur tentang lancer atau tidaknya angsuran pinjaman Citra Sarana Production (2011) P a g e 46

47 P E M B U K U A N Petunjuk Pengoperasionalan Sistem Informasi 1. Perkiraan Perkiraan adalah kode akuntansi untuk mempermudah pembukuan Menambah Daftar Perkiraan Pilih menu pembukuan perkiraan Daftar perkiraan Klik input dan enter Isilah kolom yang akan ditambah daftar perkiraannya Klik Simpan Menghapus Daftar Perkiraan Untuk melakukan fungsi ini harus sudah dilakukan proses pendaftaran anggota. Pilih menu pembukuan perkiraan Daftar perkiraan Lakukan hapus data dengan cara klik tombol hapus Pencarian Daftar Perkiraan Pilih menu pembukuan perkiraan Daftar perkiraan Lakukan pencarian data dengan cara klik tombol Cari pada form Isilah kolom dasar pencarian, klik proses Penyaringan Daftar Perkiraan Pilih menu pembukuan perkiraan Daftar perkiraan Lakukan penyaringan data dengan cara klik tombol Saring pada form Isi filter dasar penyaringan Klik proses dan akan muncul perkiraan sesuai dengan penyaringannya Refresh Daftar Perkiraan Pilih menu pembukuan perkiraan Daftar perkiraan Pilih tombol refresh untuk me-refresh (mengembalikan) data setelah dilakukan penyaringan Citra Sarana Production (2011) P a g e 47

48 2. Kode jurnal Menambah Kode Jurnal Pilih menu pembukuan Kode Jurnal Input Petunjuk Pengoperasionalan Sistem Informasi Entry kode jurnal dan keterangannya Simpan kalau sudah selesai 3. Transaksi Pencatatan Jurnal transaksi Harian Fungsi ini digunakan untuk mencatat transaksi (menjurnal) secara umum Klik Pembukuan Transaksi Form pencatatan transaksi Isi tanggal. Kode jurnal dan no. Referensi Isi uraian untuk Keterangan Debet dan kreditnya Klik Browse No. Perkiraan Isilah Nominal Debet dabn kreditnya,setelah selesai klik simpan Citra Sarana Production (2011) P a g e 48

49 4. Posting Fungsi ini dugunakan untuk mem-posting transaksi teller ke buku besar Pilih pembukuan Posting Posting transaksi teller Isilah periode tanggak, Klik OK 5. Tutup Tahun Biasanya dilakukan pada awal tahun berikutnya 6. Laporan Daftar Perkiraan Untuk melihat dan mencetak daftar perkiraan Pilih Pembukuan Laporan Daftar Perkiraan Tampil Daftar perkiraan Cetak, jika ingin mencetak Citra Sarana Production (2011) P a g e 49

50 Jurnal Transaksi Untuk mencetak jurnal transaksi Klik Pembukuan Laporan jurnal transaksi Form cetak jurnal transaksi Klik cetak jika ingin mencetak Citra Sarana Production (2011) P a g e 50

51 Buku Besar Pilih Pembukuan Laporan Buku Besar Muncul form Percetakan buku besar Petunjuk Pengoperasionalan Sistem Informasi Isilah periode tanggal, browse kode perkiraan,klik OK Klik print jika ingin mencetak Buku Besar (Detail) /Buku Besar Pembantu Buku besar ini menampilkan transaksi detailnya Pilih Pembukuan Laporan Buku Besar Detail Muncul Form buku besar Pembantu Isilah periode tanggal,browse kode perkiraan, klik Ok Klik print jika ingin mencetak Citra Sarana Production (2011) P a g e 51

52 Trial Balance Pilih Pembukuan Laporan Trial Balance Isilah periode tanggal Tandai Option dan Judul laporan Klik OK Neraca Harian Pilih Pembukuan Laporan Neraca Harian Isilah periode tanggal Tandai Option dan Judul laporan Klik OK Klik print untuk mencetak Citra Sarana Production (2011) P a g e 52

53 Neraca Pilih Pembukuan Laporan Neraca Isilah tanggal Neraca Tandai Option Percetakan neraca Isilah Judul Laporannya Kalau ingin mencetak laporan kantor cabang,pilih cabang yang dituju Setelah selesai klik OK Klik print untuk mencetak Citra Sarana Production (2011) P a g e 53

54 Laba Rugi Untuk mencetak laporan Laba Rugi secara detail Pilih Pembukuan Laporan Laba Rugi Isilah Tanggal dan tandai optio percetakannya Entry Judul laporannya Jika ingin mencetak LAporan L/R kantor Cabang,isilah pilihan kantor cabangnya Klik Ok Laba/Rugi (bulanan tertentu) Pilih Pembukuan Laporan Laba Rugi Citra Sarana Production (2011) P a g e 54

55 Isilah Tanggal dan tandai optio percetakannya Entry Judul laporannya Jika ingin mencetak LAporan L/R kantor Cabang,isilah pilihan kantor cabangnya Klik Ok Klik print untuk mencetak TRANSAKSI KAS 1. Terima dari Kas Besar Untuk mencatat transaksi pemasukan uang dari kas besar ke kas kecil. Misal uang yang diterima dari kas besar untuk saldo awal hari berikutnya. Pilih Laporan Transaksi Kas Terima dari Kas Besar Isi tanggal, kode jurnal dan no. kwitansinya Isi uraian Isilah Jumlah uang yang diterima dari kas Besar Klik Simpan 2. Setor Ke Kas Besar Fungsi ini adalah untuk mem-posting/memindahkan transaksi keuangan dari teller ke Kas Besar setiap harinya Pilih Laporan Transaksi Kas Setor ke Kas Besar Citra Sarana Production (2011) P a g e 55

56 Isi tanggal, kode jurnal dan no. kwitansinya Isi uraian Isilah Jumlah uang yang diterima dari kas Besar Klik Simpan 3. Transaksi Kas Masuk Untuk mencatat transaksi kas masuk yang berasal dari bukan dari simpanan anggota atau angsuran pinjaman anggota Pilih Laporan Transaksi Kas Transaksi Kas Masuk Isi tanggal, kode jurnal dan no. kwitansinya Isi uraian Browse kode perkiraan pilih Isilah Jumlah uang yang diterima Klik Simpan 4. Transaksi Kas Keluar Pilih Laporan Transaksi Kas Transaksi Kas Keluar Citra Sarana Production (2011) P a g e 56

57 Isi tanggal, kode jurnal dan no. kwitansinya Isi uraian Browse kode perkiraan pilih Isilah Jumlah uang yang dikeluarkan Klik Simpan Petunjuk Pengoperasionalan Sistem Informasi 5. Hapus Transaksi Penghapusan transaksi teller ini hanya diperuntukkan untuk transaksi yang berhubungan dengan transaksi Kas saja, sedangkan penghapusan transaksi simpanan maupun pinjaman berada di menu masing-masing produk. Pilih Laporan Transaksi Kas Hapus Transaksi Pilih data yang akan dihapus Klik Hapus untuk menghapus transaksi Citra Sarana Production (2011) P a g e 57

58 UTILITY 1. Pembukuan Parameter Pembukuan Klik Utility pembukuan form parameter Klik OK 2. Konfigurasi Lembaga Fungsi ini digunakan untuk men-setting indentitas lembaga, adapun caranya adalah sebagai berikut : Klik Utility Konfigurasi lembaga Form Identitas Lembaga Entry-lah nama lembaganya, alamat dan data lainnya Klik OK setelah selesai Citra Sarana Production (2011) P a g e 58