PT Toba Pulp Lestari Tbk Paparan Publik. 17 Desember Ruang Eucalyptus Gedung Uniplaza Jl. Letnan Jenderal Haryono MT. Nomor A-1 MEDAN

Transkripsi

1 PT Toba Pulp Lestari Tbk Paparan Publik 17 Desember 2014 Ruang Eucalyptus Gedung Uniplaza Jl. Letnan Jenderal Haryono MT. Nomor A-1 MEDAN

2 Disclaimer Informasi yang disajikan di dalam presentasi ini merupakan informasi yang belum sepenuhnya diverifikasi secara independen. Kondisi atau gambaran tertentu yang mungkin menimbulkan ketidakpastian terhadap pelaksanaan atau penerapan p informasi atau pendapat p yang terkandung di dalamnya harus ditinjau berdasarkan asas keadilan, kejujuran, dan kepatutan sebagaimana layaknya. PT Toba Pulp Lestari Tbk ( Perusahaan ) termasuk afiliasi-afiliasi, perwakilanperwakilannya tidak bertanggung jawab (dalam hal kelalaian atau hal lainnya) terkait kerugian yang disebabkan, baik langsung maupun tidak langsung sehubungan dengan penggunaan informasi dan segala materi yang berkaitan atau terkandung di dalamnya. Informasi yang disampaikan ini tidak merupakan bentuk kebijakan atau bagian daripada suatu bentuk penawaran atau undangan untuk mengadakan pembelian saham (sero) pada Perusahaan, dan tidak disarankan untuk menjadikan bagian dari informasi sebagai dasar komitmen oleh pihak manapun dalam bentuk apapun. 2

3 PT Toba Pulp Lestari Tbk adalah dlhsalah lhsatu perusahaan terkemuka k penghasil pulp berkualitas tinggi yang diproduksi melalui penerapan ISO 9001:2008 Sistem Manajemen Mutu (2014) dan ISO 14001:2004 Sistem Manajemen Lingkungan g (2013) dari kayu hasilperkebunan HTI yang dikelola secara berkesinambungan. Daerah operasional perkebunan HTI Perusahaan tersebar di 12 kabupaten/kota, dikelola secara berkesinambungan dan ramah lingkungan g melalui penerapan p standar ISO 14001:2004 Sistem Manajemen Lingkungan (2013) yang terbukti membantu dalam menjaga kesinambungan alam demi masa depan. Perusahaan sampai saat ini terus menerus memenuhi semua standar dan peraturan secara ketat untuk operasional pabrik dan perkebunan HTI, terbukti dengan Perusahaan berhasil memperoleh Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) (2013), Sertifikat ISO 14001:2004 Sistem Manajemen Lingkungan untuk operasional pabrik dan HTI (2013), dan Sertifikat PHPL (2013). Untuk tahun 2014, Perusahaan juga telah memperoleh Penghargaan 10 years Certification dari PT SGS Indonesia dan Penghargaan Industri Hijau Level 5 serta Perusahan kembali memperoleh Sertifikat OSHAS 18001:2007, Bendera Emas SMK3, Sertifikat ISO 9001:2008 Sistem Manajemen Mutu, dan Sertifikat CSR Awards untuk Pembangunan Pembibitan Evergreen di Taman Eden 100 dan Pembangunan PAUD di Kabupaten Toba Samosir 3

4 Daftar Isi Slide I. Kinerja Perusahaan Triwulan III 5 Financial 6 1. Laporan Laba Rugi Komprehensif 7 2. Laporan a Posisi s Keuangan 8 3. Laporan Arus Kas 9 4. Financial Trends - USD (Ribuan) Financial Trends - USD/Ton Rasio Perbandingan Kinerja Grafik Perbandingan Kinerja Analysis Performance 14 Penjualan Volume Penjualan (ton) Penjualan Ekspor berdasarkan negara 17 Slide Pencapaian Perusahaan OHSAS 18001: SMK Years Certification ISO 9001: Industri Hijau Indonesian CSR Award II. CD/CSR Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pondok Bina Tani Bantuan Pendidikan Kepedulian Terhadap Lingkungan Pengembangan Infrastruktur Data CSR 1 % Penjualan Bersih 47 Produksi Volume Produksi (ton) 19 4

5 KINERJA PERUSAHAAN TRIWULAN III 5

6 FINANCIAL 6

7 Financial Laporan Laba Rugi Komprehensif Ribuan USD 2013* 9M2013** 9M2014** % Penjualan Bersih 91,552 51,684 77, % Beban Pokok Penjualan 86,264 49,788 64, % Laba kotor 5,288 1,896 13, % Beban Usaha Beban Penjualan 2,874 1,703 2, % Beban Umum & Administrasi 8,717 6,096 6, % Jumlah Beban Usaha 11,591 7,799 8, % Laba (rugi) usaha (6,303) (5,903) 4, % Margin usaha -6.9% -11.4% 6.0% Pendapatan (Beban) Lain-lain Pendapatan bunga % Penghapusan tanaman belum menghasilkan (1,489) Beban bunga dan beban pendanaan lainnya (3,408) (2,058) (2,640) 28.3% Kerugian penghapusan aset tetap (1) (1) % Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing - bersih 3,649 1,323 (14) % Pendapatan lain-lain - bersih 12,917 9, % Jumlah Pendapatan (beban) lain-lain - bersih 11,714 8,779 (2,236) % Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan 5,411 2,876 2, % Pajak penghasilan Kini - - (852) 100.0% MTangguhan (1,631) (723) % Laba (rugi) bersih 3,780 2,153 2, % Pendapatan Komprehensif lain Kerugian belum direalisasi atas aset keuangan tersedia untuk dijual (10) (8) (1) -87.5% Jumlah laba (rugi) komprehensif 3,770 2,145 2, % Margin Bersih 4.1% 4.2% 2.8% E B I T D A 14,469 9,874 19,986 E B I T D A Margin 15.8% 19.1% 25.6% Catatan : *Audited, **Unaudited 7

8 Financial Laporan Posisi Keuangan Ribuan USD 2013* 9M2013** 9M2014** % Aset Jumlah Aset Lancar 49,735 62,646 59, % Kas dan setara kas 6,961 6,976 7, % Investasi jangka pendek % Piutang usaha Piutang lain-lain % Persediaan 32,296 44,747 37, % Pajak dibayar dimuka 7,419 8,181 9, % Uang muka 1,778 1,871 3, % Biaya dibayar dimuka % 04% Jumlah Aset Tidak Lancar 272, , , % Aset tetap-bersih 193, , , % Sumber daya kehutanan - bersih 70,669 69,589 77, % Aset tidak lancar lainnya 8,098 10,461 7, % Jumlah Aset 321, , , % Liabilitas dan Ekuitas Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 77,409 90,878 85, % Utang usaha 14,702 16,340 13, % Pinjaman jangka pendek Pendapatan diterima di muka 49,141 58,411 55, % Utang lain-lain 6,064 6,311 5, % Biaya yang masih harus dibayar 7,183 9,619 10, % Utang pajak % Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 117, , , % Utang pihak berelasi 9,117 10,744 10, % Pinjaman jangka panjang 71,555 71,555 71, % Liabilitas imbalan purna karya 3,480 3,612 3, % Liabilitas pajak tangguhan 33,653 32,745 33, % Ekuitas 126, , , % Jumlah Liabilitas dan Ekuitas 321, , , % Catatan : *Audited, **Unaudited 8

9 Financial Laporan Arus Kas Ribuan USD 2013* 9M2013** 9M2014** % ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Penerimaan kas dari pelanggan 115,782 85,132 84, % Pembayaran kas kepada pemasok dan pelanggan (76,488) (52,218) (67,417) 29.1% Kas yang dihasilkan dari operasi 39,294 32,914 17, % Penerimaan bunga % Penerimaan (pembayaran) pajak (113) (80) % Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi 39,226 32,865 17, % ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Kenaikan aset tidak lancar lainnya 2, % Pembelian aset tetap t (13,984) (8,971) (6,297) -29.8% Penambahan sumber daya kehutanan (14,924) (11,469) (10,978) -4.3% Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi (26,278) (20,172) (17,009) -15.7% ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Pembayaran pinjaman jangka pendek (13,067) (12,797) (168) -98.7% Pembayaran utang pihak berelasi (24) (24) % Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan (13,091) (12,821) (168) -98.7% Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas (143) (128) % Kas dan setara kas awal tahun 7,104 7,104 6, % Kas dan setara kas akhir tahun 6,961 6,976 7, % Catatan : *Audited, **Unaudited 9

10 Financial Trends USD( 000) 10

11 Financial Trends USD/ton Penjualan (Per Ton USD) Ebitda (Per Ton USD) M M M M 2014 Laba (rugi) Usaha (Per Ton USD) (10) (20) (30) (40) (50) M M 2014 (3) (37) 31 Laba (rugi) Bersih (Per Ton USD) (60) (15) (70) (64) (60) (20) (16) (80) (5) (10) (25) M M

12 Financial Perbandingan Kinerja 2013* 9M2013** 9M2014** Rasio Lancar 64.2% 68.9% 69.2% (Rasio Aset Lancar Terhadap Liabilitas Lancar) Rasio Penjualan Bersih terhadap utang 46.9% 24.7% 38.1% Total Produksi (ton) 182, , ,612 Margin Kotor 58% 5.8% 37% 3.7% 17.5% Margin Usaha -6.9% -11.4% 6.0% Beban Bunga (dalam ribuan USD) USD 3,372 USD 2,029 USD 2,621 Ebitda (dalam ribuan USD) USD 14,469 USD 9,874 USD 19,986 Rasio Ebitda terhadap Beban Bunga 4.3 X 4.9 X 7.6 X Catatan : *Audited, **Unaudited 12

13 Financial Perbandingan Kinerja (Grafik) Rasio Lancar (Persentase) Rasio Penjualan Bersih/ Hutang (Persentase) 140% 70% 120% 116.9% 60% 56.4% 100% 46.9% 46.9% 50% 80% 72.8% 64.2% 68.9% 69.2% 40% 38.1% 60% 30% 24.7% 40% 20% 20% M M % M M 2014 Margin Kotor (Persentase) Margin Usaha (Persentase) 18% 17% 16% 15% 14% 13% 12% 11% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 17.5% 8% 6.0% 6% 4% 11.9% 2% 0% % M M % -4% 5.8% -6% 3.7% -8% -6.9% 1.9% -10% M M % -12.0% -11.4% -14% 13

14 Financial Analysis Performance 14

15 PENJUALAN 15

16 Volume Penjualan 16

17 Penjualan Ekspor berdasarkan Wilayah YTD - Sept 2013 YTD - Sept 2014 Bangladesh 12% Saudi Arabia, UAE 4% Vietnam 10% Korea Lebanon Uni Emirate India 2% 0,3% Arab 6% 5% Taiwan 0,29% Egypt 7% China 52% China 84% Bangladesh 18% 17

18 PRODUKSI 18

19 Volume Produksi (Ton) 19

20 PENCAPAIAN PERUSAHAAN 20

21 Sertifikat OHSAS 18001:2007 untuk Plantation Forestry for Pulpwood Production yang kembali diperoleh PT Toba Pulp Lestari Tbk pada tanggal 18 Januari

22 Penghargaan Sertifikat Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dengan Bendera Emas yang kembali diperoleh PT Toba Pulp Lestari Tbk pada tanggal 14 Mei

23 Penghargaan 10 years certification terkait Appreciation and Recognition of the Total Dedication and Commitment to Environmental Management System yang diterima oleh PT Toba Pulp Lestari Tbk pada tanggal 9 Juni 2014 dan pada tanggal 22 Juni

24 Sertifikat ISO 9001:2008 Sistem Manajemen Mutu untuk Produk Manufacture of Speciality Kraft and Bleached Market Pulp yang kembali diperoleh PT Toba Pulp Lestari Tbk pada tanggal 30 September

25 Piagam Penghargaan Industri Hijau kepada PT Toba Pulp Lestari Tbk yang telah memenuhi kriteria penerapan p Industri Hijau Level 5 yang diterima PT Toba Pulp Lestari Tbk pada bulan Oktober

26 Sertifikat Silver Indonesian CSR Awards 2014 Sektor Industri dan Manufaktur diterima untuk Program Pembangunan Pembibitan Evergreen di Taman Eden 100 yang diterima PT Toba Pulp Lestari Tbk pada tanggal 25 November

27 Sertifikat Silver Indonesian CSR Awards 2014 Sektor Industri dan Manufaktur diterima untuk Program Pembangunan PAUD di Toba Samosir yang diterima i PT Toba Pulp Lestari Tbk pada tanggal 25 November

28 CD/CSR 28

29 Aktivitas CSR PT Toba Pulp Lestari Tbk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Menjalankan kemitraan bisnis dengan kontraktor lokal: Supplier (Penyediaan material); Penyedia Tenaga Kerja (Manpower/Outsourcing); Pemberian pekerjaan langsung kepada mitra; Pondok Bina Tani Toba Samosir: Pelaksanaan Sistem Pertanian Terpadu (Integrated Farming System); Pemberian bantuan doton dan jaring kepada nelayan di Desa Parparean, Kecamatan Porsea 29

30 Pondok Bina Tani PT Toba Pulp Lestari Tbk Pondok Bina Tani merupakan program andalan dari dana CD PT. TPL, Tbk 1. Pondok Bina Tani menggulirkan jenis babi landrace kepada masyarakat 2. Pemanfaatan lahan dengan menerapkan Sistem Pertanian Terpadu 3. Pelatihan pembuatan bokasi 30

31 Pondok Bina Tani PT Toba Pulp Lestari Tbk 31

32 Pemberian bantuan doton dan jaring kepada nelayan di Desa Parparean, Kecamatan Porsea 32

33 Aktivitas CSR PT Toba Pulp Lestari Tbk Bantuan Pendidikan Pemberian bantuan sarana dan prasarana sekolah; Peningkatan mutu guru dan tenaga pengajar; Pengadaan perlengkapan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Bantuan kepada IT DEL, Laguboti 33

34 Bantuan Mobiler (Kursi dan Meja) untuk sekolah MTs Lumban Gurning Kecamatan Parmaksian Bantuan Mainan Paud Dolok knauli Kecamatan Parmaksian 34

35 FOTO KEGIATAN CSR Pembangunan PAUD Siantar Tongah-tongah 35

36 FOTO KEGIATAN CSR Bantuan kepada IT DEL Laguboti dalam rangka seminar IT 36

37 Aktivitas CSR PT Toba Pulp Lestari Tbk Bantuan di Bidang Sosial Lingkungan 3 R (Reuse, Recycle dan Reduce); Produksi paving block dan diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat umum Bantuan bencana alam Bantuan dalam kegiatan Yubileum 50 tahun GKPI 37

38 Produksi dan Pendistribusian ib i Paving Block 38

39 FOTO KEGIATAN CSR Bantuan bencana alam aek bolon Kecamatan Narumonda 39

40 FOTO KEGIATAN CSR Bantuan 2 unit sepeda motor dalam kegiatan Ybil Yubileum 50 th tahun GKPI di P. Siantar 40

41 Aktivitas CSR PT Toba Pulp Lestari Tbk Pengembangan Infrastruktur Perbaikan dan Pembangunan Jalan dan Drainase Pembangunan Gereja HKBP Janji Maria, Kecamatan Borbor Bantuan kepada Gereja GKPI Parlombuan Sipahutar Pengadaan pipanisasi air minum di Lumban Rang 41

42 Perbaikan jalan rusak dari Timbangan Sirait Uruk (Desa Pangombusan) 42

43 Pembuatan jalan dan drainase di Desa Parbulu, Kecamatan Parmaksian 43

44 Bantuan kepada Gereja GKPI Parlombuan Sipahutar 44

45 Bantuan Pembangunan nan Gereja HKBP Janji Maria, Kecamatan Borbor 45

46 FOTO KEGIATAN CSR Bantuan pengadaan pipanisasi air minum kepada masyarakat Lumban Rang 46

47 Data Pengembangan Komunitas (CD) 1% Penjualan Bersih Perusahaan telah menyalurkan Dana CD 1% sejak tahun 2003 dan secara berkesinambungan b tetap t melaksanakannya hingga saat ini. (Berikut data penyaluran Dana CD 1% dari tahun ) No Kabupaten 2007 (IDR) 2008 (IDR) 2009 (IDR) 2010 (IDR) 2011 (IDR) 2012 (IDR) 2013 (IDR) TOTAL 1 Tobasa Humbahas Tapanuli Utara Simalungun Samosir Dairi Tapanuli Selatan Pakpak barat Paluta Asahan TOTAL

48 TERIMA KASIH 48